Relatórios
Modelos
A funcionalidade Modelos, localizada no menu Relatórios do módulo CIAP, permite a geração de relatórios de controle de crédito do ativo permanente conforme o tipo de tributação (ICMS ou PIS/COFINS) e o modelo escolhido (Modelos B, C ou D, aplicáveis apenas ao ICMS). Esses relatórios apresentam dados detalhados sobre apropriações de crédito fiscal mensal e movimentações de bens.
Tela de Filtro
Ao acessar a funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:
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Código do CIAP inicial e final: define o intervalo dos registros a serem incluídos.
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Data inicial e final: delimita o período do relatório.
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Tipo de tributação: “ICMS” e "PIS/COFINS"
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Modelo: obrigatório quando ICMS for selecionado, ocultado automaticamente quando selecionado o tipo de tributação "PIS/COFINS", com as opções:
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Modelo B
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Modelo C
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Modelo D
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Dashboard – Processamento dos Relatórios
Após clicar em Confirmar, o sistema direciona o usuário para o dashboard padrão de geração de relatórios, onde é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download do arquivo gerado.
Relatórios
ICMS Modelo D
O modelo D apresenta as seguintes seções:
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Identificação do contribuinte e bem.
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Informações do fornecedor e nota fiscal.
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Demonstrativo de apropriação mensal do crédito distribuído por anos (1º ao 4º ano).
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Informações sobre baixa ou perda do bem.
ICMS Modelo C
Relatório mais consolidado, estruturado em:
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Identificação do contribuinte.
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Dados do bem e nota fiscal.
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Cálculo do crédito a ser apropriado mensalmente com base em coeficiente de apropriação (percentual das operações tributadas/exportação sobre total das saídas).
PIS/COFINS
Contém:
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Identificação do contribuinte e bem.
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Informações do fornecedor, nota fiscal e entradas.
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Demonstrativo da apropriação mensal dos créditos.
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Registro de baixa ou perda do bem.
Ações e Configurações
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O botão Confirmar inicia o processamento do relatório conforme os filtros definidos.
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Os relatórios gerados são listados no dashboard e podem ser baixados em formato PDF.
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A escolha do modelo afeta diretamente o layout e a granularidade das informações.
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Ao alterar o tipo de tributação, o sistema adapta automaticamente os campos exibidos.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
CIAP
A funcionalidade permite a geração de relatórios analíticos ou sintéticos por fornecedor e por período, detalhando os valores de crédito de ICMS, PIS e COFINS apropriados.
Tela de Filtros
Na tela inicial de filtros, o usuário pode informar os seguintes campos:
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Parceiro inicial e final: define o intervalo de fornecedores.
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Ano: define o período de apuração desejado.
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Mês: define o mês específico de apuração.
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Tipo de relatório: duas opções disponíveis:
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Analítico: detalha por ficha CIAP. -
Sintético: totaliza por fornecedor.
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Após o preenchimento dos filtros, clicar em Confirmar.
Dashboard de Processamento
Após confirmar a geração do relatório, o sistema redireciona para o dashboard de relatórios, onde é possível acompanhar o status e realizar o download. O nome dos relatórios gerados varia conforme o tipo selecionado:
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Relatório de CIAP - Analítico por Fornecedor x Período
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Relatório de CIAP - Sintético por Fornecedor x Período
Relatórios gerados
Analítico
Este relatório apresenta:
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Lista de todos os fornecedores, CIAPs e fichas de crédito detalhadamente.
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Informações como:
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Filial
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Razão Social
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Código CIAP
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Parcela e patrimônio
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Valores de crédito de ICMS, PIS e COFINS por ficha
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Totalizadores por fornecedor e por período.
Sintético
Este relatório consolida os dados por fornecedor, listando:
Ações e Configurações
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Para gerar os relatórios, selecione corretamente o ano, mês e tipo de relatório.
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Use os campos de parceiros para restringir a um intervalo específico.
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Os relatórios podem ser visualizados no dashboard e baixados em formato PDF.
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A versão analítica oferece maior nível de detalhe, enquanto a sintética oferece uma visão resumida para conferência rápida.
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Pode ser necessário aguardar o processamento na fila do dashboard.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.