Relatórios

• Em Processamento
• Planilha de Comissões

Em Processamento

1. Acompanhamento de Relatórios Gerados

Após solicitar a geração de uma planilha, acesse a opção Em Processamento no menu Relatórios.

A tela exibe:

• Nome do relatório gerado.
• Data e hora de início e conclusão.
• Status do processo (Processo Concluído ou em andamento).
• Ícones de ação:

  • – Para baixar o arquivo.

  • – Para remover o relatório da listagem.

Você pode ainda aplicar filtros por Relatório, Data Início ou Data Fim.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Planilha de Comissões

Para gerar a Planilha de Comissões, acesse o menu lateral Relatórios e selecione a opção Planilha de Comissões.

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1. Filtros para Geração do Relatório

Na tela apresentada, os seguintes filtros estão disponíveis:

• Período de Apuração de Comissão: Informe o código do período.

• Data Inicial do Período / Data Final do Período: Faixa de datas da apuração.

• Representante Inicial / Representante Final: Permite filtrar por um ou mais representantes.

• Gerar em: Escolha o formato do relatório: PDF ou Excel.

• Valor de Isenção de IR: Preencha o valor a ser considerado como isento para cálculo de imposto de renda.

• Consolidado por Unidade: Opção Sim ou Não para gerar o relatório com ou sem agrupamento por unidade operacional.

Após preencher os filtros desejados, clique em Imprimir para iniciar a geração do relatório.

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2. Resultado do Relatório

Assim como na planilha de provisões, o relatório gerado será encaminhado para a tela de Relatórios > Em Processamento, onde poderá ser feito o download ou exclusão.

O relatório Planilha de Comissões, quando gerado em formato Excel, apresenta os seguintes dados organizados em colunas:

• Período: Mês/ano de apuração da comissão (formato YYYYMM).

• Representante: Código e nome do representante comercial.

• Cliente: Código e nome do cliente associado ao título.

• Documento / Parcela: Informações do título gerador da comissão.

• Data do Documento / Vencimento / Pagamento: Datas relevantes do título (emissão, vencimento e efetivo pagamento).

• Valor do Documento: Valor total do documento.

• Base de Cálculo da Comissão: Valor utilizado como base para cálculo da comissão.

• % Comissão: Percentual aplicado ao representante.

• Valor da Comissão: Resultado do cálculo (base × %).

• Tipo de Movimento: Informa se o movimento é CRÉDITO ou DÉBITO.

• Unidade Operacional: Unidade vinculada ao lançamento, caso o relatório esteja configurado para ser consolidado por unidade.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.