Cadastro Parâmetros Gerais. A tela de Parâmetros Conciliação permite configurar as regras utilizadas para a conciliação financeira no sistema, como a data de início da conciliação, tipo de conciliação aplicada, grupo financeiro de transferência e o limite de dias a serem considerados na conciliação. Botões Principais Confirmar : Salva as alterações realizadas na tela. Fechar : Sai da tela sem salvar as alterações. Parâmetros Conciliação:  Esta seção contém as seguintes informações e configurações: Data Início Conciliação : Campo de data editável que define a partir de qual data o sistema deve considerar os títulos para conciliação. Conciliação Financeira : Campo de seleção onde o usuário define o escopo da conciliação financeira. Grupo Financeiro Transferência : Campo numérico que representa o código do grupo financeiro utilizado especificamente para transferências durante a conciliação. Quantidade de dias para conciliação:  Campo numérico editável que define o número de dias que serão considerados para conciliação a partir da data de início. Ações e Configurações Para alterar a  Data Início Conciliação , selecione a nova data através do campo de data. Escolha a opção desejada no campo  Conciliação Financeira  de acordo com o tipo de conciliação que será adotado. No campo  Grupo Financeiro Transferência , informe o código do grupo a ser utilizado nas operações de transferência. Informe no campo  Quantidade de dias para conciliação  o intervalo desejado (limite de 300 dias). Clique em  Confirmar  para salvar as configurações ou em  Fechar para sair sem salvar. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Bancos A tela de  Cadastro de Bancos  permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.  Tela  Prin cipal A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como  Nome Banco . Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com"). Campo para inserção do valor a ser pesquisado. Botões Disponíveis Inserir : Adiciona um novo banco. Excel : Exporta os dados da lista para um arquivo Excel. Listagem de Bancos Colunas disponíveis:  Banco (Código)  e  Nome Banco . Ícones para visualizar ( 🔍 ) e excluir ( ❌ ) um banco. Paginação A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.  Inclusão de Banco Ao clicar no botão  "Inserir" , o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco. Banco (Código) : Campo obrigatório para inserir o código do banco. Nome Banco : Campo obrigatório para inserir o nome do banco. Botões Disponíveis Confirmar : Salva o novo banco no sistema. Fechar : Cancela a inclusão sem salvar. Consulta de Banco Ao selecionar a opção de visualização ( 🔍 ) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco. Banco (Código) : Mostra o código do banco. Nome Banco : Mostra o nome do banco. Observação : Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição. Botão Disponível Fechar : Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal. Edição de Banco Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações. Banco (Código) : Código do banco (não editável). Nome Banco : Nome do banco (editável). Botões Disponíveis Confirmar : Salva as alterações feitas. Fechar : Cancela a edição sem salvar. Exclusão de Banco Ao clicar no ícone  ❌  na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado. Mensagem de Validação Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida: "Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências" Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados. Ações e Configurações Para adicionar um novo banco, clique em  Inserir , preencha os campos obrigatórios e pressione  Confirmar . Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone  🔍 . Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em  Confirmar . Para excluir um banco, clique no ícone  ❌ . Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Contas Bancárias da Empresa A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros. Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa Filtro por  Banco  e valor específico. Checkbox  Ativo  para exibir apenas contas ativas. Botões Disponíveis Inserir : Adiciona uma nova conta bancária. Procurar : Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados. Colunas exibidas Banco, Nome do Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Composição do saldo no fluxo de caixa e Ativo. Ações sobre registros 🔍  Visualizar detalhes da conta bancária. ❌  Excluir a conta bancária (se permitido). Inclusão de Nova Conta Bancária Ao clicar no botão  "Inserir" , o usuário é direcionado para a tela de cadastro da conta bancária. Campos do Formulário Empresa : Identificação da empresa vinculada. Banco : Código do banco (campo obrigatório). Agência : Número da agência bancária (campo obrigatório). Conta : Número da conta bancária. Dígito Verificador : Dígito de verificação da conta. Compõe saldo do fluxo para caixa : Checkbox para indicar se a conta deve ser considerada no fluxo de caixa. Status Conta Ativo : Define se a conta está ativa ou não. Botões Disponíveis Confirmar : Salva a nova conta bancária no sistema. Fechar : Cancela a inclusão sem salvar. Consulta de Conta Bancária Ao selecionar a opção  Visualizar  ( 🔍 ) na tela principal, o sistema exibe os detalhes da conta bancária. Informações Exibidas Dados da Conta Bancária Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Status, Vinculação ao fluxo de caixa. Dados Contábeis Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a  Data de Vigência da Conta Contábil  e  Descrição . Botão Disponível Fechar : Fecha a tela de consulta e retorna à listagem. Edição de Conta Bancária A edição permite alterar as informações da conta bancária existente. Campos Editáveis Banco : Código do banco vinculado. Agência : Número da agência bancária. Conta : Número da conta bancária. Dígito Verificador : Dígito de verificação. Compõe saldo do fluxo para caixa : Checkbox que pode ser marcado/desmarcado. Status Conta Ativo : Permite ativar ou inativar a conta. Botões Disponíveis Confirmar : Salva as alterações feitas. Fechar : Cancela a edição sem salvar. Exclusão de Conta Bancária Ao clicar no ícone  ❌ , o sistema tenta excluir a conta bancária. Mensagem de Validação Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!" Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso. Ações e Configurações Para adicionar uma nova conta bancária, clique em  Inserir , preencha os campos obrigatórios e pressione  Confirmar . Para visualizar os detalhes de uma conta bancária, clique no ícone  🔍 . Para editar uma conta bancária, selecione um registro e altere as informações conforme necessário. Para excluir uma conta bancária, clique no ícone  ❌ . Se houver movimentações associadas, a conta não poderá ser excluída. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.