Conciliação

• Saldo Bancário.
• Upload Arquivo de Extrato.
• Manutenção de Extrato.
• Efetuar Conciliação.
• Cancelar Conciliação.

Saldo Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal – Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.

Componentes da Tela

• Filtros de Pesquisa:

  • Compõe saldo do fluxo para caixa: Sim / Não.

  • Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.

• Colunas Exibidas:

  • Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.

• Ações:

  • ✏️ Editar o saldo informado.

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

• Para consultar o saldo de uma conta bancária, clique no botão 🔍 correspondente.

• Para editar o saldo informado, clique no ícone ✏️ ao lado da vigência desejada.

• Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.

• O sistema permite o registro de múltiplas vigências por conta bancária.

• O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.

• A opção saldo negativo é aceita, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Upload Arquivo de Extrato.

A funcionalidade Upload Arquivo de Extrato permite ao usuário importar extratos bancários em formato .xlsx de forma padronizada, com base em templates definidos no sistema. Essa importação viabiliza o registro automático dos lançamentos financeiros no sistema, agilizando a rotina de conciliação bancária.

Tela Principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar a Conta Bancária, informar o período do extrato e escolher entre os templates disponíveis:

• Template Padrão de Extrato Bancário

• Template Padrão Febraban

A opção marcada definirá o modelo aceito para upload do arquivo.

Seleção do Arquivo

Após clicar em Próximo, o sistema avança para a etapa de upload do arquivo. Aqui o usuário pode:

• Adicionar o arquivo .xlsx com o extrato preenchido.

• Visualizar o nome e tamanho do arquivo selecionado.

• Confirmar o envio.

Também é possível baixar novamente o template clicando em Download Padrão.

Dashboard – Resultado do Upload

Ao clicar em Confirmar, o sistema encaminha o processo para a tela de Dashboard, onde o usuário pode acompanhar o status da integração do extrato.

Após a conclusão, o status exibirá se houve sucesso ou falhas no processamento.

Resultado no Arquivo Excel

O retorno do sistema é um arquivo .xlsx com a seguinte estrutura e colunas:

Ações e Configurações

• É possível escolher entre dois templates diferentes para upload.

• O botão Download Padrão permite baixar o layout necessário para preenchimento.

• Em caso de erro no upload, o arquivo de retorno detalha a linha e o motivo do erro.

• A tela de dashboard permite acompanhar o status e baixar relatórios de processamento.

• O sistema realiza validações de dados obrigatórios como conta, data e valor.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção de Extrato.

A funcionalidade Manutenção de Extrato permite o cadastro, visualização e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes de conciliação financeira, quando há movimentações no extrato bancário que precisam ser inseridas ou corrigidas diretamente pelo usuário.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos existentes e permite filtrá-los por:

• Data do extrato bancário

• Descrição do extrato

Também apresenta os botões de ação:

• Excluir Selecionado(s): remove o(s) lançamento(s) marcados.

• Incluir: inicia o processo de inclusão de um novo lançamento no extrato.

• Excel: exporta os dados listados.

Inclusão de Item no Extrato

Ao clicar em Incluir, é exibida a janela de Lançamento Extrato, onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

• Data

• Descrição do extrato

• Documento Nº

• Tipo (Crédito ou Débito)

• Valor

• Categoria (opcional)

• Lançamento (opcional)

Após o preenchimento, clique em Confirmar.
Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagem de sucesso.

 “Registro inserido com sucesso”.

Exclusão de Item Selecionado

Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em Excluir Selecionado(s).Uma janela de confirmação será exibida com a pergunta:
"Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Após clicar em Sim, o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.

 “Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”.

Ações e Configurações

• Para incluir um novo lançamento, clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios e confirme.

• Para excluir um lançamento, marque a caixa correspondente e clique em Excluir Selecionado(s), confirmando a ação.

• Utilize os filtros de Data do extrato bancário e Descrição do extrato para refinar a consulta.

• Clique em Fechar para sair da tela sem realizar alterações.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Efetuar Conciliação.

A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual (título/ borderô/pagamento eletrônico). Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

Tela Principal

A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.

Extrato do banco selecionado

Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
Estão disponíveis as opções:

• Conciliação manual 

• Conciliação automática

• Exportação em Excel

Conciliação Manual 

Na tela de conciliação manual serão listados os itens:

• Títulos baixados (Débito /Crédito);
• Títulos de adiantamento;
• Títulos baixados por borderô;
• Título baixado por pagamento eletrônico.

Na parte inferior temos as informações do Extrato (esquerdo) e Lançamentos (direito).

O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.

1. Selecione os lançamentos do extrato;
2. Selecione os lançamentos internos;
3. Confirme a seleção;
4. Confirma a conciliação no pop-up.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:
Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.

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Conciliação automática

A funcionalidade Conciliação Automática permite que o sistema realize automaticamente a conciliação dos lançamentos bancários que continuam pendentes. O processo busca identificar e vincular automaticamente os lançamentos do extrato bancário com os registros internos, com base em regras pré-estabelecidas (como valor e data). Após a execução, o usuário pode acompanhar o resultado por meio do Dashboard de Relatórios e visualizar os detalhes em PDF ou Excel. Os lançamentos conciliados automaticamente deixam de estar disponíveis para nova conciliação.

Ao clicar no botão Conciliação automática, o sistema exibe um pop-up de confirmação com a mensagem:Para continuar, o usuário deve clicar em "Sim".

Após confirmar a execução, o sistema direciona automaticamente para o Dashboard, onde é possível verificar o andamento e o status do processo. A conciliação automática aparecerá listada com os dados da conta bancária, agência e banco, além do horário de início, fim e o status.

Relatório do resultado

Ao abrir o relatório em PDF disponível no dashboard, são apresentados os seguintes dados:

• Banco, agência e conta bancária utilizadas

• Período selecionado

• Lista de lançamentos processados

• Situação de cada linha (ex: Conciliado ou Não conciliado)

Observação: Após o processo automático, os lançamentos conciliados deixam de estar disponíveis para nova conciliação manual ou automática.

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Excel do Extrato

Também é possível gerar um relatório em formato Excel com os lançamentos do extrato bancários ainda não conciliados. O arquivo inclui:

• Data e sequência

• Nome do arquivo de origem

• Documento

• Descrição

• Tipo (Crédito/Débito)

• Valor

Essa exportação é útil para análise e conferência dos lançamentos diretamente no Excel.

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Ações e Configurações

• Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
• Na conciliação manual, selecione itens do extrato e lançamentos internos não conciliados.
• Lançamentos já conciliados não estarão mais disponíveis para nova conciliação.
• Caso o processo de conciliação automática identifique registros incompatíveis, os mesmos permanecerão como “não conciliados” e disponíveis para conciliação manual.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cancelar Conciliação.

A funcionalidade Cancelar Conciliação permite ao usuário desfazer conciliações financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento, os lançamentos retornam ao status de “não conciliados” e ficam disponíveis para uma nova conciliação.

Tela Principal

A tela inicial apresenta uma lista de contas correntes filtradas por código do banco.
Cada linha apresenta:

• Código do banco

• Nome do banco

• Agência

• Conta

Seleção do Banco e Cancelamento da Concialiação.

Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta.
É possível filtrar os dados por:

• Data do extrato bancário

• Descrição do extrato

Cada linha apresenta:

• Data

• Documento

• Descrição

• Status de Conciliação

• Tipo (D/C)

• Valor

• Data da Conciliação

• Sequência da Conciliação

Para iniciar o cancelamento, marque os itens desejados e clique em Cancelar Selecionado(s).
O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem:

"Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Clique em Sim para prosseguir
Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o processamento do cancelamento.

O resultado Cancelamento de Conciliação Financeira será exibido com:

• Período

• Horário de início e conclusão

• Status: Processo Concluído

Ações e Configurações

• Utilize o filtro por Código do Banco para localizar a conta desejada.
• Clique sobre a linha da conta para visualizar os lançamentos conciliados.
• Marque os lançamentos a serem cancelados e clique em Cancelar Selecionado(s).
• Confirme a ação na janela exibida.
• Acompanhe o processamento pelo Dashboard.
• Após o cancelamento, os títulos voltam ao status de não conciliados e podem ser conciliados novamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.