Conciliação Saldo Bancário. A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema. Tela Principal – Listagem de Saldos A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios. Componentes da Tela Filtros de Pesquisa: Compõe saldo do fluxo para caixa : Sim / Não. Nome do Banco ,  Vigência ,  Outros campos de pesquisa com operador . Colunas Exibidas: Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário. Ações: ✏️ Editar o saldo informado. Informar Novo Saldo Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada. Observação:  O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro. Ações e Configurações Para  consultar o saldo  de uma conta bancária, clique no botão 🔍 correspondente. Para  editar o saldo informado , clique no ícone ✏️ ao lado da vigência desejada. Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis. O sistema permite o  registro de múltiplas vigências  por conta bancária. O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa. A opção  saldo negativo é aceita , possibilitando o controle de contas em situações de déficit. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Upload Arquivo de Extrato. A funcionalidade  Upload Arquivo de Extrato permite ao usuário importar extratos bancários em formato .xlsx de forma padronizada, com base em templates definidos no sistema. Essa importação viabiliza o registro automático dos lançamentos financeiros no sistema, agilizando a rotina de conciliação bancária. Tela Principa l Na tela inicial, o usuário deve selecionar a Conta Bancária , informar o período do extrato e escolher entre os templates disponíveis: Template Padrão de Extrato Bancário Template Padrão Febraban A opção marcada definirá o modelo aceito para upload do arquivo. Seleção do Arquivo Após clicar em Próximo , o sistema avança para a etapa de upload do arquivo. Aqui o usuário pode: Adicionar o arquivo .xlsx com o extrato preenchido. Visualizar o nome e tamanho do arquivo selecionado. Confirmar o envio. Também é possível baixar novamente o template clicando em Download Padrão . Dashboard – Resultado do Upload Ao clicar em Confirmar , o sistema encaminha o processo para a tela de Dashboard , onde o usuário pode acompanhar o status da integração do extrato. Após a conclusão, o status exibirá se houve sucesso ou falhas no processamento. Resultado no Arquivo Excel O retorno do sistema é um arquivo .xlsx com a seguinte estrutura e colunas: Coluna Descrição CODIGO_BANCO Código do banco da conta AGENCIA Número da agência bancária CONTA Número da conta bancária DIGITO_CONTA Dígito verificador da conta DATA_MOVIMENTO Data do movimento bancário NUMERO_DOCUMENTO Número do documento de origem DESCRICAO Descrição do lançamento VALOR Valor do lançamento Mensagem Resultado da integração (ex: “Lançamento de Extrato integrado com sucesso !”) Ações e Configurações É possível escolher entre dois templates diferentes para upload. O botão Download Padrão permite baixar o layout necessário para preenchimento. Em caso de erro no upload, o arquivo de retorno detalha a linha e o motivo do erro. A tela de dashboard permite acompanhar o status e baixar relatórios de processamento. O sistema realiza validações de dados obrigatórios como conta, data e valor. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Manutenção de Extrato. A funcionalidade  Manutenção de Extrato  permite o cadastro, visualização e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes de conciliação financeira, quando há movimentações no extrato bancário que precisam ser inseridas ou corrigidas diretamente pelo usuário. Tela Principal A tela principal exibe os lançamentos existentes e permite filtrá-los por: Data do extrato bancário Descrição do extrato Também apresenta os botões de ação: Excluir Selecionado(s) : remove o(s) lançamento(s) marcados. Incluir : inicia o processo de inclusão de um novo lançamento no extrato. Excel : exporta os dados listados. Inclusão de Item no Extrato Ao clicar em  Incluir , é exibida a janela de  Lançamento Extrato , onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios: Data Descrição do extrato Documento Nº Tipo (Crédito ou Débito) Valor Categoria  (opcional) Lançamento  (opcional) Após o preenchimento, clique em  Confirmar . Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagem de sucesso.  “Registro inserido com sucesso”. Exclusão de Item Selecionado Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em  Excluir Selecionado(s) . Uma janela de confirmação será exibida com a pergunta: "Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?" Após clicar em  Sim , o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.  “Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”. Ações e Configurações Para  incluir  um novo lançamento, clique em  Incluir , preencha os campos obrigatórios e confirme. Para  excluir  um lançamento, marque a caixa correspondente e clique em  Excluir Selecionado(s) , confirmando a ação. Utilize os filtros de  Data do extrato bancário  e  Descrição do extrato  para refinar a consulta. Clique em  Fechar para sair da tela sem realizar alterações. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Efetuar Conciliação. A funcionalidade  Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual (título/ borderô/pagamento eletrônico). Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos. Tela Principal A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta. Extrato do banco selecionado Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário. Nesta tela, o usuário define o  período  e visualiza os lançamentos existentes. Estão disponíveis as opções: Conciliação manual  Conciliação automática Exportação em Excel Conciliação Manual  Na tela de conciliação manual serão listados os itens: Títulos baixados (Débito /Crédito); Títulos de adiantamento; Títulos baixados por borderô; Título baixado por pagamento eletrônico. Na parte inferior temos as informações do Extrato (esquerdo) e Lançamentos (direito). O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar . Selecione os lançamentos do extrato; Selecione os lançamentos internos; Confirme a seleção; Confirma a conciliação no pop-up. Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem: Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero. Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados. Conciliação automática A funcionalidade Conciliação Automática permite que o sistema realize automaticamente a conciliação dos lançamentos bancários que continuam pendentes. O processo busca identificar e vincular automaticamente os lançamentos do extrato bancário com os registros internos, com base em regras pré-estabelecidas (como valor e data). Após a execução, o usuário pode acompanhar o resultado por meio do Dashboard de Relatórios e visualizar os detalhes em PDF ou Excel. Os lançamentos conciliados automaticamente deixam de estar disponíveis para nova conciliação. Ao clicar no botão Conciliação automática , o sistema exibe um pop-up de confirmação com a mensagem: Para continuar, o usuário deve clicar em "Sim" . Após confirmar a execução, o sistema direciona automaticamente para o Dashboard , onde é possível verificar o andamento e o status do processo. A conciliação automática aparecerá listada com os dados da conta bancária, agência e banco, além do horário de início, fim e o status. Relatório do resultado Ao abrir o relatório em PDF disponível no dashboard, são apresentados os seguintes dados: Banco, agência e conta bancária utilizadas Período selecionado Lista de lançamentos processados Situação de cada linha (ex: Conciliado ou Não conciliado ) Observação : Após o processo automático, os lançamentos conciliados deixam de estar disponíveis para nova conciliação manual ou automática. Excel do Extrato Também é possível gerar um relatório em formato Excel com os lançamentos do extrato bancários ainda não conciliados. O arquivo inclui: Data e sequência Nome do arquivo de origem Documento Descrição Tipo (Crédito/Débito) Valor Essa exportação é útil para análise e conferência dos lançamentos diretamente no Excel. Ações e Configurações Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada. Na conciliação manual, selecione itens do extrato e lançamentos internos não conciliados. Lançamentos já conciliados não estarão mais disponíveis para nova conciliação. Caso o processo de conciliação automática identifique registros incompatíveis, os mesmos permanecerão como “não conciliados” e disponíveis para conciliação manual. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Cancelar Conciliação. A funcionalidade Cancelar Conciliação permite ao usuário desfazer conciliações financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento, os lançamentos retornam ao status de “não conciliados” e ficam disponíveis para uma nova conciliação. Tela Principal A tela inicial apresenta uma lista de contas correntes filtradas por código do banco. Cada linha apresenta: Código do banco Nome do banco Agência Conta Seleção do Banco e Cancelamento da Concialiação. Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta. É possível filtrar os dados por: Data do extrato bancário Descrição do extrato Cada linha apresenta: Data Documento Descrição Status de Conciliação Tipo (D/C) Valor Data da Conciliação Sequência da Conciliação Para iniciar o cancelamento, marque os itens desejados e clique em Cancelar Selecionado(s) . O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem: "Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)?" Clique em  Sim para prosseguir Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Dashboard , onde é possível acompanhar o processamento do cancelamento. O resultado Cancelamento de Conciliação Financeira será exibido com: Período Horário de início e conclusão Status: Processo Concluído Ações e Configurações Utilize o filtro por Código do Banco para localizar a conta desejada. Clique sobre a linha da conta para visualizar os lançamentos conciliados. Marque os lançamentos a serem cancelados e clique em Cancelar Selecionado(s) . Confirme a ação na janela exibida. Acompanhe o processamento pelo Dashboard . Após o cancelamento, os títulos voltam ao status de não conciliados e podem ser conciliados novamente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.