Logo Instagram

Relatórios

Em Processamento.

A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas à conciliação financeira, como conciliações automáticas e cancelamentos de conciliações.
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os Relatórios para download, que são listados conforme os filtros aplicados.image.png

Campos disponíveis para filtro:

A grade apresenta as seguintes colunas:

Exemplo de relatórios exibidos:

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Documentos Unificados.

A funcionalidade Documentos Unificados permite a geração de um relatório consolidado de documentos financeiros conciliados e/ou não conciliados, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatório pode ser emitido em formato PDF ou Excel, atendendo à necessidade de auditoria, controle e análise gerencial. A ferramenta oferece filtros avançados para especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e intervalo de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.

Tela Principal – Filtros.

Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.image.png

Opções de Filtro:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o download do relatório nos formatos solicitados.image.png

Relatório em PDF - Conciliados

O relatório apresenta em detalhes todos os registros conciliados no período filtrado, com informações como:

image.png

Relatório em PDF - Não Conciliados

Exibe exclusivamente os documentos que não foram conciliados, conforme o período informado. Apresenta:

image.png

Relatório em Excel

Quando a opção Excel é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de X até AJ são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:image.png

Colunas e Descrições:

Coluna Campo / Descrição Definição
A Situação Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado.
B Banco Código e nome do banco relacionado ao movimento.
C Agência Número da agência bancária.
D Conta Número da conta-corrente.
E Unidade Código da unidade operacional.
F Tipo Tipo do título (ex: 20, 26 etc.).
G CNPJ / CPF Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF).
H Razão Social / Descrição Nome do parceiro ou descrição do documento.
I Título Número do título/documento financeiro.
J Série Série do documento.
K Sequência Sequência interna do documento no sistema.
L Parcela Número da parcela, se o documento for parcelado.
M Grupo Financeiro Código do grupo financeiro associado ao lançamento.
N Descrição Financeiro Nome do grupo financeiro vinculado.
O Lote Número do lote contábil.
P Lançamento Número do lançamento contábil.
Q Sequência (Lançamento) Sequência do lançamento dentro do lote.
R Conta Contábil Código da conta contábil.
S Descrição da Conta Contábil Nome da conta contábil.
T Complemento Histórico Informações adicionais no histórico contábil.
U Observação do SPD Campo de observação específico da integração com SPD.
V Valor do Débito Valor lançado em débito.
W Valor do Crédito Valor lançado em crédito.
X Conciliação Status de conciliação do documento.
Y Extrato Controle Número de controle do extrato bancário.
Z Extrato Data Data do movimento bancário no extrato.
AA Extrato Sequência Número sequencial do lançamento no extrato.
AB Extrato Valor Débito Valor em débito informado no extrato bancário.
AC Extrato Valor Crédito Valor em crédito informado no extrato bancário.
AD Extrato Descrição Descrição do lançamento conforme o extrato bancário.
AE Tipo de Documento Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar.
AF Data da Baixa Data da baixa do documento financeiro.
AG Sequência Baixa Sequência do registro de baixa.
AH Valor do Juros Valor de juros associado ao documento.
AI Valor do Desconto Valor de desconto aplicado ao documento.
AJ Valor Bruto Valor bruto total do documento.

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Descontinuado - Documentos Conciliados.

Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17.120877

A funcionalidade Documentos Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos conciliados entre extratos bancários e documentos financeiros do sistema. Os relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel, trazendo informações detalhadas sobre os extratos e os respectivos documentos associados, organizadas por período, banco e conta.

Tela Principal – Filtros.

image.pngNesta tela, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, como:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de "Em Processamento", onde os arquivos podem ser baixados após conclusão do processo. Os relatórios gerados possuem nome padronizado com o período e formato especificado.image.png

Relatório em PDF

Visualização estruturada com informações agrupadas por extrato conciliado e documentos vinculados, com totalizações no final.image.png

Relatório em Excel

O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:image.png

Colunas e Descrições:

Coluna Descrição
Conciliação Data que foi realizada a conciliação.
Extrato Controle Número de controle do extrato.
Extrato Data Data do lançamento no extrato bancário.
Extrato Sequência Número sequencial do item no extrato.
Extrato Valor Débito Valor lançado como débito no extrato.
Extrato Valor Crédito Valor lançado como crédito no extrato.
Extrato Descrição Descrição do lançamento no extrato bancário.
Tipo de Documento Tipo do documento conciliado (Ex: título, nota, etc).
Data da Baixa Data em que foi realizada a baixa do documento.
Unidade Código da unidade operacional.
Tipo (D/C) Indica se o valor é Débito ou Crédito.
CNPJ/CPF Número de CNPJ ou CPF do parceiro vinculado ao documento.
Nome Nome do parceiro (cliente, fornecedor etc.).
Título Número do título/documento.
Tipo de Título Tipo do título (Ex: 0, 1, 5).
Série Série do documento (usualmente usada em notas fiscais).
Parcela Número da parcela do título, quando aplicável.
Valor Título Valor total do documento conciliado.
Valor Bruto Valor bruto do documento (sem descontos/abatimentos).
Grupo Financeiro Código do grupo financeiro ao qual o lançamento está vinculado.
Descrição Financeiro Nome/descritivo do grupo financeiro.
Lote Número do lote da contabilização.
Lançamento Número do lançamento contábil.
Sequência Sequência do lançamento no lote.
Conta Contábil Código da conta contábil associada ao lançamento.
Descrição da Conta Contábil Nome da conta contábil.
Complemento Histórico Texto complementar ao histórico do lançamento.
Observação do SPD Observações adicionais inseridas no documento via SPD (se houver).

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Descontinuado - Documentos não Conciliados.

Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17.120877

A funcionalidade Documentos Não Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos PDF e Excel para análise detalhada.

Tela Principal – Filtros

image.pngNesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Em Processamento, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.image.png

Relatório em PDF

Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.image.png

Relatório em Excel

Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:image.png

Colunas e Descrições:

Coluna Descrição
Unidade Código da unidade operacional responsável pelo lançamento.
Tipo Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar).
CNPJ / CPF Documento do parceiro (cliente ou fornecedor).
Razão Social / Descrição Nome do parceiro associado ao documento.
Título Número do documento financeiro.
Série Série do título/documento.
Sequência Número da sequência do título.
Parcela Número da parcela do documento.
Grupo Financeiro Código do grupo financeiro.
Descrição Financeiro Nome do grupo financeiro associado ao título.
Lote Número do lote contábil do lançamento.
Lançamento Número de identificação do lançamento contábil.
Sequência (contábil) Sequência do lançamento dentro do lote.
Conta Contábil Código da conta contábil vinculada.
Descrição da Conta Contábil Nome da conta contábil utilizada no lançamento.
Complemento Histórico Informações complementares do histórico contábil.
Observação do SPD Observações registradas no SPD, se houver.
Valor do Débito Valor lançado como débito no documento.
Valor do Crédito Valor lançado como crédito no documento.

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Extrato por período.

A funcionalidade Extrato por Período permite ao usuário gerar um relatório com os lançamentos do extrato bancário registrados no sistema dentro de um intervalo de datas. O relatório pode ser gerado em dois modelos distintos:

Esses relatórios auxiliam na análise e conferência dos lançamentos, apresentando totais de débitos, créditos e status de conciliação.

1. Tela Principal – Filtros

image.png

Campos disponíveis para preenchimento:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Relatórios → Em Processamento, onde o usuário pode acompanhar o status de geração e realizar o download dos arquivos em PDF.image.png

Relatório em PDF – Modelo: Com Saldo e Valores Conciliados

Esse modelo apresenta:

image.png

 Relatório em PDF – Modelo: Somente Informações do Extrato

Apresenta as mesmas informações de lançamentos (data, documento, categoria, descrição, valores e status de conciliação), porém sem os saldos e totais consolidados. É uma versão simplificada para conferência pontual dos lançamentos registrados.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Extrato por período Excel.

A funcionalidade Extrato por Período (Excel) permite a geração de um relatório consolidado com os lançamentos de múltiplas contas bancárias da empresa no período informado. Os dados são exportados exclusivamente em formato Excel (.xlsx), facilitando análises, cruzamentos e auditorias externas.

O relatório contém os dados bancários de cada conta selecionada, listando os lançamentos ocorridos no período, seus valores e status de conciliação.

Tela Principal – Filtros

image.png


Campos obrigatórios:

Filtros auxiliares:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Excel, o sistema redireciona para a tela de relatórios "Em Processamento", onde o relatório pode ser baixado assim que o status for alterado para Processo Concluído.image.png

Relatório Gerado em Excel

A planilha possui um cabeçalho com os seguintes dados da empresa:

Colunas e Descrições:l

Coluna Descrição
Banco Código do banco da conta analisada.
Agência Código da agência vinculada à conta.
Conta Número da conta bancária.
Data do Movimento Data em que o lançamento foi registrado no sistema.
Sequência Número sequencial do lançamento no extrato.
Documento Número do documento vinculado ao lançamento.
Categoria Código da categoria do lançamento no sistema.
Descrição Texto informativo sobre o lançamento.
Débito Valor lançado como débito no extrato.
Crédito Valor lançado como crédito no extrato.
Conciliado (S/N) Informa se o lançamento foi conciliado (S para sim, N para não).

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Log de Conciliação.

A funcionalidade Log de Conciliação tem como objetivo registrar todas as ocorrências de conciliações realizadas no sistema, permitindo a rastreabilidade de ações do tipo Inclusão e Exclusão de conciliações, com informações detalhadas sobre o usuário, data e estrutura do lançamento contábil e extrato.
O relatório é gerado em formato PDF e pode ser utilizado para auditorias internas ou acompanhamento de movimentações.

Tela Principal – Filtros

image.png

Campos disponíveis:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona para a tela de Relatórios → Em Processamento, onde o arquivo PDF pode ser baixado após a finalização da geração.image.png

Relatório Gerado - PDF

O relatório apresenta as seguintes informações por ocorrência registrada:image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.