# Relatórios

# Em Processamento.

A funcionalidade **Em Processamento** exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas à conciliação financeira, como conciliações automáticas e cancelamentos de conciliações.  
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

<p class="callout info">**Tela Principal**</p>

A tela principal exibe os **Relatórios para download**, que são listados conforme os filtros aplicados.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/8rVNMdigjXbTZtBZ-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/8rVNMdigjXbTZtBZ-image.png)

Campos disponíveis para filtro:

- **Relatório**: permite localizar relatórios por nome com opções de filtro como “Começa com”, “Contém”, entre outras.
- **Data de início** e **Data de conclusão**: delimitam o período desejado para busca dos relatórios.

A grade apresenta as seguintes colunas:

- **Relatório**: título do processo realizado.
- **Início**: data e hora de início da execução.
- **Conclusão**: data e hora de término.
- **Status**: indica se o processo foi concluído com sucesso (ícone verde com “Processo Concluído”).

Exemplo de relatórios exibidos:

- Cancelamento de Conciliação Financeira,
- Conciliação Automática.

<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Utilize os filtros para localizar rapidamente relatórios específicos por nome ou por período.
- Clique sobre o nome do relatório para realizar o download do arquivo correspondente.
- O status **Processo Concluído** indica que o relatório está pronto para visualização e download.
- Os relatórios são gerados automaticamente pelo sistema sempre que uma conciliação ou cancelamento é executado.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Documentos Unificados.

A funcionalidade **Documentos Unificados** permite a geração de um relatório consolidado de documentos financeiros **conciliados** e/ou **não conciliados**, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatório pode ser emitido em formato **PDF** ou **Excel**, atendendo à necessidade de auditoria, controle e análise gerencial. A ferramenta oferece filtros avançados para especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e intervalo de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.

<p class="callout info">**Tela Principal – Filtros.**</p>

Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/CofNhXXYodXzG6Gb-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CofNhXXYodXzG6Gb-image.png)

**Opções de Filtro:**

- **Tipo Conciliação**:
    
    
    - **Conciliados**: imprime apenas documentos conciliados e habilita o filtro "Tipo de Movimento".
    - **Não Conciliados**: imprime apenas documentos não conciliados e **desabilita** o filtro "Tipo de Movimento".
    - **Ambos**: imprime conciliados e não conciliados no mesmo relatório, habilitando o filtro "Tipo de Movimento".
- **Tipo de Movimento**:  
    Disponível apenas quando selecionado "Conciliados" ou "Ambos". Opções:
    
    
    - **Pagamentos**,
    - **Recebimentos**,
    - **Todos**.
- **Data Inicial / Final**:
    
    
    - Para **conciliados**, a busca é baseada na **data do extrato**.
    - Para **não conciliados**, é considerada a **data de baixa do lançamento**.
- **Todas as contas**:
    
    
    - Se marcado, considera todos os bancos/agências/contas disponíveis.
    - Se **desmarcado**, o campo **Banco** torna-se obrigatório.
- **Excel**:
    
    
    - Gera o relatório em formato `.xlsx`.
    - As colunas de **X a AJ** são utilizadas exclusivamente para registros **conciliados**.

<p class="callout info">**Geração e Download**</p>

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de **Dashboard**, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o **download do relatório** nos formatos solicitados.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QMvFzB3YFIrqX5bN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QMvFzB3YFIrqX5bN-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em PDF - Conciliados**</p>

O relatório apresenta em detalhes todos os registros **conciliados** no período filtrado, com informações como:

- Dados bancários (controle, conta, agência)
- Descrição do extrato
- Valores a débito e crédito
- Documentos conciliados relacionados
- Detalhes do lançamento (série, parcela, razão social, CNPJ, tipo, UOP etc.)

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/tVkHjG60G3OZcd1b-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tVkHjG60G3OZcd1b-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em PDF - Não Conciliados**</p>

Exibe exclusivamente os documentos que **não foram conciliados**, conforme o período informado. Apresenta:

- Conta, CNPJ, razão social
- Data de baixa
- Valores a débito/crédito
- Dados do lote e grupo financeiro

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qhhlIqiKCy2teJHU-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qhhlIqiKCy2teJHU-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em Excel**</p>

Quando a opção **Excel** é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de **X até AJ** são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.  
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/C8JNVfLyj7FsE7ye-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/C8JNVfLyj7FsE7ye-image.png)

**Colunas e Descrições:**

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-coluna-campo-%2F-descr" style="border-collapse: collapse; width: 825px; height: 1095.28px;" width="740"><colgroup><col style="width: 82px;" width="50"></col><col style="width: 200px;" width="182"></col><col style="width: 560px;" width="508"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl72" height="21" style="height: 29.7969px; width: 38pt;" width="50">**Coluna**</td><td class="xl73" style="border-left: none; width: 137pt; height: 29.7969px;" width="182">**Campo / Descrição**</td><td class="xl74" style="border-left: none; width: 381pt; height: 29.7969px;" width="508">**Definição**</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl69" height="20" style="height: 29.7969px;">A</td><td class="xl70" style="border-left: none; height: 29.7969px;">Situação</td><td class="xl71" style="border-left: none; height: 29.7969px;">Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">B</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Banco</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Código e nome do banco relacionado ao movimento.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">C</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Agência</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Número da agência bancária.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">D</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Conta</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Número da conta-corrente.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">E</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Unidade</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Código da unidade operacional.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">F</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Tipo</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Tipo do título (ex: 20, 26 etc.).</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">G</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">CNPJ / CPF</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF).</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">H</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Razão Social / Descrição</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Nome do parceiro ou descrição do documento.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">I</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Título</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Número do título/documento financeiro.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">J</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Série</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Série do documento.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">K</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Sequência</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Sequência interna do documento no sistema.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">L</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Parcela</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Número da parcela, se o documento for parcelado.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">M</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Grupo Financeiro</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Código do grupo financeiro associado ao lançamento.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">N</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Descrição Financeiro</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Nome do grupo financeiro vinculado.</td></tr><tr style="height: 20.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 20.7969px; border-top: none;">O</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 20.7969px;">Lote</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 20.7969px;">Número do lote contábil.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">P</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Lançamento</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Número do lançamento contábil.</td></tr><tr style="height: 31.5938px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 31.5938px; border-top: none;">Q</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 31.5938px;">Sequência (Lançamento)</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 31.5938px;">Sequência do lançamento dentro do lote.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">R</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Conta Contábil</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Código da conta contábil.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">S</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Descrição da Conta Contábil</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Nome da conta contábil.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">T</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Complemento Histórico</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Informações adicionais no histórico contábil.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">U</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Observação do SPD</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Campo de observação específico da integração com SPD.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">V</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor do Débito</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor lançado em débito.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">W</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor do Crédito</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor lançado em crédito.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">X</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Conciliação</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Status de conciliação do documento.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">Y</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Extrato Controle</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Número de controle do extrato bancário.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">Z</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Extrato Data</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Data do movimento bancário no extrato.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AA</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Extrato Sequência</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Número sequencial do lançamento no extrato.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AB</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Extrato Valor Débito</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor em débito informado no extrato bancário.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AC</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Extrato Valor Crédito</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor em crédito informado no extrato bancário.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AD</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Extrato Descrição</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Descrição do lançamento conforme o extrato bancário.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AE</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Tipo de Documento</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AF</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Data da Baixa</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Data da baixa do documento financeiro.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AG</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Sequência Baixa</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Sequência do registro de baixa.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AH</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor do Juros</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor de juros associado ao documento.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl64" height="20" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AI</td><td class="xl63" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor do Desconto</td><td class="xl65" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor de desconto aplicado ao documento.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="xl66" height="21" style="height: 29.7969px; border-top: none;">AJ</td><td class="xl67" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor Bruto</td><td class="xl68" style="border-top: none; border-left: none; height: 29.7969px;">Valor bruto total do documento.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

<div class="overflow-x-auto contain-inline-size" id="bkmrk-coluna-descri%C3%A7%C3%A3o-dat"></div>- **Pesquisa por filtros,** permite refinar a emissão com base em conciliação, período, tipo de movimento e contas bancárias.
- **Geração em PDF,** gera relatório com detalhamento completo dos itens conciliados e/ou não conciliados.
- **Geração em Exce**l, gera planilha com colunas adicionais específicas para conciliação, ideal para análises e BI.
- **Download via Dashboard**, todos os relatórios emitidos podem ser baixados na tela "Em processamento".

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Descontinuado - Documentos Conciliados.

<p class="callout warning">Funcionalidade descontinuada a partir da versão **17**.**120877**</p>

---

A funcionalidade **Documentos Conciliados** permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos conciliados entre extratos bancários e documentos financeiros do sistema. Os relatórios podem ser exportados em **PDF** ou **Excel**, trazendo informações detalhadas sobre os extratos e os respectivos documentos associados, organizadas por período, banco e conta.

<p class="callout info">**Tela Principal – Filtros.**</p>

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/kNxfHu5cDNrNJ23v-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/kNxfHu5cDNrNJ23v-image.png)Nesta tela, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, como:

- **Conta Bancária** (obrigatório)
- **Agência** e **Banco** (carregados automaticamente após seleção da conta)
- **Data inicial e final do extrato** (obrigatórios)
- **Tipo de Movimento**: filtro para Todos, Débito ou Crédito
- **Excel**: opção para gerar o relatório em formato `.xlsx`

<p class="callout info">**Geração e Download**</p>

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de "**Em Processamento"**, onde os arquivos podem ser baixados após conclusão do processo. Os relatórios gerados possuem nome padronizado com o período e formato especificado.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/fMu5nmLqOoHoXniG-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/fMu5nmLqOoHoXniG-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em PDF**</p>

Visualização estruturada com informações agrupadas por extrato conciliado e documentos vinculados, com totalizações no final.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/0Due3dSp2C6jTPLD-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/0Due3dSp2C6jTPLD-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em Excel**</p>

O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/NMTPiQ7MT0umtjV8-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/NMTPiQ7MT0umtjV8-image.png)

**Colunas e Descrições:**

<table data-end="3574" data-start="328" id="bkmrk-coluna-descri%C3%A7%C3%A3o-con"><thead data-end="445" data-start="328"><tr data-end="445" data-start="328"><th data-end="364" data-start="328">**Coluna**</th><th data-end="445" data-start="364">**Descrição**</th></tr></thead><tbody data-end="3574" data-start="563"><tr><td>**Conciliação**</td><td>Data que foi realizada a conciliação.</td></tr><tr><td>**Extrato Controle**</td><td>Número de controle do extrato.</td></tr><tr data-end="678" data-start="563"><td>**Extrato Data**</td><td>Data do lançamento no extrato bancário.</td></tr><tr data-end="793" data-start="679"><td>**Extrato Sequência**</td><td>Número sequencial do item no extrato.</td></tr><tr data-end="909" data-start="794"><td>**Extrato Valor Débito**</td><td>Valor lançado como débito no extrato.</td></tr><tr data-end="1025" data-start="910"><td>**Extrato Valor Crédito**</td><td>Valor lançado como crédito no extrato.</td></tr><tr data-end="1141" data-start="1026"><td>**Extrato Descrição**</td><td>Descrição do lançamento no extrato bancário.</td></tr><tr data-end="1257" data-start="1142"><td>**Tipo de Documento**</td><td>Tipo do documento conciliado (Ex: título, nota, etc).</td></tr><tr data-end="1373" data-start="1258"><td>**Data da Baixa**</td><td>Data em que foi realizada a baixa do documento.</td></tr><tr data-end="1489" data-start="1374"><td>**Unidade**</td><td>Código da unidade operacional.</td></tr><tr data-end="1605" data-start="1490"><td>**Tipo (D/C)**</td><td>Indica se o valor é Débito ou Crédito.</td></tr><tr data-end="1721" data-start="1606"><td>**CNPJ/CPF**</td><td>Número de CNPJ ou CPF do parceiro vinculado ao documento.</td></tr><tr data-end="1837" data-start="1722"><td>**Nome**</td><td>Nome do parceiro (cliente, fornecedor etc.).</td></tr><tr data-end="1953" data-start="1838"><td>**Título**</td><td>Número do título/documento.</td></tr><tr data-end="2070" data-start="1954"><td>**Tipo de Título**</td><td>Tipo do título (Ex: 0, 1, 5).</td></tr><tr data-end="2186" data-start="2071"><td>**Série**</td><td>Série do documento (usualmente usada em notas fiscais).</td></tr><tr data-end="2302" data-start="2187"><td>**Parcela**</td><td>Número da parcela do título, quando aplicável.</td></tr><tr data-end="2418" data-start="2303"><td>**Valor Título**</td><td>Valor total do documento conciliado.</td></tr><tr data-end="2534" data-start="2419"><td>**Valor Bruto**</td><td>Valor bruto do documento (sem descontos/abatimentos).</td></tr><tr data-end="2648" data-start="2535"><td>**Grupo Financeiro**</td><td>Código do grupo financeiro ao qual o lançamento está vinculado.</td></tr><tr data-end="2764" data-start="2649"><td>**Descrição Financeiro**</td><td>Nome/descritivo do grupo financeiro.</td></tr><tr data-end="2880" data-start="2765"><td>**Lote**</td><td>Número do lote da contabilização.</td></tr><tr data-end="2996" data-start="2881"><td>**Lançamento**</td><td>Número do lançamento contábil.</td></tr><tr data-end="3112" data-start="2997"><td>**Sequência**</td><td>Sequência do lançamento no lote.</td></tr><tr data-end="3228" data-start="3113"><td>**Conta Contábil**</td><td>Código da conta contábil associada ao lançamento.</td></tr><tr data-end="3343" data-start="3229"><td>**Descrição da Conta Contábil**</td><td>Nome da conta contábil.</td></tr><tr data-end="3459" data-start="3344"><td>**Complemento Histórico**</td><td>Texto complementar ao histórico do lançamento.</td></tr><tr data-end="3574" data-start="3460"><td>**Observação do SPD**</td><td>Observações adicionais inseridas no documento via SPD (se houver).</td></tr></tbody></table>

<div class="overflow-x-auto contain-inline-size" id="bkmrk-coluna-descri%C3%A7%C3%A3o-dat"></div><p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Preencha os campos obrigatórios na tela inicial: **Conta Bancária**, **Data Inicial** e **Final**.
- Defina o **Tipo de Movimento** conforme desejado (Débito, Crédito ou Todos).
- Marque a opção **Excel** para gerar o relatório neste formato.
- Clique em **Imprimir** para iniciar o processo.
- Acesse o menu **Relatórios → Em Processamento** para baixar os arquivos após conclusão.
- Utilize os relatórios para auditoria, conferência ou exportação de dados conciliados.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Descontinuado - Documentos não Conciliados.

<p class="callout warning">Funcionalidade descontinuada a partir da versão **17**.**120877**</p>

---

A funcionalidade **Documentos Não Conciliados** permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos **PDF** e **Excel** para análise detalhada.

<p class="callout info">**Tela Principal – Filtros**</p>

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/wYp4sZPUi31OZLvc-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/wYp4sZPUi31OZLvc-image.png)Nesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

- **Conta Bancária**
- **Data inicial do extrato**
- **Data final do extrato**
- **Excel**: marcar esta opção para gerar o relatório no formato `.xlsx`

Botões disponíveis:

- **Imprimir**: inicia a geração do relatório.
- **Fechar**: fecha a tela sem executar ações.

<p class="callout info">**Geração e Download**</p>

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de **Em Processamento**, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/O51x18UTLXBA71hG-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/O51x18UTLXBA71hG-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em PDF**</p>

Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/MqziDNcs1yXAu5UA-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/MqziDNcs1yXAu5UA-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em Excel**</p>

Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/F057t91OtFaZXlp5-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/F057t91OtFaZXlp5-image.png)

**Colunas e Descrições:**

<table data-end="4481" data-start="2085" id="bkmrk-coluna-descri%C3%A7%C3%A3o-uni"><thead data-end="2200" data-start="2085"><tr data-end="2200" data-start="2085"><th data-end="2119" data-start="2085">**Coluna**</th><th data-end="2200" data-start="2119">**Descrição**</th></tr></thead><tbody data-end="4481" data-start="2316"><tr data-end="2429" data-start="2316"><td>**Unidade**</td><td>Código da unidade operacional responsável pelo lançamento.</td></tr><tr data-end="2543" data-start="2430"><td>**Tipo**</td><td>Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar).</td></tr><tr data-end="2657" data-start="2544"><td>**CNPJ / CPF**</td><td>Documento do parceiro (cliente ou fornecedor).</td></tr><tr data-end="2771" data-start="2658"><td>**Razão Social / Descrição**</td><td>Nome do parceiro associado ao documento.</td></tr><tr data-end="2885" data-start="2772"><td>**Título**</td><td>Número do documento financeiro.</td></tr><tr data-end="2999" data-start="2886"><td>**Série**</td><td>Série do título/documento.</td></tr><tr data-end="3113" data-start="3000"><td>**Sequência**</td><td>Número da sequência do título.</td></tr><tr data-end="3227" data-start="3114"><td>**Parcela**</td><td>Número da parcela do documento.</td></tr><tr data-end="3341" data-start="3228"><td>**Grupo Financeiro**</td><td>Código do grupo financeiro.</td></tr><tr data-end="3455" data-start="3342"><td>**Descrição Financeiro**</td><td>Nome do grupo financeiro associado ao título.</td></tr><tr data-end="3569" data-start="3456"><td>**Lote**</td><td>Número do lote contábil do lançamento.</td></tr><tr data-end="3683" data-start="3570"><td>**Lançamento**</td><td>Número de identificação do lançamento contábil.</td></tr><tr data-end="3797" data-start="3684"><td>**Sequência (contábil)**</td><td>Sequência do lançamento dentro do lote.</td></tr><tr data-end="3911" data-start="3798"><td>**Conta Contábil**</td><td>Código da conta contábil vinculada.</td></tr><tr data-end="4025" data-start="3912"><td>**Descrição da Conta Contábil**</td><td>Nome da conta contábil utilizada no lançamento.</td></tr><tr data-end="4139" data-start="4026"><td>**Complemento Histórico**</td><td>Informações complementares do histórico contábil.</td></tr><tr data-end="4253" data-start="4140"><td>**Observação do SPD**</td><td>Observações registradas no SPD, se houver.</td></tr><tr data-end="4367" data-start="4254"><td>**Valor do Débito**</td><td>Valor lançado como débito no documento.</td></tr><tr data-end="4481" data-start="4368"><td>**Valor do Crédito**</td><td>Valor lançado como crédito no documento.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Preencha obrigatoriamente a **Conta Bancária**, **Data Inicial** e **Data Final do extrato**.
- Marque a opção **Excel** se quiser gerar o relatório nesse formato.
- Clique em **Imprimir** para gerar o relatório e acompanhe o processo na tela **Em Processamento**.
- Após a conclusão, faça o download do arquivo no formato desejado (**PDF** ou **Excel**).
- Use o relatório para identificar documentos ainda não conciliados e tomar ações corretivas.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Extrato por período.

A funcionalidade **Extrato por Período** permite ao usuário gerar um relatório com os lançamentos do extrato bancário registrados no sistema dentro de um intervalo de datas. O relatório pode ser gerado em dois modelos distintos:

- **Com Saldo e Valores Conciliados**
- **Somente Informações do Extrato**

Esses relatórios auxiliam na análise e conferência dos lançamentos, apresentando totais de débitos, créditos e status de conciliação.

<p class="callout info">**1. Tela Principal – Filtros**</p>

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/p3nHPxqkJzfqQViB-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/p3nHPxqkJzfqQViB-image.png)

Campos disponíveis para preenchimento:

- **Conta Bancária** (obrigatório)
- **Agência** e **Banco** (carregados automaticamente)
- **Data inicial do extrato** (obrigatório)
- **Data final do extrato** (obrigatório)
- **Modelo do Relatório** (obrigatório)
    
    
    - *Com Saldo e Valores Conciliados*
    - *Somente Informações do Extrato*

Botões disponíveis:

- **Imprimir**: Gera o relatório com base nos filtros.
- **Fechar**: Fecha a tela sem ações.

<p class="callout info">**Geração e Download**</p>

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona automaticamente para a tela de **Relatórios → Em Processamento**, onde o usuário pode acompanhar o status de geração e realizar o download dos arquivos em PDF.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/zldRVnfXyejz2Qnl-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/zldRVnfXyejz2Qnl-image.png)

<p class="callout info">**Relatório em PDF – Modelo: Com Saldo e Valores Conciliados**</p>

Esse modelo apresenta:

- Informações da conta bancária e período
- Lista de lançamentos com data, documento, categoria, valores e status de conciliação
- **Totais consolidados**:
    
    
    - Saldo inicial
    - Saldo final conciliado
    - Saldo final não conciliado
    - Saldo final geral

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/GJN9e9J0kzbj803N-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/GJN9e9J0kzbj803N-image.png)

<p class="callout info"> **Relatório em PDF – Modelo: Somente Informações do Extrato**</p>

Apresenta as mesmas informações de lançamentos (data, documento, categoria, descrição, valores e status de conciliação), porém **sem os saldos** e totais consolidados. É uma versão simplificada para conferência pontual dos lançamentos registrados.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/0P5B6eeZjRmzuTim-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/0P5B6eeZjRmzuTim-image.png)

<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Preencha os campos obrigatórios: **Conta Bancária**, **Datas do Extrato** e **Modelo do Relatório**.
- Clique em **Imprimir** para gerar o relatório conforme o modelo selecionado.
- Acesse a tela **Relatórios → Em Processamento** para acompanhar e realizar o download.
- Escolha entre os dois modelos disponíveis:
    
    
    - *Com Saldo e Valores Conciliados* para uma visão completa do extrato com totais.
    - *Somente Informações do Extrato* para um relatório mais objetivo e direto.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Extrato por período Excel.

A funcionalidade **Extrato por Período (Excel)** permite a geração de um relatório consolidado com os lançamentos de múltiplas contas bancárias da empresa no período informado. Os dados são exportados exclusivamente em formato **Excel (.xlsx)**, facilitando análises, cruzamentos e auditorias externas.

O relatório contém os dados bancários de cada conta selecionada, listando os lançamentos ocorridos no período, seus valores e status de conciliação.

<p class="callout info">**Tela Principal – Filtros**</p>

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/C8hRUJheqzvQWeFI-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/C8hRUJheqzvQWeFI-image.png)

  
**Campos obrigatórios:**

- **Data inicial do extrato**
- **Data final do extrato**
- **Seleção de uma ou mais contas bancárias**

**Filtros auxiliares:**

- Código do Banco
- Código da Agência
- Conta Bancária

**Botões disponíveis:**

- **Excel**: Gera o relatório e direciona o usuário para a tela de download.
- **Fechar**: Encerra a tela sem gerar o relatório.

<p class="callout info">**Geração e Download**</p>

Após clicar em **Excel**, o sistema redireciona para a tela de relatórios **"Em Processamento"**, onde o relatório pode ser baixado assim que o status for alterado para **Processo Concluído**.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/PaZXgVuVRALADVQr-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/PaZXgVuVRALADVQr-image.png)

<p class="callout info">**Relatório Gerado em Excel**</p>

A planilha possui um cabeçalho com os seguintes dados da empresa:

- Nome da empresa, filial e período do relatório
- Banco, agência e número da conta
- Data e hora da geração do relatório

**Colunas e Descrições:**l

<table data-end="3365" data-start="1962" id="bkmrk-coluna-descri%C3%A7%C3%A3o-ban"><thead data-end="2069" data-start="1962"><tr data-end="2069" data-start="1962"><th data-end="1988" data-start="1962">**Coluna**</th><th data-end="2069" data-start="1988">**Descrição**</th></tr></thead><tbody data-end="3365" data-start="2178"><tr data-end="2285" data-start="2178"><td>**Banco**</td><td>Código do banco da conta analisada.</td></tr><tr data-end="2393" data-start="2286"><td>**Agência**</td><td>Código da agência vinculada à conta.</td></tr><tr data-end="2501" data-start="2394"><td>**Conta**</td><td>Número da conta bancária.</td></tr><tr data-end="2609" data-start="2502"><td>**Data do Movimento**</td><td>Data em que o lançamento foi registrado no sistema.</td></tr><tr data-end="2717" data-start="2610"><td>**Sequência**</td><td>Número sequencial do lançamento no extrato.</td></tr><tr data-end="2825" data-start="2718"><td>**Documento**</td><td>Número do documento vinculado ao lançamento.</td></tr><tr data-end="2933" data-start="2826"><td>**Categoria**</td><td>Código da categoria do lançamento no sistema.</td></tr><tr data-end="3041" data-start="2934"><td>**Descrição**</td><td>Texto informativo sobre o lançamento.</td></tr><tr data-end="3149" data-start="3042"><td>**Débito**</td><td>Valor lançado como débito no extrato.</td></tr><tr data-end="3257" data-start="3150"><td>**Crédito**</td><td>Valor lançado como crédito no extrato.</td></tr><tr data-end="3365" data-start="3258"><td>**Conciliado (S/N)**</td><td>Informa se o lançamento foi conciliado (`S` para sim, `N` para não).</td></tr></tbody></table>

<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Utilize os filtros para localizar rapidamente as contas desejadas.
- Marque as contas que devem compor o relatório.
- Informe corretamente a **data inicial** e **data final** do extrato.
- Clique em **Excel** para gerar o relatório.
- Acompanhe a geração do arquivo na tela **"Em Processamento"**.
- Baixe o relatório em `.xlsx` para análise e distribuição.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Log de Conciliação.

A funcionalidade **Log de Conciliação** tem como objetivo registrar todas as ocorrências de conciliações realizadas no sistema, permitindo a rastreabilidade de ações do tipo **Inclusão** e **Exclusão** de conciliações, com informações detalhadas sobre o usuário, data e estrutura do lançamento contábil e extrato.  
O relatório é gerado em **formato PDF** e pode ser utilizado para auditorias internas ou acompanhamento de movimentações.

<p class="callout info">**Tela Principal – Filtros**</p>

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/98cYvc2jHfluK9yR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/98cYvc2jHfluK9yR-image.png)

**Campos disponíveis:**

- **Conta Bancária** (obrigatório)
- **Agência** (preenchida automaticamente conforme a conta)
- **Banco** (preenchido automaticamente)
- **A partir de**: Data inicial para consulta das ocorrências (obrigatório)
- **Tipo de Ocorrência**: 
    - *Inclusão*
    - *Exclusão*
    - *Todas*

**Botões disponíveis:**

- **Imprimir**: Gera o relatório em PDF com base nos filtros.
- **Fechar**: Fecha a tela.

<p class="callout info">**Geração e Download**</p>

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona para a tela de **Relatórios → Em Processamento**, onde o arquivo PDF pode ser baixado após a finalização da geração.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/PCQwOmTTBxVAoB5y-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/PCQwOmTTBxVAoB5y-image.png)

<p class="callout info">**Relatório Gerado - PDF**</p>

O relatório apresenta as seguintes informações por ocorrência registrada:[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/EIGM5GyQjwdTdSzY-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/EIGM5GyQjwdTdSzY-image.png)

<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Preencha os filtros obrigatórios: **Conta Bancária** e **Data Inicial (A partir de)**.
- Opcionalmente, selecione o **Tipo de Ocorrência** para restringir o relatório.
- Clique em **Imprimir** para gerar o relatório.
- Acompanhe o status na tela **Relatórios → Em Processamento** e baixe o arquivo PDF gerado.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>