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Conciliação Financeira

O módulo Conciliação Financeira tem como principal objetivo garantir que os registros financeiros da empresa estejam alinhados com os extratos bancários. Ele permite a conferência e validação de lançamentos, ajudando na identificação de divergências e assegurando maior controle sobre os saldos bancários e movimentações financeiras.

Com o Módulo Conciliação Financeira, sua empresa ganha mais controle, segurança e eficiência na gestão dos recursos financeiros, garantindo uma visão clara e confiável do fluxo de caixa. 🚀

Cadastro

Cadastro

Parâmetros Gerais.

A tela de Parâmetros Conciliação permite configurar as regras utilizadas para a conciliação financeira no sistema, como a data de início da conciliação, tipo de conciliação aplicada, grupo financeiro de transferência e o limite de dias a serem considerados na conciliação.image.png

Botões Principais

Parâmetros Conciliação: Esta seção contém as seguintes informações e configurações:

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Bancos

A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

 Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.image.png

Componentes da Tela

 Inclusão de Banco

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco.image.png

Botões Disponíveis

Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.image.png

Observação: Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

Botão Disponível

Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.image.png

Botões Disponíveis

Exclusão de Banco

Ao clicar no ícone ❌ na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado.image.png

Mensagem de Validação

Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

"Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências"

Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Contas Bancárias da Empresa

A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros.

Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias

A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros.image.png

Componentes da Tela

Inclusão de Nova Conta Bancária

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro da conta bancária.image.png

Campos do Formulário

Botões Disponíveis

Consulta de Conta Bancária

Ao selecionar a opção Visualizar (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes da conta bancária.image.png

Informações Exibidas

Botão Disponível

Edição de Conta Bancária

A edição permite alterar as informações da conta bancária existente.image.png

Campos Editáveis

Botões Disponíveis

Exclusão de Conta Bancária

Ao clicar no ícone ❌, o sistema tenta excluir a conta bancária.image.png

Mensagem de Validação

Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!"

Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Conciliação

Conciliação

Saldo Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal – Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.image.png

Componentes da Tela

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.image.png

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Conciliação

Upload Arquivo de Extrato.

A funcionalidade Upload Arquivo de Extrato permite ao usuário importar extratos bancários em formato .xlsx de forma padronizada, com base em templates definidos no sistema. Essa importação viabiliza o registro automático dos lançamentos financeiros no sistema, agilizando a rotina de conciliação bancária.

Tela Principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar a Conta Bancária, informar o período do extrato e escolher entre os templates disponíveis:

A opção marcada definirá o modelo aceito para upload do arquivo.

image.png

Seleção do Arquivo

Após clicar em Próximo, o sistema avança para a etapa de upload do arquivo. Aqui o usuário pode:

Também é possível baixar novamente o template clicando em Download Padrão.

image.png

Dashboard – Resultado do Upload

Ao clicar em Confirmar, o sistema encaminha o processo para a tela de Dashboard, onde o usuário pode acompanhar o status da integração do extrato.

Após a conclusão, o status exibirá se houve sucesso ou falhas no processamento.

image.png

Resultado no Arquivo Excel

O retorno do sistema é um arquivo .xlsx com a seguinte estrutura e colunas:

Coluna Descrição
CODIGO_BANCO Código do banco da conta
AGENCIA Número da agência bancária
CONTA Número da conta bancária
DIGITO_CONTA Dígito verificador da conta
DATA_MOVIMENTO Data do movimento bancário
NUMERO_DOCUMENTO Número do documento de origem
DESCRICAO Descrição do lançamento
VALOR Valor do lançamento
Mensagem Resultado da integração (ex: “Lançamento de Extrato integrado com sucesso !”)

image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Conciliação

Manutenção de Extrato.

A funcionalidade Manutenção de Extrato permite o cadastro, visualização e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes de conciliação financeira, quando há movimentações no extrato bancário que precisam ser inseridas ou corrigidas diretamente pelo usuário.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos existentes e permite filtrá-los por:

image.pngTambém apresenta os botões de ação:

Inclusão de Item no Extrato

Ao clicar em Incluir, é exibida a janela de Lançamento Extrato, onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

image.pngApós o preenchimento, clique em Confirmar.
Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagem de sucesso.

 “Registro inserido com sucesso”.

Exclusão de Item Selecionado

Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em Excluir Selecionado(s).image.pngUma janela de confirmação será exibida com a pergunta:
"Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Após clicar em Sim, o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.

 “Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Conciliação

Efetuar Conciliação.

A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual (título/ borderô/pagamento eletrônico). Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

Tela Principal

A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.image.png

Extrato do banco selecionado

Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
Estão disponíveis as opções:

image.png

Conciliação Manual 

Na tela de conciliação manual serão listados os itens:

image.png

Na parte inferior temos as informações do Extrato (esquerdo) e Lançamentos (direito).

O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.image.png

  1. Selecione os lançamentos do extrato;
  2. Selecione os lançamentos internos;
  3. Confirme a seleção;
  4. Confirma a conciliação no pop-up.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:image.png
Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.image.png

Conciliação automática

A funcionalidade Conciliação Automática permite que o sistema realize automaticamente a conciliação dos lançamentos bancários que continuam pendentes. O processo busca identificar e vincular automaticamente os lançamentos do extrato bancário com os registros internos, com base em regras pré-estabelecidas (como valor e data). Após a execução, o usuário pode acompanhar o resultado por meio do Dashboard de Relatórios e visualizar os detalhes em PDF ou Excel. Os lançamentos conciliados automaticamente deixam de estar disponíveis para nova conciliação.

Ao clicar no botão Conciliação automática, o sistema exibe um pop-up de confirmação com a mensagem:image.pngPara continuar, o usuário deve clicar em "Sim".

Após confirmar a execução, o sistema direciona automaticamente para o Dashboard, onde é possível verificar o andamento e o status do processo. A conciliação automática aparecerá listada com os dados da conta bancária, agência e banco, além do horário de início, fim e o status.image.png

Relatório do resultado

Ao abrir o relatório em PDF disponível no dashboard, são apresentados os seguintes dados:

Observação: Após o processo automático, os lançamentos conciliados deixam de estar disponíveis para nova conciliação manual ou automática.image.png

Excel do Extrato

Também é possível gerar um relatório em formato Excel com os lançamentos do extrato bancários ainda não conciliados. O arquivo inclui:

Essa exportação é útil para análise e conferência dos lançamentos diretamente no Excel.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Conciliação

Cancelar Conciliação.

A funcionalidade Cancelar Conciliação permite ao usuário desfazer conciliações financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento, os lançamentos retornam ao status de “não conciliados” e ficam disponíveis para uma nova conciliação.

Tela Principal

A tela inicial apresenta uma lista de contas correntes filtradas por código do banco.
Cada linha apresenta:

image.png

Seleção do Banco e Cancelamento da Concialiação.

Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta.
É possível filtrar os dados por:

image.png

Cada linha apresenta:

Para iniciar o cancelamento, marque os itens desejados e clique em Cancelar Selecionado(s).
O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem:image.png

"Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Clique em Sim para prosseguir
Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o processamento do cancelamento.image.png

O resultado Cancelamento de Conciliação Financeira será exibido com:

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Relatórios

Em Processamento.

A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas à conciliação financeira, como conciliações automáticas e cancelamentos de conciliações.
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os Relatórios para download, que são listados conforme os filtros aplicados.image.png

Campos disponíveis para filtro:

A grade apresenta as seguintes colunas:

Exemplo de relatórios exibidos:

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Documentos Unificados.

A funcionalidade Documentos Unificados permite a geração de um relatório consolidado de documentos financeiros conciliados e/ou não conciliados, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatório pode ser emitido em formato PDF ou Excel, atendendo à necessidade de auditoria, controle e análise gerencial. A ferramenta oferece filtros avançados para especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e intervalo de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.

Tela Principal – Filtros.

Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.image.png

Opções de Filtro:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o download do relatório nos formatos solicitados.image.png

Relatório em PDF - Conciliados

O relatório apresenta em detalhes todos os registros conciliados no período filtrado, com informações como:

image.png

Relatório em PDF - Não Conciliados

Exibe exclusivamente os documentos que não foram conciliados, conforme o período informado. Apresenta:

image.png

Relatório em Excel

Quando a opção Excel é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de X até AJ são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:image.png

Colunas e Descrições:

Coluna Campo / Descrição Definição
A Situação Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado.
B Banco Código e nome do banco relacionado ao movimento.
C Agência Número da agência bancária.
D Conta Número da conta-corrente.
E Unidade Código da unidade operacional.
F Tipo Tipo do título (ex: 20, 26 etc.).
G CNPJ / CPF Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF).
H Razão Social / Descrição Nome do parceiro ou descrição do documento.
I Título Número do título/documento financeiro.
J Série Série do documento.
K Sequência Sequência interna do documento no sistema.
L Parcela Número da parcela, se o documento for parcelado.
M Grupo Financeiro Código do grupo financeiro associado ao lançamento.
N Descrição Financeiro Nome do grupo financeiro vinculado.
O Lote Número do lote contábil.
P Lançamento Número do lançamento contábil.
Q Sequência (Lançamento) Sequência do lançamento dentro do lote.
R Conta Contábil Código da conta contábil.
S Descrição da Conta Contábil Nome da conta contábil.
T Complemento Histórico Informações adicionais no histórico contábil.
U Observação do SPD Campo de observação específico da integração com SPD.
V Valor do Débito Valor lançado em débito.
W Valor do Crédito Valor lançado em crédito.
X Conciliação Status de conciliação do documento.
Y Extrato Controle Número de controle do extrato bancário.
Z Extrato Data Data do movimento bancário no extrato.
AA Extrato Sequência Número sequencial do lançamento no extrato.
AB Extrato Valor Débito Valor em débito informado no extrato bancário.
AC Extrato Valor Crédito Valor em crédito informado no extrato bancário.
AD Extrato Descrição Descrição do lançamento conforme o extrato bancário.
AE Tipo de Documento Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar.
AF Data da Baixa Data da baixa do documento financeiro.
AG Sequência Baixa Sequência do registro de baixa.
AH Valor do Juros Valor de juros associado ao documento.
AI Valor do Desconto Valor de desconto aplicado ao documento.
AJ Valor Bruto Valor bruto total do documento.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Descontinuado - Documentos Conciliados.

Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17.120877

A funcionalidade Documentos Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos conciliados entre extratos bancários e documentos financeiros do sistema. Os relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel, trazendo informações detalhadas sobre os extratos e os respectivos documentos associados, organizadas por período, banco e conta.

Tela Principal – Filtros.

image.pngNesta tela, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, como:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de "Em Processamento", onde os arquivos podem ser baixados após conclusão do processo. Os relatórios gerados possuem nome padronizado com o período e formato especificado.image.png

Relatório em PDF

Visualização estruturada com informações agrupadas por extrato conciliado e documentos vinculados, com totalizações no final.image.png

Relatório em Excel

O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:image.png

Colunas e Descrições:

Coluna Descrição
Conciliação Data que foi realizada a conciliação.
Extrato Controle Número de controle do extrato.
Extrato Data Data do lançamento no extrato bancário.
Extrato Sequência Número sequencial do item no extrato.
Extrato Valor Débito Valor lançado como débito no extrato.
Extrato Valor Crédito Valor lançado como crédito no extrato.
Extrato Descrição Descrição do lançamento no extrato bancário.
Tipo de Documento Tipo do documento conciliado (Ex: título, nota, etc).
Data da Baixa Data em que foi realizada a baixa do documento.
Unidade Código da unidade operacional.
Tipo (D/C) Indica se o valor é Débito ou Crédito.
CNPJ/CPF Número de CNPJ ou CPF do parceiro vinculado ao documento.
Nome Nome do parceiro (cliente, fornecedor etc.).
Título Número do título/documento.
Tipo de Título Tipo do título (Ex: 0, 1, 5).
Série Série do documento (usualmente usada em notas fiscais).
Parcela Número da parcela do título, quando aplicável.
Valor Título Valor total do documento conciliado.
Valor Bruto Valor bruto do documento (sem descontos/abatimentos).
Grupo Financeiro Código do grupo financeiro ao qual o lançamento está vinculado.
Descrição Financeiro Nome/descritivo do grupo financeiro.
Lote Número do lote da contabilização.
Lançamento Número do lançamento contábil.
Sequência Sequência do lançamento no lote.
Conta Contábil Código da conta contábil associada ao lançamento.
Descrição da Conta Contábil Nome da conta contábil.
Complemento Histórico Texto complementar ao histórico do lançamento.
Observação do SPD Observações adicionais inseridas no documento via SPD (se houver).

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Descontinuado - Documentos não Conciliados.

Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17.120877

A funcionalidade Documentos Não Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos PDF e Excel para análise detalhada.

Tela Principal – Filtros

image.pngNesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Em Processamento, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.image.png

Relatório em PDF

Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.image.png

Relatório em Excel

Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:image.png

Colunas e Descrições:

Coluna Descrição
Unidade Código da unidade operacional responsável pelo lançamento.
Tipo Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar).
CNPJ / CPF Documento do parceiro (cliente ou fornecedor).
Razão Social / Descrição Nome do parceiro associado ao documento.
Título Número do documento financeiro.
Série Série do título/documento.
Sequência Número da sequência do título.
Parcela Número da parcela do documento.
Grupo Financeiro Código do grupo financeiro.
Descrição Financeiro Nome do grupo financeiro associado ao título.
Lote Número do lote contábil do lançamento.
Lançamento Número de identificação do lançamento contábil.
Sequência (contábil) Sequência do lançamento dentro do lote.
Conta Contábil Código da conta contábil vinculada.
Descrição da Conta Contábil Nome da conta contábil utilizada no lançamento.
Complemento Histórico Informações complementares do histórico contábil.
Observação do SPD Observações registradas no SPD, se houver.
Valor do Débito Valor lançado como débito no documento.
Valor do Crédito Valor lançado como crédito no documento.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Extrato por período.

A funcionalidade Extrato por Período permite ao usuário gerar um relatório com os lançamentos do extrato bancário registrados no sistema dentro de um intervalo de datas. O relatório pode ser gerado em dois modelos distintos:

Esses relatórios auxiliam na análise e conferência dos lançamentos, apresentando totais de débitos, créditos e status de conciliação.

1. Tela Principal – Filtros

image.png

Campos disponíveis para preenchimento:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona automaticamente para a tela de Relatórios → Em Processamento, onde o usuário pode acompanhar o status de geração e realizar o download dos arquivos em PDF.image.png

Relatório em PDF – Modelo: Com Saldo e Valores Conciliados

Esse modelo apresenta:

image.png

 Relatório em PDF – Modelo: Somente Informações do Extrato

Apresenta as mesmas informações de lançamentos (data, documento, categoria, descrição, valores e status de conciliação), porém sem os saldos e totais consolidados. É uma versão simplificada para conferência pontual dos lançamentos registrados.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Extrato por período Excel.

A funcionalidade Extrato por Período (Excel) permite a geração de um relatório consolidado com os lançamentos de múltiplas contas bancárias da empresa no período informado. Os dados são exportados exclusivamente em formato Excel (.xlsx), facilitando análises, cruzamentos e auditorias externas.

O relatório contém os dados bancários de cada conta selecionada, listando os lançamentos ocorridos no período, seus valores e status de conciliação.

Tela Principal – Filtros

image.png


Campos obrigatórios:

Filtros auxiliares:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Excel, o sistema redireciona para a tela de relatórios "Em Processamento", onde o relatório pode ser baixado assim que o status for alterado para Processo Concluído.image.png

Relatório Gerado em Excel

A planilha possui um cabeçalho com os seguintes dados da empresa:

Colunas e Descrições:l

Coluna Descrição
Banco Código do banco da conta analisada.
Agência Código da agência vinculada à conta.
Conta Número da conta bancária.
Data do Movimento Data em que o lançamento foi registrado no sistema.
Sequência Número sequencial do lançamento no extrato.
Documento Número do documento vinculado ao lançamento.
Categoria Código da categoria do lançamento no sistema.
Descrição Texto informativo sobre o lançamento.
Débito Valor lançado como débito no extrato.
Crédito Valor lançado como crédito no extrato.
Conciliado (S/N) Informa se o lançamento foi conciliado (S para sim, N para não).

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Log de Conciliação.

A funcionalidade Log de Conciliação tem como objetivo registrar todas as ocorrências de conciliações realizadas no sistema, permitindo a rastreabilidade de ações do tipo Inclusão e Exclusão de conciliações, com informações detalhadas sobre o usuário, data e estrutura do lançamento contábil e extrato.
O relatório é gerado em formato PDF e pode ser utilizado para auditorias internas ou acompanhamento de movimentações.

Tela Principal – Filtros

image.png

Campos disponíveis:

Botões disponíveis:

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona para a tela de Relatórios → Em Processamento, onde o arquivo PDF pode ser baixado após a finalização da geração.image.png

Relatório Gerado - PDF

O relatório apresenta as seguintes informações por ocorrência registrada:image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.