Descontinuado - Documentos não Conciliados.
Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17.120877
A funcionalidade Documentos Não Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos PDF e Excel para análise detalhada.
Tela Principal – Filtros
Nesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:
-
Conta Bancária
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Data inicial do extrato
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Data final do extrato
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Excel: marcar esta opção para gerar o relatório no formato
.xlsx
Botões disponíveis:
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Imprimir: inicia a geração do relatório.
-
Fechar: fecha a tela sem executar ações.
Geração e Download
Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Em Processamento, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.
Relatório em PDF
Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.
Relatório em Excel
Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:
Colunas e Descrições:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Unidade | Código da unidade operacional responsável pelo lançamento. |
| Tipo | Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar). |
| CNPJ / CPF | Documento do parceiro (cliente ou fornecedor). |
| Razão Social / Descrição | Nome do parceiro associado ao documento. |
| Título | Número do documento financeiro. |
| Série | Série do título/documento. |
| Sequência | Número da sequência do título. |
| Parcela | Número da parcela do documento. |
| Grupo Financeiro | Código do grupo financeiro. |
| Descrição Financeiro | Nome do grupo financeiro associado ao título. |
| Lote | Número do lote contábil do lançamento. |
| Lançamento | Número de identificação do lançamento contábil. |
| Sequência (contábil) | Sequência do lançamento dentro do lote. |
| Conta Contábil | Código da conta contábil vinculada. |
| Descrição da Conta Contábil | Nome da conta contábil utilizada no lançamento. |
| Complemento Histórico | Informações complementares do histórico contábil. |
| Observação do SPD | Observações registradas no SPD, se houver. |
| Valor do Débito | Valor lançado como débito no documento. |
| Valor do Crédito | Valor lançado como crédito no documento. |
Ações e Configurações
- Preencha obrigatoriamente a Conta Bancária, Data Inicial e Data Final do extrato.
- Marque a opção Excel se quiser gerar o relatório nesse formato.
- Clique em Imprimir para gerar o relatório e acompanhe o processo na tela Em Processamento.
- Após a conclusão, faça o download do arquivo no formato desejado (PDF ou Excel).
- Use o relatório para identificar documentos ainda não conciliados e tomar ações corretivas.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.