Funcionalidade descontinuada a partir da versão **17**.**120877**
--- A funcionalidade **Documentos Não Conciliados** permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos **PDF** e **Excel** para análise detalhada.**Tela Principal – Filtros**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/wYp4sZPUi31OZLvc-image.png)Nesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios: - **Conta Bancária** - **Data inicial do extrato** - **Data final do extrato** - **Excel**: marcar esta opção para gerar o relatório no formato `.xlsx` Botões disponíveis: - **Imprimir**: inicia a geração do relatório. - **Fechar**: fecha a tela sem executar ações.**Geração e Download**
Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de **Em Processamento**, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/O51x18UTLXBA71hG-image.png)**Relatório em PDF**
Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/MqziDNcs1yXAu5UA-image.png)**Relatório em Excel**
Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/F057t91OtFaZXlp5-image.png) **Colunas e Descrições:**| **Coluna** | **Descrição** |
|---|---|
| **Unidade** | Código da unidade operacional responsável pelo lançamento. |
| **Tipo** | Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar). |
| **CNPJ / CPF** | Documento do parceiro (cliente ou fornecedor). |
| **Razão Social / Descrição** | Nome do parceiro associado ao documento. |
| **Título** | Número do documento financeiro. |
| **Série** | Série do título/documento. |
| **Sequência** | Número da sequência do título. |
| **Parcela** | Número da parcela do documento. |
| **Grupo Financeiro** | Código do grupo financeiro. |
| **Descrição Financeiro** | Nome do grupo financeiro associado ao título. |
| **Lote** | Número do lote contábil do lançamento. |
| **Lançamento** | Número de identificação do lançamento contábil. |
| **Sequência (contábil)** | Sequência do lançamento dentro do lote. |
| **Conta Contábil** | Código da conta contábil vinculada. |
| **Descrição da Conta Contábil** | Nome da conta contábil utilizada no lançamento. |
| **Complemento Histórico** | Informações complementares do histórico contábil. |
| **Observação do SPD** | Observações registradas no SPD, se houver. |
| **Valor do Débito** | Valor lançado como débito no documento. |
| **Valor do Crédito** | Valor lançado como crédito no documento. |
**Ações e Configurações**
- Preencha obrigatoriamente a **Conta Bancária**, **Data Inicial** e **Data Final do extrato**. - Marque a opção **Excel** se quiser gerar o relatório nesse formato. - Clique em **Imprimir** para gerar o relatório e acompanhe o processo na tela **Em Processamento**. - Após a conclusão, faça o download do arquivo no formato desejado (**PDF** ou **Excel**). - Use o relatório para identificar documentos ainda não conciliados e tomar ações corretivas. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**