Descontinuado - Documentos não Conciliados.

Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17 . 120877 

 

 A funcionalidade Documentos Não Conciliados  permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos  PDF  e  Excel  para análise detalhada. 

 

 Tela Principal – Filtros 

 Nesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios: 

 

 

 Conta Bancária 

 

 

 Data inicial do extrato 

 

 

 Data final do extrato 

 

 

 Excel : marcar esta opção para gerar o relatório no formato  .xlsx 

 

 

 Botões disponíveis: 

 

 

 Imprimir : inicia a geração do relatório. 

 

 

 Fechar : fecha a tela sem executar ações. 

 

 

 Geração e Download 

 Após clicar em  Imprimir , o sistema redireciona o usuário para a tela de  Em Processamento , onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel. 

 Relatório em PDF 

 Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores. 

 Relatório em Excel 

 Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições: 

 Colunas e Descrições: 

 

 

 

 Coluna 

 Descrição 

 

 

 

 

 Unidade 

 Código da unidade operacional responsável pelo lançamento. 

 

 

 Tipo 

 Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar). 

 

 

 CNPJ / CPF 

 Documento do parceiro (cliente ou fornecedor). 

 

 

 Razão Social / Descrição 

 Nome do parceiro associado ao documento. 

 

 

 Título 

 Número do documento financeiro. 

 

 

 Série 

 Série do título/documento. 

 

 

 Sequência 

 Número da sequência do título. 

 

 

 Parcela 

 Número da parcela do documento. 

 

 

 Grupo Financeiro 

 Código do grupo financeiro. 

 

 

 Descrição Financeiro 

 Nome do grupo financeiro associado ao título. 

 

 

 Lote 

 Número do lote contábil do lançamento. 

 

 

 Lançamento 

 Número de identificação do lançamento contábil. 

 

 

 Sequência (contábil) 

 Sequência do lançamento dentro do lote. 

 

 

 Conta Contábil 

 Código da conta contábil vinculada. 

 

 

 Descrição da Conta Contábil 

 Nome da conta contábil utilizada no lançamento. 

 

 

 Complemento Histórico 

 Informações complementares do histórico contábil. 

 

 

 Observação do SPD 

 Observações registradas no SPD, se houver. 

 

 

 Valor do Débito 

 Valor lançado como débito no documento. 

 

 

 Valor do Crédito 

 Valor lançado como crédito no documento. 

 

 

 

 Ações e Configurações 

 

 Preencha obrigatoriamente a  Conta Bancária ,  Data Inicial  e  Data Final do extrato . 

 Marque a opção  Excel  se quiser gerar o relatório nesse formato. 

 Clique em  Imprimir  para gerar o relatório e acompanhe o processo na tela  Em Processamento . 

 Após a conclusão, faça o download do arquivo no formato desejado ( PDF  ou  Excel ). 

 Use o relatório para identificar documentos ainda não conciliados e tomar ações corretivas. 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.