Documentos Unificados.
A funcionalidade Documentos Unificados permite a geração de um relatório consolidado de documentos financeiros conciliados e/ou não conciliados, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatório pode ser emitido em formato PDF ou Excel, atendendo à necessidade de auditoria, controle e análise gerencial. A ferramenta oferece filtros avançados para especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e intervalo de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.
Tela Principal – Filtros.
Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.
Opções de Filtro:
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Tipo Conciliação:
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Conciliados: imprime apenas documentos conciliados e habilita o filtro "Tipo de Movimento".
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Não Conciliados: imprime apenas documentos não conciliados e desabilita o filtro "Tipo de Movimento".
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Ambos: imprime conciliados e não conciliados no mesmo relatório, habilitando o filtro "Tipo de Movimento".
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Tipo de Movimento:
Disponível apenas quando selecionado "Conciliados" ou "Ambos". Opções:-
Pagamentos,
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Recebimentos,
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Todos.
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Data Inicial / Final:
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Para conciliados, a busca é baseada na data do extrato.
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Para não conciliados, é considerada a data de baixa do lançamento.
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Todas as contas:
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Se marcado, considera todos os bancos/agências/contas disponíveis.
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Se desmarcado, o campo Banco torna-se obrigatório.
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Excel:
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Gera o relatório em formato
.xlsx. -
As colunas de X a AJ são utilizadas exclusivamente para registros conciliados.
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Geração e Download
Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o download do relatório nos formatos solicitados.
Relatório em PDF - Conciliados
O relatório apresenta em detalhes todos os registros conciliados no período filtrado, com informações como:
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Dados bancários (controle, conta, agência)
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Descrição do extrato
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Valores a débito e crédito
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Documentos conciliados relacionados
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Detalhes do lançamento (série, parcela, razão social, CNPJ, tipo, UOP etc.)
Relatório em PDF - Não Conciliados
Exibe exclusivamente os documentos que não foram conciliados, conforme o período informado. Apresenta:
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Conta, CNPJ, razão social
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Data de baixa
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Valores a débito/crédito
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Dados do lote e grupo financeiro
Relatório em Excel
Quando a opção Excel é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de X até AJ são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:
Colunas e Descrições:
| Coluna | Campo / Descrição | Definição |
| A | Situação | Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado. |
| B | Banco | Código e nome do banco relacionado ao movimento. |
| C | Agência | Número da agência bancária. |
| D | Conta | Número da conta-corrente. |
| E | Unidade | Código da unidade operacional. |
| F | Tipo | Tipo do título (ex: 20, 26 etc.). |
| G | CNPJ / CPF | Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF). |
| H | Razão Social / Descrição | Nome do parceiro ou descrição do documento. |
| I | Título | Número do título/documento financeiro. |
| J | Série | Série do documento. |
| K | Sequência | Sequência interna do documento no sistema. |
| L | Parcela | Número da parcela, se o documento for parcelado. |
| M | Grupo Financeiro | Código do grupo financeiro associado ao lançamento. |
| N | Descrição Financeiro | Nome do grupo financeiro vinculado. |
| O | Lote | Número do lote contábil. |
| P | Lançamento | Número do lançamento contábil. |
| Q | Sequência (Lançamento) | Sequência do lançamento dentro do lote. |
| R | Conta Contábil | Código da conta contábil. |
| S | Descrição da Conta Contábil | Nome da conta contábil. |
| T | Complemento Histórico | Informações adicionais no histórico contábil. |
| U | Observação do SPD | Campo de observação específico da integração com SPD. |
| V | Valor do Débito | Valor lançado em débito. |
| W | Valor do Crédito | Valor lançado em crédito. |
| X | Conciliação | Status de conciliação do documento. |
| Y | Extrato Controle | Número de controle do extrato bancário. |
| Z | Extrato Data | Data do movimento bancário no extrato. |
| AA | Extrato Sequência | Número sequencial do lançamento no extrato. |
| AB | Extrato Valor Débito | Valor em débito informado no extrato bancário. |
| AC | Extrato Valor Crédito | Valor em crédito informado no extrato bancário. |
| AD | Extrato Descrição | Descrição do lançamento conforme o extrato bancário. |
| AE | Tipo de Documento | Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar. |
| AF | Data da Baixa | Data da baixa do documento financeiro. |
| AG | Sequência Baixa | Sequência do registro de baixa. |
| AH | Valor do Juros | Valor de juros associado ao documento. |
| AI | Valor do Desconto | Valor de desconto aplicado ao documento. |
| AJ | Valor Bruto | Valor bruto total do documento. |
Ações e Configurações
- Pesquisa por filtros, permite refinar a emissão com base em conciliação, período, tipo de movimento e contas bancárias.
- Geração em PDF, gera relatório com detalhamento completo dos itens conciliados e/ou não conciliados.
- Geração em Excel, gera planilha com colunas adicionais específicas para conciliação, ideal para análises e BI.
- Download via Dashboard, todos os relatórios emitidos podem ser baixados na tela "Em processamento".
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.