**Tela Principal – Filtros.**
Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CofNhXXYodXzG6Gb-image.png) **Opções de Filtro:** - **Tipo Conciliação**: - **Conciliados**: imprime apenas documentos conciliados e habilita o filtro "Tipo de Movimento". - **Não Conciliados**: imprime apenas documentos não conciliados e **desabilita** o filtro "Tipo de Movimento". - **Ambos**: imprime conciliados e não conciliados no mesmo relatório, habilitando o filtro "Tipo de Movimento". - **Tipo de Movimento**: Disponível apenas quando selecionado "Conciliados" ou "Ambos". Opções: - **Pagamentos**, - **Recebimentos**, - **Todos**. - **Data Inicial / Final**: - Para **conciliados**, a busca é baseada na **data do extrato**. - Para **não conciliados**, é considerada a **data de baixa do lançamento**. - **Todas as contas**: - Se marcado, considera todos os bancos/agências/contas disponíveis. - Se **desmarcado**, o campo **Banco** torna-se obrigatório. - **Excel**: - Gera o relatório em formato `.xlsx`. - As colunas de **X a AJ** são utilizadas exclusivamente para registros **conciliados**.**Geração e Download**
Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de **Dashboard**, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o **download do relatório** nos formatos solicitados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QMvFzB3YFIrqX5bN-image.png)**Relatório em PDF - Conciliados**
O relatório apresenta em detalhes todos os registros **conciliados** no período filtrado, com informações como: - Dados bancários (controle, conta, agência) - Descrição do extrato - Valores a débito e crédito - Documentos conciliados relacionados - Detalhes do lançamento (série, parcela, razão social, CNPJ, tipo, UOP etc.) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tVkHjG60G3OZcd1b-image.png)**Relatório em PDF - Não Conciliados**
Exibe exclusivamente os documentos que **não foram conciliados**, conforme o período informado. Apresenta: - Conta, CNPJ, razão social - Data de baixa - Valores a débito/crédito - Dados do lote e grupo financeiro [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qhhlIqiKCy2teJHU-image.png)**Relatório em Excel**
Quando a opção **Excel** é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de **X até AJ** são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros. O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/C8JNVfLyj7FsE7ye-image.png) **Colunas e Descrições:**| **Coluna** | **Campo / Descrição** | **Definição** |
| A | Situação | Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado. |
| B | Banco | Código e nome do banco relacionado ao movimento. |
| C | Agência | Número da agência bancária. |
| D | Conta | Número da conta-corrente. |
| E | Unidade | Código da unidade operacional. |
| F | Tipo | Tipo do título (ex: 20, 26 etc.). |
| G | CNPJ / CPF | Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF). |
| H | Razão Social / Descrição | Nome do parceiro ou descrição do documento. |
| I | Título | Número do título/documento financeiro. |
| J | Série | Série do documento. |
| K | Sequência | Sequência interna do documento no sistema. |
| L | Parcela | Número da parcela, se o documento for parcelado. |
| M | Grupo Financeiro | Código do grupo financeiro associado ao lançamento. |
| N | Descrição Financeiro | Nome do grupo financeiro vinculado. |
| O | Lote | Número do lote contábil. |
| P | Lançamento | Número do lançamento contábil. |
| Q | Sequência (Lançamento) | Sequência do lançamento dentro do lote. |
| R | Conta Contábil | Código da conta contábil. |
| S | Descrição da Conta Contábil | Nome da conta contábil. |
| T | Complemento Histórico | Informações adicionais no histórico contábil. |
| U | Observação do SPD | Campo de observação específico da integração com SPD. |
| V | Valor do Débito | Valor lançado em débito. |
| W | Valor do Crédito | Valor lançado em crédito. |
| X | Conciliação | Status de conciliação do documento. |
| Y | Extrato Controle | Número de controle do extrato bancário. |
| Z | Extrato Data | Data do movimento bancário no extrato. |
| AA | Extrato Sequência | Número sequencial do lançamento no extrato. |
| AB | Extrato Valor Débito | Valor em débito informado no extrato bancário. |
| AC | Extrato Valor Crédito | Valor em crédito informado no extrato bancário. |
| AD | Extrato Descrição | Descrição do lançamento conforme o extrato bancário. |
| AE | Tipo de Documento | Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar. |
| AF | Data da Baixa | Data da baixa do documento financeiro. |
| AG | Sequência Baixa | Sequência do registro de baixa. |
| AH | Valor do Juros | Valor de juros associado ao documento. |
| AI | Valor do Desconto | Valor de desconto aplicado ao documento. |
| AJ | Valor Bruto | Valor bruto total do documento. |
**Ações e Configurações**
- **Pesquisa por filtros,** permite refinar a emissão com base em conciliação, período, tipo de movimento e contas bancárias. - **Geração em PDF,** gera relatório com detalhamento completo dos itens conciliados e/ou não conciliados. - **Geração em Exce**l, gera planilha com colunas adicionais específicas para conciliação, ideal para análises e BI. - **Download via Dashboard**, todos os relatórios emitidos podem ser baixados na tela "Em processamento". **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**