Efetuar Conciliação.
A funcionalidade Efetuar Conciliação permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual (título/ borderô/pagamento eletrônico). Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.
Tela Principal
A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.
Extrato do banco selecionado
Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.
Nesta tela, o usuário define o período e visualiza os lançamentos existentes.
Estão disponíveis as opções:
-
Conciliação manual
- Conciliação automática
-
Exportação em Excel
Conciliação Manual
Na tela de conciliação manual serão listados os itens:
- Títulos baixados (Débito /Crédito);
- Títulos de adiantamento;
- Títulos baixados por borderô;
- Título baixado por pagamento eletrônico.
Na parte inferior temos as informações do Extrato (esquerdo) e Lançamentos (direito).
O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em Confirmar.
- Selecione os lançamentos do extrato;
- Selecione os lançamentos internos;
- Confirme a seleção;
- Confirma a conciliação no pop-up.
Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:
Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.
Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.
Conciliação automática
A funcionalidade Conciliação Automática permite que o sistema realize automaticamente a conciliação dos lançamentos bancários que continuam pendentes. O processo busca identificar e vincular automaticamente os lançamentos do extrato bancário com os registros internos, com base em regras pré-estabelecidas (como valor e data). Após a execução, o usuário pode acompanhar o resultado por meio do Dashboard de Relatórios e visualizar os detalhes em PDF ou Excel. Os lançamentos conciliados automaticamente deixam de estar disponíveis para nova conciliação.
Ao clicar no botão Conciliação automática, o sistema exibe um pop-up de confirmação com a mensagem:
Para continuar, o usuário deve clicar em "Sim".
Após confirmar a execução, o sistema direciona automaticamente para o Dashboard, onde é possível verificar o andamento e o status do processo. A conciliação automática aparecerá listada com os dados da conta bancária, agência e banco, além do horário de início, fim e o status.
Relatório do resultado
Ao abrir o relatório em PDF disponível no dashboard, são apresentados os seguintes dados:
-
Banco, agência e conta bancária utilizadas
-
Período selecionado
-
Lista de lançamentos processados
-
Situação de cada linha (ex: Conciliado ou Não conciliado)
Observação: Após o processo automático, os lançamentos conciliados deixam de estar disponíveis para nova conciliação manual ou automática.
Excel do Extrato
Também é possível gerar um relatório em formato Excel com os lançamentos do extrato bancários ainda não conciliados. O arquivo inclui:
-
Data e sequência
-
Nome do arquivo de origem
-
Documento
-
Descrição
-
Tipo (Crédito/Débito)
-
Valor
Essa exportação é útil para análise e conferência dos lançamentos diretamente no Excel.
Ações e Configurações
- Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
- Na conciliação manual, selecione itens do extrato e lançamentos internos não conciliados.
- Lançamentos já conciliados não estarão mais disponíveis para nova conciliação.
- Caso o processo de conciliação automática identifique registros incompatíveis, os mesmos permanecerão como “não conciliados” e disponíveis para conciliação manual.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.