**Tela Principal**
A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/wLH7Emu3GclmgEUl-image.png)**Extrato do banco selecionado**
Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário. Nesta tela, o usuário define o **período** e visualiza os lançamentos existentes. Estão disponíveis as opções: - **Conciliação manual** - **Conciliação automática** - **Exportação em Excel** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CRkftZtO2edYvpsS-image.png)**Conciliação Manual**
Na tela de conciliação manual serão listados os itens: - Títulos baixados (Débito /Crédito); - Títulos de adiantamento; - Títulos baixados por borderô; - Título baixado por pagamento eletrônico. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Dbl9DrUT5vCxz0Fg-image.png) Na parte inferior temos as informações do Extrato (esquerdo) e Lançamentos (direito). O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/O0otcpsyq3y6TtX4-image.png) 1. Selecione os lançamentos do extrato; 2. Selecione os lançamentos internos; 3. Confirme a seleção; 4. Confirma a conciliação no pop-up. Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8mutsaS6oVOCOpP5-image.png) Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero. Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l6KBWiRs4Lfqq2wQ-image.png) ---**Conciliação automática**
A funcionalidade **Conciliação Automática** permite que o sistema realize automaticamente a conciliação dos lançamentos bancários que continuam pendentes. O processo busca identificar e vincular automaticamente os lançamentos do extrato bancário com os registros internos, com base em regras pré-estabelecidas (como valor e data). Após a execução, o usuário pode acompanhar o resultado por meio do **Dashboard de Relatórios** e visualizar os detalhes em PDF ou Excel. Os lançamentos conciliados automaticamente deixam de estar disponíveis para nova conciliação. Ao clicar no botão **Conciliação automática**, o sistema exibe um pop-up de confirmação com a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o2ShyBgtq6fh48BV-image.png)Para continuar, o usuário deve clicar em **"Sim"**. Após confirmar a execução, o sistema direciona automaticamente para o **Dashboard**, onde é possível verificar o andamento e o status do processo. A conciliação automática aparecerá listada com os dados da conta bancária, agência e banco, além do horário de início, fim e o status.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o8vdoZAfD7c0wcHA-image.png) **Relatório do resultado** Ao abrir o relatório em PDF disponível no dashboard, são apresentados os seguintes dados: - Banco, agência e conta bancária utilizadas - Período selecionado - Lista de lançamentos processados - Situação de cada linha (ex: **Conciliado** ou **Não conciliado**) **Observação**: Após o processo automático, os lançamentos conciliados deixam de estar disponíveis para nova conciliação manual ou automática.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/97DBDHRu722Zv96c-image.png) ---**Excel do Extrato**
Também é possível gerar um relatório em formato **Excel** com os lançamentos do extrato bancários ainda não conciliados. O arquivo inclui: - Data e sequência - Nome do arquivo de origem - Documento - Descrição - Tipo (Crédito/Débito) - Valor Essa exportação é útil para análise e conferência dos lançamentos diretamente no Excel.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tU9H5R044b13Vxb1-image.png) ---**Ações e Configurações**
- Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada. - Na conciliação manual, selecione itens do extrato e lançamentos internos não conciliados. - Lançamentos já conciliados não estarão mais disponíveis para nova conciliação. - Caso o processo de conciliação automática identifique registros incompatíveis, os mesmos permanecerão como “não conciliados” e disponíveis para conciliação manual. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**