Extrato por período Excel.
A funcionalidade Extrato por Período (Excel) permite a geração de um relatório consolidado com os lançamentos de múltiplas contas bancárias da empresa no período informado. Os dados são exportados exclusivamente em formato Excel (.xlsx), facilitando análises, cruzamentos e auditorias externas.
O relatório contém os dados bancários de cada conta selecionada, listando os lançamentos ocorridos no período, seus valores e status de conciliação.
Tela Principal – Filtros
Campos obrigatórios:
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Data inicial do extrato
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Data final do extrato
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Seleção de uma ou mais contas bancárias
Filtros auxiliares:
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Código do Banco
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Código da Agência
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Conta Bancária
Botões disponíveis:
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Excel: Gera o relatório e direciona o usuário para a tela de download.
-
Fechar: Encerra a tela sem gerar o relatório.
Geração e Download
Após clicar em Excel, o sistema redireciona para a tela de relatórios "Em Processamento", onde o relatório pode ser baixado assim que o status for alterado para Processo Concluído.
Relatório Gerado em Excel
A planilha possui um cabeçalho com os seguintes dados da empresa:
-
Nome da empresa, filial e período do relatório
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Banco, agência e número da conta
-
Data e hora da geração do relatório
Colunas e Descrições:l
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Banco | Código do banco da conta analisada. |
| Agência | Código da agência vinculada à conta. |
| Conta | Número da conta bancária. |
| Data do Movimento | Data em que o lançamento foi registrado no sistema. |
| Sequência | Número sequencial do lançamento no extrato. |
| Documento | Número do documento vinculado ao lançamento. |
| Categoria | Código da categoria do lançamento no sistema. |
| Descrição | Texto informativo sobre o lançamento. |
| Débito | Valor lançado como débito no extrato. |
| Crédito | Valor lançado como crédito no extrato. |
| Conciliado (S/N) | Informa se o lançamento foi conciliado (S para sim, N para não). |
Ações e Configurações
- Utilize os filtros para localizar rapidamente as contas desejadas.
- Marque as contas que devem compor o relatório.
- Informe corretamente a data inicial e data final do extrato.
- Clique em Excel para gerar o relatório.
- Acompanhe a geração do arquivo na tela "Em Processamento".
- Baixe o relatório em
.xlsxpara análise e distribuição.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.