Extrato por período Excel.

A funcionalidade  Extrato por Período (Excel)  permite a geração de um relatório consolidado com os lançamentos de múltiplas contas bancárias da empresa no período informado. Os dados são exportados exclusivamente em formato  Excel (.xlsx) , facilitando análises, cruzamentos e auditorias externas. 

 O relatório contém os dados bancários de cada conta selecionada, listando os lançamentos ocorridos no período, seus valores e status de conciliação. 

 Tela Principal – Filtros 

 

 Campos obrigatórios: 

 

 

 Data inicial do extrato 

 

 

 Data final do extrato 

 

 

 Seleção de uma ou mais contas bancárias 

 

 

 Filtros auxiliares: 

 

 

 Código do Banco 

 

 

 Código da Agência 

 

 

 Conta Bancária 

 

 

 Botões disponíveis: 

 

 

 Excel : Gera o relatório e direciona o usuário para a tela de download. 

 

 

 Fechar : Encerra a tela sem gerar o relatório. 

 

 

 Geração e Download 

 Após clicar em  Excel , o sistema redireciona para a tela de relatórios  "Em Processamento" , onde o relatório pode ser baixado assim que o status for alterado para  Processo Concluído . 

 Relatório Gerado em Excel 

 A planilha possui um cabeçalho com os seguintes dados da empresa: 

 

 

 Nome da empresa, filial e período do relatório 

 

 

 Banco, agência e número da conta 

 

 

 Data e hora da geração do relatório 

 

 

 Colunas e Descrições: l 

 

 

 

 Coluna 

 Descrição 

 

 

 

 

 Banco 

 Código do banco da conta analisada. 

 

 

 Agência 

 Código da agência vinculada à conta. 

 

 

 Conta 

 Número da conta bancária. 

 

 

 Data do Movimento 

 Data em que o lançamento foi registrado no sistema. 

 

 

 Sequência 

 Número sequencial do lançamento no extrato. 

 

 

 Documento 

 Número do documento vinculado ao lançamento. 

 

 

 Categoria 

 Código da categoria do lançamento no sistema. 

 

 

 Descrição 

 Texto informativo sobre o lançamento. 

 

 

 Débito 

 Valor lançado como débito no extrato. 

 

 

 Crédito 

 Valor lançado como crédito no extrato. 

 

 

 Conciliado (S/N) 

 Informa se o lançamento foi conciliado ( S  para sim,  N  para não). 

 

 

 

 Ações e Configurações 

 

 Utilize os filtros para localizar rapidamente as contas desejadas. 

 Marque as contas que devem compor o relatório. 

 Informe corretamente a  data inicial  e  data final  do extrato. 

 Clique em  Excel  para gerar o relatório. 

 Acompanhe a geração do arquivo na tela  "Em Processamento" . 

 Baixe o relatório em  .xlsx para análise e distribuição. 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.