Consultas

• Lançamentos
• Cadastro de rateio contábil
• Consulta log lançamentos

Lançamentos

A tela de Lançamento permite consultar lançamentos contábeis registrados no sistema. Através de filtros por data, conta contábil, histórico, valor, entre outros, o usuário pode visualizar os registros realizados, com detalhes como lote, lançamento, tipo (débito/crédito), valores, e histórico complementar. A funcionalidade também oferece opções para exportar os dados em Excel ou gerar um relatório em PDF.

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Tela principal

A tela de Lançamento serão exibidos conforme filtros utilizados.

Nesta tela é possível aplicar filtros como:

• Período (Data)

• Número do lote e lançamento

• Conta contábil

• Valor

• Histórico

• Moeda

Após aplicar os filtros, os resultados são listados com as seguintes colunas:

• Data

• Lote

• Lançamento

• Sequência

• Conta contábil

• Descrição

• Moeda

• Tipo

• Valor

• Documento

• Grupo Financeiro

• Data de Atualização

• Histórico Complementar

Também estão disponíveis os botões:

• Imprimir: gera o relatório em PDF;

• Excel: exporta os dados em planilha;

• Procurar: atualiza a grade com base nos filtros aplicados.

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Relatório em PDF

Ao clicar no botão Imprimir, o sistema direciona o usuário para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status da geração do relatório e realizar o download do PDF.

Dashboard

O PDF gerado apresenta os dados de lançamento contábil no formato oficial, contendo:

• Cabeçalho com empresa, programa, data e hora

• Período consultado

• Lista de lançamentos com: Dia, Lote, Lançamento, Conta, Descrição, Documento, Título, Centro de Custo, Débito e Crédito

• Totalização dos valores ao final

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Exportação para Excel

A planilha gerada pelo botão Excel contém os mesmos dados da consulta realizada, facilitando análises e compartilhamento das informações contábeis fora do sistema.

A planilha "Planilha de Lançamentos Contábeis" exibe os dados detalhados dos lançamentos contábeis, incluindo:

• Data

• Conta contábil

• Tipo (Débito/Crédito)

• Valor

• Documento

• Histórico complementar

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Ações e Configurações

• A consulta pode ser refinada utilizando múltiplos filtros combinados.

• O botão Excel gera uma planilha com os dados da grade.

• O botão Imprimir direciona para o dashboard para download do PDF.

• A ordenação dos lançamentos é realizada por data de forma ascendente.

• A tela é apenas de consulta, sem opções de edição.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro de rateio contábil

A funcionalidade "Rateio Contábil" permite consultar os cadastros de rateios definidos entre contas contábeis e centros de custo. A consulta exibe as informações organizadas por período, facilitando o acompanhamento da distribuição de valores por centro de custo.

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Tela Principal

Na tela principal é possível:

• Utilizar os filtros por Período e Conta Contábil.

• Visualizar os cadastros de rateios em uma estrutura hierárquica:

  • A linha superior apresenta o Período, Conta Contábil, Descrição, e Centro de Custo de origem.

  • As linhas detalhadas (expansíveis) mostram as contas de rateio, centros de custo de destino, percentual de rateio, data de atualização e o usuário responsável.

Ações disponíveis:

• Consultar os rateios.

• Exportar para Excel utilizando o botão Excel.

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Exportação para Excel

Ao clicar no botão Excel, é gerada uma planilha contendo as seguintes colunas:

• Período: Mês/ano de vigência do rateio.

• Conta Contábil: Código da conta de origem do rateio.

• Centro de Custo: Código do centro de custo de destino.

• Descrição: Descrição do centro de custo de destino.

A planilha consolida os dados exibidos na interface do sistema, possibilitando análises externas e arquivamento das informações de rateio.

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Ações e Configurações

• É possível aplicar filtros para facilitar a busca por período e/ou conta específica.

• Os dados são apenas de consulta, ou seja, a manutenção (edição/exclusão) dos rateios ocorre pela funcionalidade de cadastro de rateio contábil do menu Cadastro.

• A exportação da planilha Excel permite visualizar e arquivar os cadastros de forma detalhada.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consulta log lançamentos

A tela Consulta log lançamentos permite ao usuário consultar todas as alterações e exclusões realizadas em lançamentos contábeis, com base em filtros como data da alteração, usuário, título e moeda. A funcionalidade é essencial para auditoria e rastreabilidade das ações efetuadas no sistema.

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Tela principal

Na tela principal é possível aplicar os seguintes filtros:

• Data da alteração

• Usuário

• Título

• Moeda

Abaixo dos filtros, a tabela exibe os resultados com as colunas:

• Data da alteração

• Data do lote

• Lote

• Lançamento

• Sequência

• Conta contábil

• Valor

• Usuário

• Ação (deleção ou alteração)

• Título

• Moeda

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Relatório em Excel

Ao clicar em Excel, o sistema redireciona para o dashboard, onde é possível acompanhar o status da geração e realizar o download do arquivo Excel assim que estiver concluído.

A planilha gerada contém o mesmo conteúdo exibido na tela principal, com as colunas:

• Data da alteração

• Data do lote

• Lote

• Lançamento

• Sequência

• Conta contábil

• Valor

• Usuário

• Título

• Moeda

• Ação

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Ações e Configurações

• O botão Excel exporta os dados com base nos filtros aplicados.

• O botão Imprimir direciona ao dashboard para geração do relatório.

• É possível aplicar múltiplos filtros combinados para refinar a consulta.

• Os dados exibidos consideram apenas ações de alteração e exclusão realizadas por usuários.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.