Logo Instagram

Manutenção

Lançamento

1. Incluir

A tela Lançamento - Incluir permite ao usuário realizar a inserção de lançamentos contábeis, seja de forma simples (individual) ou múltipla. O sistema calcula automaticamente os valores totais de débito, crédito e diferença entre eles, e os lançamentos registrados podem ser editados, excluídos ou efetivados posteriormente.

Tela Principal

image.png

Ao acessar a funcionalidade, o sistema exibe o layout de inclusão com os seguintes campos:

Inserção de Lançamento Simples

image.png

Ao clicar no botão Inserir Lançamento Simples, é exibido um formulário com os seguintes campos obrigatórios:

Após preencher os campos, clicar em Confirmar para registrar o lançamento, ao final do processo, o lançamento será gravado, e o sistema exibe uma notificação no canto superior direito com a mensagem.

Registro inserido com sucesso.

Inserção de Lançamentos Múltiplos

image.png

Ao clicar no botão Inserir Lançamento Múltiplo, o sistema abre um assistente dividido em dois passos. No primeiro, o usuário preenche:

Ao final, clicar em Próximo.
Na etapa seguinte, o sistema apresenta o resumo total de lançamentos a débito e a crédito. Se os valores estiverem equilibrados (diferença igual a 0), é possível clicar em Finalizar para concluir o processo.image.pngAo finalizar, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos adicionados e exibe a mensagem de sucesso.

Edição de Lançamento

Clicando no ícone de lápis ao lado do lançamento desejado, o sistema abre novamente a tela de edição do lançamento selecionado para alteração dos dados.image.png

Exclusão de Lançamento

Ao clicar no ícone de exclusão (X), o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:

Tem certeza que deseja excluir este lançamento?

image.png

Após confirmação, o lançamento é removido e o sistema exibe a mensagem:

Lançamento(s) eliminado(s) com sucesso.

Efetivação do Lançamento

Ao clicar no botão Efetivar, o sistema exibe uma nova tela onde é necessário selecionar:

Finalizar clicando em Confirmar.
image.png

Após a efetivação, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos marcados como efetivados e exibe mensagem de sucesso.

Ações e Configurações

 

2. Alterar.

A funcionalidade Lançamento - Alterar permite editar lançamentos contábeis previamente cadastrados no sistema. Os usuários podem modificar dados como conta contábil, valor, centro de custo, histórico, entre outros, e efetivar novamente os registros com as devidas correções. A tela disponibiliza filtros por data, lote e número do lançamento, além da opção de exportação em Excel.

Tela principal

A tela inicial exibe os lançamentos disponíveis para alteração com as seguintes colunas: Lançamento, Lançamento manual, Tipo de lançamento, Total de débitos, Total de créditos. Os filtros disponíveis são Data, Lote e Lançamento.
Há também o botão Excel para exportação dos dados.image.png

Editar lançamento

Ao clicar no botão de edição (ícone de lápis), o sistema redireciona o usuário para a tela de manutenção, onde é possível visualizar e alterar os registros do lançamento selecionado.image.png

Edição dos dados do lançamento

Nesta etapa, o usuário pode modificar os campos do lançamento, como conta contábil, histórico padrão, valor do lançamento e tipo de lançamento. Após as alterações, clicar em Confirmar.image.png

Etapa de conferência (Edição).

Após confirmar os dados editados, o sistema exibe a tela de Conferência, permitindo validar os totais de débitos e créditos. Se estiver correto, clicar em Finalizar.image.pngUma mensagem verde de sucesso é exibida no topo da tela indicando que os dados foram atualizados com sucesso.

Efetivação do lançamento alterado

Após alteração, é necessário efetivar o lançamento para que ele seja considerado contabilmente. Clique em Efetivar na tela edição.
Na tela de Efetivar lançamento, preencha os campos obrigatórios (como informações complementares) e clique em Confirmar.image.png

Lançamento efetivado com sucesso

O sistema apresenta uma janela de confirmação com a mensagem: “Lançamento efetivado com sucesso.”image.png

Ações e Configurações

3. Cancelar

A funcionalidade Lançamento - Cancelar permite ao usuário cancelar lançamentos contábeis individuais ou em lote, desde que os mesmos estejam em status "Lote em Aberto". O sistema realiza validações e, caso o lançamento não possa ser cancelado (por vínculo com títulos, baixas, renegociações, etc.), exibe um alerta com o motivo. Todo o processo pode ser acompanhado via Dashboard.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos organizados por data, lote e status. É possível aplicar filtros, expandir para visualizar os lançamentos do lote e iniciar o processo de cancelamento.image.png

Cancelamento individual de lançamento

Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão "Cancelar lançamentos".
Logo, após confirme a ação na mensagem exibida.
image.png

Após a confirmação, o sistema direciona para o módulo Dashboard. Caso o cancelamento seja concluído com sucesso, será exibido com status de sucesso (ícone verde). Se houver impedimentos, como títulos vinculados, o sistema exibirá mensagem de erro em vermelho com a descrição do problema.image.png

Cancelamento de lote

Clique no botão image.png ao lado do lote desejado para cancelar todos os lançamentos vinculados a ele.
Confirme a exclusão do lote na mensagem exibida.image.png

Assim como no cancelamento individual, o sistema encaminha para o Dashboard, onde será possível visualizar o resultado do processo.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Desbloquear Lote

A funcionalidade Desbloquear Lote permite reabrir um lote contábil que se encontra bloqueado, possibilitando novas ações como alterações ou cancelamentos dos lançamentos contidos no lote. Este processo deve ser feito com cautela e somente por usuários autorizados, pois impacta diretamente na integridade contábil do sistema.

Tela principal

Nesta tela, o usuário deve informar a Data do Lote e o número do Lote que deseja desbloquear. Após o preenchimento, clique no botão Confirmar para executar a operação.image.png

Ao realizar a operação com sucesso, o sistema exibe uma mensagem de confirmação na parte superior da tela, indicando que o lote foi desbloqueado.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Fechamento Contábil

A funcionalidade de Fechamento Contábil visa permitir o bloqueio do mês/ano contábil selecionado para novos lançamentos, garantindo o encerramento do período contábil. Após o fechamento, não será possível efetuar novas inserções, edições ou exclusões de lançamentos para o período.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário deve informar:

image.pngHá dois botões disponíveis:

Ao clicar em Confirmar, o sistema exibe um pop-up com a pergunta de confirmação:

"Deseja realmente fechar o mês?"

image.pngClique em Sim para prosseguir com o fechamento contábil do período selecionado.

Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status do fechamento.

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Encerramento Contábil

A funcionalidade Encerramento Contábil permite realizar o encerramento dos saldos contábeis de determinado período (mês/ano), gerando automaticamente lançamentos de encerramento com base nas parametrizações realizadas (conta inicial e final). É importante verificar todas as configurações e saldos antes da execução, pois o processo é definitivo e impacta os saldos das contas contábeis.

Tela principal

Na tela principal é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios para realizar o encerramento:

image.pngAbaixo dos campos, há observações importantes sobre o funcionamento do encerramento contábil. Certifique-se de:

Ao clicar em Confirmar, o sistema inicia o processo de encerramento contábil e redireciona automaticamente para a tela do Dashboard.

image.pngO processo será listado na grade com o nome Encerramento contábil - [Mês]/[Ano]. O status indicará:

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Abertura de período contábil

tela de Abertura de Período Contábil permite reabrir um determinado mês/ano contábil para movimentações. A operação deve ser utilizada quando houver necessidade de realizar lançamentos em períodos previamente encerrados. Ao abrir um período, os lançamentos de encerramento previamente gerados serão excluídos. Após a reabertura, é necessário refazer o processo de encerramento para correta apuração dos saldos.

Tela principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar:

Além disso, a tela exibe um bloco de observações com instruções importantes antes da execução.image.png

Após clicar em Confirmar, o sistema encaminha automaticamente para a tela de Dashboard, onde será possível acompanhar o processamento da abertura. Quando finalizado com sucesso, o status do relatório será apresentado com ícone verde e a descrição “Processo Concluído”.

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Bloquear / Desbloquear mês

A tela de Bloquear / Desbloquear Mês permite restringir ou liberar a realização de lançamentos contábeis para um determinado mês e ano, conforme a moeda selecionada.
O bloqueio é usado para evitar movimentações em períodos já encerrados ou em fase de auditoria.
Já o desbloqueio permite reabilitar o período para ajustes ou novos lançamentos, sem a necessidade de reabrir formalmente todo o período contábil.

⚠️ Observação: o processamento pode demorar alguns minutos. Aguarde a confirmação da operação.

Tela Principal

Na tela principal o usuário deve preencher os seguintes campos:

Após configurar os dados, clique em Confirmar para executar a operação.

image.pngApós o processamento, o sistema exibe uma mensagem verde confirmando o sucesso da operação.


Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Conversão de moedas

A funcionalidade de Conversão dos Lançamentos Contábeis para Moeda Estrangeira permite recalcular e registrar os valores dos lançamentos contábeis informados em moeda local para uma moeda estrangeira, conforme taxa de câmbio fornecida manualmente.
Esse processo é necessário para empresas que operam com controladoria ou reporte financeiro em diferentes moedas.

⚠️ Observação: Caso a empresa não esteja configurada para conversão de moeda, será exibido um alerta informando que a conversão não é possível.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário deve informar:

Após preencher todos os campos, clique em Confirmar para iniciar o processo.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Integração

1. Integração contabilidade

A funcionalidade Integração Contabilidade tem como objetivo importar lançamentos contábeis gerados a partir da folha de pagamento, utilizando um layout pré-definido. Após a escolha do arquivo e execução da operação, os lançamentos serão processados automaticamente e exibidos no dashboard para acompanhamento.

Tela principal

Na tela de Integração Contábil, informe os seguintes campos obrigatórios:

image.pngApós preencher as informações, clique no botão Confirmar para iniciar o processamento.

Após o envio do arquivo, o sistema direciona para a tela de Dashboard, onde o status do processamento pode ser acompanhado. O resultado será exibido em uma das seguintes condições:

image.png

Ações e Configurações

2. Importação de lançamento via Excel.

A funcionalidade Importação de lançamento via Excel permite que o usuário envie lançamentos contábeis em lote por meio de planilha .XLSX, otimizando o processo de inserção dos dados. A operação gera lançamentos contábeis conforme a estrutura pré-definida no template disponível no próprio sistema.

Essa rotina é utilizada para facilitar o envio de grandes volumes de lançamentos, como integrações externas (ex: sistemas de folha de pagamento ou ERPs auxiliares).

Tela principal

Na tela inicial, o usuário deve preencher os seguintes parâmetros obrigatórios:

Há também o botão Template, que permite o download da planilha base. É imprescindível que a estrutura da planilha seja respeitada, conforme colunas exigidas pelo sistema.

image.pngApós clicar no botão Confirmar, o sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da importação do arquivo:image.png

Após confirmar, o sistema direciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o status da importação.

image.png

No caso de sucesso, o sistema disponibiliza um relatório detalhado com os lançamentos efetivados:

image.png

Ações e configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Rateio contábil

A tela de Rateio Contábil tem como objetivo realizar a distribuição dos lançamentos contábeis com base nas parametrizações de rateio cadastradas.
O processo considera o mês, ano, data de rateio e histórico padrão informados pelo usuário.
Esta operação é essencial para garantir que custos e receitas sejam corretamente alocados entre centros de custo ou contas específicas.

⚠️ Importante: O rateio respeita as regras de cadastro e a proporcionalidade definida previamente.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário deve preencher:

Após informar os dados, clique no botão Confirmar para iniciar o processamento.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

SPED

1. Plano referencial.

A tela "Plano de Contas do SPED" permite o cadastro, manutenção e integração das contas contábeis utilizadas para atendimento às exigências do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A estrutura é hierárquica, e os registros podem ser inseridos manualmente ou via importação de planilhas. Também é possível exportar os dados para planilha Excel.

Tela Principal

Exibição da listagem de contas SPED cadastradas, com informações como ano de vigência, conta, descrição, tipo (sintético ou analítico), nível e conta superior. A interface inclui botões de ações, como inserir, importar, exportar, editar, excluir e filtros.image.png

Inserir Conta SPED

Clicando em Inserir, o sistema apresenta os campos para preenchimento de um novo registro: ano de vigência, conta SPED, descrição, tipo da conta, ordem, conta superior, nível, natureza e orientações.image.png

Exportar Plano SPED

Ao clicar em Exportar, o sistema direciona para a tela de exportação. Basta escolher o filtro (todas as contas ou contas específicas) e o formato do arquivo (Excel).image.png

O sistema exibe um alerta de performance se o filtro for “todas as contas”, informando que o processo pode levar mais tempo.image.png

Importar Plano SPED

Clicando em Importar, é possível carregar uma planilha estruturada com os dados de contas SPED para registro em lote.image.png

Consultar Conta

Ao clicar no botão de visualização, são exibidos os dados da conta cadastrada.image.png

Editar Conta

Ao clicar em Editar, os dados da conta são carregados para alteração. Após ajustar as informações, clique em Confirmar.image.png

Excluir Conta

O botão Excluir permite remover um registro, com confirmação de sucesso exibida em verde.image.png

image.png

Ações e Configurações

2. Exportar livros contábeis.

A funcionalidade "Geração de Arquivo SPED" permite configurar os parâmetros necessários para a geração do arquivo digital da Escrituração Contábil Digital (ECD), exigido pelo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A interface disponibiliza campos conforme os layouts da Receita Federal, permitindo o preenchimento completo de dados da escrituração, incluindo informações de auditoria, escrituração centralizada ou descentralizada e plano de contas referencial.

Tela Principal

A tela principal apresenta o formulário de preenchimento com os seguintes campos:

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.