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Contabilidade

O módulo Contabilidade tem como objetivo auxiliar na gestão contábil da empresa, garantindo o correto registro, controle e processamento das informações financeiras. Ele permite realizar lançamentos contábeis, encerramentos, conversões de moeda, geração de arquivos fiscais e integração com outros módulos, assegurando conformidade com normas contábeis e tributárias.

Com o Módulo Contabilidade, sua empresa tem um controle financeiro mais seguro, transparente e eficiente, garantindo confiabilidade nos registros contábeis e conformidade com as normas fiscais e regulatórias. 🚀


Cadastro

Cadastro

Parametros Gerais

1. Parâmetros Gerais

A tela de Parâmetros Contábeis permite configurar regras e informações essenciais para a contabilização, como contas padrão, esquemas contábeis, históricos e parâmetros específicos para geração de livros contábeis e integração contábil.

Tela Principal

A tela principal apresenta a lista de unidades operacionais cadastradas com seus respectivos parâmetros contábeis.image.png

Campos exibidos:

Ações disponíveis:

 Inclusão de parâmetro.

Nesta etapa, o usuário pode cadastrar os parâmetros contábeis de uma nova unidade operacional.image.png

Campos disponíveis:

Parâmetros

Páginas de Livro

Define o controle de paginação dos livros contábeis:

Esses valores podem ser ajustados de acordo com a numeração física dos livros da unidade.

Encerramento de Exercício

Informações de Assinatura

Consulta

Ao consultar um item, os campos são exibidos em modo somente leitura, permitindo visualizar os parâmetros definidos para a unidade selecionada. Inclui também uma seção inferior com os parâmetros contábeis detalhados, com colunas como:image.png

Edição

A tela de edição permite alterar os campos previamente cadastrados, com o mesmo layout da tela de inserção. Os dados podem ser modificados conforme necessário e salvos por meio do botão Confirmar.image.png

A tela de edição permite ao usuário modificar os parâmetros contábeis previamente cadastrados para uma determinada unidade operacional. A estrutura é semelhante à da tela de inserção, com todos os campos disponíveis para alteração.

Parâmetros

Páginas de Livro

Campos destinados ao controle de paginação dos livros contábeis:

Encerramento de Exercício

Informações de Assinatura

Parâmetros Contábeis – Tabela Inferior

Na parte inferior da tela, é apresentada uma grade com os parâmetros contábeis específicos para integrações e contas padrão.

Campos da tabela:

Esses parâmetros também podem ser alterados individualmente ao clicar no ícone de edição (✏️) ao lado de cada linha da tabela.

 Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Tipo de Baixa

A tela Tipo de Baixa permite o cadastro, consulta, edição e inativação de diferentes tipos de baixa de títulos financeiros no sistema. Cada tipo de baixa possui parâmetros que determinam seu comportamento contábil e operacional, como se calcula comissão ou se realiza fluxo de caixa.

Essa funcionalidade é essencial para o controle preciso das baixas de títulos, separando casos como adiantamentos, devoluções ou baixas normais.

Tela Principal

Na tela principal são exibidos os tipos de baixa já cadastrados no sistema.image.png

Colunas apresentadas:

Ações disponíveis por registro:

Inclusão de Tipo de Baixa.

Ao clicar em Inserir, o sistema abre a tela para cadastro de um novo tipo de baixa.image.png

Campos obrigatórios:

Botões disponíveis:

Consulta de Tipo de Baixa.

Na consulta, os dados são exibidos em modo leitura, sem possibilidade de edição.image.png

Campos exibidos:

Essa funcionalidade permite apenas visualizar as configurações do registro.

Edição de Tipo de Baixa.

Ao clicar no ícone de edição, os campos da tela tornam-se editáveis, permitindo a alteração das informações do tipo de baixa.image.png

Alterações possíveis:

Após as alterações, clique em Confirmar para salvar, ou em Fechar para descartar.

Exclusão de Tipo de Baixa.

Ao clicar no ícone de exclusão ❌, o sistema solicita a confirmação da ação com a mensagem:image.png

"Confirme a eliminação dos dados."

Ao clicar em "Confirmar", o sistema exclui o tipo de baixa.

Validação de Exclusão

Caso o tipo de baixa esteja sendo utilizado em outras funcionalidades (como contas a pagar ou contas a receber), o sistema exibirá mensagens de bloqueio como:

"Eliminação inválida, existe informação em Contas a receber baixas"
"Eliminação inválida, existe informação em Contas a pagar baixas"

Nesses casos, o tipo de baixa não poderá ser excluído por estar vinculado a movimentações financeiras já registradas.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Parâmetro Diário Geral.

A funcionalidade Parâmetro Diário Geral permite configurar os dados necessários para a escrituração dos livros diários fiscais de cada unidade operacional, conforme exigências legais e contábeis.

A parametrização é dividida em três etapas:

  1. Parâmetro Diário Fiscal
  2. Páginas dos Livros
  3. Linhas do Livro

O processo de cadastro, consulta e edição é totalmente guiado e organizado por etapas para facilitar o preenchimento.

Tela Principal

A tela principal exibe a lista de unidades operacionais com seus respectivos parâmetros já cadastrados.image.png

Campos exibidos:

Ações disponíveis:

Inclusão de Parâmetro Diário Geral

Passo 1 – Parâmetro Diário Fiscal

Ao clicar em Inserir, a primeira etapa é apresentada.image.png

Campos obrigatórios:

Botões disponíveis:

Passo 2 – Páginas do Livro

Nesta etapa são registradas as páginas utilizadas na escrituração dos livros por tipo de movimento.image.png

Campos exibidos na grade:

Clique em Inserir para adicionar um novo registro. Será aberto um pop-up com os seguintes campos:image.png

Campos do pop-up:

Botões:

Passo 3 – Linhas do Livro

Na terceira e última etapa, são inseridas as linhas do texto que compõem os termos do livro.image.png

Campos de filtro:

Grade exibe:

Clique em Inserir para adicionar um novo texto. Será exibido um pop-up com:image.png

Campos do pop-up:

Botões:

Finalização

Após preencher os dados das três etapas, clique em Finalizar para concluir o processo.
Uma mensagem de sucesso será exibida:

"Registro inserido com sucesso"

Consulta do Parâmetro Diário Geral

A consulta apresenta os dados das três etapas em modo somente leitura.

Botões:

Edição do Parâmetro Diário Geral

O processo de edição segue o mesmo fluxo da inclusão.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Histórico Padrão

A funcionalidade Histórico Padrão permite o cadastro, consulta e manutenção de descrições padronizadas que serão utilizadas em lançamentos contábeis. Esses históricos otimizam a rotina contábil, garantindo consistência nas informações lançadas e facilitando a interpretação dos movimentos registrados.

Além da descrição principal, o sistema permite cadastrar traduções para outros idiomas, ampliando a usabilidade em ambientes multilíngues.

Tela Principal

Exibe a lista de históricos cadastrados, com seus respectivos códigos, descrições e status de ativação.image.png

Campos da grade:

Ações disponíveis por registro:

Inclusão de Histórico Padrão

Ao clicar em Inserir, será apresentada a tela de cadastro.image.png

Campos obrigatórios:

Botões:

Consulta do Histórico Padrão

Na consulta, os dados são apresentados em modo de visualização, sem possibilidade de alteração.image.png

Informações exibidas:

Além disso, há uma seção de Idiomas, permitindo visualizar traduções cadastradas do histórico para outros idiomas.

Edição do Histórico Padrão

Ao clicar em Editar, os campos tornam-se editáveis, permitindo alterar a descrição e o status de ativação do histórico.image.pngTambém é possível inserir ou alterar traduções do histórico, acessando a seção de idiomas abaixo dos campos principais.

Campos adicionais na seção de Idiomas:

Botões:

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Tipo de lançamento de conta

A funcionalidade Tipo de Lançamento de Conta permite a administração dos tipos de contas utilizadas para fins contábeis e financeiros no sistema. Cada tipo de conta é identificado por um código e uma descrição, possibilitando a categorização adequada dos lançamentos e movimentações.

Este cadastro é essencial para garantir que os lançamentos realizados estejam corretamente classificados conforme sua natureza (ex: bancária, contábil, desconto, despesa etc.).

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem dos tipos de lançamento de conta previamente cadastrados.image.png

Campos exibidos na grade:

Funcionalidades disponíveis:

Observação: Não há botões visíveis para ações diretas como Inserir, Editar ou Consultar, o que pode indicar que o cadastro é restrito ou gerenciado de forma centralizada.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Centro de custo analítico

Funcionalidade localizada no menu Cadastro do módulo Contabilidade, utilizada para o cadastro, consulta e manutenção dos centros de custo analíticos. Esses centros são utilizados para controle contábil e financeiro mais detalhado, permitindo melhor rastreabilidade e alocação dos lançamentos.

Tela Principal

A tela exibe a listagem dos centros de custo cadastrados com seus respectivos códigos e descrições.
É possível utilizar os filtros para busca por status (ativo/inativo), descrição ou centro de custo.image.png

Inclusão de Centro de Custo

Ao clicar em Inserir, será exibido um formulário para preenchimento dos seguintes campos:

image.png

Consulta de Centro de Custo

Ao clicar no ícone de lupa, é possível visualizar os dados do centro de custo sem possibilidade de alteração.image.png

Edição de Centro de Custo

Ao clicar no ícone de lápis, é possível editar as informações cadastradas, como a descrição ou o status de atividade. Para salvar as alterações, clique em Confirmar.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Grupos de centro de custo

A funcionalidade Grupos de centro de custo permite estruturar e organizar os centros de custo de forma hierárquica, com múltiplos níveis, facilitando o controle e análise gerencial por áreas ou unidades da empresa. A ferramenta possibilita criar centros de custo sintéticos e analíticos, editar descrições, reorganizar a estrutura e também excluir itens, mantendo o controle eficaz da alocação de despesas.

Tela principal

Exibe toda a estrutura dos centros de custo organizados por níveis. É possível expandir ou recolher os grupos e acessar ações específicas por item.image.png

Ações disponíveis por item

Ao clicar no menu "Ação" ao lado de cada centro de custo, são exibidas as opções:

image.png

Incluir primeiro nível

Clique em Inserir primeiro nível para adicionar um novo grupo principal (sintético) à hierarquia. Preencha o código e a descrição, e clique em Confirmar.image.png

Incluir sintético

Utilize a ação Incluir Sintético para adicionar um novo grupo intermediário sob um grupo existente.image.png

Incluir analítico

Utilize a ação Incluir Analítico para criar um centro de custo final (sem subdivisões). É necessário informar o grupo superior (sintético) e a descrição do centro de custo.image.png

Editar

A ação Editar permite alterar a descrição de um centro de custo já cadastrado.image.png

Transferir

Permite mover um centro de custo analítico de um grupo para outro. É necessário informar o novo grupo superior e o grau.image.png

Remover

A ação Remover solicita a confirmação antes de excluir o centro de custo selecionado.image.png

Ações e Configurações

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Cadastro

Conta contábil analítica

A tela Conta Contábil Analítica permite o cadastro e a manutenção do plano de contas contábeis da organização, sendo possível registrar contas sintéticas e analíticas com suas respectivas características contábeis e configurações específicas. Por meio dela, também é possível organizar a estrutura contábil, definir o controle de centro de custo, natureza da conta, grau, replicação de contas e muito mais.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem das contas analíticas cadastradas, com possibilidade de filtro por Status, Código ou Descrição da conta. Também estão disponíveis os botões para Inserir, Exportar para Excel e navegação entre páginas.image.png

Consulta da Conta 

A consulta traz o detalhamento de todos os campos da conta contábil registrada.image.png

Edição pela Tela Principal

Ao clicar no ícone de lápis na listagem principal, é possível editar diretamente a conta contábil desejada.image.png

Incluir Plano de conta

A opção  inclusão do plano de conta permite estruturar hierarquicamente as contas contábeis, definindo contas sintéticas (agrupadoras) e analíticas (de movimentação). Cada conta pode ser parametrizada com dados como tipo de cálculo, natureza da conta (débito ou crédito), se será utilizada no SPED FCONT, grau hierárquico, controle de centro de custo, se permite lançamento manual, entre outros. Essa estruturação garante que os registros contábeis sejam organizados e compatíveis com as exigências fiscais e operacionais da empresa.

image.png

Ações Disponíveis

Ao clicar no menu Ação, são exibidas as seguintes opções:

Inserir primeiro nível

A opção Inserir primeiro nível permite a criação da estrutura principal do plano de contas.image.png

Incluir Conta Sintética

Na inclusão de conta sintética, devem ser preenchidos os campos obrigatórios como: código, descrição, conta SPED, natureza da conta, centro de custo, entre outros.image.png

Incluir Conta Analítica

Na inclusão da conta analítica, além dos campos básicos, o sistema exige parâmetros adicionais como se permite lançamento manual, resultado esperado, utilização no SPED, entre outros.image.png

Editar Conta

Permite a alteração de informações previamente cadastradas na conta selecionada.image.png

Replicar Conta

A opção de replicar permite duplicar uma conta contábil sintética, facilitando a criação de estruturas similares.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Plano de conta contábil

A funcionalidade permite estruturar hierarquicamente as contas contábeis, definindo contas sintéticas (agrupadoras) e analíticas (de movimentação). Cada conta pode ser parametrizada com dados como tipo de cálculo, natureza da conta (débito ou crédito), se será utilizada no SPED FCONT, grau hierárquico, controle de centro de custo, se permite lançamento manual, entre outros. Essa estruturação garante que os registros contábeis sejam organizados e compatíveis com as exigências fiscais e operacionais da empresa.

Tela principal

image.png

Ações Disponíveis

Ao clicar no menu Ação, são exibidas as seguintes opções:

Inserir primeiro nível

A opção Inserir primeiro nível permite a criação da estrutura principal do plano de contas.image.png

Incluir Conta Sintética

Na inclusão de conta sintética, devem ser preenchidos os campos obrigatórios como: código, descrição, conta SPED, natureza da conta, centro de custo, entre outros.image.png

Incluir Conta Analítica

Na inclusão da conta analítica, além dos campos básicos, o sistema exige parâmetros adicionais como se permite lançamento manual, resultado esperado, utilização no SPED, entre outros.image.png

Editar Conta

Permite a alteração de informações previamente cadastradas na conta selecionada.image.png

Replicar Conta

A opção de replicar permite duplicar uma conta contábil sintética, facilitando a criação de estruturas similares.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Grupo de conta sintética

A funcionalidade Grupo de Conta Sintética permite o cadastro e organização de grupos para contas sintéticas, facilitando a classificação contábil por tipo de operação (como fornecedores, clientes, entre outros). Esses grupos são utilizados em cadastros de contas sintéticas para referenciar padrões contábeis por tipo de parceiro.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem de grupos já cadastrados, com campos de filtro para facilitar a consulta. É possível aplicar filtros por descrição e visualizar os grupos ativos.image.png

Inclusão de Grupo de Conta Sintética

Ao clicar em Inserir, será exibida a tela para informar o código e a descrição do grupo de conta.image.png

Consulta de Grupo de Conta

Clicando no ícone de lupa ao lado do grupo, é possível visualizar os detalhes, incluindo os vínculos com tipos de parceiros e suas respectivas contas sintéticas.image.png

Edição de Grupo de Conta

A edição permite alterar a descrição do grupo já cadastrado. Basta clicar no ícone de lápis para acessar o formulário de alteração.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Plano de contas estruturado

O cadastro do Plano de Contas Estruturado, localizado no menu Cadastro do módulo Contabilidade, permite a definição e organização das estruturas de contas contábeis utilizadas pela empresa, possibilitando a separação por período (Ano/Mês), código da estrutura e descrição.

Tela Principal

A tela principal exibe a lista de estruturas cadastradas com as colunas: Ano/Mês, Estrutura e Descrição. É possível realizar filtros por estrutura, inserir novo registro, exportar para Excel e navegar entre as páginas.image.png

Incluir plano de conta estruturado

Ao clicar em "Inserir", o sistema exibe tela para preenchimento dos campos obrigatórios: Ano/Mês, Cód. Estrutura e Descrição.image.png

Após confirmar a inclusão, é possível acessar a estrutura da conta para incluir os níveis contábeis vinculados.image.png

Consulta plano de conta estruturado

Na opção de consulta, o sistema exibe os dados completos do plano de contas estruturado sem possibilidade de edição.image.png

Editar plano de conta estruturado

A edição permite alterar os dados da estrutura cadastrada.image.pngAo clicar em "Estrutura de Contas", é possível realizar manutenção no detalhamento das contas vinculadas à estrutura.image.png

Excluir plano de conta estruturado

Ao solicitar a exclusão, o sistema exibe uma mensagem de confirmação da ação.image.png

Copiar Estrutura

É possível copiar uma estrutura existente, informando os dados da nova estrutura, como código, ano/mês e descrição.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Estrutura DRE

A funcionalidade “Estrutura DRE” permite o cadastro e manutenção de estruturas do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), utilizadas para organizar e apresentar as informações contábeis em formato de relatório. O sistema permite a criação de estruturas com suas respectivas composições, facilitando a análise de desempenho financeiro da empresa.

Tela Principal

Exibe a lista de estruturas DRE cadastradas com filtros por código, descrição e data de criação.image.png

Incluir Estrutura

Clicando em Inserir, o sistema exibe a tela de cadastro de nova estrutura, onde deve ser preenchida a descrição e a data de criação é registrada automaticamente.image.png

Após confirmar a inclusão, é possível acessar a aba Composição para adicionar os itens da estrutura.image.png

Consultar Estrutura

Selecionando o ícone de visualização da estrutura, é possível consultar suas informações, incluindo os dados de composição.image.png

Editar Estrutura

Permite alterar os dados da estrutura DRE, incluindo sua descrição e composição.image.png

Exclusão da Estrutura - Confirmação

Ao tentar excluir uma estrutura que possui composições vinculadas, o sistema impede a exclusão e exibe a mensagem:
“Eliminação inválida, existe informação em Sequência Composição”image.png

Após remover todas as composições associadas, é possível excluir a estrutura DRE com a confirmação do sistema.image.png

Ações e Configurações

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Cadastro

Estrutura balanço patrimonial

A funcionalidade Estrutura Balanço Patrimonial permite o cadastro e gerenciamento da estrutura que será utilizada na geração dos balancetes em formato DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), com a definição das composições (sequência e descrição) para exibição hierárquica das contas contábeis.

Tela Principal

A tela exibe a lista de estruturas cadastradas com filtros por campo (ex: código, descrição) e botões para inserir nova estrutura ou exportar a listagem para Excel.image.png

Incluir Estrutura

Ao clicar em Inserir, é exibido o formulário para preenchimento da descrição da nova estrutura.image.png

Após salvar a estrutura, é possível adicionar itens de composição (com sequências e descrições) diretamente na aba inferior.image.png

Consulta da Estrutura

Selecionando uma estrutura cadastrada, é exibida sua composição completa.image.png

Edição de Estrutura

Permite alterar a descrição da estrutura existente e realizar manutenção na composição da estrutura.image.png

 Exclusão de Estrutura

Ao tentar excluir uma estrutura que possui composição vinculada, o sistema emite alerta informando que há dependências.image.png

Caso não haja composição vinculada, a estrutura é excluída com sucesso.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Estrutura DMPL

Em construção

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Estrutura DLPA

Em construção

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Fato Contábil

A funcionalidade Fato contábil permite o cadastro, consulta e manutenção dos fatos contábeis vinculados aos demonstrativos, como DLPA. Essa estrutura serve de base para a apuração e apresentação das informações contábeis no sistema.

Tela Principal

A tela principal apresenta a listagem dos fatos contábeis cadastrados, com os seguintes dados:

A tela também disponibiliza filtros por Código, Descrição e Data de Criação, além das ações de inserir, editar, visualizar e excluir.image.png

Inclusão de Fato Contábil

Ao clicar em Inserir, será exibida a tela para preenchimento dos campos:

Após o preenchimento, clique em Confirmar para salvar o novo fato.image.png

Após confirmar a inclusão, será possível adicionar a composição do fato contábil (parte inferior da tela), clicando em Inserir.image.png

Consulta de Fato Contábil

Na consulta, é possível visualizar os dados cadastrados e suas respectivas composições.image.png

Edição de Fato Contábil

Clique no ícone de lápis para editar um fato contábil. A tela de edição é semelhante à de inclusão, permitindo a alteração da descrição e status.image.png

Exclusão de Fato Contábil

Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema realiza uma validação:

Com validação (erro):image.png

Confirmação de exclusão:image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Exporta/Importa Fato Contábil - DMPL

Em construção

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Exporta/Importa Fato Contábil - DLPA

Em construção

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Rateio contábil

A funcionalidade Rateio Contábil permite cadastrar e gerenciar o rateio de contas contábeis por centro de custo, distribuindo percentualmente os valores lançados. O processo é dividido em dois passos: seleção da conta contábil e centro de custo de origem, seguido da definição das contas e centros de custo de destino para o rateio.

Tela Principal

Nesta tela é possível consultar os rateios cadastrados, aplicando filtros por Período, Conta contábil e status. Também é possível incluir, editar e excluir registros existentes.image.png

Inclusão de rateio contábil.

Passo 1: Conta contábil / centro de custo de origem
Ao clicar em Inserir, o sistema abrirá o primeiro passo do cadastro, onde são informados:

Após preenchimento, clique em Próximo.image.png

Passo 2: Conta contábil / centro de custo de destino

Neste passo, deve-se definir o(s) destino(s) para rateio da conta contábil, informando:

A soma dos percentuais deve ser igual a 100%. Após o preenchimento, clique em Finalizar.image.png

Após a finalização, a tela principal exibe o novo registro cadastrado com sucesso.

Registro inserido com sucesso.

Consulta do rateio contábil

Passo 1: Conta contábil / centro de custo de origem

Ao consultar um registro, o sistema exibe as informações da conta contábil e centro de custo de origem cadastrados.image.png

Passo 2: Conta contábil / centro de custo de destino

A próxima tela exibe as informações dos destinos do rateio com suas respectivas porcentagens.image.png

Edição do rateio contábil

Passo 1: Conta contábil / centro de custo de origem

Ao selecionar a opção de edição, é possível alterar os dados da conta contábil e centro de custo de origem.image.png

Passo 2: Conta contábil / centro de custo de destino

Também é possível editar os destinos do rateio, incluindo, alterando ou excluindo contas e centros de custo, bem como os percentuais.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Copiar rateio Contábil

A funcionalidade Copiar Rateio Contábil permite ao usuário replicar a estrutura de rateio contábil de um determinado período para outro. Essa operação agiliza o processo de configuração de rateios recorrentes, evitando retrabalho e garantindo consistência entre os períodos.

Tela Principal

Ao acessar a opção "Copiar Rateio Contábil", o sistema apresenta a seguinte tela com os campos para preenchimento:

image.png

Após o preenchimento dos campos, clique em Confirmar para executar a cópia.image.png

O sistema exibe a mensagem de sucesso no topo da tela, conforme exemplo abaixo:

Cópia de rateio realizada com sucesso.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Contador

A funcionalidade Contador visa cadastrar e gerenciar os dados do responsável contábil por empresa, incluindo suas informações profissionais (CRC, CNPJ do escritório, município de atuação, entre outros). O sistema permite a inserção, edição, consulta e ativação/inativação dos cadastros realizados.

Tela Principal

A tela principal apresenta uma listagem dos contadores cadastrados no sistema, com filtros disponíveis para facilitar a busca por nome. Os dados exibidos incluem:

Além disso, é possível realizar ações como:

image.png

Inclusão de contador

Ao clicar em Confirmar com os campos obrigatórios preenchidos, o sistema realiza a inclusão do contador.image.png

Após confirmar os dados principais, é possível inserir os dados complementares do contador, como endereço, telefone e email. Também é possível visualizar o histórico de alterações.
image.png

Consulta do contador

A tela de consulta permite visualizar os dados cadastrados, com filtro por município e demais informações inseridas anteriormente.image.png

Edição do contador

Ao editar um cadastro existente, os dados ficam disponíveis para alteração. Após as edições, basta clicar em Confirmar para gravar as modificações.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Manutenção

Lançamento

1. Incluir

A tela Lançamento - Incluir permite ao usuário realizar a inserção de lançamentos contábeis, seja de forma simples (individual) ou múltipla. O sistema calcula automaticamente os valores totais de débito, crédito e diferença entre eles, e os lançamentos registrados podem ser editados, excluídos ou efetivados posteriormente.

Tela Principal

image.png

Ao acessar a funcionalidade, o sistema exibe o layout de inclusão com os seguintes campos:

Inserção de Lançamento Simples

image.png

Ao clicar no botão Inserir Lançamento Simples, é exibido um formulário com os seguintes campos obrigatórios:

Após preencher os campos, clicar em Confirmar para registrar o lançamento, ao final do processo, o lançamento será gravado, e o sistema exibe uma notificação no canto superior direito com a mensagem.

Registro inserido com sucesso.

Inserção de Lançamentos Múltiplos

image.png

Ao clicar no botão Inserir Lançamento Múltiplo, o sistema abre um assistente dividido em dois passos. No primeiro, o usuário preenche:

Ao final, clicar em Próximo.
Na etapa seguinte, o sistema apresenta o resumo total de lançamentos a débito e a crédito. Se os valores estiverem equilibrados (diferença igual a 0), é possível clicar em Finalizar para concluir o processo.image.pngAo finalizar, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos adicionados e exibe a mensagem de sucesso.

Edição de Lançamento

Clicando no ícone de lápis ao lado do lançamento desejado, o sistema abre novamente a tela de edição do lançamento selecionado para alteração dos dados.image.png

Exclusão de Lançamento

Ao clicar no ícone de exclusão (X), o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:

Tem certeza que deseja excluir este lançamento?

image.png

Após confirmação, o lançamento é removido e o sistema exibe a mensagem:

Lançamento(s) eliminado(s) com sucesso.

Efetivação do Lançamento

Ao clicar no botão Efetivar, o sistema exibe uma nova tela onde é necessário selecionar:

Finalizar clicando em Confirmar.
image.png

Após a efetivação, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos marcados como efetivados e exibe mensagem de sucesso.

Ações e Configurações

 

2. Alterar.

A funcionalidade Lançamento - Alterar permite editar lançamentos contábeis previamente cadastrados no sistema. Os usuários podem modificar dados como conta contábil, valor, centro de custo, histórico, entre outros, e efetivar novamente os registros com as devidas correções. A tela disponibiliza filtros por data, lote e número do lançamento, além da opção de exportação em Excel.

Tela principal

A tela inicial exibe os lançamentos disponíveis para alteração com as seguintes colunas: Lançamento, Lançamento manual, Tipo de lançamento, Total de débitos, Total de créditos. Os filtros disponíveis são Data, Lote e Lançamento.
Há também o botão Excel para exportação dos dados.image.png

Editar lançamento

Ao clicar no botão de edição (ícone de lápis), o sistema redireciona o usuário para a tela de manutenção, onde é possível visualizar e alterar os registros do lançamento selecionado.image.png

Edição dos dados do lançamento

Nesta etapa, o usuário pode modificar os campos do lançamento, como conta contábil, histórico padrão, valor do lançamento e tipo de lançamento. Após as alterações, clicar em Confirmar.image.png

Etapa de conferência (Edição).

Após confirmar os dados editados, o sistema exibe a tela de Conferência, permitindo validar os totais de débitos e créditos. Se estiver correto, clicar em Finalizar.image.pngUma mensagem verde de sucesso é exibida no topo da tela indicando que os dados foram atualizados com sucesso.

Efetivação do lançamento alterado

Após alteração, é necessário efetivar o lançamento para que ele seja considerado contabilmente. Clique em Efetivar na tela edição.
Na tela de Efetivar lançamento, preencha os campos obrigatórios (como informações complementares) e clique em Confirmar.image.png

Lançamento efetivado com sucesso

O sistema apresenta uma janela de confirmação com a mensagem: “Lançamento efetivado com sucesso.”image.png

Ações e Configurações

3. Cancelar

A funcionalidade Lançamento - Cancelar permite ao usuário cancelar lançamentos contábeis individuais ou em lote, desde que os mesmos estejam em status "Lote em Aberto". O sistema realiza validações e, caso o lançamento não possa ser cancelado (por vínculo com títulos, baixas, renegociações, etc.), exibe um alerta com o motivo. Todo o processo pode ser acompanhado via Dashboard.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos organizados por data, lote e status. É possível aplicar filtros, expandir para visualizar os lançamentos do lote e iniciar o processo de cancelamento.image.png

Cancelamento individual de lançamento

Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão "Cancelar lançamentos".
Logo, após confirme a ação na mensagem exibida.
image.png

Após a confirmação, o sistema direciona para o módulo Dashboard. Caso o cancelamento seja concluído com sucesso, será exibido com status de sucesso (ícone verde). Se houver impedimentos, como títulos vinculados, o sistema exibirá mensagem de erro em vermelho com a descrição do problema.image.png

Cancelamento de lote

Clique no botão image.png ao lado do lote desejado para cancelar todos os lançamentos vinculados a ele.
Confirme a exclusão do lote na mensagem exibida.image.png

Assim como no cancelamento individual, o sistema encaminha para o Dashboard, onde será possível visualizar o resultado do processo.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Desbloquear Lote

A funcionalidade Desbloquear Lote permite reabrir um lote contábil que se encontra bloqueado, possibilitando novas ações como alterações ou cancelamentos dos lançamentos contidos no lote. Este processo deve ser feito com cautela e somente por usuários autorizados, pois impacta diretamente na integridade contábil do sistema.

Tela principal

Nesta tela, o usuário deve informar a Data do Lote e o número do Lote que deseja desbloquear. Após o preenchimento, clique no botão Confirmar para executar a operação.image.png

Ao realizar a operação com sucesso, o sistema exibe uma mensagem de confirmação na parte superior da tela, indicando que o lote foi desbloqueado.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Fechamento Contábil

A funcionalidade de Fechamento Contábil visa permitir o bloqueio do mês/ano contábil selecionado para novos lançamentos, garantindo o encerramento do período contábil. Após o fechamento, não será possível efetuar novas inserções, edições ou exclusões de lançamentos para o período.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário deve informar:

image.pngHá dois botões disponíveis:

Ao clicar em Confirmar, o sistema exibe um pop-up com a pergunta de confirmação:

"Deseja realmente fechar o mês?"

image.pngClique em Sim para prosseguir com o fechamento contábil do período selecionado.

Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status do fechamento.

image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Encerramento Contábil

A funcionalidade Encerramento Contábil permite realizar o encerramento dos saldos contábeis de determinado período (mês/ano), gerando automaticamente lançamentos de encerramento com base nas parametrizações realizadas (conta inicial e final). É importante verificar todas as configurações e saldos antes da execução, pois o processo é definitivo e impacta os saldos das contas contábeis.

Tela principal

Na tela principal é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios para realizar o encerramento:

image.pngAbaixo dos campos, há observações importantes sobre o funcionamento do encerramento contábil. Certifique-se de:

Ao clicar em Confirmar, o sistema inicia o processo de encerramento contábil e redireciona automaticamente para a tela do Dashboard.

image.pngO processo será listado na grade com o nome Encerramento contábil - [Mês]/[Ano]. O status indicará:

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Abertura de período contábil

tela de Abertura de Período Contábil permite reabrir um determinado mês/ano contábil para movimentações. A operação deve ser utilizada quando houver necessidade de realizar lançamentos em períodos previamente encerrados. Ao abrir um período, os lançamentos de encerramento previamente gerados serão excluídos. Após a reabertura, é necessário refazer o processo de encerramento para correta apuração dos saldos.

Tela principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar:

Além disso, a tela exibe um bloco de observações com instruções importantes antes da execução.image.png

Após clicar em Confirmar, o sistema encaminha automaticamente para a tela de Dashboard, onde será possível acompanhar o processamento da abertura. Quando finalizado com sucesso, o status do relatório será apresentado com ícone verde e a descrição “Processo Concluído”.

image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Bloquear / Desbloquear mês

A tela de Bloquear / Desbloquear Mês permite restringir ou liberar a realização de lançamentos contábeis para um determinado mês e ano, conforme a moeda selecionada.
O bloqueio é usado para evitar movimentações em períodos já encerrados ou em fase de auditoria.
Já o desbloqueio permite reabilitar o período para ajustes ou novos lançamentos, sem a necessidade de reabrir formalmente todo o período contábil.

⚠️ Observação: o processamento pode demorar alguns minutos. Aguarde a confirmação da operação.

Tela Principal

Na tela principal o usuário deve preencher os seguintes campos:

Após configurar os dados, clique em Confirmar para executar a operação.

image.pngApós o processamento, o sistema exibe uma mensagem verde confirmando o sucesso da operação.


Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Conversão de moedas

A funcionalidade de Conversão dos Lançamentos Contábeis para Moeda Estrangeira permite recalcular e registrar os valores dos lançamentos contábeis informados em moeda local para uma moeda estrangeira, conforme taxa de câmbio fornecida manualmente.
Esse processo é necessário para empresas que operam com controladoria ou reporte financeiro em diferentes moedas.

⚠️ Observação: Caso a empresa não esteja configurada para conversão de moeda, será exibido um alerta informando que a conversão não é possível.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário deve informar:

Após preencher todos os campos, clique em Confirmar para iniciar o processo.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Integração

1. Integração contabilidade

A funcionalidade Integração Contabilidade tem como objetivo importar lançamentos contábeis gerados a partir da folha de pagamento, utilizando um layout pré-definido. Após a escolha do arquivo e execução da operação, os lançamentos serão processados automaticamente e exibidos no dashboard para acompanhamento.

Tela principal

Na tela de Integração Contábil, informe os seguintes campos obrigatórios:

image.pngApós preencher as informações, clique no botão Confirmar para iniciar o processamento.

Após o envio do arquivo, o sistema direciona para a tela de Dashboard, onde o status do processamento pode ser acompanhado. O resultado será exibido em uma das seguintes condições:

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Ações e Configurações

2. Importação de lançamento via Excel.

A funcionalidade Importação de lançamento via Excel permite que o usuário envie lançamentos contábeis em lote por meio de planilha .XLSX, otimizando o processo de inserção dos dados. A operação gera lançamentos contábeis conforme a estrutura pré-definida no template disponível no próprio sistema.

Essa rotina é utilizada para facilitar o envio de grandes volumes de lançamentos, como integrações externas (ex: sistemas de folha de pagamento ou ERPs auxiliares).

Tela principal

Na tela inicial, o usuário deve preencher os seguintes parâmetros obrigatórios:

Há também o botão Template, que permite o download da planilha base. É imprescindível que a estrutura da planilha seja respeitada, conforme colunas exigidas pelo sistema.

image.pngApós clicar no botão Confirmar, o sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da importação do arquivo:image.png

Após confirmar, o sistema direciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o status da importação.

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No caso de sucesso, o sistema disponibiliza um relatório detalhado com os lançamentos efetivados:

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Ações e configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

Rateio contábil

A tela de Rateio Contábil tem como objetivo realizar a distribuição dos lançamentos contábeis com base nas parametrizações de rateio cadastradas.
O processo considera o mês, ano, data de rateio e histórico padrão informados pelo usuário.
Esta operação é essencial para garantir que custos e receitas sejam corretamente alocados entre centros de custo ou contas específicas.

⚠️ Importante: O rateio respeita as regras de cadastro e a proporcionalidade definida previamente.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário deve preencher:

Após informar os dados, clique no botão Confirmar para iniciar o processamento.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção

SPED

1. Plano referencial.

A tela "Plano de Contas do SPED" permite o cadastro, manutenção e integração das contas contábeis utilizadas para atendimento às exigências do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A estrutura é hierárquica, e os registros podem ser inseridos manualmente ou via importação de planilhas. Também é possível exportar os dados para planilha Excel.

Tela Principal

Exibição da listagem de contas SPED cadastradas, com informações como ano de vigência, conta, descrição, tipo (sintético ou analítico), nível e conta superior. A interface inclui botões de ações, como inserir, importar, exportar, editar, excluir e filtros.image.png

Inserir Conta SPED

Clicando em Inserir, o sistema apresenta os campos para preenchimento de um novo registro: ano de vigência, conta SPED, descrição, tipo da conta, ordem, conta superior, nível, natureza e orientações.image.png

Exportar Plano SPED

Ao clicar em Exportar, o sistema direciona para a tela de exportação. Basta escolher o filtro (todas as contas ou contas específicas) e o formato do arquivo (Excel).image.png

O sistema exibe um alerta de performance se o filtro for “todas as contas”, informando que o processo pode levar mais tempo.image.png

Importar Plano SPED

Clicando em Importar, é possível carregar uma planilha estruturada com os dados de contas SPED para registro em lote.image.png

Consultar Conta

Ao clicar no botão de visualização, são exibidos os dados da conta cadastrada.image.png

Editar Conta

Ao clicar em Editar, os dados da conta são carregados para alteração. Após ajustar as informações, clique em Confirmar.image.png

Excluir Conta

O botão Excluir permite remover um registro, com confirmação de sucesso exibida em verde.image.png

image.png

Ações e Configurações

2. Exportar livros contábeis.

A funcionalidade "Geração de Arquivo SPED" permite configurar os parâmetros necessários para a geração do arquivo digital da Escrituração Contábil Digital (ECD), exigido pelo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A interface disponibiliza campos conforme os layouts da Receita Federal, permitindo o preenchimento completo de dados da escrituração, incluindo informações de auditoria, escrituração centralizada ou descentralizada e plano de contas referencial.

Tela Principal

A tela principal apresenta o formulário de preenchimento com os seguintes campos:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Consultas

Lançamentos

A tela de Lançamento permite consultar lançamentos contábeis registrados no sistema. Através de filtros por data, conta contábil, histórico, valor, entre outros, o usuário pode visualizar os registros realizados, com detalhes como lote, lançamento, tipo (débito/crédito), valores, e histórico complementar. A funcionalidade também oferece opções para exportar os dados em Excel ou gerar um relatório em PDF.

Tela principal

A tela de Lançamento serão exibidos conforme filtros utilizados.image.png

Nesta tela é possível aplicar filtros como:

Após aplicar os filtros, os resultados são listados com as seguintes colunas:

Também estão disponíveis os botões:

Relatório em PDF

Ao clicar no botão Imprimir, o sistema direciona o usuário para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status da geração do relatório e realizar o download do PDF.image.png

Dashboardimage.png

O PDF gerado apresenta os dados de lançamento contábil no formato oficial, contendo:

image.png

Exportação para Excel

A planilha gerada pelo botão Excel contém os mesmos dados da consulta realizada, facilitando análises e compartilhamento das informações contábeis fora do sistema.

A planilha "Planilha de Lançamentos Contábeis" exibe os dados detalhados dos lançamentos contábeis, incluindo:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Cadastro de rateio contábil

A funcionalidade "Rateio Contábil" permite consultar os cadastros de rateios definidos entre contas contábeis e centros de custo. A consulta exibe as informações organizadas por período, facilitando o acompanhamento da distribuição de valores por centro de custo.

Tela Principal

Na tela principal é possível:

image.png

Ações disponíveis:

Exportação para Excel

Ao clicar no botão Excel, é gerada uma planilha contendo as seguintes colunas:

A planilha consolida os dados exibidos na interface do sistema, possibilitando análises externas e arquivamento das informações de rateio.

image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Consulta log lançamentos

A tela Consulta log lançamentos permite ao usuário consultar todas as alterações e exclusões realizadas em lançamentos contábeis, com base em filtros como data da alteração, usuário, título e moeda. A funcionalidade é essencial para auditoria e rastreabilidade das ações efetuadas no sistema.

Tela principal

image.png

Na tela principal é possível aplicar os seguintes filtros:

Abaixo dos filtros, a tabela exibe os resultados com as colunas:

Relatório em Excel

image.png

Ao clicar em Excel, o sistema redireciona para o dashboard, onde é possível acompanhar o status da geração e realizar o download do arquivo Excel assim que estiver concluído.image.png

A planilha gerada contém o mesmo conteúdo exibido na tela principal, com as colunas:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Relatórios

Em processamento

A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico das solicitações de relatórios e processos realizados pelos usuários do sistema. A tela atua como um painel de controle (dashboard), permitindo consultar o status de conclusão de cada execução, além de possibilitar o download dos relatórios gerados com sucesso.

Tela Principal

A tela apresenta filtros para facilitar a busca de processos já executados, com as seguintes opções:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Balancetes

1. Patrimonial

A funcionalidade Balancetes - Patrimonial permite a geração de relatórios contábeis detalhados por período e faixa de contas. Os relatórios podem ser configurados por diversos filtros e opções de formatação, sendo disponibilizados nos formatos PDF, Excel e CSV. A consulta é essencial para análise patrimonial e conferência de saldos contábeis.

Tela de Filtros

Na tela principal, o usuário pode configurar os seguintes parâmetros:

Clique em Imprimir para gerar o relatório.image.png

Após a solicitação, o sistema redireciona o usuário para a tela de Dashboard, onde o relatório aparecerá na lista após o processamento com status "Processo Concluído".image.png

Relatório - Formato PDF

O relatório em PDF apresenta layout formatado com cabeçalho da empresa, período, dados contábeis hierarquizados e colunas como:

image.png

Relatório - Formato Excel

O arquivo Excel mantém as informações estruturadas em colunas, permitindo ordenação, filtros e análises manuais.image.png

Relatório - Formato CSV

O relatório CSV segue o mesmo conteúdo da versão Excel, facilitando integrações com outros sistemas ou análise em softwares externos.image.png

Ações e Configurações


2. Estruturado

A funcionalidade Balancetes - Estruturado permite a emissão de demonstrativos contábeis com base na estrutura configurada para apuração de resultados no período informado. Os relatórios gerados podem ser consultados em formatos PDF, Excel ou CSV, contendo valores como saldos anteriores, débitos, créditos, variação e saldo atual por centro de custo e nível da conta. É possível configurar diversos filtros, como forma de impressão, inclusão de contas sem saldo e seleção de página.

Tela de Filtros

Na tela principal da funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos para gerar o relatório:

image.png

Após confirmar os filtros, o sistema redireciona automaticamente para o dashboard de relatórios. O relatório gerado ficará disponível para download nos formatos definidos.image.png

Relatório em PDF

O relatório gerado em PDF apresenta os dados agrupados por conta contábil, seguindo a hierarquia da estrutura definida.image.png

Relatório em Excel

A versão Excel do relatório permite manipulação e análises adicionais dos dados, mantendo a estrutura e colunas conforme o modelo em PDF.image.png

Ações e Configurações


3. Analítico por Centro de Custo.

Este relatório exibe os saldos contábeis analíticos agrupados por centro de custo, permitindo a visualização do desempenho financeiro das contas em diferentes unidades organizacionais. O relatório pode ser gerado em diversos formatos, incluindo PDF e Excel, com opções de filtro por período, contas, estrutura por centro de custo e outras parametrizações contábeis relevantes.

Tela de Filtros

Na tela principal da funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos para gerar o relatório:

image.png

Após clicar em Confirmar, o sistema encaminha o usuário para o dashboard, onde o relatório solicitado aparece com o status do processamento e, ao final, com a opção de download em diferentes formatos.image.png

Relatório em PDF

O relatório em PDF apresenta colunas como:

Com agrupamento e totalização conforme filtros aplicados.image.png

Relatório em Excel

A versão em Excel segue o mesmo conteúdo do PDF, com a vantagem de permitir manipulação dos dados e análises adicionais, mantendo a estrutura das contas e centros de custo.image.png

Ações e Configurações


4. Atividade da Carteira de Recebíveis.

A funcionalidade Atividade da Carteira de Recebíveis, permite gerar relatórios consolidados referentes às movimentações de contas de provisões (PDD), ajustes de devoluções, cobranças conciliadas/não conciliadas e novas provisões de recebíveis. O relatório pode ser emitido em formato Excel, conforme os filtros definidos.

Tela de Filtros

image.png

Após a execução, o sistema direciona para o dashboard onde o usuário pode visualizar a conclusão do processo e realizar o download do relatório gerado.

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Relatório Gerado - Formato Excel

O relatório contém os seguintes campos:

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Ações e Configurações


5. Demonstrativo DRE

A funcionalidade Demonstrativo DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) permite a apuração dos resultados da empresa em um período determinado, com base na estrutura cadastrada previamente no sistema. O relatório apresenta as receitas, deduções, custos, despesas e o resultado final, podendo ser extraído em formatos PDF e Excel.

Tela de Filtros

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Na tela de filtros é possível configurar:

image.pngApós confirmação, o sistema direciona para o dashboard onde o relatório poderá ser baixado em Excel ou PDF, com a indicação do status de conclusão do processo.

Relatório em PDF

O relatório em PDF exibe o demonstrativo formatado com totalizadores e agrupamentos por tipo de conta (receitas, deduções, impostos, despesas, etc.), organizado hierarquicamente conforme estrutura cadastrada.image.png

Relatório em Excel

O relatório em Excel segue o mesmo modelo do PDF, porém com células editáveis, permitindo análises adicionais, totalizações, e exportações customizadas para apresentações ou auditorias.image.png

Ações e Configurações


6. Balanço Patrimonial

Em construção

7. Demonstrativo DMPL

Em construção

8. Demonstrativo DLPA

Em construção

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Razões

1. Razão.

A funcionalidade Razões - Razão permite ao usuário a geração do relatório de razão contábil, com a possibilidade de selecionar um período de análise, contas contábeis e o tipo de parceiro (sintético, analítico, cliente ou fornecedor). O relatório apresenta os saldos anteriores, débitos, créditos e saldos atuais por conta, com detalhamento por parceiro. A consulta pode ser realizada diretamente pelo sistema e exportada nos formatos PDF ou Excel.

Tela de Filtros

Permite a seleção de parâmetros para geração do relatório, como data de lançamento, tipo de parceiro, contas contábeis inicial e final, moeda, forma de impressão e exportação em Excel.image.png

Após a confirmação dos filtros, o sistema direciona para o dashboard, onde é possível acompanhar o status de geração do relatório e realizar o download dos arquivos gerados (PDF e/ou Excel).image.png

Relatório em PDF

Exemplo do relatório gerado em PDF, exibindo os saldos do período anterior, valores de débito e crédito, e saldo atual por conta e parceiro.image.png

Relatório em Excel

Visualização do relatório exportado em Excel, com as mesmas informações disponíveis na versão em PDF, organizadas em colunas por conta, parceiro, valores e históricos.image.png

Ações e Configurações


2. Razão por conta X centro de custo.

Em construção 

3. Razão por centro de custo X conta.

Em construção 

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Diário

O relatório Diário tem como finalidade apresentar todos os lançamentos contábeis realizados em um determinado período, organizados por data e com detalhamento da conta contábil, histórico, valores de débito e crédito. Este relatório é essencial para fins de auditoria e conferência das movimentações contábeis da empresa.

Ele pode ser gerado em formato PDF e/ou Excel, permitindo a seleção do período, moeda e controle de paginação.

Tela de Filtros

Nesta etapa o usuário define os parâmetros para geração do relatório.image.png

Após confirmar os filtros, o sistema encaminha o usuário ao Dashboard, onde é possível acompanhar o status de geração e fazer o download dos arquivos.image.png

Relatório gerado em PDF

O relatório apresenta colunas como data, número do lançamento, conta, D/C, descrição e valores.image.png

Relatório gerado em Excel

Versão tabular com os mesmos dados contidos no PDF, facilitando análise e manipulação.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Relação de lançamentos

A funcionalidade Relação de lançamentos permite gerar um relatório detalhado com os lançamentos contábeis registrados no sistema em determinado período. É possível aplicar filtros como data, lote, número de lançamento, moeda, ordem de exibição e exibição de histórico. O relatório pode ser visualizado em PDF ou exportado em formato Excel, viabilizando análises e auditorias contábeis.

Tela de Filtros

Na tela de filtros, o usuário deve preencher:

Após configurar os parâmetros, clicar em Imprimir.image.png

O sistema redireciona para o Dashboard, onde o relatório gerado estará disponível para download nos formatos:

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Relatório em PDF

O relatório apresenta colunas como:

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Relatório em Excel

A versão em Excel segue a mesma estrutura do relatório PDF, permitindo manipulação dos dados para análises mais aprofundadas.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Lançamentos / centro de custo

1. Movimento centro de custo conta sintética.

Essa funcionalidade permite gerar um relatório com os lançamentos por centro de custo vinculados a contas sintéticas, considerando um período determinado. O relatório exibe os lançamentos individualizados por conta e centro de custo, com data, histórico e valor, possibilitando a análise do movimento financeiro e contábil da organização.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário define os parâmetros de geração do relatório:

image.png

Após confirmar os filtros, o sistema direciona para o Dashboard, onde o relatório será processado e disponibilizado para download.image.png

 

Relatório em PDF

O relatório apresenta o detalhamento dos lançamentos agrupados por conta e centro de custo. São exibidas as seguintes informações:

image.png

Ações e Configurações


2. Movimento centro de custo conta analítica.

Este relatório permite consultar os lançamentos realizados por centro de custo vinculados a contas contábeis analíticas em um determinado período. O resultado apresenta detalhadamente as transações com dados como data de lançamento, lote, sequência, descrição e valor, podendo ser exportado nos formatos PDF ou Excel para fins de análise, prestação de contas ou auditoria.

Tela de Filtros

Nesta etapa, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, incluindo:

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Após a confirmação, o sistema direciona o usuário ao dashboard, onde o relatório gerado estará disponível para download em formato PDF ou Excel, conforme solicitado.image.png

Relatório em PDF

O relatório em PDF apresenta os dados agrupados por centro de custo e por conta contábil analítica, com detalhamento de cada lançamento.image.png

Relatório em Excel

A versão em Excel do relatório disponibiliza uma estrutura em colunas, facilitando ordenações, filtros e análises adicionais em ferramentas de planilhas.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Relação de lotes

A funcionalidade “Relação de Lotes” permite ao usuário consultar todos os lotes contábeis lançados no período informado. O relatório apresenta os dados agrupados por lote, contendo informações como número do lote, descrição, data de lançamento, usuário responsável, total de débitos e créditos. Está disponível para exportação em formato PDF.

Tela de Filtros

O usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios para emissão do relatório:

Após o preenchimento dos filtros, clicar em Imprimir.image.png

Após a solicitação, o sistema direciona o usuário para a tela de Dashboard, onde o relatório gerado poderá ser baixado assim que o status estiver como "Processo Concluído".

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Relatório em PDF

O relatório apresenta os dados organizados por lote com as seguintes colunas:

No final do relatório há o total geral de débitos e créditos.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Termo de abertura/encerramento

A funcionalidade Termo de Abertura/Encerramento permite a geração de termos contábeis para livros contábeis obrigatórios, como o Diário Geral. O usuário pode selecionar o tipo de termo a ser emitido (abertura ou encerramento), informar a data de referência e definir configurações de saída como formato e tipo de impressão. Após a geração, os termos ficam disponíveis para download em PDF no dashboard do sistema.

Tela de Filtros

A tela inicial apresenta os seguintes campos obrigatórios para geração do termo:

image.png

Após confirmar os dados, o sistema direciona para o dashboard, onde é possível acompanhar o status da geração e realizar o download dos arquivos.image.png

Relatório em PDF – Termo de Abertura

O termo de abertura contém as informações legais da empresa e certifica a abertura do livro contábil conforme exigências normativas.image.png

Relatório em PDF – Termo de Encerramento

Semelhante ao termo de abertura, o termo de encerramento formaliza o encerramento do livro contábil, com data e assinaturas dos responsáveis.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Geração de arquivo texto Lalur

A funcionalidade Geração de Arquivo Texto Lalur tem como objetivo gerar um arquivo no formato .txt contendo os lançamentos contábeis classificados segundo uma estrutura predefinida para fins de controle do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Esse arquivo é essencial para a entrega das obrigações fiscais relacionadas à apuração do IRPJ e CSLL.

Tela de Filtros

Ao acessar a tela, o sistema apresenta os filtros onde o usuário deve informar o período de apuração e a estrutura de referência.image.png

Campos disponíveis:

Após o preenchimento dos campos, clique no botão Imprimir para iniciar a geração do arquivo.
Diferente dos demais relatórios do módulo, esta funcionalidade não utiliza o Dashboard para download. O sistema gera automaticamente um arquivo .txt contendo os dados formatados conforme o layout exigido.image.png

O conteúdo do arquivo contém:

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Relatório rateio contábil

O relatório "Rateio Contábil" apresenta a distribuição percentual dos valores contábeis entre contas e centros de custo de origem e destino. É uma ferramenta útil para validar como os lançamentos contábeis estão sendo desmembrados conforme parametrizações definidas no sistema.

Tela de Filtros

Para gerar o relatório, o usuário deve preencher os seguintes campos:

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Após clicar em Imprimir, o sistema processa o relatório e direciona o usuário para o Dashboard, onde é possível consultar e realizar o download do relatório gerado.image.png

Relatório em PDF

O arquivo gerado apresenta as seguintes informações:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Relatório de auditoria fiscal

Este relatório tem como objetivo comparar as informações fiscais (EFD Contribuições) com os dados da escrituração contábil, possibilitando auditorias cruzadas entre os valores de PIS/COFINS informados fiscalmente e os lançamentos contabilizados. A ferramenta permite identificar divergências e inconsistências com base na data de lançamento, possibilitando a geração do resultado nos formatos PDF e Excel.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário deverá informar os seguintes campos:

Após preencher os filtros, clicar em Imprimir para gerar o relatório.image.png

Após o envio, o sistema direciona o usuário para o Dashboard, onde é possível acompanhar o andamento e baixar o relatório gerado. Serão apresentados os formatos disponíveis para download conforme a solicitação: Excel e/ou PDF.image.png

Relatório em PDF

O relatório em PDF apresenta colunas organizadas com dados fiscais e contábeis comparados:

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Relatório em Excel

A versão em Excel do relatório possui estrutura semelhante à versão em PDF, permitindo filtragem e análise detalhada dos dados. É ideal para auditorias extensas, exportações para sistemas externos ou compartilhamento entre departamentos.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.