Integração

1. Integração contabilidade

A funcionalidade Integração Contabilidade tem como objetivo importar lançamentos contábeis gerados a partir da folha de pagamento, utilizando um layout pré-definido. Após a escolha do arquivo e execução da operação, os lançamentos serão processados automaticamente e exibidos no dashboard para acompanhamento.

Tela principal

Na tela de Integração Contábil, informe os seguintes campos obrigatórios:

• Layout: Escolha o modelo de integração disponível (ex: "Folha de Pagamento - Tipo 001").

• Lote: Selecione ou informe o lote contábil que será utilizado para o agrupamento dos lançamentos.

• Data do arquivo: Indique a data base da integração.

• Arquivo: Utilize o botão “Escolher arquivo” para selecionar o arquivo da folha de pagamento.

Após preencher as informações, clique no botão Confirmar para iniciar o processamento.

Após o envio do arquivo, o sistema direciona para a tela de Dashboard, onde o status do processamento pode ser acompanhado. O resultado será exibido em uma das seguintes condições:

• Processo Concluído (ícone verde): a integração foi realizada com sucesso.

• Processo Interrompido (ícone vermelho): houve falhas no processamento. O sistema disponibiliza um relatório com as inconsistências identificadas para correção.

Ações e Configurações

• A integração aceita apenas arquivos no formato .xlsx, seguindo o layout esperado pelo sistema.

• Em caso de erro, utilize o relatório disponível no dashboard para verificar os detalhes da falha.

• Após correções, uma nova tentativa de integração pode ser feita.

• Os lançamentos integrados poderão ser consultados pelo menu de lançamentos e auditados conforme a rotina de contabilização.

2. Importação de lançamento via Excel.

A funcionalidade Importação de lançamento via Excel permite que o usuário envie lançamentos contábeis em lote por meio de planilha .XLSX, otimizando o processo de inserção dos dados. A operação gera lançamentos contábeis conforme a estrutura pré-definida no template disponível no próprio sistema.

Essa rotina é utilizada para facilitar o envio de grandes volumes de lançamentos, como integrações externas (ex: sistemas de folha de pagamento ou ERPs auxiliares).

Tela principal

Na tela inicial, o usuário deve preencher os seguintes parâmetros obrigatórios:

• Moeda: selecione a moeda correspondente (ex: R$).

• Faixa de Lote: campo numérico para identificação dos lançamentos (ex: 9900).

• Arquivo: selecione o arquivo .xlsx de lançamento a ser importado.

Há também o botão Template, que permite o download da planilha base. É imprescindível que a estrutura da planilha seja respeitada, conforme colunas exigidas pelo sistema.

Após clicar no botão Confirmar, o sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da importação do arquivo:

Após confirmar, o sistema direciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o status da importação.

• Verde: processo concluído com sucesso.

• Vermelho: processo concluído com erro. É possível realizar o download do relatório com as inconsistências.

No caso de sucesso, o sistema disponibiliza um relatório detalhado com os lançamentos efetivados:

• Informações como lote, transação, data, conta contábil, histórico, centro de custo, valores de débito e crédito são listadas.

Ações e configurações

• O botão Template deve ser utilizado para baixar o layout padrão da planilha.

• A planilha de importação deve conter a extensão .xlsx.

• Os lançamentos só serão processados se estiverem em conformidade com as validações do sistema.

• O sistema utiliza a faixa de lote como agrupador dos lançamentos.

• As informações do resultado do processamento podem ser exportadas para análise detalhada.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.