Lançamento

1. Incluir

A tela Lançamento - Incluir permite ao usuário realizar a inserção de lançamentos contábeis, seja de forma simples (individual) ou múltipla. O sistema calcula automaticamente os valores totais de débito, crédito e diferença entre eles, e os lançamentos registrados podem ser editados, excluídos ou efetivados posteriormente.

Tela Principal

Ao acessar a funcionalidade, o sistema exibe o layout de inclusão com os seguintes campos:

• Unidade contabilizadora

• Data de movimento

• Botões de ação:

  • lançamento simples,
  • lançamentos múltiplos,
  • Efetivar,
  • Limpar.

Inserção de Lançamento Simples

Ao clicar no botão Inserir Lançamento Simples, é exibido um formulário com os seguintes campos obrigatórios:

• Conta contábil de débito

• Conta contábil de crédito

• Valor do lançamento

• Histórico padrão

• Complemento (opcional)

Após preencher os campos, clicar em Confirmar para registrar o lançamento, ao final do processo, o lançamento será gravado, e o sistema exibe uma notificação no canto superior direito com a mensagem.

Registro inserido com sucesso.

Inserção de Lançamentos Múltiplos

Ao clicar no botão Inserir Lançamento Múltiplo, o sistema abre um assistente dividido em dois passos. No primeiro, o usuário preenche:

• Conta contábil

• Histórico padrão

• Valor do lançamento

• Complemento histórico

• Tipo de lançamento (Débito/Crédito)

• Número do documento

Ao final, clicar em Próximo.
Na etapa seguinte, o sistema apresenta o resumo total de lançamentos a débito e a crédito. Se os valores estiverem equilibrados (diferença igual a 0), é possível clicar em Finalizar para concluir o processo.Ao finalizar, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos adicionados e exibe a mensagem de sucesso.

Edição de Lançamento

Clicando no ícone de lápis ao lado do lançamento desejado, o sistema abre novamente a tela de edição do lançamento selecionado para alteração dos dados.

Exclusão de Lançamento

Ao clicar no ícone de exclusão (X), o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:

Tem certeza que deseja excluir este lançamento?

Após confirmação, o lançamento é removido e o sistema exibe a mensagem:

Lançamento(s) eliminado(s) com sucesso.

Efetivação do Lançamento

Ao clicar no botão Efetivar, o sistema exibe uma nova tela onde é necessário selecionar:

• Data de lançamento

• Lote

• Informações complementares (opcional)

Finalizar clicando em Confirmar.

Após a efetivação, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos marcados como efetivados e exibe mensagem de sucesso.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros por data e unidade contabilizadora para refinar os lançamentos.

• Apenas lançamentos com diferença igual a zero entre débitos e créditos podem ser efetivados.

• Lançamentos não efetivados podem ser editados ou excluídos.

• As ações são controladas por permissões de acesso conforme perfil de usuário.

2. Alterar.

A funcionalidade Lançamento - Alterar permite editar lançamentos contábeis previamente cadastrados no sistema. Os usuários podem modificar dados como conta contábil, valor, centro de custo, histórico, entre outros, e efetivar novamente os registros com as devidas correções. A tela disponibiliza filtros por data, lote e número do lançamento, além da opção de exportação em Excel.

Tela principal

A tela inicial exibe os lançamentos disponíveis para alteração com as seguintes colunas: Lançamento, Lançamento manual, Tipo de lançamento, Total de débitos, Total de créditos. Os filtros disponíveis são Data, Lote e Lançamento.
Há também o botão Excel para exportação dos dados.

Editar lançamento

Ao clicar no botão de edição (ícone de lápis), o sistema redireciona o usuário para a tela de manutenção, onde é possível visualizar e alterar os registros do lançamento selecionado.

Edição dos dados do lançamento

Nesta etapa, o usuário pode modificar os campos do lançamento, como conta contábil, histórico padrão, valor do lançamento e tipo de lançamento. Após as alterações, clicar em Confirmar.

Etapa de conferência (Edição).

Após confirmar os dados editados, o sistema exibe a tela de Conferência, permitindo validar os totais de débitos e créditos. Se estiver correto, clicar em Finalizar.Uma mensagem verde de sucesso é exibida no topo da tela indicando que os dados foram atualizados com sucesso.

Efetivação do lançamento alterado

Após alteração, é necessário efetivar o lançamento para que ele seja considerado contabilmente. Clique em Efetivar na tela edição.
Na tela de Efetivar lançamento, preencha os campos obrigatórios (como informações complementares) e clique em Confirmar.

Lançamento efetivado com sucesso

O sistema apresenta uma janela de confirmação com a mensagem: “Lançamento efetivado com sucesso.”

Ações e Configurações

• Filtros disponíveis: Data, Lote, Número do Lançamento

• Botão Excel: Exporta os dados da tela principal

• Ações disponíveis por lançamento: Editar, Efetivar

• Validação: O sistema exige que débitos e créditos estejam equilibrados

• Histórico padrão e contas contábeis: Devem estar previamente cadastrados

• Confirmação obrigatória: Após alterações, a efetivação é necessária para finalizar o processo

3. Cancelar

A funcionalidade Lançamento - Cancelar permite ao usuário cancelar lançamentos contábeis individuais ou em lote, desde que os mesmos estejam em status "Lote em Aberto". O sistema realiza validações e, caso o lançamento não possa ser cancelado (por vínculo com títulos, baixas, renegociações, etc.), exibe um alerta com o motivo. Todo o processo pode ser acompanhado via Dashboard.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos organizados por data, lote e status. É possível aplicar filtros, expandir para visualizar os lançamentos do lote e iniciar o processo de cancelamento.

• Expandir lançamentos do lote: clique no botãopara visualizar os lançamentos associados a um lote.
• Retrair lançamentos do lote: após expandir, utilize o botãopara ocultar os lançamentos do lote.

Cancelamento individual de lançamento

Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão "Cancelar lançamentos".
Logo, após confirme a ação na mensagem exibida.

Após a confirmação, o sistema direciona para o módulo Dashboard. Caso o cancelamento seja concluído com sucesso, será exibido com status de sucesso (ícone verde). Se houver impedimentos, como títulos vinculados, o sistema exibirá mensagem de erro em vermelho com a descrição do problema.

Cancelamento de lote

Clique no botão ao lado do lote desejado para cancelar todos os lançamentos vinculados a ele.
Confirme a exclusão do lote na mensagem exibida.

Assim como no cancelamento individual, o sistema encaminha para o Dashboard, onde será possível visualizar o resultado do processo.

Ações e Configurações

• Apenas lotes em status aberto podem ser cancelados.

• Se houver vínculos com títulos baixados, renegociados ou relacionados a SPD, o sistema não permitirá o cancelamento.

• O resultado da operação é apresentado no módulo Dashboard com informações detalhadas.

• A exclusão parcial (apenas de um lançamento em um lote) também é possível.

• Os lançamentos cancelados podem ser integrados ou lançados novamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.