Cadastro

• Parâmetros gerais
• Tipos de movimento
• Tipos de borderô
• Tipos de título
• Grades de lançamento
• Portadores
• Contas bancárias da empresa
• Grupo econômico de fornecedores
• Cadastro de bloqueio para data de pagamento

Parâmetros gerais

A tela de Parâmetros Contas a Pagar permite configurar as diretrizes operacionais e financeiras para emissão de títulos, controle de adiantamentos, documentos padrão e integração com outras áreas (como IPVA e nota fiscal). Essas definições padronizam o comportamento do sistema nas rotinas de contas a pagar, emissão de adiantamentos e transferências financeiras.

• Botão Confirmar: Salva as configurações inseridas ou alteradas na tela.

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Informações Gerais

• Grade para Emissão: Define o código da grade utilizada na emissão manual de contas a pagar.
• Cálculo de Despesa: Campo percentual utilizado para cálculo automático de despesas.
• Número do Lote: Código padrão para agrupamento de títulos gerados.
• Permitir Baixa com Data Futura: Define se o sistema permitirá realizar a baixa de títulos com data futura.
• Tipo de Documento Importa IPVA: Especifica o tipo de documento que será utilizado na importação de informações do IPVA.
• Integra NF Separadas: Habilita a integração separada por notas fiscais.
• Grupo Financeiro: Determina o grupo financeiro padrão utilizado nas emissões.
• Máximo de Dias do Vencimento: Define a quantidade máxima de dias permitidos até o vencimento.
• Tipo de Título Pagamentos P. Física com Retenções: Define o tipo de título padrão para pagamentos com retenções a pessoa física.
• Grade Emissão Pagamentos P. Física com Retenções: Grade de emissão usada para pagamentos a pessoa física com retenções.
• Habilita o Status do Boleto: Checkbox que, se marcado, ativa o controle de status de boleto.

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Emissão de Adiantamento

• Grupo Financeiro: Grupo utilizado para adiantamentos.
• Esquema de Emissão de Adiantamento: Configuração para emissão do adiantamento.
• Esquema de Emissão da Solicitação de Adiantamento: Esquema utilizado para solicitação de adiantamento.
• Tipo de Documento Solicitação de Adiantamento: Tipo de documento utilizado na solicitação de adiantamento.
• Tipo de Documento de Adiantamento: Tipo de documento utilizado na formalização do adiantamento.
  

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Portador Padrão de Carteira

• Portador: Código e nome do portador utilizado como padrão.
  
• Número de Conta: Conta bancária vinculada ao portador.
• Agência: Código e descrição da agência vinculada.
  
  

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Transferência de Adiantamento

• Grade de Emissão Transferência: Grade utilizada para emissão de adiantamento por transferência.
• Tipo de Título de Emissão Transferência: Tipo de título utilizado na emissão da transferência.
• Grade de Baixa Transferência: Grade utilizada na baixa da transferência.
• Tipo de Baixa Transferência: Tipo de título utilizado na baixa da transferência.
  
  

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Tipo de Documento para Emissão de SPD

• Normal: Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Normal".

• Fornecedor: Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Fornecedor".

• Adiantamento: Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Adiantamento".

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Ações e Configurações

• Para alterar qualquer configuração, modifique os campos correspondentes e clique em Confirmar.

• Os campos de tipo de documento, grupo financeiro e esquemas de emissão são alimentados conforme cadastro prévio no sistema.

• Campos com seleção (ícone de lupa) permitem busca por registros cadastrados.

• Recomenda-se validar os dados com o setor financeiro antes de qualquer alteração, especialmente em títulos e grades de emissão.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipos de movimento

A funcionalidade Tipo de Movimento permite o cadastro, edição, consulta e exclusão dos tipos de movimentações financeiras utilizados no módulo de Contas a Pagar. Cada tipo de movimento representa uma classificação para os lançamentos, como baixas, descontos, tarifas, retenções de impostos, entre outros. Essa estrutura auxilia na categorização correta das transações financeiras no sistema.

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Tela Principal

A tela inicial exibe uma lista de tipos de movimento já cadastrados, com os seguintes campos:

• Código do movimento: Código identificador do tipo de movimento (Ex: BXA, DCT, RIR).

• Nome: Descrição do movimento (Ex: BAIXA, DESCONTO, RETENÇÃO IR).

• Contas a pagar: Indica se o movimento é aplicável ao módulo de contas a pagar (checkbox marcado).

Funcionalidades Disponíveis

• Filtros: Permite realizar a filtragem dos registros por código ou nome do movimento.

• Inserir: Abre a tela de cadastro de novo tipo de movimento.

• Consultar: Visualiza os dados do registro sem possibilidade de edição.

• Editar: Permite alterar os dados do registro selecionado.

• Excluir: Remove o registro do sistema, mediante confirmação.

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Inserção de Registro

Ao clicar em Inserir, a tela apresenta os seguintes campos para preenchimento:

• Código do movimento (obrigatório): Código identificador da movimentação (Ex: XXX).

• Nome (obrigatório): Descrição do tipo de movimento (Ex: TESTE).

• Contas a pagar: Checkbox que define se o tipo de movimento será aplicado no módulo de contas a pagar.

Para concluir o cadastro, clique em Confirmar.

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Consulta de Registro

Ao clicar no ícone de lupa na listagem, o sistema abre a tela em modo somente leitura, exibindo:

• Código do movimento

• Nome

• Status do checkbox “Contas a pagar”.

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Edição de Registro

A opção de Editar abre a mesma tela da inserção, com os campos preenchidos e habilitados para alteração:

• É possível atualizar tanto o nome do movimento quanto o status do checkbox “Contas a pagar”.

• Após a edição, clique em Confirmar para salvar as alterações.

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Exclusão de Registro

Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema solicita uma confirmação explícita para proceder com a eliminação do registro.
Após confirmar, é exibida a mensagem: "Registro excluído com sucesso" e o item é removido da lista.

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Ações e Configurações

• Adicionar novo tipo de movimento: Clique em “Inserir”, preencha os campos obrigatórios e confirme.

• Editar movimento existente: Clique no ícone de lápis, atualize as informações e salve com o botão “Confirmar”.

• Consultar dados sem alterar: Utilize o ícone de lupa para visualização em modo de leitura.

• Excluir tipo de movimento: Clique no “X” e confirme a exclusão para remover o registro do sistema.

• Filtrar registros: Use o campo de filtro para localizar rapidamente por código ou nome.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipos de borderô

A funcionalidade Tipo de Borderô permite cadastrar, editar, consultar e excluir os tipos de borderôs utilizados no processo de pagamentos dentro do módulo de Contas a Pagar. Esses registros servem para classificar as formas de pagamento agrupadas em borderôs, como CHEQUE, DOC, TED, entre outros, e ainda indicar se é necessário exigir digitação manual no momento da emissão.

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Tela Principal

A tela inicial exibe os tipos de borderô cadastrados no sistema, com as colunas:

• Tipo de borderô: Código do tipo de borderô (ex: CHEQUE, DOC)

• Digitação obrigatória: Indica, por meio de checkbox, se é obrigatória a digitação no momento do pagamento.

Funcionalidades Disponíveis

• Filtros: É possível filtrar os registros por Tipo de Borderô com critérios como "Começa com".

• Inserir: Permite adicionar um novo tipo de borderô.

• Consultar: Visualiza o registro em modo somente leitura.

• Editar: Permite alteração de registros existentes.

• Excluir: Remove o registro do sistema, mediante confirmação.

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Inserção de Registro

Ao clicar no botão Inserir, é aberta a tela com os seguintes campos:

• Tipo de borderô (obrigatório): Código identificador do tipo (ex: T)

• Nome (obrigatório): Descrição do tipo (ex: TESTE)

• Digitação obrigatória: Checkbox opcional para marcar a exigência de preenchimento manual.

Para salvar o novo registro, clique em Confirmar.

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Consulta de Registro

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe os dados do registro em modo de visualização apenas:

• Tipo de borderô

• Nome

• Status do checkbox "Digitação obrigatória".
  

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Edição de Registro

A opção de Editar habilita os campos para alteração:

• É possível modificar o nome e o status da digitação obrigatória.

• Após ajustes, clique em Confirmar para salvar as alterações.

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Exclusão de Registro

Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema solicita uma confirmação de eliminação com a mensagem: "Confirme a eliminação dos dados."Após confirmar, o registro é removido da listagem e a seguinte mensagem de sucesso é exibida:"Registro excluído com sucesso"

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Ações e Configurações

• Para adicionar um novo tipo de borderô, clique em “Inserir”, preencha os campos obrigatórios e confirme.

• Para consultar um registro, utilize o ícone de lupa na linha desejada.

• Para editar, clique no lápis correspondente, faça as alterações e salve.

• Para excluir, clique no “X”, confirme a eliminação e aguarde a mensagem de sucesso.

• Para localizar rapidamente um registro, utilize os filtros de busca por tipo de borderô.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipos de título

A funcionalidade Tipos de Título permite cadastrar, editar, consultar e excluir os tipos de títulos utilizados nos lançamentos do módulo de Contas a Pagar. Cada tipo de título define o comportamento e a natureza do lançamento (crédito ou débito), bem como os vínculos com históricos, grupo financeiro, adiantamentos e parâmetros para geração de cobrança ou documentos comissionados. Também é possível associar dados bancários à vigência do título, embora esta etapa não seja obrigatória.

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Tela Principal

A tela principal exibe a lista de tipos de título cadastrados com as seguintes colunas:

• Tipo de título: Código identificador do tipo.

• Descrição: Nome do tipo de título (ex: APOLICE, RECIBO, ADTO A FORNECEDORES).

• Natureza: Define se o título será do tipo Crédito ou Débito.

• Ativo: Indica se o título está ativo no sistema.

• Grupo Sintético para Adiantamento: Código do grupo sintético relacionado ao adiantamento (quando aplicável).

• Grupo Sintético: Código e nome do grupo sintético contábil.

Funcionalidades disponíveis

• Filtros: Permite realizar buscas por Descrição ou outros campos, com opções como "Começa com".

• Checkbox "Somente Ativos": Quando marcado, exibe apenas registros com status ativo.

• Inserir: Abre o formulário para cadastro de novo tipo de título.

• Consultar: Visualiza os dados em modo leitura.

• Edita: Abre a tela de edição.

• Excluir: Permite excluir um registro, mediante confirmação.

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Inserir Registro

Ao clicar em Inserir, será exibido o formulário com os seguintes campos:

• Descrição (obrigatório)

• Natureza Pagar (Crédito ou Débito)

• Histórico de emissão (obrigatório)

• Histórico de baixa (obrigatório)

• Grupo financeiro

• Permite digitar título

• Documento comissionado

• Gera cobrança

• Adiantamento de valores

• Preferencial

• Solicitação de Adiantamento – Interno

• Grupo Adiantamento

• Gera Borderô e SISPAG para tipos de adiantamento

• Ativo (marcado por padrão)

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clique em Confirmar para salvar.

Associação de Dados Bancários

Após confirmar a inserção ou ao editar um tipo de título, a parte inferior da tela será expandida para o cadastro de dados bancários associados por vigência. Essa etapa é opcional e permite relacionar:

• Unidade

• Data de Vigência

• Banco / Agência / Conta

• Status de Ativo por componente

É possível filtrar, inserir, editar e excluir as vigências a partir desta área.

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Consulta de Registro

A consulta permite visualizar todas as informações relacionadas ao tipo de título em modo somente leitura:

• Dados gerais do título (descrição, natureza, status etc.)

• Configurações como "Preferencial", "Adiantamento de valores", "Grupo Preferencial"

• Informações de vínculo com dados bancários (quando houver)

• Os campos aparecem desabilitados, sem possibilidade de edição.

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Edição de Registro

Ao clicar em editar, o sistema permite alterar:

• Descrição

• Históricos de emissão e baixa

• Grupo financeiro

• Flags opcionais como: adiantamento, cobrança, título preferencial etc.

• Ativação/inativação do tipo de título

• Grupo Adiantamento (quando necessário)

Após alterações, clique em Confirmar para aplicar as mudanças.

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Exclusão de Registro

Ao clicar no botão de exclusão (ícone "X"), o sistema exibe a mensagem:

Após a confirmação, o sistema remove o registro e exibe:O item não aparecerá mais na lista.

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Ações e Configurações

• Inserir novo tipo: Preencha os campos obrigatórios (descrição, natureza, históricos) e clique em Confirmar.

• Associar dados bancários (opcional): Após o cadastro, role até o final da tela para inserir a vigência e dados bancários.

• Editar tipo existente: Clique no ícone de lápis, altere as informações desejadas e confirme.

• Consultar informações: Use o ícone de lupa para abrir o registro em modo de leitura.

• Excluir título: Clique no ícone de "X" e confirme a eliminação.

• Filtrar e localizar tipos: Utilize os filtros por descrição, natureza e status para facilitar a localização.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Grades de lançamento

A funcionalidade Grades de Lançamento permite cadastrar estruturas de lançamento financeiro com múltiplas contas contábeis associadas, utilizadas em processos de emissão e baixa de títulos. Cada grade representa um conjunto de configurações que definem como os lançamentos devem ser processados no sistema, com dados como tipo de lançamento, banco, agência, conta e subdivisões por tipo de conta, natureza (débito/crédito), centro de custo, entre outros.

Essa estrutura é essencial para garantir o correto controle contábil e financeiro dos pagamentos e recebimentos registrados na empresa.

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Tela Principal

A tela exibe uma listagem paginada das grades já cadastradas, com filtros por campo (ex: código, descrição). Cada linha mostra os seguintes dados:

• Grade de Lançamento

• Descrição

• Tipo de Lançamento

• Tipo de Grade

• Banco

• Status (Ativo/Inativo)

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Inclusão de Grade de Lançamento

Ao clicar no botão Inserir, será exibida a tela de cadastro da grade, onde os seguintes campos são obrigatórios:

• Grade de Lançamento (numérico)

• Descrição

• Tipo de Lançamento (Ex: Emissão, Baixa)

• Tipo de Grade (fixo: Títulos a Pagar)

• Banco, Agência e Conta (identificação bancária)

Após preencher os dados principais e clicar em Confirmar, será exibida uma seção inferior para definir os tipos de conta associados à grade.

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Inserção de Tipo de Conta na Grade de Lançamento

Ao clicar em Inserir na seção de tipos de conta, é exibida uma nova janela onde é possível cadastrar:

• Tipo de Conta

• Conta Contábil

• Centro de Custo

• Histórico Padrão

• Natureza (Débito/Crédito)

• Controle de Centro de Custo

• Agrupar Lançamentos (checkbox)

Essas informações definem o comportamento do lançamento contábil vinculado à grade.

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Consulta de Grade

Ao clicar sobre o ícone de consulta (lupa) em uma linha da listagem, são exibidas todas as informações detalhadas da grade selecionada, incluindo os tipos de conta associados.

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Edição de Grade

Na tela de consulta, ao clicar no botão Editar, os campos são habilitados para alteração. É possível atualizar os dados principais e os registros vinculados (tipos de conta).

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Exclusão de Grade

Clicando no botão de exclusão, é exibida uma janela de confirmação. Ao confirmar a ação, a grade é permanentemente removida da listagem.

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Exportação Excel

Clicando no botão Excel, é gerado um arquivo com todas as grades de lançamento cadastradas, contendo campos como: código, descrição, tipo de lançamento, tipo de grade, conta, banco e status.

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Ações e Configurações

• Inserir: Cadastra uma nova grade de lançamento.

• Editar: Permite alterações nos dados de uma grade existente.

• Excluir: Remove a grade após confirmação.

• Consultar: Visualiza os detalhes da grade e seus tipos de conta vinculados.

• Exportar para Excel: Gera planilha com todas as grades.

• Filtros por campo: Facilita a localização de registros específicos.

• Associação de múltiplos tipos de conta: Para lançamentos compostos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Portadores

A funcionalidade Portadores permite o cadastro e a manutenção dos bancos ou entidades financeiras responsáveis por realizar os pagamentos. Cada portador é identificado por um número, nome e um layout de arquivo para integração com sistemas de pagamento. Após a inclusão, é possível configurar diversas abas complementares, como agências vinculadas, carteiras, instruções, lançamentos, tipos de pagamentos, entre outras.

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 Tela principal

A tela apresenta a listagem dos portadores cadastrados no sistema, com colunas para:

• Número do portador

• Nome do portador

• Ativo (checkbox)

Também é possível aplicar filtros, inserir um novo portador, consultar ou excluir registros existentes.

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Inserir portador

A aba Informações Gerais permite configurar os dados básicos de identificação e operação bancária do portador, como número, nome e layout de arquivo de remessa.

Ao clicar no botão Inserir, é aberta a tela para cadastrar os dados principais:

• Número do portador

• Nome do portador

• Layout Arquivo SisPag (CNAB240 ou CNAB500)

• Ativo (checkbox)

Portador cadastrado – abas adicionais

Após confirmar os dados do portador, são disponibilizadas as seguintes abas de configuração complementar:

• Agência

• Carteira

• Instruções

• Lançamento

• Ocorrências de pagamento

• Ocorrências de cobranças

• Tipos de pagamentos

• Tipos de movimentos

• Forma de pagamento

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Aba Agência

A aba Agência permite cadastrar as agências bancárias associadas ao portador, com dados como número e nome da agência.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Pesquisa por campos como: Ativo, Nome, Número, entre outros.

• Botão "Inserir": utilizado para adicionar novas agências vinculadas ao portador.

• Cada item da listagem exibe:

  • Número da agência

  • Dígito

  • Nome da agência

  • Status ativo

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Aba Carteira

A aba Carteira permite definir os códigos de carteira utilizados no envio de boletos registrados ou sem registro junto ao banco.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Campo de pesquisa por descrição da carteira ou tipo.

• Botão "Inserir": permite incluir uma nova carteira de cobrança.

• As carteiras são configuradas conforme padrão do banco, influenciando a geração de boletos e remessas.

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Aba Instruções

A aba Instruções permite configurar orientações específicas que serão associadas ao boleto bancário, como "Protestar após X dias" ou "Não receber após vencimento".

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Busca por descrição da instrução.

• Botão "Inserir": utilizado para incluir novas instruções disponíveis para uso na cobrança.

• As instruções são utilizadas na composição dos arquivos de remessa.

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Aba Lançamentos

A aba Lançamento permite parametrizar como os lançamentos financeiros serão integrados ao sistema contábil quando houver pagamentos via portador.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Pesquisa por tipo de lançamento ou conta associada.

• Botão "Inserir": utilizado para configurar lançamentos automáticos conforme regras da empresa.

• Essencial para integração entre financeiro e contabilidade.

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Aba Ocorrências de Pagamento

A aba Ocorrências de pagamento permite configurar eventos bancários relacionados a pagamentos realizados, como liquidações, estornos ou baixas.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Campo de busca por descrição da ocorrência.

• Botão "Inserir": utilizado para cadastrar novas ocorrências identificadas nos arquivos de retorno bancário.

• As ocorrências mapeiam como o sistema interpretará as movimentações bancárias.

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Aba Ocorrências de Cobrança

A aba Ocorrências de cobrança permite configurar os eventos utilizados em processos bancários de cobrança registrada, como envio, instruções de protesto, baixa ou alteração de boletos.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Permite pesquisar por critérios como: Descrição da Ocorrência, utilizando os campos "Filtrar por", "Valor" e a condição (ex: “Começa com”).

• Botão "Inserir": usado para incluir novas ocorrências de cobrança associadas ao portador.

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Aba Tipos de Pagamentos

A aba Tipos de pagamentos permite configurar os tipos de transações permitidas para o portador, como boleto, PIX, transferência etc.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Campo de busca por descrição da forma de pagamento.

• Botão "Inserir": permite adicionar novas formas de pagamento válidas.

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Aba Tipos de Movimentos

A aba Tipos de movimentos permite configurar os tipos de operações válidas para o portador, como inclusão, alteração, estorno ou liquidação.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Pesquisa por Descrição do tipo de movimento.

• Botão "Inserir": permite adicionar novos movimentos permitidos.

• Os movimentos são identificados por código e descrição, podendo ainda contar com subtipos.

• Campos exibidos:

  • Tipo de Movimento: código interno do sistema.

  • Descrição do tipo de movimento: nome descritivo como "ALTERAÇÃO", "CONSULTA", "ESTORNO", entre outros.

  • SubTipo: permite especificar um subtipo da movimentação.

  • Ativo: define se o tipo de movimento está ativo para o portador.

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Aba Forma de Pagamento

A aba Forma de pagamento permite cadastrar as formas específicas utilizadas para pagamento com o portador, como crédito em conta ou pagamento de títulos.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Busca por descrição da forma de pagamento.

• Botão "Inserir": utilizado para cadastrar novas formas associadas ao portador.

• Campos exibidos:

  • Código de formas de pagamento

  • Descrição formas de pagamento (ex: "CRÉDITO C/C", "PIX", "PAGAMENTO TÍTULOS")

  • Gera registro tipo A: define se será gerado esse tipo de registro no layout bancário.

  • Status de bloqueto: se aplicável à forma de pagamento.

  • Ativo: indica se está habilitada.

  • Tipo de Pagamento: exemplo: Boleto ou PIX.

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Consulta de Portador

Ao clicar no ícone de lupa (consultar) na tela principal, o sistema exibe todos os dados cadastrados do portador selecionado, incluindo todas as abas mencionadas.

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Edição de Portador

Ao clicar no ícone de lápis (editar), o sistema habilita os campos para edição. O nome do portador e dados complementares podem ser alterados, assim como os vínculos em abas como: Agências, Carteira, Ocorrências etc.

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Exclusão de Portador

Ao clicar no ícone de "X" (excluir), o sistema exibe uma janela de confirmação com a pergunta: "Deseja realmente excluir esse banco?".

• Se confirmado, o portador será removido da listagem.

• Após a exclusão, ele não será mais exibido na tela principal.

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Ações e Configurações

• Utilize os filtros da tela principal para localizar portadores por número ou nome.

• A exclusão só é permitida se o portador não estiver vinculado a movimentações ou configurações adicionais.

• O campo Layout Arquivo SISPAG deve ser preenchido corretamente conforme a exigência do banco emissor.

• As abas complementares devem ser configuradas conforme a operação do portador cadastrado.

• O campo Ativo deve ser marcado para permitir o uso do portador nas rotinas operacionais.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Contas bancárias da empresa

A funcionalidade Contas Bancárias da Empresa permite o cadastro e a gestão das contas bancárias associadas a cada portador (banco), utilizadas nos processos financeiros da empresa, como remessa de boletos, cobranças registradas e conciliações. Cada conta cadastrada pode conter informações adicionais organizadas por abas, como configurações de arquivos de remessa, agências bancárias e carteiras de cobrança.

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Tela Principal

A tela principal exibe a listagem das contas bancárias já cadastradas por portador. Estão disponíveis os filtros:

• Filtrar por Portador: permite buscar pelo código do portador com condições como “Igual a”, “Começa com”, etc.;

• Somente Ativos: exibe apenas as contas ativas no sistema.

Também é possível utilizar o botão "Inserir" para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.

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Inclusão de Conta bancárias da empresa

Ao clicar em Inserir, será exibida a tela de inclusão. É obrigatório selecionar um portador já cadastrado para prosseguir. Essa informação é preenchida manualmente ou por pesquisa através do botão de lupa ao lado do campo.

Após a seleção do portador, é necessário clicar em Confirmar para criar a conta bancária vinculada a ele. A conta passa a estar ativa por padrão.

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Abas do Cadastro

Aba SISPAG

A aba SISPAG permite configurar as definições para geração de arquivos de remessa utilizados no processo de cobrança registrada com bancos. Nela são definidos:

• Sigla do Arquivo de Remessa: identificação padrão da empresa;

• Número da Sequência da Remessa: sequência contínua usada no controle dos arquivos enviados ao banco;

• Prazo Mínimo para Instrução de Cancelamento (dias úteis): quantidade mínima de dias para envio de cancelamento ao banco.

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Aba Agência

A aba Agência permite o cadastro das agências bancárias e contas vinculadas à conta da empresa. Essas informações são utilizadas na identificação correta da agência nas operações bancárias.

• Permite filtrar por número ou nome da agência;

• Possui opção “Somente Ativos”;

• Botão Inserir para adicionar novas agências.

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Aba Carteiras

A aba Carteiras permite cadastrar as faixas numéricas dos boletos utilizadas por cada carteira de cobrança vinculada à conta. São especificadas:

• Faixa Inicial do Boleto

• Faixa Final do Boleto

• Número do Boleto Atual

Essas configurações garantem a emissão correta e o controle de numeração dos boletos registrados.

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Ações e Configurações

• Inserir Conta Bancária: requer um portador previamente cadastrado.

• Editar ou Excluir Conta: disponíveis os ícones de ação para cada registro.

• Gerenciamento por Abas:

  • Aba SISPAG: configuração de remessa bancária.

  • Aba Agência: cadastro das agências vinculadas ao portador.

  • Aba Carteiras: controle de numeração e utilização de boletos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Grupo econômico de fornecedores

A funcionalidade Grupo Econômico de Fornecedores visa agrupar fornecedores com vínculos econômicos ou operacionais, permitindo uma melhor organização e controle nas análises financeiras, negociações, auditorias e relatórios do sistema. Cada grupo é identificado por um nome e pode conter diversos fornecedores associados a ele.

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Tela Principal

Ao acessar a funcionalidade, o sistema exibe a listagem dos grupos econômicos já cadastrados. É possível aplicar filtros, como por código, para localizar registros específicos. A tela apresenta os campos:

• Código: identificação numérica automática.

• Grupo Econômico: nome descritivo do grupo.

As ações disponíveis incluem: visualizar (ícone de lupa), editar (ícone de lápis) e excluir (ícone de “x”).

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Inclusão de Grupo Econômico

Ao clicar no botão Inserir, o sistema abre o formulário para inclusão de um novo grupo. O único campo obrigatório é:

• Grupo Econômico: nome do novo grupo a ser cadastrado.

Após o preenchimento, basta clicar em Confirmar para salvar.

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Consulta de Grupo

Na consulta de um grupo já existente, é possível visualizar os fornecedores vinculados a ele. Os dados exibidos incluem:

• Código e nome do fornecedor

• Filial

• Status Ativo

A área também possui filtros para facilitar a localização dos fornecedores e botão de exportação Excel.

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Edição de Grupo

Clicando no ícone de edição (lápis), o sistema permite:

• Alterar o nome do grupo econômico.
• Vincular fornecedores ao grupo,
• Desvincular fornecedor
• Gerar relatório com os fornecedores vinculados ao grupo.

 Após ajustar o nome e demais informações, deve-se clicar em Confirmar para salvar as alterações.

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Exclusão de Grupo

Ao clicar no ícone de exclusão (x), o sistema exibe uma mensagem de confirmação:A exclusão será efetivada apenas após confirmação do usuário clicando em Sim.

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Ações e Configurações

• Inserir: cadastra um novo grupo econômico.

• Editar: permite renomear o grupo econômico.

• Excluir: remove permanentemente o grupo, mediante confirmação.

• Consultar: exibe os fornecedores vinculados ao grupo selecionado.

• Filtrar: possibilita buscas por código ou nome.

• Exportar: opção para gerar planilha Excel dos fornecedores do grupo.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro de bloqueio para data de pagamento

Esta funcionalidade permite ao usuário bloquear datas específicas para a realização de pagamentos. O recurso é especialmente útil para evitar lançamentos em feriados, finais de semana ou outras datas estratégicas nas quais não se deve efetuar pagamentos, promovendo controle e conformidade nos processos financeiros.

Tela Principal

Na tela principal são exibidos os registros de bloqueios já cadastrados com as seguintes colunas:

• Data: Data bloqueada.

• Motivo: Justificativa fornecida para o bloqueio.

• Usuário Log: Nome do usuário que realizou o cadastro.

• Data Log: Data e hora em que o registro foi feito.

Há ainda os seguintes recursos:

• Filtros: É possível filtrar os registros por data e período.

• Botão "Inserir": Direciona para o formulário de criação de novo bloqueio.

• Ícones de lupa e "X" para visualizar ou excluir registros existentes.

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Inclusão de Bloqueio

Ao clicar em Inserir, é exibida a tela de cadastro de bloqueio com os seguintes campos obrigatórios:

• Data: Data a ser bloqueada.

• Motivo: Texto explicativo justificando o bloqueio.

• Todas as Unidades?: Campo de seleção para definir se o bloqueio será aplicado globalmente.

Após o preenchimento, clicar em Confirmar para salvar o bloqueio.

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Consulta de Registro

Clicando no ícone da lupa ao lado de um registro existente, é possível visualizar os detalhes do bloqueio cadastrado. A tela exibe os campos preenchidos, sem permitir edição direta nesta visualização.

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Exclusão de Registro

Ao selecionar um registro e clicar no ícone "X", o sistema solicita confirmação para exclusão. Caso o usuário confirme, o bloqueio é removido da listagem.

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Ações e Configurações

• Incluir Bloqueio: Clique no botão "Inserir", preencha os dados obrigatórios e confirme.

• Consultar Bloqueio: Utilize o ícone de lupa para visualizar informações detalhadas.

• Excluir Bloqueio: Utilize o ícone “X” e confirme a ação para remover o registro.

• Filtros de Pesquisa: Utilize os campos "Filtrar por" e "Valor" para localizar registros com agilidade.

• Campo "Todas as Unidades?": Ao marcar esta opção, o bloqueio se aplica a toda a organização.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.