Consultas

• Títulos
• Títulos
• Títulos - lançamentos
• Borderô baixado
• Borderô eletrônico baixado
• Boletos cadastrados
• Log de títulos

Títulos

1. Pagos no período.

A funcionalidade Títulos Pagos no Período permite a visualização e exportação da relação de todos os títulos quitados dentro de um intervalo de datas especificado. A ferramenta é essencial para o controle financeiro e auditoria, fornecendo dados detalhados como fornecedor, número do título, valor pago, data de vencimento, data de pagamento e status de baixa.

Além da visualização na tela, é possível acessar detalhes do título e exportar os dados em formato PDF ou Excel, por meio do dashboard de relatórios.

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Tela Principal

Na tela principal, o usuário pode informar os seguintes filtros:

• Data de Baixa (campo obrigatório)

• Portador

• Fornecedor

• Tipo de título

• Grupo

Após preencher os filtros, clique em Pesquisar para exibir os títulos pagos no período informado. A listagem inclui colunas com o fornecedor, número e série do título, valor, saldo, data de pagamento e vencimento, entre outros.

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Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela quitada, incluindo:

• Valores (parcela, juros, desconto, saldo)

• Datas de vencimento e liquidação

• Dados do borderô e portador

• Informações de lançamento contábil

Aba Detalhes da Parcela

Apresenta os dados principais da parcela selecionada, organizados em seções:

• Valores:

  • Valor da parcela, saldo, descontos, juros, multas e valor líquido pago.

• Datas:

  • Vencimento, liquidação e prorrogação (se houver).

• Borderô:

  • Número do borderô e data de emissão.

• Financeiro:

  • Grupo financeiro, número do documento, portador, conta-corrente, agência e data de emissão do boleto ou TED.

• Lançamento contábil:

  • Data e número do lote, número do lançamento e sequência contábil.

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Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

• Lote, lançamento, sequência

• Descrição da baixa

• Data do movimento, tipo, usuário e data da baixa

• Banco, agência, conta e valor da baixa

• Totais consolidados:

  • Valor da parcela

  • Baixas

  • Saldo a pagar

  • Juros, descontos, despesas, retenções e valor líquido pago

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Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

• Data da observação

• Conteúdo da observação

• Usuário que registrou

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.

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Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

• Tipo de encontro

• Descrição

• Dados do título envolvido (número, série, parcela, sequência)

• Número do documento

• Valor compensado

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.

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Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

• Tipo da ação

• Número do título, série, parcela

• Vencimento

• Portador, agência, conta-corrente

• Data/hora do log

• Grupo financeiro

• Usuário responsável pela ação

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.

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Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

• Unidade operativa, tipo de nota fiscal, modelo, série

• Número da nota/SPD

• Data de emissão e status (ex.: “Não Impressa”)

• Cliente ou fornecedor vinculado

• Chave da nota (quando aplicável)

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Geração de Relatório

Ao clicar em Imprimir ou Excel, o sistema redireciona o usuário ao Dashboard de Relatórios (imagem 3), onde é possível visualizar os relatórios gerados para download, com filtros de data e status do processo.

Relatório Gerado em PDF
A opção Imprimir gera um relatório detalhado em formato PDF, listando todos os títulos pagos por data de pagamento. O relatório inclui título, fornecedor, valor, lote e status da baixa, entre outros dados.

Relatório Gerado em Excel
A opção Excel gera um relatório no formato XLSX, estruturado em colunas e com os mesmos dados do PDF, facilitando o tratamento e análise em planilhas.

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Ações e Configurações

• Filtrar: Utilize os campos para delimitar o período e fornecedores específicos.

• Visualizar Detalhes: Clique na lupa para acessar a tela com todos os dados do título pago.

• Imprimir/Exportar:

  • Clique em Imprimir para gerar o relatório em PDF.

  • Clique em Excel para gerar a planilha.

• Baixar Arquivos: Acesse o Dashboard para realizar o download dos relatórios.

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2. A vencer no período.

A funcionalidade Títulos a Vencer no Período permite consultar títulos que possuem vencimento dentro de um intervalo de datas definido pelo usuário. Esta consulta visa facilitar o acompanhamento de compromissos financeiros a serem quitados, apresentando informações como fornecedor, valor, vencimento e demais dados da parcela. A consulta pode ser refinada por filtros como tipo de título, grupo e fornecedor. Além da visualização em tela, também é possível exportar os dados em formato PDF e Excel, permitindo um melhor controle e análise fora do sistema.

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Tela Principal

Nesta tela o usuário define os filtros de vencimento (data inicial e final), fornecedor, tipo de título e grupo. Após clicar em "Pesquisar", são listadas as parcelas que atendem aos critérios definidos. É possível gerar relatórios a partir das opções "Imprimir" (PDF) ou "Excel".

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Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela, incluindo:

• Valores (parcela, juros, desconto, saldo)

• Datas de vencimento e liquidação

• Dados do borderô e portador

• Informações de lançamento contábil

Aba Detalhes da Parcela

Exibe um resumo completo da parcela selecionada. Os dados estão organizados em blocos temáticos:

• Valores: Apresenta o valor original da parcela, eventuais multas, juros, descontos e o saldo restante.

• Datas: Indica as datas de vencimento, liquidação e prorrogação.

• Borderô: Mostra o número do borderô, sua sequência e a data de emissão.

• Financeiro: Contém dados bancários como grupo financeiro, portador, número do documento, código de barras, agência e conta-corrente.

• Lançamento Contábil: Detalha a data do lote contábil, número do lote e a sequência do lançamento.

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Aba Baixas

Lista os registros de pagamento (baixas) realizados sobre a parcela, com as seguintes informações:

• Cabeçalho: Número do lote, lançamento e sequência.

• Descrição: Informação descritiva sobre o pagamento (ex: nota fiscal, fornecedor, forma de pagamento).

• Movimentações: Datas de movimentação, baixa e pagamento.

• Financeiro: Dados do banco, agência, conta e valor pago.

• Totais: Exibe os totais da parcela, incluindo valor pago, saldo a pagar, juros, descontos, despesas e valor líquido.

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Aba Observações

Exibe o histórico de anotações manuais inseridas pelos usuários referentes à parcela.

• Data da Observação

• Usuário

• Texto da Observação

Essa aba é útil para registrar comunicações internas ou justificativas de ajustes manuais.

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Aba Encontro de Contas

Apresenta os registros de compensações financeiras entre títulos a pagar e a receber. São exibidos os seguintes campos:

• Tipo de Encontro

• Descrição

• Título, Série e Parcela envolvidos

• Sequência e Número

• Moeda e Valor da Baixa

Caso não haja encontro de contas vinculado, essa aba estará vazia.

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Aba Log de Eventos

Contém o histórico técnico de alterações e ações sobre a parcela. Inclui:

• Tipo de Evento

• Título, Série, Parcela

• Data do Log

• Usuário

• Portador, Agência e Conta Corrente

• Grupo Financeiro

• Data de Vencimento no momento da ação

Essencial para auditorias e rastreamento de alterações.

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Aba Origem

Apresenta a origem operacional do título de pagamento, vinculando-o a documentos fiscais (Nota Fiscal/SPD). Campos disponíveis:

• Unidade Operacional

• Tipo e Modelo da Nota Fiscal

• Série

• Número da NF/SPD

• Data de Emissão

• Status da NF (ex: Não Impressa)

• Cliente e Chave da Nota

Esse vínculo garante rastreabilidade entre o título financeiro e o documento fiscal que o originou.

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 Geração de Relatório

Após clicar em "Imprimir" ou "Excel", o sistema direciona o usuário para o dashboard de download, onde os relatórios são listados e disponibilizados para visualização e download conforme o status de conclusão do processo.

Relatório em PDF
O relatório PDF apresenta os títulos a vencer no período, com dados como: tipo, número do título, série, parcela, vencimento, valor e dados do fornecedor, incluindo CNPJ e nome.

Relatório em Excel
A versão Excel do relatório possui estrutura tabular, ideal para análise ou importação em outras planilhas. Contém as mesmas colunas do PDF, organizadas por linha, com filtros de período e metadados no topo da planilha.

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Ações e Configurações

• Utilize os filtros para delimitar o período e facilitar a consulta.

• É possível clicar na lupa para obter detalhes completos de cada parcela.

• Use as abas internas para navegar entre os diferentes dados vinculados à parcela.

• Gere relatórios conforme a necessidade (PDF para impressão, Excel para análise).

• Acompanhe o status dos relatórios no dashboard de download.

• Se necessário, consulte os logs para entender o histórico de ações sobre a parcela.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Títulos

A funcionalidade Títulos permite consultar, exportar e analisar os títulos a pagar com base em critérios de filtro como fornecedor, tipo de título, número do título, datas de emissão, vencimento e pagamento. A interface é simples e objetiva, oferecendo acesso rápido às informações detalhadas dos títulos registrados no sistema, incluindo seu status atual (em aberto ou baixado).

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Tela Principal

Na tela inicial da funcionalidade, o usuário pode aplicar filtros para refinar a busca pelos títulos:

• Filtros disponíveis:

  • Fornecedor (nome ou CNPJ)

  • Tipo de Título

  • Número do Título

  • Situação (todos, em aberto ou baixado)

  • Períodos: Emissão, Vencimento e Pagamento

  • Série do título

Após aplicar os filtros, o sistema exibe a listagem dos títulos com as seguintes informações:

• Unidade

• Tipo e Tipo de Título

• CNPJ e Nome do Fornecedor

• Número do Título, Série, Sequência e Parcela

• Datas de Emissão, Vencimento e Pagamento

• Valor, Saldo a Pagar

• Centro de Custo e Linha de Negócio

• Situação (indicada por status colorido: "Em aberto" em vermelho ou "Baixado" em verde)

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Consulta Detalhada do Título

Ao clicar no ícone de lupa na linha de qualquer título, o sistema direciona o usuário para a tela de Consulta de Detalhes da Parcela, onde é possível visualizar informações detalhadas do título, distribuídas por abas:

Aba Detalhe da Parcela

Contém informações gerais como:

• Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela

• Situação (Baixado, Em aberto etc.)

• Valores: valor da parcela, descontos, multas, juros

• Datas relevantes: vencimento, liquidação, prorrogação

• Informações financeiras: grupo financeiro, conta-corrente, portador

• Dados do lançamento contábil

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Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

• Lote, lançamento, sequência

• Descrição da baixa

• Data do movimento, tipo, usuário e data da baixa

• Banco, agência, conta e valor da baixa

• Totais consolidados:

  • Valor da parcela

  • Baixas

  • Saldo a pagar

  • Juros, descontos, despesas, retenções e valor líquido pago

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Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

• Data da observação

• Conteúdo da observação

• Usuário que registrou

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.

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Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

• Tipo de encontro

• Descrição

• Dados do título envolvido (número, série, parcela, sequência)

• Número do documento

• Valor compensado

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.

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Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

• Tipo da ação

• Número do título, série, parcela

• Vencimento

• Portador, agência, conta-corrente

• Data/hora do log

• Grupo financeiro

• Usuário responsável pela ação

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.

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Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

• Unidade operativa, tipo de nota fiscal, modelo, série

• Número da nota/SPD

• Data de emissão e status (ex.: “Não Impressa”)

• Cliente ou fornecedor vinculado

• Chave da nota (quando aplicável)

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Exportação de Dados

Ao clicar no botão Excel, a listagem atual é exportada automaticamente para uma planilha, permitindo a análise e arquivamento externo dos dados.

• O Excel gerado mantém o layout da listagem da tela, incluindo colunas como:

  • Tipo, Título, Série, Parcela

  • Fornecedor (CNPJ e Nome)

  • Vencimento, Emissão, Valor, Pagamento, Situação etc.

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Ações e Configurações

• Pesquisar: Utilize os filtros para localizar títulos específicos com base nos dados disponíveis.

• Exportar para Excel: Gere uma planilha com os dados exibidos na tela para análise ou arquivamento.

• Consultar Detalhes: Clique no ícone de lupa para ver informações detalhadas de uma parcela, distribuídas por abas.

• Atualização dinâmica: Os dados são atualizados conforme os filtros são modificados, garantindo agilidade na consulta.

• Organização por situação: Rótulos de status visuais permitem identificar rapidamente os títulos em aberto ou baixados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Títulos - lançamentos

A funcionalidade Títulos lançamentos permite consultar os lançamentos contábeis vinculados a um título específico no sistema. Através dessa tela, o usuário pode verificar os dados da conta contábil, lote, sequência, valor e status, além de emitir um relatório com os detalhes dos lançamentos.

A consulta é feita com base no número do título informado. Opcionalmente, é possível refinar a busca utilizando os campos de Fornecedor, Conta contábil e Moeda. Após a pesquisa, os resultados são exibidos em formato de grade e podem ser explorados para consulta detalhada ou geração de relatório PDF.

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Tela de Filtros

Na tela principal, o usuário deve informar o número do Título (campo obrigatório). Os demais filtros opcionais incluem:

• Fornecedor (código),

• Conta contábil,

• Moeda (padrão R$).

Botões disponíveis:

• Pesquisar: realiza a busca conforme os filtros definidos.

• Imprimir: gera o relatório em PDF.

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Consulta do Título

Ao clicar no botão de lupa à esquerda do resultado, é exibida uma janela com os detalhes da parcela, com abas como:

• Detalhe da parcela: apresenta os valores, vencimento, prorrogação, grupo financeiro e dados de lançamento.

• Baixas

• Observações

• Encontro de contas

• Log de eventos

• Origem

Serão exibidas as abas: 

• Detalhe da Parcela: Contém informações gerais como:

  • Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela

  • Situação (Baixado, Em aberto etc.)

  • Valores: valor da parcela, descontos, multas, juros

  • Datas relevantes: vencimento, liquidação, prorrogação

  • Informações financeiras: grupo financeiro, conta-corrente, portador

  • Dados do lançamento contábil

• Baixas: Exibe os registros de pagamento ou liquidação realizados sobre a parcela. Inclui valores pagos, datas, portador e demais detalhes relacionados à baixa.
• Observações: Espaço para registrar e visualizar observações complementares à parcela.
• Encontro de Contas: Aborda o vínculo do título com processos de encontro de contas registrados no sistema.
• Log de Eventos: Apresenta o histórico de alterações ou movimentações feitas na parcela, útil para auditoria e rastreabilidade.
• Origem: Informa a origem do título, podendo incluir integração com outros sistemas, módulos ou documentos (ex: pedidos, contratos).

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Geração de Relatório

Ao clicar em Imprimir, o sistema direciona o usuário para o Dashboard, onde é possível visualizar e realizar o download do relatório gerado em formato PDF. O status “Processo Concluído” indica que o arquivo está disponível.

Relatório PDF

O relatório gerado exibe os seguintes dados:

• Conta contábil analítica;

• Descrição (razão social do fornecedor);

• Data do lançamento;

• Lote, número do lançamento e sequência;

• Documento vinculado e data de vencimento;

• Valor e tipo de lançamento (ex: emissão).

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Ações e Configurações

• Filtro obrigatório: é necessário informar o número do título.

• Consulta detalhada: disponível por meio do botão de lupa.

• Relatórios: são gerados apenas em formato PDF e acessados via dashboard.

• Exportações: não há exportação em Excel nesta funcionalidade.

• Status: os títulos exibem o status “Emitido” ou “Em aberto”.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Borderô baixado

A funcionalidade consulta de Borderô Baixado permite consultar os borderôs de pagamento que já foram processados (baixados) no sistema, dentro de um intervalo de datas. É possível visualizar informações detalhadas sobre o borderô, os títulos vinculados a ele, bem como gerar relatórios em formato PDF diretamente do dashboard.

Essa consulta é útil para auditorias, conferência de pagamentos realizados e controle financeiro.

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Tela de Filtros

Nesta tela, o usuário define os critérios para a consulta:

• Período de baixa (obrigatório): define o intervalo de datas em que os borderôs foram baixados.

• Nº do borderô: permite refinar a pesquisa por um borderô específico.

• Nome: campo livre para buscar borderôs por sua descrição.

Após preencher os filtros, o botão Pesquisar retorna os borderôs compatíveis.

A listagem apresenta:

• Unidade responsável

• Data de emissão

• Número do borderô

• Nome do borderô

• Valor total

• Desconto aplicado

• Juros

• Quantidade de títulos baixados

• Usuário responsável pela operação

Na parte inferior, são exibidos totais consolidados:

• Total de títulos

• Total de desconto

• Total de juros

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Consulta Borderô Baixado

Ao clicar na lupa de um registro, abre-se a tela com os detalhes do borderô:

• Data de emissão

• Nome do borderô

• Banco, Conta e Agência utilizados

• Tipo de operação (DOC, TED etc.)

• Nº do documento

• Observações adicionais

Além disso, a seção Totais apresenta:

• Quantidade de títulos

• Total dos títulos

• Descontos

• Juros

• Despesas bancárias

• Taxas cartorárias

• Valor total a pagar

Na parte inferior, os Títulos Relacionados ao Borderô são listados, com informações como:

• Fornecedor

• Tipo

• Nº do título e fatura

• Série, sequência e parcela

• Vencimento

• Valor individual

• Descontos, juros, retenções e totais

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Geração do Relatório em PDF

Ao clicar no botão Imprimir, o sistema direciona para o Dashboard, onde o relatório é processado e disponibilizado para download.
O status "Processo Concluído" indica que o relatório está pronto para ser visualizado.

Relatório PDF

O relatório gerado contém:

• Nome da empresa

• Programa gerador

• Período de baixa

• Data/hora da geração

• Dados detalhados de cada borderô:

  • Data de emissão

  • Número

  • Descrição

  • Conta contábil

  • Valor total

  • Descontos

  • Juros

  • Quantidade de títulos

  • Nº do lote e lançamento

Ao final, são exibidos os totais gerais do período consultado.

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Ações e Configurações

• Filtro por período e dados específicos do borderô.

• Consulta detalhada via lupa.

• Geração de relatório em PDF via dashboard.

• Recomendado para conferência de pagamentos, controle contábil e auditoria.
  

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Borderô eletrônico baixado

A funcionalidade consulta Borderô eletrônico baixado permite consultar os registros de baixas de borderôs eletrônicos processadas no sistema em um determinado período. O recurso possibilita filtrar os registros pela data de baixa e pelo tipo de título, exibindo detalhes como o CNPJ/CPF do fornecedor, número do título, série, parcela, valores de baixa, desconto, juros, variação cambial e valor total pago.

Além da consulta em tela, o sistema permite que o usuário visualize os detalhes da parcela baixada e, se necessário, gere o relatório em formato PDF por meio da funcionalidade de impressão via Dashboard.

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Tela de filtros

Na tela inicial, o usuário pode informar os seguintes filtros para realizar a pesquisa:

• Data de baixa (obrigatória);

• Tipo de Título (opcional);

• Moeda.

Ao clicar no botão Pesquisar, é exibida uma lista com todos os títulos baixados no período, com colunas como:

• CNPJ/CPF e Nome do Fornecedor;

• Tipo, Título, Série, Parcela;

• Data de baixa;

• Valor da baixa, Desconto, Juros;

• Variação ativa/passiva;

• Valor pago.

No rodapé da listagem, são exibidos os totais consolidados das colunas principais (valor de baixa, desconto, juros, valor pago etc.).

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Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa na linha de qualquer título, o sistema direciona o usuário para a tela de Consulta de Detalhes da Parcela, onde é possível visualizar informações detalhadas do título, distribuídas por abas:

Aba Detalhe da Parcela

Contém informações gerais como:

• Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela

• Situação (Baixado, Em aberto etc.)

• Valores: valor da parcela, descontos, multas, juros

• Datas relevantes: vencimento, liquidação, prorrogação

• Informações financeiras: grupo financeiro, conta-corrente, portador

• Dados do lançamento contábil

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Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

• Lote, lançamento, sequência

• Descrição da baixa

• Data do movimento, tipo, usuário e data da baixa

• Banco, agência, conta e valor da baixa

• Totais consolidados:

  • Valor da parcela

  • Baixas

  • Saldo a pagar

  • Juros, descontos, despesas, retenções e valor líquido pago

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Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

• Data da observação

• Conteúdo da observação

• Usuário que registrou

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.

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Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

• Tipo de encontro

• Descrição

• Dados do título envolvido (número, série, parcela, sequência)

• Número do documento

• Valor compensado

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.

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Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

• Tipo da ação

• Número do título, série, parcela

• Vencimento

• Portador, agência, conta-corrente

• Data/hora do log

• Grupo financeiro

• Usuário responsável pela ação

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.

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Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

• Unidade operativa, tipo de nota fiscal, modelo, série

• Número da nota/SPD

• Data de emissão e status (ex.: “Não Impressa”)

• Cliente ou fornecedor vinculado

• Chave da nota (quando aplicável)

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Geração de relatório (Imprimir)

Ao clicar no botão Imprimir, o sistema redireciona o usuário para o Dashboard, onde o relatório em PDF é processado e disponibilizado para download.

Relatório gerado (PDF)

O relatório gerado apresenta os dados da consulta em formato consolidado, com identificação da empresa, período selecionado, valores financeiros e totais.

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Ações e Configurações

• É possível pesquisar por período e tipo de título de forma segmentada.

• Pode-se consultar os detalhes da parcela baixada clicando no botão de lupa.

• A função Imprimir direciona o usuário ao dashboard para geração de relatório PDF.

• O relatório PDF contém dados detalhados da baixa do borderô, incluindo totais financeiros.

• A tela é compatível com atualizações periódicas e respeita filtros avançados para auditoria.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Boletos cadastrados

A funcionalidade consulta de Boletos Cadastrados permite consultar todos os boletos registrados no sistema, com base em critérios definidos nos filtros. Essa consulta é útil para verificar se boletos foram devidamente cadastrados, conferir dados como vencimento, código de barras, portador, e visualizar rapidamente informações do título vinculado.

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Tela de Filtros

O usuário deve preencher os seguintes campos para realizar a pesquisa:

• Tipo de título (campo obrigatório)

• Fornecedor (opcional)

• Código de barras (opcional)

• Título (opcional)

• Data (período de cadastro do boleto)

Após definir os parâmetros, clicar em Pesquisar para exibir os resultados.

Abaixo dos filtros, a tela exibe a lista dos boletos cadastrados com os seguintes dados:

• Tipo

• Fornecedor

• Título, Série, Sequência e Parcela

• Grupo financeiro

• Portador

• Data de vencimento

• Código de barras

• Data e horário do cadastro

• Usuário responsável pelo cadastro

Cada linha da consulta permite visualizar os detalhes da parcela, clicando sobre o ícone de lupa.

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Consulta do Título

Ao clicar no botão de lupa à esquerda do resultado, é exibida uma janela com os detalhes da parcela, com abas como:

• Detalhe da parcela: apresenta os valores, vencimento, prorrogação, grupo financeiro e dados de lançamento.

• Baixas

• Observações

• Encontro de contas

• Log de eventos

• Origem

Serão exibidas as abas: 

• Detalhe da Parcela: Contém informações gerais como:

  • Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela

  • Situação (Baixado, Em aberto etc.)

  • Valores: valor da parcela, descontos, multas, juros

  • Datas relevantes: vencimento, liquidação, prorrogação

  • Informações financeiras: grupo financeiro, conta-corrente, portador

  • Dados do lançamento contábil

• Baixas: Exibe os registros de pagamento ou liquidação realizados sobre a parcela. Inclui valores pagos, datas, portador e demais detalhes relacionados à baixa.
• Observações: Espaço para registrar e visualizar observações complementares à parcela.
• Encontro de Contas: Aborda o vínculo do título com processos de encontro de contas registrados no sistema.
• Log de Eventos: Apresenta o histórico de alterações ou movimentações feitas na parcela, útil para auditoria e rastreabilidade.
• Origem: Informa a origem do título, podendo incluir integração com outros sistemas, módulos ou documentos (ex: pedidos, contratos).

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Ações e Configurações

• Os campos obrigatórios são sinalizados com asterisco vermelho (*).

• Os filtros permitem nova pesquisa sem precisar recarregar a tela.

• A visualização detalhada da parcela facilita a auditoria e análise.

• O sistema registra o usuário e data/hora de cada cadastro para rastreabilidade.

• Ideal para conferência de boletos antes de ações financeiras (baixas, geração de borderô etc).

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Log de títulos

A funcionalidade Log de Títulos permite a rastreabilidade de alterações realizadas em títulos a pagar. Serve como apoio para conferência de processos, validação de alterações por usuário e investigação de inconsistências, proporcionando transparência e controle.

Essa ferramenta apresenta logs de alterações em duas camadas:

• Alterações gerais do título

• Alterações detalhadas de parcelas

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Tela de Filtros

A pesquisa é realizada por meio de um formulário com os seguintes campos:

• Data (obrigatório)

• Fornecedor

• Usuário

• Título

• Tipo de título

Após preencher os critérios desejados, clique em Pesquisar para exibir os resultados.

Após a pesquisa, o sistema apresenta os resultados em formato de tabela, com as seguintes colunas:

• Usuário

• Data da alteração

• Tipo de título, título, série, sequência

• Fornecedor e filial

• Data de emissão

• Tipo de documento

• Tipo da operação (ex: ALTERAÇÃO)

• Nome do programa (origem da ação)

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Consulta da Alteração

Clicando na lupa 🔍 de um item listado, é exibida a visão completa da alteração contendo:

Informações Gerais do Título:

• Unidade operacional, título, tipo, série, sequência

• Fornecedor, filial, data de emissão e de movimento

• Ação realizada (ex: ALTERAÇÃO)

• Programa responsável (ex: ContasPagar.TCp)

• Usuário e data da alteração

Dados da Parcela (parte inferior da tela):

• Número da parcela

• Banco, agência e conta

• Grupo financeiro

• Vencimento, data de pagamento e situação

• Data de lançamento, número do lote e código da parcela

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Consulta de Detalhes da Parcela

Ao clicar na lupa 🔍 ao lado de uma parcela listada no painel inferior, é exibida uma nova tela com os detalhes completos daquela parcela, incluindo:

Informações:

• Parcela, Situação, Data de vencimento, Data de liquidação, Data de prorrogação

• Banco, agência e conta

• % de multa, % de juros, % de desconto financeiro

• Representante, Nosso número, Código de barras, Seu número

• Grupo financeiro

• Lote, Sequência

• Data do lançamento

• Data da alteração

• Usuário responsável

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Ações e Configurações

• Utilize os filtros para refinar sua pesquisa por período, fornecedor ou responsável.

• O botão Pesquisar traz o log completo conforme os critérios.

• A lupa ao lado de cada registro permite ver os detalhes da alteração realizada.

• A lupa na tabela de parcelas permite consultar os dados completos de cada item vinculado.

• Útil para auditorias, revisões contábeis e conferência de alterações indevidas ou não rastreadas.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.