Manutenções Antecipações 1. Aprovação de Antecipação. A funcionalidade "Aprovação de Antecipação" permite consulta pedidos pendentes e aprovar os adiantamentos solicitados pelos fornecedores antes da data de vencimento da despesa. É usada para liberar valores antecipadamente conforme a política interna da empresa, controlando os pedidos pendentes e os valores já aprovados. Tela Principal A tela exibe a lista de fornecedores com pedidos de adiantamento pendentes de aprovação. Os principais elementos são: Filtro por Fornecedor (obrigatório) : campo para selecionar o fornecedor cujos adiantamentos deseja consultar. Colunas da listagem : Código : código identificador do fornecedor. Filial : número da unidade vinculada ao pedido. Nome : razão social do fornecedor. Tem Serviço? : indica se o pedido está vinculado a um serviço. Total Aprovado : valor total dos adiantamentos já aprovados para o fornecedor. Ao selecionar um fornecedor, o sistema exibe os respectivos pedidos de adiantamento para aprovação. Consulta de Pedidos de Adiantamento Pendentes Ao clicar no ícone de lupa na listagem principal, o sistema abre a tela de Pedido - Adiantamento de Fornecedor , onde é possível visualizar detalhes de cada pedido. Filtros disponíveis : é possível filtrar os resultados por campos como "Nro Pedido". Colunas apresentadas : UOP Pedido : unidade de origem do pedido. Nro Pedido : número do pedido associado. Serviço : campo marcado caso o pedido esteja relacionado a um serviço. Data de Lançamento : quando o pedido foi registrado. Data Prevista : data prevista para pagamento. Valor : valor total do pedido. Natureza de Rendimento : código do tipo de rendimento financeiro. Status : exibe o estado atual do pedido (ex: "Aprovado"). Aprovação de Antecipação Após clicar em aprovar pedidos, uma janela de confirmação exibe a mensagem: Essa confirmação indica que o adiantamento foi aprovado e registrado no sistema. Ações e Configurações Consultar : clique no ícone de lupa para abrir os detalhes do fornecedor e visualizar seus pedidos pendentes de aprovação. Aprovar : marque os pedidos desejados e confirme a operação. Filtros Avançados : utilize os filtros por número de pedido ou outros critérios para facilitar a navegação. Status de Acompanhamento : acompanhe o status dos pedidos após aprovação diretamente na tela de consulta. Segurança e Controle : a funcionalidade está restrita a usuários com perfil autorizado para aprovação financeira. 2. Cancelamento de Antecipação. A funcionalidade  Cancelamento de Antecipação permite aos usuários reverterem a aprovação de adiantamentos já concedidos a fornecedores. Esse processo é útil para corrigir lançamentos aprovados indevidamente ou em duplicidade. Tela Principal A tela apresenta uma listagem de adiantamentos já aprovados, com campos como: Nro Pedido Código do Fornecedor Filial Nome do Fornecedor Data de Adiantamento Valor Natureza de Rendimento A busca pode ser realizada utilizando filtros como: Nro Pedido Código Filial , entre outros critérios configuráveis por meio do campo "Filtrar por". Cancelamento da Aprovação Ao clicar em cancelar, o sistema exibe um pop-up de confirmação , com a pergunta: O usuário deve então escolher entre "Sim" ou "Não" para continuar. Após a confirmação da ação, uma mensagem de sucesso é exibida: O registro cancelado deixa de constar entre os aprovados, retornando ao estado anterior ou disponível para novo processamento, conforme as regras do sistema. Ações e Configurações Cancelar Aprovação : Disponível para registros com status de aprovação, acionando o pop-up de confirmação. Confirmação de cancelamento : Exibe mensagem informativa após execução com sucesso. Controle por filtros : O sistema permite refinar a busca conforme dados específicos do pedido ou do fornecedor. 3. Alteração de Previsão da Antecipação.   A funcionalidade "Alteração de Previsão da Antecipação" permite modificar a data de vencimento de adiantamentos previamente aprovados para fornecedores. Esta ação é útil quando há necessidade de prorrogação ou ajuste de previsão de pagamento por motivos operacionais, ou financeiros. Tela Principal A tela apresenta a listagem dos pedidos de adiantamento que podem ter a data de vencimento alterada. As colunas exibidas incluem: UOP Pedido : Unidade Orçamentária responsável; Código : Código do fornecedor; Filial : Unidade da empresa; Parceiro : Nome do fornecedor; Nro Pedido : Número do pedido; Serviço : Marcação se é serviço; Data de Lançamento ; Data Prevista (pode ser editada); Valor do adiantamento; Natureza de Rendimento . A parte superior contém filtros para refinar os resultados, como: Filtrar por (ex: número do pedido), condição (ex: igual, maior que, etc.), e valor . Alterar Antecipação Ao clicar no ícone de edição (lápis), é aberta uma janela com as informações gerais do pedido de adiantamento. É possível visualizar: Nro Pedido Data do Adiantamento Valor do Adiantamento Data de Vencimento (campo editável) O usuário deve informar uma nova data para o vencimento e clicar em  Confirmar para efetivar a alteração. Após a confirmação, o sistema exibe uma mensagem no topo da tela informando que o registro foi atualizado com sucesso. A nova data de vencimento será refletida automaticamente na lista principal. Ações e Configurações Filtros : Utilize os filtros para localizar pedidos específicos por número, valor, filial ou parceiro. Ícone de edição (lápis): acessa a janela para alteração da previsão de vencimento. Campo Data de Vencimento : obrigatório no momento da edição. Botão Confirmar : salva a nova previsão da antecipação. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Lançamentos 1. Emitir título. A funcionalidade Emitir Título permite realizar o lançamento de contas a pagar no sistema. O processo é dividido em duas etapas principais: preenchimento dos dados do título e definição das parcelas. Após isso, os lançamentos são validados, podem ser consultados na tela principal e efetivados com confirmação. Tela Principal Na tela principal são listados os títulos que estão aguardando efetivação. O usuário pode incluir novos lançamentos clicando em Inserir , ou efetivar/imprimir os lançamentos temporários. Inclusão de Novo Título Etapa 1: Dados do Título Ao clicar em Inserir , o sistema exibe a tela para preenchimento das informações principais, como: Fornecedor Tipo de título Nº do título Valor total Data de emissão Primeiro vencimento Quantidade de parcelas Etapa 2: Parcelas Após clicar em Próximo , o sistema exibe a grade de parcelas para informar os vencimentos e valores de cada uma. Ao final, o usuário clica em Finalizar .  Finalizando Lançamento Após a finalização, o sistema confirma que o lançamento foi validado com sucesso , informando que ele será incluído na lista de registros temporários. Impressão do Lançamento Ao clicar em Imprimir na tela principal, é gerado um relatório que apresenta os movimentos temporários lançados. Efetivação do Lançamento Selecionando os lançamentos e clicando em Efetivar , o sistema abre uma janela para preenchimento de informações financeiras e contábeis, como: Grau de lançamento Portador, agência, conta corrente Data do lançamento Lote Descrição complementar Após preencher os dados, o usuário confirma clicando em Confirmar . O sistema apresenta uma mensagem de lançamento efetivado com sucesso , e os registros são removidos da lista temporária. Ações e Configurações É possível inserir títulos com múltiplas parcelas. Os lançamentos validados aparecem na lista de registros temporários. Pode-se  imprimir relatório dos títulos ainda não efetivados. A efetivação permite definir parâmetros financeiros e contábeis. Títulos validados  não são considerados no financeiro até serem efetivados. O sistema permite edição ou exclusão dos lançamentos enquanto estiverem no estado temporário. 2. Baixar título. A funcionalidade "Lançamento - Baixar título" permite registrar a quitação de parcelas de títulos a pagar, movimentando os valores para baixa no sistema. O processo contempla a seleção da parcela pendente, o preenchimento dos dados da baixa (inclusive financeiros e contábeis), validação e efetivação da transação. Essa operação garante que os títulos liquidados sejam refletidos corretamente nas movimentações financeiras e contábeis da empresa. Tela Principal Na tela inicial da funcionalidade, são exibidos os campos de  Unidade Operacional , Lançamento (Títulos a pagar) e Operação (Baixa). A área inferior mostra os botões: Inserir Efetivar Imprimir Limpar Inclusão de Novo Lançamento de Baixa Etapa 1: Dados do Título Ao clicar em Inserir , o sistema abre a etapa "Selecione a parcela" com filtros como: CNPJ / Nome do fornecedor Nº do título Tipo de título Série Período de vencimento Período de emissão As parcelas disponíveis são listadas com informações completas, permitindo a seleção para baixa. Etapa 2: Parcelas Após selecionar a parcela e clicar em Próximo , é exibida a tela com: Detalhes da parcela selecionada (fornecedor, título, sequência, valor) Campos para preencher: Valor de juros , Valor de cartório , Valor de desconto , Grupo Financeiro , Valor pago , Tipo de baixa (normal, parcial etc.) Finalizando Lançamento Ao clicar em Finalizar , o sistema exibe a mensagem: Impressão do lançamento Clicando em  Imprimir na tela principal, é gerado o relatório dos lançamentos temporários. O exemplo mostra um título ainda não efetivado . Efetivar lançamento Selecionando o item e clicando em  Efetivar , é aberta a tela com os campos de lançamento financeiro e contábil: Grade de lançamento Portador Agência Conta corrente Data de lançamento Lote Descrição complementar Após preencher os campos e confirmar, o sistema exibe a mensagem: Ações e Configurações O botão Inserir permite iniciar uma nova baixa. O botão Efetivar realiza a gravação definitiva da transação no sistema. O botão Imprimir exibe os lançamentos temporários em formato de relatório. Campos obrigatórios são indicados com asterisco (*). O sistema exige preenchimento correto dos dados financeiros e contábeis para conclusão. Após a efetivação, o título constará como baixado e não poderá ser reutilizado em nova operação. 3. Alterar título. A funcionalidade Lançamento - Alterar título permite realizar alterações em títulos já cadastrados no sistema, oferecendo flexibilidade para editar informações como: data de prorrogação, grupo financeiro, percentual de desconto, portador, agência, conta corrente e vencimento. O usuário pode selecionar um ou mais tipos de alteração antes de abrir a tela de edição. Também é possível aplicar alterações em lote a múltiplos títulos, otimizando a gestão e manutenção dessas informações no sistema. Tela principal A tela inicial apresenta os filtros disponíveis para pesquisa dos títulos e a listagem de resultados, incluindo dados como unidade operacional, tipo, número do título, valor, vencimento, grupo financeiro e status. É possível selecionar um ou mais tipos de alteração . Os títulos podem ser filtrados por fornecedor, vencimento, moeda, portador, tipo e faixa de número de título. Opção todas as alterações Ao selecionar a opção Todas as alterações , o sistema abre a tela de edição permitindo modificar todos os campos disponíveis: data de prorrogação, grupo financeiro, desconto, portador, agência e conta-corrente. Opção portador Com a opção Portador selecionada, apenas os campos relacionados ao portador (portador, agência e conta-corrente) são exibidos para edição. Opção vencimento Selecionando a opção Vencimento , o sistema exibe o campo para alteração da data de prorrogação do título. Opção grupo financeiro Marcando a opção Grupo Financeiro , é possível modificar o grupo ao qual o título está vinculado. Opção desconto A opção Desconto libera o campo para inserir ou alterar o percentual de desconto aplicado ao título. Botão Consulta Título Após realizar alterações, é possível retornar à tela principal e utilizar o botão Consultar para verificar novamente os títulos e suas atualizações. Ações e Configurações ✔️ É possível selecionar múltiplos títulos simultaneamente. ✔️ As alterações podem ser feitas em lote para campos específicos ou todos. ✔️ Campos disponíveis para alteração: Data de prorrogação Grupo financeiro Percentual de desconto Portador Agência Conta-corrente Não é permitido alterar campos além dos listados acima nesta funcionalidade. Ao clicar em  Confirmar , as alterações são aplicadas imediatamente. O botão Pesquisar atualiza os resultados com base nos filtros aplicados. Após a confirmação, os dados alterados são atualizados na grid de títulos. 4. Cancelar lançamentos. A funcionalidade Cancelar Lançamento permite ao usuário desfazer lançamentos previamente efetuados no módulo Contas a Pagar, de forma individual ou por lote, garantindo que os dados cancelados não sejam considerados nas próximas rotinas do sistema.  Tela Principal Ao acessar o menu Manutenção > Cancelar Lançamento , será exibida a tela com filtros para consulta dos lançamentos e a listagem com os lançamentos existentes. Cancelamento individual de lançamento Na listagem, o botão "Cancelar lançamento" permite cancelar um lançamento específico. Ao clicar no botão, uma janela de confirmação será exibida. Após a confirmação, o sistema realiza o cancelamento do lançamento e exibe a mensagem "Lançamento cancelado com sucesso." . Cancelamento de lote O botão "Excluir lote" permite realizar o cancelamento de todos os lançamentos de um mesmo lote. Após confirmar o cancelamento do lote, o sistema redireciona automaticamente para o Dashboard , onde o procedimento de exclusão será processado em segundo plano. Ao final do processo, será exibida a mensagem "LOTE CANCELADO COM SUCESSO" . Ações e Configurações O cancelamento individual pode ser feito diretamente pelo grid da tela. O cancelamento por lote exige confirmação e redireciona automaticamente para o dashboard. O processo de exclusão é assíncrono, permitindo ao usuário continuar com outras atividades enquanto aguarda o término. Os lançamentos cancelados não poderão mais ser utilizados em processos de pagamento ou conciliação. 5. Encontro de contas. A funcionalidade Encontro de Contas tem como objetivo permitir a compensação entre títulos a pagar e a receber (de um mesmo parceiro) que possuam valores equivalentes. É necessário que os títulos tenham o mesmo CNPJ, e o total da(s) parcela(s) de origem e destino deve ser exatamente igual para que a conciliação seja permitida. Após a confirmação, os títulos utilizados no encontro são automaticamente baixados e não são mais exibidos na tela. Tela Principal A tela é composta pelas seguintes seções: Informações gerais: Data de lançamento, lote, data de movimento, histórico, tipo de baixa e data de emissão. Filtros: Permite buscar títulos pelo parceiro e período de vencimento. Títulos de origem: Títulos de Origem. Títulos de destino: Títulos de Destino. T otal do encontro de contas : Tipo : Tipo do título selecionado como origem. Parcela : Número da parcela do título de origem. CNPJ/CPF : Documento do parceiro relacionado ao título de origem. Vencimento : Data de vencimento da parcela de origem. Título : Número do título selecionado como origem. Valor da parcela de origem : Soma do(s) valor(es) das parcelas de origem selecionadas. Total de parcela(s) destino : Soma do(s) valor(es) das parcelas de destino selecionadas. Série : Série do título de origem. Sequência : Código interno da sequência de lançamento. Diferença : Diferença entre os valores de origem e destino. Esse campo deve estar sempre igual a 0,00 para que o encontro seja permitido. Realizando Encontro de Contas Para efetuar o encontro: Primeiro selecione o título de origem (coluna da esquerda). Depois selecione o título de destino (coluna da direita). Os valores devem ser equivalentes. Caso contrário, não será possível confirmar. Após selecionar os títulos e clicar em  Confirmar (3) , será exibida uma janela para confirmar a operação. Após a confirmação: Os dados são gravados com sucesso. Os títulos utilizados na operação deixam de ser exibidos na listagem da tela e são baixados. Ações e Configurações Apenas será permitido o encontro de contas entre títulos de mesmo parceiro (mesmo CNPJ). A compensação é permitida apenas quando não há diferença entre os valores selecionados. Após a compensação, os títulos são automaticamente baixados e não poderão ser selecionados novamente. 6. Baixa NF de importação. Em Construção 7. Títulos - Mercado Financeiro. A funcionalidade Títulos Mercado Financeiro do módulo Contas a Pagar permite a gestão, importação e conciliação de títulos registrados no mercado financeiro . Por meio desta tela é possível: Consultar títulos registrados utilizando diversos filtros; Importar arquivos de títulos vindos do mercado financeiro; Acompanhar o processamento dos arquivos importados por meio do Dashboard ; Baixar relatórios detalhados com os dados processados; Executar a Conciliação Automática dos títulos diretamente pelo sistema; Exportar os dados da listagem para Excel. Esta funcionalidade garante maior controle e automação no gerenciamento dos títulos financeiros, minimizando erros manuais e otimizando o processo de conciliação. Tela Principal Na tela principal, são exibidos todos os registros importados atraves do arquivo do banco no mercado financeiro. É possível visualizar informações detalhadas como: CPF/CNPJ do beneficiário Emissão Vencimento Juros, Multa e Desconto Valor Código de barras Banco Status do título Filtros de pesquisa O sistema permite aplicar filtros para facilitar a consulta dos títulos. É possível filtrar por: CPF/CNPJ Beneficiário Emissão Vencimento Valor Código de barras Banco Status Os registros que estão com o status conciliados  e o título  não foi baixado , exibe o botão para poder  cancelar a conciliação . Já os registros que o  título foi baixado, não é permitido o cancelamento da conciliação. Importar títulos Clicando no botão Importar títulos , o sistema abre a tela de seleção do arquivo. O usuário deve adicionar o arquivo, contendo os títulos do mercado financeiro. Após confirmar, o sistema processa o arquivo e direciona para o Dashboard . Regras da funcionalidade: Após importar um novo arquivo, que  não possui os mesmos códigos de barras  já importados: Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição  sem alteração de status. Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status. Os registros com o status Aguardando conciliados,  são excluídos da tela. Após importar um novo arquivo, que  possui os mesmos códigos de barras  já importados: Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição  sem alteração de status. Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status  Aguardando conciliados Os registros com o status Aguardando conciliados,  são excluídos da tela. O Dashboard exibe o status do processamento dos arquivos importados, permitindo baixar o relatório de processamento após a conclusão. Relatório de processamento O relatório apresenta os títulos importados com todas as informações processadas: Linha do arquivo Código de barras Beneficiário Emissão e vencimento Valor Conciliação automática Ao clicar no botão Conciliação Automática , o sistema realiza automaticamente a conciliação dos títulos selecionados. Uma mensagem de confirmação é exibida antes da execução. A conciliação automatica só é feita quando o valor, código de beneficiário e data de vencimento forem igual ao títuo. Ao confirmar o pop-up, a conciliação é feita  vinculado o código de barras nos títulos conciliados. Conciliação Manual Se a conciliação automática não identificar correspondências, a conciliação manual deve ser realizada. Na conciliação manual: É permitido realizar a conciliação para beneficiarios diferentes (título e arquivo), para isso é necessario que na interface de cadastro de parceiros, o campo Ignora validação de beneficiário na conciliação  esteja marcado .  Data de Vencimento não é levada como chave primaria, podende ser direntes (Título/Fatura com o arquivo do banco). Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título. Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2) O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título. Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2). O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura. Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção  Ignorar validação de beneficiário na conciliação  está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2). O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título. Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção  Ignorar validação de beneficiário na conciliação  está marcada no cadastro do parceiro Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2). O sistema exibira a mensagem de sucesso. Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura. Exportação para Excel A listagem dos títulos também pode ser exportada em formato Excel, mantendo todos os campos disponíveis na tela principal. Ações e Configurações Excel : Exporta a listagem dos títulos para planilha Excel. Importar títulos : Permite carregar arquivos de títulos registrados no mercado financeiro (.ret). Conciliação Automática : Automatiza a conciliação dos títulos carregados no sistema. Concialiação Manual: Se a conciliação automática não identificar correspondências, a conciliação manual deve ser realizada. Filtros avançados : Facilidade para localizar títulos específicos por status, beneficiário, valor, banco, etc. Relatórios de processamento : Disponíveis no Dashboard após a importação dos arquivos. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Borderô 1. Manutenção. 2. Integração - REINF. 3. Baixa. 4. Baixa Automática. 5. Log . Em construção. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Pagamentos eletrônicos 1. Associação de código de barras. 2. Manutenção. 3. Integração - REINF. 4. Envio. 5. Retorno. 6. Reabertura. 7. Cancelamento de agendamento. 8. Excluir títulos não pagos. Em construção. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Fatura 1. Manutenção. 2. Alterar Data da Fatura. Em construção. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste. Integração 1. Suprimentos. 2. Faturamento. 3. Faturamento - Sem Débito. 4. Título/Excel. 5. Planilha de Eventos. 6. Log de Planilha de Eventos. Em construção. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.