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Contas a Pagar

O módulo Contas a Pagar tem como finalidade gerenciar e controlar os pagamentos da empresa, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam registradas, processadas e quitadas corretamente. Ele permite acompanhar lançamentos, antecipações, borderôs e pagamentos eletrônicos, além de possibilitar a geração de faturas e integração com outros sistemas.

Com o Módulo Contas a Pagar, sua empresa pode manter um controle eficiente das despesas, reduzir riscos financeiros e garantir que todas as obrigações sejam quitadas dentro dos prazos, otimizando a gestão de capital e fortalecendo a saúde financeira da empresa. 🚀

Cadastro

Cadastro

Parâmetros gerais

A tela de Parâmetros Contas a Pagar permite configurar as diretrizes operacionais e financeiras para emissão de títulos, controle de adiantamentos, documentos padrão e integração com outras áreas (como IPVA e nota fiscal). Essas definições padronizam o comportamento do sistema nas rotinas de contas a pagar, emissão de adiantamentos e transferências financeiras.

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Informações Gerais

Emissão de Adiantamento

Portador Padrão de Carteira

Transferência de Adiantamento

Tipo de Documento para Emissão de SPD

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Tipos de movimento

A funcionalidade Tipo de Movimento permite o cadastro, edição, consulta e exclusão dos tipos de movimentações financeiras utilizados no módulo de Contas a Pagar. Cada tipo de movimento representa uma classificação para os lançamentos, como baixas, descontos, tarifas, retenções de impostos, entre outros. Essa estrutura auxilia na categorização correta das transações financeiras no sistema.

Tela Principal

A tela inicial exibe uma lista de tipos de movimento já cadastrados, com os seguintes campos:

Funcionalidades Disponíveis

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Inserção de Registro

Ao clicar em Inserir, a tela apresenta os seguintes campos para preenchimento:

Para concluir o cadastro, clique em Confirmar.image.png

Consulta de Registro

Ao clicar no ícone de lupa na listagem, o sistema abre a tela em modo somente leitura, exibindo:

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Edição de Registro

A opção de Editar abre a mesma tela da inserção, com os campos preenchidos e habilitados para alteração:

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Exclusão de Registro

Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema solicita uma confirmação explícita para proceder com a eliminação do registro.
Após confirmar, é exibida a mensagem: "Registro excluído com sucesso" e o item é removido da lista.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Tipos de borderô

A funcionalidade Tipo de Borderô permite cadastrar, editar, consultar e excluir os tipos de borderôs utilizados no processo de pagamentos dentro do módulo de Contas a Pagar. Esses registros servem para classificar as formas de pagamento agrupadas em borderôs, como CHEQUE, DOC, TED, entre outros, e ainda indicar se é necessário exigir digitação manual no momento da emissão.

Tela Principal

A tela inicial exibe os tipos de borderô cadastrados no sistema, com as colunas:

Funcionalidades Disponíveis

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Inserção de Registro

Ao clicar no botão Inserir, é aberta a tela com os seguintes campos:

Para salvar o novo registro, clique em Confirmar.image.png

Consulta de Registro

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe os dados do registro em modo de visualização apenas:

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Edição de Registro

A opção de Editar habilita os campos para alteração:

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Exclusão de Registro

Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema solicita uma confirmação de eliminação com a mensagem: "Confirme a eliminação dos dados."image.pngApós confirmar, o registro é removido da listagem e a seguinte mensagem de sucesso é exibida:"Registro excluído com sucesso"

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Tipos de título

A funcionalidade Tipos de Título permite cadastrar, editar, consultar e excluir os tipos de títulos utilizados nos lançamentos do módulo de Contas a Pagar. Cada tipo de título define o comportamento e a natureza do lançamento (crédito ou débito), bem como os vínculos com históricos, grupo financeiro, adiantamentos e parâmetros para geração de cobrança ou documentos comissionados. Também é possível associar dados bancários à vigência do título, embora esta etapa não seja obrigatória.

Tela Principal

A tela principal exibe a lista de tipos de título cadastrados com as seguintes colunas:

Funcionalidades disponíveis

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Inserir Registro

Ao clicar em Inserir, será exibido o formulário com os seguintes campos:

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clique em Confirmar para salvar.image.png

Associação de Dados Bancários

Após confirmar a inserção ou ao editar um tipo de título, a parte inferior da tela será expandida para o cadastro de dados bancários associados por vigência. Essa etapa é opcional e permite relacionar:

É possível filtrar, inserir, editar e excluir as vigências a partir desta área.image.png

Consulta de Registro

A consulta permite visualizar todas as informações relacionadas ao tipo de título em modo somente leitura:

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Edição de Registro

Ao clicar em editar, o sistema permite alterar:

Após alterações, clique em Confirmar para aplicar as mudanças.image.png

Exclusão de Registro

Ao clicar no botão de exclusão (ícone "X"), o sistema exibe a mensagem:image.png

Após a confirmação, o sistema remove o registro e exibe:image.pngO item não aparecerá mais na lista.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Grades de lançamento

A funcionalidade Grades de Lançamento permite cadastrar estruturas de lançamento financeiro com múltiplas contas contábeis associadas, utilizadas em processos de emissão e baixa de títulos. Cada grade representa um conjunto de configurações que definem como os lançamentos devem ser processados no sistema, com dados como tipo de lançamento, banco, agência, conta e subdivisões por tipo de conta, natureza (débito/crédito), centro de custo, entre outros.

Essa estrutura é essencial para garantir o correto controle contábil e financeiro dos pagamentos e recebimentos registrados na empresa.

Tela Principal

A tela exibe uma listagem paginada das grades já cadastradas, com filtros por campo (ex: código, descrição). Cada linha mostra os seguintes dados:

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Inclusão de Grade de Lançamento

Ao clicar no botão Inserir, será exibida a tela de cadastro da grade, onde os seguintes campos são obrigatórios:

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Após preencher os dados principais e clicar em Confirmar, será exibida uma seção inferior para definir os tipos de conta associados à grade.image.png

Inserção de Tipo de Conta na Grade de Lançamento

Ao clicar em Inserir na seção de tipos de conta, é exibida uma nova janela onde é possível cadastrar:

Essas informações definem o comportamento do lançamento contábil vinculado à grade.image.png

Consulta de Grade

Ao clicar sobre o ícone de consulta (lupa) em uma linha da listagem, são exibidas todas as informações detalhadas da grade selecionada, incluindo os tipos de conta associados.image.png

Edição de Grade

Na tela de consulta, ao clicar no botão Editar, os campos são habilitados para alteração. É possível atualizar os dados principais e os registros vinculados (tipos de conta).image.png

Exclusão de Grade

Clicando no botão de exclusão, é exibida uma janela de confirmação. Ao confirmar a ação, a grade é permanentemente removida da listagem.image.png

Exportação Excel

Clicando no botão Excel, é gerado um arquivo com todas as grades de lançamento cadastradas, contendo campos como: código, descrição, tipo de lançamento, tipo de grade, conta, banco e status.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Portadores

A funcionalidade Portadores permite o cadastro e a manutenção dos bancos ou entidades financeiras responsáveis por realizar os pagamentos. Cada portador é identificado por um número, nome e um layout de arquivo para integração com sistemas de pagamento. Após a inclusão, é possível configurar diversas abas complementares, como agências vinculadas, carteiras, instruções, lançamentos, tipos de pagamentos, entre outras.

 Tela principal

A tela apresenta a listagem dos portadores cadastrados no sistema, com colunas para:

Também é possível aplicar filtros, inserir um novo portador, consultar ou excluir registros existentes.image.png

Inserir portador

A aba Informações Gerais permite configurar os dados básicos de identificação e operação bancária do portador, como número, nome e layout de arquivo de remessa.

Ao clicar no botão Inserir, é aberta a tela para cadastrar os dados principais:

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Portador cadastrado – abas adicionais

Após confirmar os dados do portador, são disponibilizadas as seguintes abas de configuração complementar:

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Aba Agência

A aba Agência permite cadastrar as agências bancárias associadas ao portador, com dados como número e nome da agência.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Carteira

A aba Carteira permite definir os códigos de carteira utilizados no envio de boletos registrados ou sem registro junto ao banco.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Instruções

A aba Instruções permite configurar orientações específicas que serão associadas ao boleto bancário, como "Protestar após X dias" ou "Não receber após vencimento".

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Lançamentos

A aba Lançamento permite parametrizar como os lançamentos financeiros serão integrados ao sistema contábil quando houver pagamentos via portador.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Ocorrências de Pagamento

A aba Ocorrências de pagamento permite configurar eventos bancários relacionados a pagamentos realizados, como liquidações, estornos ou baixas.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Ocorrências de Cobrança

A aba Ocorrências de cobrança permite configurar os eventos utilizados em processos bancários de cobrança registrada, como envio, instruções de protesto, baixa ou alteração de boletos.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Tipos de Pagamentos

A aba Tipos de pagamentos permite configurar os tipos de transações permitidas para o portador, como boleto, PIX, transferência etc.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Tipos de Movimentos

A aba Tipos de movimentos permite configurar os tipos de operações válidas para o portador, como inclusão, alteração, estorno ou liquidação.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Aba Forma de Pagamento

A aba Forma de pagamento permite cadastrar as formas específicas utilizadas para pagamento com o portador, como crédito em conta ou pagamento de títulos.

Informações e Funcionalidades da Tela

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Consulta de Portador

Ao clicar no ícone de lupa (consultar) na tela principal, o sistema exibe todos os dados cadastrados do portador selecionado, incluindo todas as abas mencionadas.image.png

Edição de Portador

Ao clicar no ícone de lápis (editar), o sistema habilita os campos para edição. O nome do portador e dados complementares podem ser alterados, assim como os vínculos em abas como: Agências, Carteira, Ocorrências etc.image.png

Exclusão de Portador

Ao clicar no ícone de "X" (excluir), o sistema exibe uma janela de confirmação com a pergunta: "Deseja realmente excluir esse banco?".

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Contas bancárias da empresa

A funcionalidade Contas Bancárias da Empresa permite o cadastro e a gestão das contas bancárias associadas a cada portador (banco), utilizadas nos processos financeiros da empresa, como remessa de boletos, cobranças registradas e conciliações. Cada conta cadastrada pode conter informações adicionais organizadas por abas, como configurações de arquivos de remessa, agências bancárias e carteiras de cobrança.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem das contas bancárias já cadastradas por portador. Estão disponíveis os filtros:

Também é possível utilizar o botão "Inserir" para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.image.png

Inclusão de Conta bancárias da empresa

Ao clicar em Inserir, será exibida a tela de inclusão. É obrigatório selecionar um portador já cadastrado para prosseguir. Essa informação é preenchida manualmente ou por pesquisa através do botão de lupa ao lado do campo.image.png

Após a seleção do portador, é necessário clicar em Confirmar para criar a conta bancária vinculada a ele. A conta passa a estar ativa por padrão.image.png

Abas do Cadastro

Aba SISPAG

A aba SISPAG permite configurar as definições para geração de arquivos de remessa utilizados no processo de cobrança registrada com bancos. Nela são definidos:

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Aba Agência

A aba Agência permite o cadastro das agências bancárias e contas vinculadas à conta da empresa. Essas informações são utilizadas na identificação correta da agência nas operações bancárias.

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Aba Carteiras

A aba Carteiras permite cadastrar as faixas numéricas dos boletos utilizadas por cada carteira de cobrança vinculada à conta. São especificadas:

Essas configurações garantem a emissão correta e o controle de numeração dos boletos registrados.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Grupo econômico de fornecedores

A funcionalidade Grupo Econômico de Fornecedores visa agrupar fornecedores com vínculos econômicos ou operacionais, permitindo uma melhor organização e controle nas análises financeiras, negociações, auditorias e relatórios do sistema. Cada grupo é identificado por um nome e pode conter diversos fornecedores associados a ele.

Tela Principal

Ao acessar a funcionalidade, o sistema exibe a listagem dos grupos econômicos já cadastrados. É possível aplicar filtros, como por código, para localizar registros específicos. A tela apresenta os campos:

As ações disponíveis incluem: visualizar (ícone de lupa), editar (ícone de lápis) e excluir (ícone de “x”).image.png

Inclusão de Grupo Econômico

Ao clicar no botão Inserir, o sistema abre o formulário para inclusão de um novo grupo. O único campo obrigatório é:

image.pngApós o preenchimento, basta clicar em Confirmar para salvar.

Consulta de Grupo

Na consulta de um grupo já existente, é possível visualizar os fornecedores vinculados a ele. Os dados exibidos incluem:

A área também possui filtros para facilitar a localização dos fornecedores e botão de exportação Excel.image.png

Edição de Grupo

Clicando no ícone de edição (lápis), o sistema permite:

 Após ajustar o nome e demais informações, deve-se clicar em Confirmar para salvar as alterações.image.png

Exclusão de Grupo

Ao clicar no ícone de exclusão (x), o sistema exibe uma mensagem de confirmação:image.pngA exclusão será efetivada apenas após confirmação do usuário clicando em Sim.

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro

Cadastro de bloqueio para data de pagamento

Esta funcionalidade permite ao usuário bloquear datas específicas para a realização de pagamentos. O recurso é especialmente útil para evitar lançamentos em feriados, finais de semana ou outras datas estratégicas nas quais não se deve efetuar pagamentos, promovendo controle e conformidade nos processos financeiros.

Tela Principal

Na tela principal são exibidos os registros de bloqueios já cadastrados com as seguintes colunas:

Há ainda os seguintes recursos:

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Inclusão de Bloqueio

Ao clicar em Inserir, é exibida a tela de cadastro de bloqueio com os seguintes campos obrigatórios:

Após o preenchimento, clicar em Confirmar para salvar o bloqueio.image.png

Consulta de Registro

Clicando no ícone da lupa ao lado de um registro existente, é possível visualizar os detalhes do bloqueio cadastrado. A tela exibe os campos preenchidos, sem permitir edição direta nesta visualização.image.png

Exclusão de Registro

Ao selecionar um registro e clicar no ícone "X", o sistema solicita confirmação para exclusão. Caso o usuário confirme, o bloqueio é removido da listagem.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenções

Manutenções

Antecipações

1. Aprovação de Antecipação.

A funcionalidade "Aprovação de Antecipação" permite consulta pedidos pendentes e aprovar os adiantamentos solicitados pelos fornecedores antes da data de vencimento da despesa. É usada para liberar valores antecipadamente conforme a política interna da empresa, controlando os pedidos pendentes e os valores já aprovados.

Tela Principal

A tela exibe a lista de fornecedores com pedidos de adiantamento pendentes de aprovação. Os principais elementos são:

Ao selecionar um fornecedor, o sistema exibe os respectivos pedidos de adiantamento para aprovação.image.png

Consulta de Pedidos de Adiantamento Pendentes

Ao clicar no ícone de lupa na listagem principal, o sistema abre a tela de Pedido - Adiantamento de Fornecedor, onde é possível visualizar detalhes de cada pedido.

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Aprovação de Antecipação

Após clicar em aprovar pedidos, uma janela de confirmação exibe a mensagem:image.pngEssa confirmação indica que o adiantamento foi aprovado e registrado no sistema.

Ações e Configurações

2. Cancelamento de Antecipação.

A funcionalidade Cancelamento de Antecipação permite aos usuários reverterem a aprovação de adiantamentos já concedidos a fornecedores. Esse processo é útil para corrigir lançamentos aprovados indevidamente ou em duplicidade.

Tela Principal

A tela apresenta uma listagem de adiantamentos já aprovados, com campos como:

A busca pode ser realizada utilizando filtros como:

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Cancelamento da Aprovação

Ao clicar em cancelar, o sistema exibe um pop-up de confirmação, com a pergunta:image.pngO usuário deve então escolher entre "Sim" ou "Não" para continuar.
Após a confirmação da ação, uma mensagem de sucesso é exibida:image.pngO registro cancelado deixa de constar entre os aprovados, retornando ao estado anterior ou disponível para novo processamento, conforme as regras do sistema.

Ações e Configurações

3. Alteração de Previsão da Antecipação.

 

A funcionalidade "Alteração de Previsão da Antecipação" permite modificar a data de vencimento de adiantamentos previamente aprovados para fornecedores. Esta ação é útil quando há necessidade de prorrogação ou ajuste de previsão de pagamento por motivos operacionais, ou financeiros.

Tela Principal

A tela apresenta a listagem dos pedidos de adiantamento que podem ter a data de vencimento alterada. As colunas exibidas incluem:

A parte superior contém filtros para refinar os resultados, como:
Filtrar por (ex: número do pedido), condição (ex: igual, maior que, etc.), e valor.image.png

Alterar Antecipação

Ao clicar no ícone de edição (lápis), é aberta uma janela com as informações gerais do pedido de adiantamento. É possível visualizar:

O usuário deve informar uma nova data para o vencimento e clicar em Confirmar para efetivar a alteração.image.png

Após a confirmação, o sistema exibe uma mensagem no topo da tela informando que o registro foi atualizado com sucesso. A nova data de vencimento será refletida automaticamente na lista principal.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenções

Lançamentos

1. Emitir título.

A funcionalidade Emitir Título permite realizar o lançamento de contas a pagar no sistema. O processo é dividido em duas etapas principais: preenchimento dos dados do título e definição das parcelas. Após isso, os lançamentos são validados, podem ser consultados na tela principal e efetivados com confirmação.

Tela Principal

Na tela principal são listados os títulos que estão aguardando efetivação. O usuário pode incluir novos lançamentos clicando em Inserir, ou efetivar/imprimir os lançamentos temporários.image.png

Inclusão de Novo Título

Etapa 1: Dados do Título

Ao clicar em Inserir, o sistema exibe a tela para preenchimento das informações principais, como:

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Etapa 2: Parcelas

Após clicar em Próximo, o sistema exibe a grade de parcelas para informar os vencimentos e valores de cada uma. Ao final, o usuário clica em Finalizar.image.png

 Finalizando Lançamento

Após a finalização, o sistema confirma que o lançamento foi validado com sucesso, informando que ele será incluído na lista de registros temporários.image.png

Impressão do Lançamento

Ao clicar em Imprimir na tela principal, é gerado um relatório que apresenta os movimentos temporários lançados.image.png

Efetivação do Lançamento

Selecionando os lançamentos e clicando em Efetivar, o sistema abre uma janela para preenchimento de informações financeiras e contábeis, como:

Após preencher os dados, o usuário confirma clicando em Confirmar.image.png

O sistema apresenta uma mensagem de lançamento efetivado com sucesso, e os registros são removidos da lista temporária.image.png

Ações e Configurações

2. Baixar título.

A funcionalidade "Lançamento - Baixar título" permite registrar a quitação de parcelas de títulos a pagar, movimentando os valores para baixa no sistema. O processo contempla a seleção da parcela pendente, o preenchimento dos dados da baixa (inclusive financeiros e contábeis), validação e efetivação da transação. Essa operação garante que os títulos liquidados sejam refletidos corretamente nas movimentações financeiras e contábeis da empresa.

Tela Principal

Na tela inicial da funcionalidade, são exibidos os campos de Unidade Operacional, Lançamento (Títulos a pagar) e Operação (Baixa). A área inferior mostra os botões:

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Inclusão de Novo Lançamento de Baixa

Etapa 1: Dados do Título

Ao clicar em Inserir, o sistema abre a etapa "Selecione a parcela" com filtros como:

As parcelas disponíveis são listadas com informações completas, permitindo a seleção para baixa.image.png

Etapa 2: Parcelas

Após selecionar a parcela e clicar em Próximo, é exibida a tela com:

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Finalizando Lançamento

Ao clicar em Finalizar, o sistema exibe a mensagem:image.png

Impressão do lançamento

Clicando em Imprimir na tela principal, é gerado o relatório dos lançamentos temporários. O exemplo mostra um título ainda não efetivado.image.png

Efetivar lançamento

Selecionando o item e clicando em Efetivar, é aberta a tela com os campos de lançamento financeiro e contábil:

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Após preencher os campos e confirmar, o sistema exibe a mensagem:image.png

Ações e Configurações

3. Alterar título.

A funcionalidade Lançamento - Alterar título permite realizar alterações em títulos já cadastrados no sistema, oferecendo flexibilidade para editar informações como: data de prorrogação, grupo financeiro, percentual de desconto, portador, agência, conta corrente e vencimento.

O usuário pode selecionar um ou mais tipos de alteração antes de abrir a tela de edição. Também é possível aplicar alterações em lote a múltiplos títulos, otimizando a gestão e manutenção dessas informações no sistema.

Tela principal

A tela inicial apresenta os filtros disponíveis para pesquisa dos títulos e a listagem de resultados, incluindo dados como unidade operacional, tipo, número do título, valor, vencimento, grupo financeiro e status.image.png

Opção todas as alterações

Ao selecionar a opção Todas as alterações, o sistema abre a tela de edição permitindo modificar todos os campos disponíveis: data de prorrogação, grupo financeiro, desconto, portador, agência e conta-corrente.image.png

Opção portador

Com a opção Portador selecionada, apenas os campos relacionados ao portador (portador, agência e conta-corrente) são exibidos para edição.image.png

Opção vencimento

Selecionando a opção Vencimento, o sistema exibe o campo para alteração da data de prorrogação do título.image.png

Opção grupo financeiro

Marcando a opção Grupo Financeiro, é possível modificar o grupo ao qual o título está vinculado.image.png

Opção desconto

A opção Desconto libera o campo para inserir ou alterar o percentual de desconto aplicado ao título.image.png

Botão Consulta Título

Após realizar alterações, é possível retornar à tela principal e utilizar o botão Consultar para verificar novamente os títulos e suas atualizações.image.png

Ações e Configurações

4. Cancelar lançamentos.

A funcionalidade Cancelar Lançamento permite ao usuário desfazer lançamentos previamente efetuados no módulo Contas a Pagar, de forma individual ou por lote, garantindo que os dados cancelados não sejam considerados nas próximas rotinas do sistema. 

Tela Principal

Ao acessar o menu Manutenção > Cancelar Lançamento, será exibida a tela com filtros para consulta dos lançamentos e a listagem com os lançamentos existentes.image.png

Cancelamento individual de lançamento

Na listagem, o botão "Cancelar lançamento" permite cancelar um lançamento específico.
Ao clicar no botão, uma janela de confirmação será exibida.image.png

Após a confirmação, o sistema realiza o cancelamento do lançamento e exibe a mensagem "Lançamento cancelado com sucesso.".image.png

Cancelamento de lote

O botão "Excluir lote" permite realizar o cancelamento de todos os lançamentos de um mesmo lote.image.png

Após confirmar o cancelamento do lote, o sistema redireciona automaticamente para o Dashboard, onde o procedimento de exclusão será processado em segundo plano.
Ao final do processo, será exibida a mensagem "LOTE CANCELADO COM SUCESSO".image.png

Ações e Configurações

5. Encontro de contas.

A funcionalidade Encontro de Contas tem como objetivo permitir a compensação entre títulos a pagar e a receber (de um mesmo parceiro) que possuam valores equivalentes. É necessário que os títulos tenham o mesmo CNPJ, e o total da(s) parcela(s) de origem e destino deve ser exatamente igual para que a conciliação seja permitida. Após a confirmação, os títulos utilizados no encontro são automaticamente baixados e não são mais exibidos na tela.

Tela Principal

A tela é composta pelas seguintes seções:

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Realizando Encontro de Contas

Para efetuar o encontro:

Após selecionar os títulos e clicar em Confirmar (3), será exibida uma janela para confirmar a operação.image.png

Após a confirmação:

Ações e Configurações

6. Baixa NF de importação.

Em Construção

7. Títulos - Mercado Financeiro.

A funcionalidade Títulos Mercado Financeiro do módulo Contas a Pagar permite a gestão, importação e conciliação de títulos registrados no mercado financeiro.
Por meio desta tela é possível:

Esta funcionalidade garante maior controle e automação no gerenciamento dos títulos financeiros, minimizando erros manuais e otimizando o processo de conciliação.

Tela Principal

Na tela principal, são exibidos todos os registros importados atraves do arquivo do banco no mercado financeiro.
É possível visualizar informações detalhadas como:

Filtros de pesquisa

O sistema permite aplicar filtros para facilitar a consulta dos títulos.
É possível filtrar por:

image.pngOs registros que estão com o status conciliados e o título não foi baixado, exibe o botão para poder cancelar a conciliação. Já os registros que o título foi baixado, não é permitido o cancelamento da conciliação.

Importar títulos

Clicando no botão Importar títulos, o sistema abre a tela de seleção do arquivo.

Regras da funcionalidade:

image.png

O Dashboard exibe o status do processamento dos arquivos importados, permitindo baixar o relatório de processamento após a conclusão.image.png

Relatório de processamento

O relatório apresenta os títulos importados com todas as informações processadas:

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Conciliação automática

Ao clicar no botão Conciliação Automática, o sistema realiza automaticamente a conciliação dos títulos selecionados.
Uma mensagem de confirmação é exibida antes da execução.

A conciliação automatica só é feita quando o valor, código de beneficiário e data de vencimento forem igual ao títuo.image.pngAo confirmar o pop-up, a conciliação é feita vinculado o código de barras nos títulos conciliados.

Conciliação Manual

Se a conciliação automática não identificar correspondências, a conciliação manual deve ser realizada.

Na conciliação manual:

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título.

Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.image.png

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura

Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.image.png

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título

Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.image.png

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura

Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção Ignorar validação de beneficiário na conciliação está marcada no cadastro do parceiro
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).image.png

O sistema exibira a mensagem de sucesso.image.png

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.image.png

Exportação para Excel

A listagem dos títulos também pode ser exportada em formato Excel, mantendo todos os campos disponíveis na tela principal.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenções

Borderô

1. Manutenção.
2. Integração - REINF.
3. Baixa.
4. Baixa Automática.
5. Log.

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenções

Pagamentos eletrônicos

1. Associação de código de barras.
2. Manutenção.
3. Integração - REINF.
4. Envio.
5. Retorno.
6. Reabertura.
7. Cancelamento de agendamento.
8. Excluir títulos não pagos.

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenções

Fatura

1. Manutenção.
2. Alterar Data da Fatura.

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenções

Integração

1. Suprimentos.
2. Faturamento.
3. Faturamento - Sem Débito.
4. Título/Excel.
5. Planilha de Eventos.
6. Log de Planilha de Eventos.

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Consultas

Títulos

1. Pagos no período.

A funcionalidade Títulos Pagos no Período permite a visualização e exportação da relação de todos os títulos quitados dentro de um intervalo de datas especificado. A ferramenta é essencial para o controle financeiro e auditoria, fornecendo dados detalhados como fornecedor, número do título, valor pago, data de vencimento, data de pagamento e status de baixa.

Além da visualização na tela, é possível acessar detalhes do título e exportar os dados em formato PDF ou Excel, por meio do dashboard de relatórios.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário pode informar os seguintes filtros:

Após preencher os filtros, clique em Pesquisar para exibir os títulos pagos no período informado. A listagem inclui colunas com o fornecedor, número e série do título, valor, saldo, data de pagamento e vencimento, entre outros.image.png

Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela quitada, incluindo:

Aba Detalhes da Parcela

Apresenta os dados principais da parcela selecionada, organizados em seções:

image.png

Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

image.png

Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.image.png

Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.image.png

Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.image.png

Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

image.png

Geração de Relatório

Ao clicar em Imprimir ou Excel, o sistema redireciona o usuário ao Dashboard de Relatórios (imagem 3), onde é possível visualizar os relatórios gerados para download, com filtros de data e status do processo.image.png

Relatório Gerado em PDF
A opção Imprimir gera um relatório detalhado em formato PDF, listando todos os títulos pagos por data de pagamento. O relatório inclui título, fornecedor, valor, lote e status da baixa, entre outros dados.image.png

Relatório Gerado em Excel
A opção Excel gera um relatório no formato XLSX, estruturado em colunas e com os mesmos dados do PDF, facilitando o tratamento e análise em planilhas.image.png

Ações e Configurações

2. A vencer no período.

A funcionalidade Títulos a Vencer no Período permite consultar títulos que possuem vencimento dentro de um intervalo de datas definido pelo usuário. Esta consulta visa facilitar o acompanhamento de compromissos financeiros a serem quitados, apresentando informações como fornecedor, valor, vencimento e demais dados da parcela. A consulta pode ser refinada por filtros como tipo de título, grupo e fornecedor. Além da visualização em tela, também é possível exportar os dados em formato PDF e Excel, permitindo um melhor controle e análise fora do sistema.

Tela Principal

Nesta tela o usuário define os filtros de vencimento (data inicial e final), fornecedor, tipo de título e grupo. Após clicar em "Pesquisar", são listadas as parcelas que atendem aos critérios definidos. É possível gerar relatórios a partir das opções "Imprimir" (PDF) ou "Excel".image.png

Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela, incluindo:

Aba Detalhes da Parcela

Exibe um resumo completo da parcela selecionada. Os dados estão organizados em blocos temáticos:

image.png

Aba Baixas

Lista os registros de pagamento (baixas) realizados sobre a parcela, com as seguintes informações:

image.png

Aba Observações

Exibe o histórico de anotações manuais inseridas pelos usuários referentes à parcela.

Essa aba é útil para registrar comunicações internas ou justificativas de ajustes manuais.image.png

Aba Encontro de Contas

Apresenta os registros de compensações financeiras entre títulos a pagar e a receber. São exibidos os seguintes campos:

Caso não haja encontro de contas vinculado, essa aba estará vazia.image.png

Aba Log de Eventos

Contém o histórico técnico de alterações e ações sobre a parcela. Inclui:

Essencial para auditorias e rastreamento de alterações.image.png

Aba Origem

Apresenta a origem operacional do título de pagamento, vinculando-o a documentos fiscais (Nota Fiscal/SPD). Campos disponíveis:

Esse vínculo garante rastreabilidade entre o título financeiro e o documento fiscal que o originou.image.png

 Geração de Relatório

Após clicar em "Imprimir" ou "Excel", o sistema direciona o usuário para o dashboard de download, onde os relatórios são listados e disponibilizados para visualização e download conforme o status de conclusão do processo.image.png

Relatório em PDF
O relatório PDF apresenta os títulos a vencer no período, com dados como: tipo, número do título, série, parcela, vencimento, valor e dados do fornecedor, incluindo CNPJ e nome.image.png

Relatório em Excel
A versão Excel do relatório possui estrutura tabular, ideal para análise ou importação em outras planilhas. Contém as mesmas colunas do PDF, organizadas por linha, com filtros de período e metadados no topo da planilha.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Títulos

A funcionalidade Títulos permite consultar, exportar e analisar os títulos a pagar com base em critérios de filtro como fornecedor, tipo de título, número do título, datas de emissão, vencimento e pagamento. A interface é simples e objetiva, oferecendo acesso rápido às informações detalhadas dos títulos registrados no sistema, incluindo seu status atual (em aberto ou baixado).

Tela Principal

Na tela inicial da funcionalidade, o usuário pode aplicar filtros para refinar a busca pelos títulos:

Após aplicar os filtros, o sistema exibe a listagem dos títulos com as seguintes informações:

image.png

Consulta Detalhada do Título

Ao clicar no ícone de lupa na linha de qualquer título, o sistema direciona o usuário para a tela de Consulta de Detalhes da Parcela, onde é possível visualizar informações detalhadas do título, distribuídas por abas:

Aba Detalhe da Parcela

Contém informações gerais como:

image.png

Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

image.png

Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.image.png

Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.image.png

Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.image.png

Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

image.png

Exportação de Dados

Ao clicar no botão Excel, a listagem atual é exportada automaticamente para uma planilha, permitindo a análise e arquivamento externo dos dados.

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Títulos - lançamentos

A funcionalidade Títulos lançamentos permite consultar os lançamentos contábeis vinculados a um título específico no sistema. Através dessa tela, o usuário pode verificar os dados da conta contábil, lote, sequência, valor e status, além de emitir um relatório com os detalhes dos lançamentos.

A consulta é feita com base no número do título informado. Opcionalmente, é possível refinar a busca utilizando os campos de Fornecedor, Conta contábil e Moeda. Após a pesquisa, os resultados são exibidos em formato de grade e podem ser explorados para consulta detalhada ou geração de relatório PDF.

Tela de Filtros

Na tela principal, o usuário deve informar o número do Título (campo obrigatório). Os demais filtros opcionais incluem:

Botões disponíveis:

image.png

Consulta do Título

Ao clicar no botão de lupa à esquerda do resultado, é exibida uma janela com os detalhes da parcela, com abas como:

Serão exibidas as abas: 

image.png

Geração de Relatório

Ao clicar em Imprimir, o sistema direciona o usuário para o Dashboard, onde é possível visualizar e realizar o download do relatório gerado em formato PDF. O status “Processo Concluído” indica que o arquivo está disponível.

image.png

Relatório PDF

O relatório gerado exibe os seguintes dados:

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Borderô baixado

A funcionalidade consulta de Borderô Baixado permite consultar os borderôs de pagamento que já foram processados (baixados) no sistema, dentro de um intervalo de datas. É possível visualizar informações detalhadas sobre o borderô, os títulos vinculados a ele, bem como gerar relatórios em formato PDF diretamente do dashboard.

Essa consulta é útil para auditorias, conferência de pagamentos realizados e controle financeiro.

Tela de Filtros

Nesta tela, o usuário define os critérios para a consulta:

Após preencher os filtros, o botão Pesquisar retorna os borderôs compatíveis.image.png

A listagem apresenta:

Na parte inferior, são exibidos totais consolidados:

Consulta Borderô Baixado

Ao clicar na lupa de um registro, abre-se a tela com os detalhes do borderô:

Além disso, a seção Totais apresenta:

Na parte inferior, os Títulos Relacionados ao Borderô são listados, com informações como:

image.png

Geração do Relatório em PDF

Ao clicar no botão Imprimir, o sistema direciona para o Dashboard, onde o relatório é processado e disponibilizado para download.
O status "Processo Concluído" indica que o relatório está pronto para ser visualizado.image.png

Relatório PDF

O relatório gerado contém:

Ao final, são exibidos os totais gerais do período consultado.image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Borderô eletrônico baixado

A funcionalidade consulta Borderô eletrônico baixado permite consultar os registros de baixas de borderôs eletrônicos processadas no sistema em um determinado período. O recurso possibilita filtrar os registros pela data de baixa e pelo tipo de título, exibindo detalhes como o CNPJ/CPF do fornecedor, número do título, série, parcela, valores de baixa, desconto, juros, variação cambial e valor total pago.

Além da consulta em tela, o sistema permite que o usuário visualize os detalhes da parcela baixada e, se necessário, gere o relatório em formato PDF por meio da funcionalidade de impressão via Dashboard.

Tela de filtros

Na tela inicial, o usuário pode informar os seguintes filtros para realizar a pesquisa:

image.pngAo clicar no botão Pesquisar, é exibida uma lista com todos os títulos baixados no período, com colunas como:

No rodapé da listagem, são exibidos os totais consolidados das colunas principais (valor de baixa, desconto, juros, valor pago etc.).

Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa na linha de qualquer título, o sistema direciona o usuário para a tela de Consulta de Detalhes da Parcela, onde é possível visualizar informações detalhadas do título, distribuídas por abas:

Aba Detalhe da Parcela

Contém informações gerais como:

image.png

Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

image.png

Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.image.png

Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.image.png

Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.image.png

Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

image.png

Geração de relatório (Imprimir)

Ao clicar no botão Imprimir, o sistema redireciona o usuário para o Dashboard, onde o relatório em PDF é processado e disponibilizado para download.image.png

Relatório gerado (PDF)

O relatório gerado apresenta os dados da consulta em formato consolidado, com identificação da empresa, período selecionado, valores financeiros e totais.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Boletos cadastrados

A funcionalidade consulta de Boletos Cadastrados permite consultar todos os boletos registrados no sistema, com base em critérios definidos nos filtros. Essa consulta é útil para verificar se boletos foram devidamente cadastrados, conferir dados como vencimento, código de barras, portador, e visualizar rapidamente informações do título vinculado.

Tela de Filtros

O usuário deve preencher os seguintes campos para realizar a pesquisa:

Após definir os parâmetros, clicar em Pesquisar para exibir os resultados.image.png

Abaixo dos filtros, a tela exibe a lista dos boletos cadastrados com os seguintes dados:

Cada linha da consulta permite visualizar os detalhes da parcela, clicando sobre o ícone de lupa.

Consulta do Título

Ao clicar no botão de lupa à esquerda do resultado, é exibida uma janela com os detalhes da parcela, com abas como:

Serão exibidas as abas: 

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Consultas

Log de títulos

A funcionalidade Log de Títulos permite a rastreabilidade de alterações realizadas em títulos a pagar. Serve como apoio para conferência de processos, validação de alterações por usuário e investigação de inconsistências, proporcionando transparência e controle.

Essa ferramenta apresenta logs de alterações em duas camadas:

Tela de Filtros

A pesquisa é realizada por meio de um formulário com os seguintes campos:

Após preencher os critérios desejados, clique em Pesquisar para exibir os resultados.image.png

Após a pesquisa, o sistema apresenta os resultados em formato de tabela, com as seguintes colunas:

Consulta da Alteração

Clicando na lupa 🔍 de um item listado, é exibida a visão completa da alteração contendo:

Informações Gerais do Título:

Dados da Parcela (parte inferior da tela):

image.png

Consulta de Detalhes da Parcela

Ao clicar na lupa 🔍 ao lado de uma parcela listada no painel inferior, é exibida uma nova tela com os detalhes completos daquela parcela, incluindo:

Informações:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Relatórios

Em processamento

A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas a contas a pagar.
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os Relatórios para download, listados conforme os filtros aplicados.image.png

Campos disponíveis para filtro:

A grade apresenta as seguintes colunas:

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Extrato de fornecedores

A funcionalidade Extrato de Fornecedores permite a emissão de um relatório completo das movimentações financeiras por fornecedor, dentro de um período selecionado. O relatório pode ser gerado em dois formatos de impressão: Retrato e Paisagem, possibilitando uma visão detalhada de todos os títulos, seus respectivos saldos, movimentações e totais.

Essa opção é útil para acompanhamento financeiro, auditorias, conferências com fornecedores e análises gerenciais, especialmente para empresas com múltiplas filiais e fornecedores.

Tela de Filtros

Na tela inicial da funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

Após o preenchimento, basta clicar no botão Imprimir para gerar o relatório.image.png

Ao clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para o Dashboard, onde é possível acompanhar o andamento da geração do relatório. Após a conclusão, o relatório poderá ser baixado em formato PDF, com as informações conforme os parâmetros definidos.image.png

Relatório – Tipo de Impressão: Retrato

No formato Retrato, o relatório apresenta:

image.png

Relatório – Tipo de Impressão: Paisagem

No formato Paisagem, o conteúdo é exibido de forma expandida horizontalmente, proporcionando maior detalhamento dos campos e melhor visibilidade para relatórios com muitos dados, especialmente quando há grande quantidade de títulos movimentados.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Borderô em aberto

 

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Lançamentos contábeis

 

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Títulos

1. Em aberto por período.
2. Em aberto por fornecedor.
3. Vencimento por período.
4. Posição detalhada.
5. Emitido por período.
6. Pago por período.
7. Concentração.
8. Por portador.
9. Títulos em aberto dos maiores fornecedores.

Em construção.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

SLIP

1. Formato 2 por página.

Este relatório, também localizado no menu Relatórios do módulo Contas a Pagar, gera um documento no formato de duas folhas por página com campos para preenchimento manual de baixa e transferência de títulos. Ele pode ser ordenado por data de movimento ou data de vencimento.

Tela de Filtros

Na tela de geração do relatório, os filtros disponíveis são:

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Ao clicar no botão Imprimir, o sistema direciona o usuário para o Dashboard, onde o relatório aparecerá com status de processamento e ficará disponível para download assim que concluído.image.png

Relatório Gerado - PDF

O relatório PDF apresenta duas folhas por página com os seguintes campos:

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Ações e Configurações

2. Formato 4 por página.

A funcionalidade Slip – 4 folhas permite a geração de relatórios no formato PDF contendo informações de títulos a pagar agrupados em quatro blocos por página. Cada bloco exibe os principais dados do título, como fornecedor, portador, valor, datas de vencimento e emissão, além de áreas destinadas ao preenchimento de dados de baixa e aprovação. Este relatório é normalmente utilizado para formalização impressa e controle físico de pagamentos.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário poderá configurar os filtros para emissão do relatório:

Após preencher os filtros desejados, clique no botão Imprimir.image.png

Ao clicar em Imprimir, o sistema direciona o usuário para o dashboard, onde o relatório gerado pode ser localizado, acompanhado de status do processamento. Ao final do processo (status: Processo Concluído), o relatório estará disponível para download em PDF.

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Relatório em PDF

O relatório apresenta:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Fatura

 

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Curva ABC

A funcionalidade Curva ABC de Fornecedores permite a geração de relatórios que classificam os fornecedores com base no valor acumulado das compras realizadas em um determinado período. A curva ABC auxilia na análise de concentração de gastos por fornecedor, identificando os principais parceiros comerciais conforme o volume financeiro movimentado. O relatório pode ser emitido em formato PDF ou Excel, com opção de desmembrar por filial, oferecendo uma visão geral ou detalhada conforme a necessidade da análise.

Tela de Filtros

Na tela inicial da funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos para gerar o relatório:

Após configurar os filtros desejados, o botão Imprimir direciona o usuário ao Dashboard para download dos relatórios gerados.image.png

No Dashboard, são listados os relatórios disponíveis para download, informando o status do processamento. Quando o processo for concluído, o relatório poderá ser baixado diretamente na listagem.image.png

Relatório PDF 

Este formato apresenta uma listagem única com os fornecedores ranqueados pelo volume de compras no período, exibindo:

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Relatório Excel 

A versão Excel exibe as mesmas informações do PDF, facilitando filtros, ordenações e análises personalizadas:

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Envio de Pagamentos por E-mail

 

Em construção.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Pagamentos Eletrônicos SISPAG

 

Em construção.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Relatórios

Previsão de pagamento

Em construção.

1. Analítico.
2. Sintético.
3. Favorecido.

4. Simplificado.

A funcionalidade Previsão de pagamento - Simplificado permite aos usuários gerar relatórios com a previsão de títulos a pagar, de forma agrupada e objetiva. O recurso possibilita selecionar múltiplas unidades operacionais e aplicar filtros financeiros e temporais para visualização dos dados. O relatório pode ser extraído nos formatos PDF ou Excel, oferecendo uma visão consolidada por fornecedor, grupo financeiro e datas de vencimento, com indicação de títulos previstos no fluxo de caixa.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode definir os seguintes critérios para geração da previsão:

Após configurar os filtros, o usuário deve clicar em Imprimir para gerar o relatório.image.png

Após o clique no botão Imprimir, o sistema direciona para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status de geração dos relatórios. Quando o processo é concluído, os arquivos são disponibilizados em PDF e Excel para download.image.png

Relatório PDF

O relatório em PDF apresenta:

Observação: Quando a coluna Fluxo? estiver como "SIM", o campo CPF/CNPJ é deixado em branco e o Centro de Custo será exibido na coluna "Título".image.png

Relatório Excel

O relatório em Excel traz os mesmos dados do PDF, com possibilidade de aplicar filtros, fórmulas, ordenações e totalizações diretamente na planilha. Isso facilita a análise detalhada e manipulação dos dados.

Observação: Quando a coluna Fluxo? estiver como "SIM", o campo CPF/CNPJ é deixado em branco e o Centro de Custo será exibido na coluna "Título".image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.