Antecipações

1. Aprovação de Antecipação.

A funcionalidade "Aprovação de Antecipação" permite consulta pedidos pendentes e aprovar os adiantamentos solicitados pelos fornecedores antes da data de vencimento da despesa. É usada para liberar valores antecipadamente conforme a política interna da empresa, controlando os pedidos pendentes e os valores já aprovados.

Tela Principal

A tela exibe a lista de fornecedores com pedidos de adiantamento pendentes de aprovação. Os principais elementos são:

• Filtro por Fornecedor (obrigatório): campo para selecionar o fornecedor cujos adiantamentos deseja consultar.

• Colunas da listagem:

  • Código: código identificador do fornecedor.

  • Filial: número da unidade vinculada ao pedido.

  • Nome: razão social do fornecedor.

  • Tem Serviço?: indica se o pedido está vinculado a um serviço.

  • Total Aprovado: valor total dos adiantamentos já aprovados para o fornecedor.

Ao selecionar um fornecedor, o sistema exibe os respectivos pedidos de adiantamento para aprovação.

Consulta de Pedidos de Adiantamento Pendentes

Ao clicar no ícone de lupa na listagem principal, o sistema abre a tela de Pedido - Adiantamento de Fornecedor, onde é possível visualizar detalhes de cada pedido.

• Filtros disponíveis: é possível filtrar os resultados por campos como "Nro Pedido".

• Colunas apresentadas:

  • UOP Pedido: unidade de origem do pedido.

  • Nro Pedido: número do pedido associado.

  • Serviço: campo marcado caso o pedido esteja relacionado a um serviço.

  • Data de Lançamento: quando o pedido foi registrado.

  • Data Prevista: data prevista para pagamento.

  • Valor: valor total do pedido.

  • Natureza de Rendimento: código do tipo de rendimento financeiro.

  • Status: exibe o estado atual do pedido (ex: "Aprovado").

Aprovação de Antecipação

Após clicar em aprovar pedidos, uma janela de confirmação exibe a mensagem:Essa confirmação indica que o adiantamento foi aprovado e registrado no sistema.

Ações e Configurações

• Consultar: clique no ícone de lupa para abrir os detalhes do fornecedor e visualizar seus pedidos pendentes de aprovação.

• Aprovar: marque os pedidos desejados e confirme a operação.

• Filtros Avançados: utilize os filtros por número de pedido ou outros critérios para facilitar a navegação.

• Status de Acompanhamento: acompanhe o status dos pedidos após aprovação diretamente na tela de consulta.

• Segurança e Controle: a funcionalidade está restrita a usuários com perfil autorizado para aprovação financeira.

2. Cancelamento de Antecipação.

A funcionalidade Cancelamento de Antecipação permite aos usuários reverterem a aprovação de adiantamentos já concedidos a fornecedores. Esse processo é útil para corrigir lançamentos aprovados indevidamente ou em duplicidade.

Tela Principal

A tela apresenta uma listagem de adiantamentos já aprovados, com campos como:

• Nro Pedido

• Código do Fornecedor

• Filial

• Nome do Fornecedor

• Data de Adiantamento

• Valor

• Natureza de Rendimento

A busca pode ser realizada utilizando filtros como:

• Nro Pedido

• Código

• Filial, entre outros critérios configuráveis por meio do campo "Filtrar por".

Cancelamento da Aprovação

Ao clicar em cancelar, o sistema exibe um pop-up de confirmação, com a pergunta:O usuário deve então escolher entre "Sim" ou "Não" para continuar.
Após a confirmação da ação, uma mensagem de sucesso é exibida:O registro cancelado deixa de constar entre os aprovados, retornando ao estado anterior ou disponível para novo processamento, conforme as regras do sistema.

Ações e Configurações

• Cancelar Aprovação: Disponível para registros com status de aprovação, acionando o pop-up de confirmação.

• Confirmação de cancelamento: Exibe mensagem informativa após execução com sucesso.

• Controle por filtros: O sistema permite refinar a busca conforme dados específicos do pedido ou do fornecedor.

3. Alteração de Previsão da Antecipação.

A funcionalidade "Alteração de Previsão da Antecipação" permite modificar a data de vencimento de adiantamentos previamente aprovados para fornecedores. Esta ação é útil quando há necessidade de prorrogação ou ajuste de previsão de pagamento por motivos operacionais, ou financeiros.

Tela Principal

A tela apresenta a listagem dos pedidos de adiantamento que podem ter a data de vencimento alterada. As colunas exibidas incluem:

• UOP Pedido: Unidade Orçamentária responsável;

• Código: Código do fornecedor;

• Filial: Unidade da empresa;

• Parceiro: Nome do fornecedor;

• Nro Pedido: Número do pedido;

• Serviço: Marcação se é serviço;

• Data de Lançamento;

• Data Prevista (pode ser editada);

• Valor do adiantamento;

• Natureza de Rendimento.

A parte superior contém filtros para refinar os resultados, como:
Filtrar por (ex: número do pedido), condição (ex: igual, maior que, etc.), e valor.

Alterar Antecipação

Ao clicar no ícone de edição (lápis), é aberta uma janela com as informações gerais do pedido de adiantamento. É possível visualizar:

• Nro Pedido

• Data do Adiantamento

• Valor do Adiantamento

• Data de Vencimento (campo editável)

O usuário deve informar uma nova data para o vencimento e clicar em Confirmar para efetivar a alteração.

Após a confirmação, o sistema exibe uma mensagem no topo da tela informando que o registro foi atualizado com sucesso. A nova data de vencimento será refletida automaticamente na lista principal.

Ações e Configurações

• Filtros: Utilize os filtros para localizar pedidos específicos por número, valor, filial ou parceiro.

• Ícone de edição (lápis): acessa a janela para alteração da previsão de vencimento.

• Campo Data de Vencimento: obrigatório no momento da edição.

• Botão Confirmar: salva a nova previsão da antecipação.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.