Contas bancárias da empresa

A funcionalidade Contas Bancárias da Empresa permite o cadastro e a gestão das contas bancárias associadas a cada portador (banco), utilizadas nos processos financeiros da empresa, como remessa de boletos, cobranças registradas e conciliações. Cada conta cadastrada pode conter informações adicionais organizadas por abas, como configurações de arquivos de remessa, agências bancárias e carteiras de cobrança.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem das contas bancárias já cadastradas por portador. Estão disponíveis os filtros:

• Filtrar por Portador: permite buscar pelo código do portador com condições como “Igual a”, “Começa com”, etc.;

• Somente Ativos: exibe apenas as contas ativas no sistema.

Também é possível utilizar o botão "Inserir" para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.

Inclusão de Conta bancárias da empresa

Ao clicar em Inserir, será exibida a tela de inclusão. É obrigatório selecionar um portador já cadastrado para prosseguir. Essa informação é preenchida manualmente ou por pesquisa através do botão de lupa ao lado do campo.

Após a seleção do portador, é necessário clicar em Confirmar para criar a conta bancária vinculada a ele. A conta passa a estar ativa por padrão.

Abas do Cadastro

Aba SISPAG

A aba SISPAG permite configurar as definições para geração de arquivos de remessa utilizados no processo de cobrança registrada com bancos. Nela são definidos:

• Sigla do Arquivo de Remessa: identificação padrão da empresa;

• Número da Sequência da Remessa: sequência contínua usada no controle dos arquivos enviados ao banco;

• Prazo Mínimo para Instrução de Cancelamento (dias úteis): quantidade mínima de dias para envio de cancelamento ao banco.

Aba Agência

A aba Agência permite o cadastro das agências bancárias e contas vinculadas à conta da empresa. Essas informações são utilizadas na identificação correta da agência nas operações bancárias.

• Permite filtrar por número ou nome da agência;

• Possui opção “Somente Ativos”;

• Botão Inserir para adicionar novas agências.

Aba Carteiras

A aba Carteiras permite cadastrar as faixas numéricas dos boletos utilizadas por cada carteira de cobrança vinculada à conta. São especificadas:

• Faixa Inicial do Boleto

• Faixa Final do Boleto

• Número do Boleto Atual

Essas configurações garantem a emissão correta e o controle de numeração dos boletos registrados.

Ações e Configurações

• Inserir Conta Bancária: requer um portador previamente cadastrado.

• Editar ou Excluir Conta: disponíveis os ícones de ação para cada registro.

• Gerenciamento por Abas:

  • Aba SISPAG: configuração de remessa bancária.

  • Aba Agência: cadastro das agências vinculadas ao portador.

  • Aba Carteiras: controle de numeração e utilização de boletos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.