**Tela Principal**
Na tela principal são listados os títulos que estão aguardando efetivação. O usuário pode incluir novos lançamentos clicando em **Inserir**, ou efetivar/imprimir os lançamentos temporários.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZWtNfZt5Lk1jRABX-image.png) ---**Inclusão de Novo Título**
**Etapa 1: Dados do Título** Ao clicar em **Inserir**, o sistema exibe a tela para preenchimento das informações principais, como: - Fornecedor - Tipo de título - Nº do título - Valor total - Data de emissão - Primeiro vencimento - Quantidade de parcelas [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2oQ1iJlZdvDTWwVX-image.png) **Etapa 2: Parcelas** Após clicar em **Próximo**, o sistema exibe a grade de parcelas para informar os vencimentos e valores de cada uma. Ao final, o usuário clica em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PwK3rJ6SH92AFvsL-image.png) **Finalizando Lançamento** Após a finalização, o sistema confirma que o lançamento foi **validado com sucesso**, informando que ele será incluído na lista de registros temporários.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ntGhWkFfxtRArziX-image.png) ---**Impressão do Lançamento**
Ao clicar em **Imprimir** na tela principal, é gerado um relatório que apresenta os movimentos temporários lançados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/jyTGV1DCnQNt7cUg-image.png) ---**Efetivação do Lançamento**
Selecionando os lançamentos e clicando em **Efetivar**, o sistema abre uma janela para preenchimento de informações financeiras e contábeis, como: - Grau de lançamento - Portador, agência, conta corrente - Data do lançamento - Lote - Descrição complementar Após preencher os dados, o usuário confirma clicando em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RHiowFPVVc7AXZOX-image.png) O sistema apresenta uma mensagem de **lançamento efetivado com sucesso**, e os registros são removidos da lista temporária.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HHCI2ZEIZDkXUDWG-image.png) ---**Ações e Configurações**
- É possível **inserir títulos** com múltiplas parcelas. - Os lançamentos validados aparecem na lista de registros temporários. - Pode-se **imprimir relatório** dos títulos ainda não efetivados. - A efetivação permite definir parâmetros financeiros e contábeis. - Títulos validados **não são considerados no financeiro** até serem efetivados. - O sistema permite edição ou exclusão dos lançamentos enquanto estiverem no estado temporário. --- #### **2. Baixar título.** A funcionalidade **"Lançamento - Baixar título"** permite registrar a quitação de parcelas de títulos a pagar, movimentando os valores para baixa no sistema. O processo contempla a seleção da parcela pendente, o preenchimento dos dados da baixa (inclusive financeiros e contábeis), validação e efetivação da transação. Essa operação garante que os títulos liquidados sejam refletidos corretamente nas movimentações financeiras e contábeis da empresa. ---**Tela Principal**
Na tela inicial da funcionalidade, são exibidos os campos de **Unidade Operacional**, **Lançamento** (Títulos a pagar) e **Operação** (Baixa). A área inferior mostra os botões: - **Inserir** - **Efetivar** - **Imprimir** - **Limpar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dwbJWzfMtNDjpDoQ-image.png) ---**Inclusão de Novo Lançamento de Baixa**
**Etapa 1: Dados do Título** Ao clicar em **Inserir**, o sistema abre a etapa **"Selecione a parcela"** com filtros como: - CNPJ / Nome do fornecedor - Nº do título - Tipo de título - Série - Período de vencimento - Período de emissão As parcelas disponíveis são listadas com informações completas, permitindo a seleção para baixa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XMxGviLrQXNPKfNB-image.png) **Etapa 2: Parcelas** Após selecionar a parcela e clicar em **Próximo**, é exibida a tela com: - Detalhes da parcela selecionada (fornecedor, título, sequência, valor) - Campos para preencher: - **Valor de juros**, - **Valor de cartório**, - **Valor de desconto**, - **Grupo Financeiro**, - **Valor pago**, - **Tipo de baixa** (normal, parcial etc.) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IyTipDApL0ociafI-image.png) **Finalizando Lançamento** Ao clicar em **Finalizar**, o sistema exibe a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/oeLfwztACJuPCUfS-image.png) ---**Impressão do lançamento**
Clicando em **Imprimir** na tela principal, é gerado o relatório dos lançamentos temporários. O exemplo mostra um título ainda **não efetivado**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/liZG55Md0gRTCwP9-image.png) ---**Efetivar lançamento**
Selecionando o item e clicando em **Efetivar**, é aberta a tela com os campos de lançamento financeiro e contábil: - **Grade de lançamento** - **Portador** - **Agência** - **Conta corrente** - **Data de lançamento** - **Lote** - **Descrição complementar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VYeRg3B1cTJfItSJ-image.png) Após preencher os campos e confirmar, o sistema exibe a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XLPhlMFISQMI0YYy-image.png) ---**Ações e Configurações**
- O botão **Inserir** permite iniciar uma nova baixa. - O botão **Efetivar** realiza a gravação definitiva da transação no sistema. - O botão **Imprimir** exibe os lançamentos temporários em formato de relatório. - Campos obrigatórios são indicados com asterisco (\*). - O sistema exige preenchimento correto dos dados financeiros e contábeis para conclusão. - Após a efetivação, o título constará como baixado e não poderá ser reutilizado em nova operação. --- #### **3. Alterar título.** A funcionalidade **Lançamento - Alterar título** permite realizar alterações em títulos já cadastrados no sistema, oferecendo flexibilidade para editar informações como: data de prorrogação, grupo financeiro, percentual de desconto, portador, agência, conta corrente e vencimento. O usuário pode selecionar um ou mais tipos de alteração antes de abrir a tela de edição. Também é possível aplicar alterações em lote a múltiplos títulos, otimizando a gestão e manutenção dessas informações no sistema. ---**Tela principal**
A tela inicial apresenta os filtros disponíveis para pesquisa dos títulos e a listagem de resultados, incluindo dados como unidade operacional, tipo, número do título, valor, vencimento, grupo financeiro e status.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/U7zNQ5qDZ8MLzdIL-image.png) - É possível selecionar um ou mais **tipos de alteração**. - Os títulos podem ser filtrados por fornecedor, vencimento, moeda, portador, tipo e faixa de número de título. ---**Opção todas as alterações**
Ao selecionar a opção **Todas as alterações**, o sistema abre a tela de edição permitindo modificar todos os campos disponíveis: data de prorrogação, grupo financeiro, desconto, portador, agência e conta-corrente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/S1pPc3RPgkYF1hfD-image.png) ---**Opção portador**
Com a opção **Portador** selecionada, apenas os campos relacionados ao portador (portador, agência e conta-corrente) são exibidos para edição.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nHolfPJ55mH2YvXm-image.png) ---**Opção vencimento**
Selecionando a opção **Vencimento**, o sistema exibe o campo para alteração da data de prorrogação do título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/0Oo7SJauz5X6GP24-image.png) ---**Opção grupo financeiro**
Marcando a opção **Grupo Financeiro**, é possível modificar o grupo ao qual o título está vinculado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/SOxNY1AidkBG5IuT-image.png) ---**Opção desconto**
A opção **Desconto** libera o campo para inserir ou alterar o percentual de desconto aplicado ao título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lw1S2fP0ckk9MJkK-image.png) ---**Botão Consulta Título**
Após realizar alterações, é possível retornar à tela principal e utilizar o botão **Consultar** para verificar novamente os títulos e suas atualizações.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/eyBQUGef4UjmEHG7-image.png) ---**Ações e Configurações**
- ✔️ É possível selecionar múltiplos títulos simultaneamente. - ✔️ As alterações podem ser feitas em lote para campos específicos ou todos. - ✔️ Campos disponíveis para alteração: - Data de prorrogação - Grupo financeiro - Percentual de desconto - Portador - Agência - Conta-corrente - Não é permitido alterar campos além dos listados acima nesta funcionalidade. - Ao clicar em **Confirmar**, as alterações são aplicadas imediatamente. - O botão **Pesquisar** atualiza os resultados com base nos filtros aplicados. - Após a confirmação, os dados alterados são atualizados na grid de títulos. --- #### **4. Cancelar lançamentos.** A funcionalidade **Cancelar Lançamento** permite ao usuário desfazer lançamentos previamente efetuados no módulo Contas a Pagar, de forma individual ou por lote, garantindo que os dados cancelados não sejam considerados nas próximas rotinas do sistema. ---**Tela Principal**
Ao acessar o menu **Manutenção > Cancelar Lançamento**, será exibida a tela com filtros para consulta dos lançamentos e a listagem com os lançamentos existentes.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eqEmiUiYUriHXX9B-image.png) ---**Cancelamento individual de lançamento**
Na listagem, o botão **"Cancelar lançamento"** permite cancelar um lançamento específico. Ao clicar no botão, uma janela de confirmação será exibida.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v2q9Tu5AeVSDlwY4-image.png) Após a confirmação, o sistema realiza o cancelamento do lançamento e exibe a mensagem **"Lançamento cancelado com sucesso."**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/S55Ya4R5NS1XUVEg-image.png) ---**Cancelamento de lote**
O botão **"Excluir lote"** permite realizar o cancelamento de todos os lançamentos de um mesmo lote.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vPzRBp0hIn5mnLdg-image.png) Após confirmar o cancelamento do lote, o sistema redireciona automaticamente para o **Dashboard**, onde o procedimento de exclusão será processado em segundo plano. Ao final do processo, será exibida a mensagem **"LOTE CANCELADO COM SUCESSO"**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/t0AtGYuVCcQzQdfK-image.png) ---**Ações e Configurações**
- O cancelamento individual pode ser feito diretamente pelo grid da tela. - O cancelamento por lote exige confirmação e redireciona automaticamente para o dashboard. - O processo de exclusão é assíncrono, permitindo ao usuário continuar com outras atividades enquanto aguarda o término. - Os lançamentos cancelados não poderão mais ser utilizados em processos de pagamento ou conciliação. --- #### **5. Encontro de contas.** A funcionalidade **Encontro de Contas** tem como objetivo permitir a compensação entre títulos a pagar e a receber (de um mesmo parceiro) que possuam valores equivalentes. É necessário que os títulos tenham o mesmo CNPJ, e o total da(s) parcela(s) de origem e destino deve ser exatamente igual para que a conciliação seja permitida. Após a confirmação, os títulos utilizados no encontro são automaticamente baixados e não são mais exibidos na tela. ---**Tela Principal**
A tela é composta pelas seguintes seções: - **Informações gerais:** Data de lançamento, lote, data de movimento, histórico, tipo de baixa e data de emissão. - **Filtros:** Permite buscar títulos pelo parceiro e período de vencimento. - **Títulos de origem:** Títulos de Origem. - **Títulos de destino:** Títulos de Destino. - T**otal do encontro de contas**: - **Tipo**: Tipo do título selecionado como origem. - **Parcela**: Número da parcela do título de origem. - **CNPJ/CPF**: Documento do parceiro relacionado ao título de origem. - **Vencimento**: Data de vencimento da parcela de origem. - **Título**: Número do título selecionado como origem. - **Valor da parcela de origem**: Soma do(s) valor(es) das parcelas de origem selecionadas. - **Total de parcela(s) destino**: Soma do(s) valor(es) das parcelas de destino selecionadas. - **Série**: Série do título de origem. - **Sequência**: Código interno da sequência de lançamento. - **Diferença**: Diferença entre os valores de origem e destino. Esse campo deve estar sempre igual a 0,00 para que o encontro seja permitido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lYaoEDxcC1VDtG5y-image.png) ---**Realizando Encontro de Contas**
Para efetuar o encontro: - Primeiro selecione o título de origem (coluna da esquerda). - Depois selecione o título de destino (coluna da direita). - Os valores devem ser equivalentes. Caso contrário, não será possível confirmar. Após selecionar os títulos e clicar em **Confirmar (3)**, será exibida uma janela para confirmar a operação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0m9Nur5aVEO1XK1y-image.png) **Após a confirmação:** - Os dados são gravados com sucesso. - Os títulos utilizados na operação deixam de ser exibidos na listagem da tela e são baixados. ---**Ações e Configurações**
- Apenas será permitido o encontro de contas entre títulos de **mesmo parceiro** (mesmo CNPJ). - A compensação é permitida apenas quando **não há diferença entre os valores** selecionados. - Após a compensação, os títulos são automaticamente baixados e não poderão ser selecionados novamente. --- #### **6. Baixa NF de importação.****Em Construção**
--- #### **7. Títulos - Mercado Financeiro.** A funcionalidade **Títulos Mercado Financeiro** do módulo **Contas a Pagar** permite a **gestão, importação e conciliação de títulos registrados no mercado financeiro**. Por meio desta tela é possível: - Consultar títulos registrados utilizando diversos filtros; - Importar arquivos de títulos vindos do mercado financeiro; - Acompanhar o processamento dos arquivos importados por meio do **Dashboard**; - Baixar relatórios detalhados com os dados processados; - Executar a **Conciliação Automática** dos títulos diretamente pelo sistema; - Exportar os dados da listagem para Excel. Esta funcionalidade garante maior **controle e automação** no gerenciamento dos títulos financeiros, minimizando erros manuais e otimizando o processo de conciliação. ---**Tela Principal**
Na tela principal, são exibidos todos os registros importados atraves do arquivo do banco no mercado financeiro. É possível visualizar informações detalhadas como: - CPF/CNPJ do beneficiário - Emissão - Vencimento - Juros, Multa e Desconto - Valor - Código de barras - Banco - Status do título **Filtros de pesquisa** O sistema permite aplicar filtros para facilitar a consulta dos títulos. É possível filtrar por: - **CPF/CNPJ** - **Beneficiário** - **Emissão** - **Vencimento** - **Valor** - **Código de barras** - **Banco** - **Status** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pvlG2ZsqaPnrheWy-image.png)Os registros que estão com o status **conciliados** e o título **não foi baixado**, exibe o botão para poder **cancelar a conciliação**. Já os registros que o **título foi baixado,** não é permitido o cancelamento da conciliação. ---**Importar títulos**
Clicando no botão **Importar títulos**, o sistema abre a tela de seleção do arquivo. - O usuário deve adicionar o arquivo, contendo os títulos do mercado financeiro. - Após confirmar, o sistema processa o arquivo e direciona para o **Dashboard**.**Regras da funcionalidade:**
- Após importar um novo arquivo, que **não possui os mesmos códigos de barras** já importados: - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status.** - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status. - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela.** - Após importar um novo arquivo, que **possui os mesmos códigos de barras** já importados: - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status.** - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status **Aguardando conciliados** - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hBEDyVuzdxDU3gU7-image.png) O **Dashboard** exibe o status do processamento dos arquivos importados, permitindo baixar o **relatório de processamento** após a conclusão.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Fzfij0E2FKEbhOlG-image.png) **Relatório de processamento** O relatório apresenta os títulos importados com todas as informações processadas: - Linha do arquivo - Código de barras - Beneficiário - Emissão e vencimento - Valor [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cckutHK3uPYV4pHt-image.png) ---**Conciliação automática**
Ao clicar no botão **Conciliação Automática**, o sistema realiza automaticamente a conciliação dos títulos selecionados. Uma mensagem de confirmação é exibida antes da execução. A conciliação automatica só é feita quando o valor, código de beneficiário e data de vencimento forem igual ao títuo.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PNeCkGh8EOMGb7Cs-image.png)**Ao **confirmar** o pop-up, a conciliação é feita **vinculado o código de barras** nos títulos conciliados. ---**Conciliação Manual**
Se a conciliação automática não identificar correspondências, a **conciliação manual** deve ser realizada. Na conciliação manual: - É permitido realizar a conciliação para **beneficiarios diferentes** (título e arquivo), para isso é necessario que na interface de cadastro de parceiros, o campo **Ignora validação de beneficiário na conciliação** esteja marcado**.** - **Data de Vencimento** não é levada como chave primaria, podende ser direntes (Título/Fatura com o arquivo do banco). **Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título.** Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6T4E2tMFSozK265H-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yv8cwStWZkFMutNd-image.png) Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mX9oHDq2ubLMUmEw-image.png) **Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura** Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9ZNuRFqW8D8borPh-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vl7HXWirYiasDNDx-image.png) Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7sMX6wHSiQynQPWe-image.png) **Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título** Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção ***Ignorar validação de beneficiário na conciliação*** está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XHSmsWdO0hxab1rs-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9fUZsuGEVlVgWoWz-image.png) Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Q41jV8ZbmTx6dBQZ-image.png) **Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura** Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção ***Ignorar validação de beneficiário na conciliação*** está marcada no cadastro do parceiro Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lijUDkEOumAUDOvy-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/M9MlPpAcrUGmiPO9-image.png) Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qZMYEvho7z9cOsqc-image.png) ---**Exportação para Excel**
A listagem dos títulos também pode ser exportada em formato Excel, mantendo todos os campos disponíveis na tela principal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aGyKsG9w2gr2Ltpx-image.png) ---**Ações e Configurações**
- **Excel**: Exporta a listagem dos títulos para planilha Excel. - **Importar títulos**: Permite carregar arquivos de títulos registrados no mercado financeiro (.ret). - **Conciliação Automática**: Automatiza a conciliação dos títulos carregados no sistema. - **Concialiação Manual:** Se a conciliação automática não identificar correspondências, a **conciliação manual** deve ser realizada. - **Filtros avançados**: Facilidade para localizar títulos específicos por status, beneficiário, valor, banco, etc. - **Relatórios de processamento**: Disponíveis no Dashboard após a importação dos arquivos. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**