Parâmetros gerais

A tela de Parâmetros Contas a Pagar permite configurar as diretrizes operacionais e financeiras para emissão de títulos, controle de adiantamentos, documentos padrão e integração com outras áreas (como IPVA e nota fiscal). Essas definições padronizam o comportamento do sistema nas rotinas de contas a pagar, emissão de adiantamentos e transferências financeiras.

• Botão Confirmar: Salva as configurações inseridas ou alteradas na tela.

Informações Gerais

• Grade para Emissão: Define o código da grade utilizada na emissão manual de contas a pagar.
• Cálculo de Despesa: Campo percentual utilizado para cálculo automático de despesas.
• Número do Lote: Código padrão para agrupamento de títulos gerados.
• Permitir Baixa com Data Futura: Define se o sistema permitirá realizar a baixa de títulos com data futura.
• Tipo de Documento Importa IPVA: Especifica o tipo de documento que será utilizado na importação de informações do IPVA.
• Integra NF Separadas: Habilita a integração separada por notas fiscais.
• Grupo Financeiro: Determina o grupo financeiro padrão utilizado nas emissões.
• Máximo de Dias do Vencimento: Define a quantidade máxima de dias permitidos até o vencimento.
• Tipo de Título Pagamentos P. Física com Retenções: Define o tipo de título padrão para pagamentos com retenções a pessoa física.
• Grade Emissão Pagamentos P. Física com Retenções: Grade de emissão usada para pagamentos a pessoa física com retenções.
• Habilita o Status do Boleto: Checkbox que, se marcado, ativa o controle de status de boleto.

Emissão de Adiantamento

• Grupo Financeiro: Grupo utilizado para adiantamentos.
• Esquema de Emissão de Adiantamento: Configuração para emissão do adiantamento.
• Esquema de Emissão da Solicitação de Adiantamento: Esquema utilizado para solicitação de adiantamento.
• Tipo de Documento Solicitação de Adiantamento: Tipo de documento utilizado na solicitação de adiantamento.
• Tipo de Documento de Adiantamento: Tipo de documento utilizado na formalização do adiantamento.
  

Portador Padrão de Carteira

• Portador: Código e nome do portador utilizado como padrão.
  
• Número de Conta: Conta bancária vinculada ao portador.
• Agência: Código e descrição da agência vinculada.
  
  

Transferência de Adiantamento

• Grade de Emissão Transferência: Grade utilizada para emissão de adiantamento por transferência.
• Tipo de Título de Emissão Transferência: Tipo de título utilizado na emissão da transferência.
• Grade de Baixa Transferência: Grade utilizada na baixa da transferência.
• Tipo de Baixa Transferência: Tipo de título utilizado na baixa da transferência.
  
  

Tipo de Documento para Emissão de SPD

• Normal: Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Normal".

• Fornecedor: Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Fornecedor".

• Adiantamento: Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Adiantamento".

Ações e Configurações

• Para alterar qualquer configuração, modifique os campos correspondentes e clique em Confirmar.

• Os campos de tipo de documento, grupo financeiro e esquemas de emissão são alimentados conforme cadastro prévio no sistema.

• Campos com seleção (ícone de lupa) permitem busca por registros cadastrados.

• Recomenda-se validar os dados com o setor financeiro antes de qualquer alteração, especialmente em títulos e grades de emissão.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.