Portadores

A funcionalidade Portadores permite o cadastro e a manutenção dos bancos ou entidades financeiras responsáveis por realizar os pagamentos. Cada portador é identificado por um número, nome e um layout de arquivo para integração com sistemas de pagamento. Após a inclusão, é possível configurar diversas abas complementares, como agências vinculadas, carteiras, instruções, lançamentos, tipos de pagamentos, entre outras.

 Tela principal

A tela apresenta a listagem dos portadores cadastrados no sistema, com colunas para:

• Número do portador

• Nome do portador

• Ativo (checkbox)

Também é possível aplicar filtros, inserir um novo portador, consultar ou excluir registros existentes.

Inserir portador

A aba Informações Gerais permite configurar os dados básicos de identificação e operação bancária do portador, como número, nome e layout de arquivo de remessa.

Ao clicar no botão Inserir, é aberta a tela para cadastrar os dados principais:

• Número do portador

• Nome do portador

• Layout Arquivo SisPag (CNAB240 ou CNAB500)

• Ativo (checkbox)

Portador cadastrado – abas adicionais

Após confirmar os dados do portador, são disponibilizadas as seguintes abas de configuração complementar:

• Agência

• Carteira

• Instruções

• Lançamento

• Ocorrências de pagamento

• Ocorrências de cobranças

• Tipos de pagamentos

• Tipos de movimentos

• Forma de pagamento

Aba Agência

A aba Agência permite cadastrar as agências bancárias associadas ao portador, com dados como número e nome da agência.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Pesquisa por campos como: Ativo, Nome, Número, entre outros.

• Botão "Inserir": utilizado para adicionar novas agências vinculadas ao portador.

• Cada item da listagem exibe:

  • Número da agência

  • Dígito

  • Nome da agência

  • Status ativo

Aba Carteira

A aba Carteira permite definir os códigos de carteira utilizados no envio de boletos registrados ou sem registro junto ao banco.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Campo de pesquisa por descrição da carteira ou tipo.

• Botão "Inserir": permite incluir uma nova carteira de cobrança.

• As carteiras são configuradas conforme padrão do banco, influenciando a geração de boletos e remessas.

Aba Instruções

A aba Instruções permite configurar orientações específicas que serão associadas ao boleto bancário, como "Protestar após X dias" ou "Não receber após vencimento".

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Busca por descrição da instrução.

• Botão "Inserir": utilizado para incluir novas instruções disponíveis para uso na cobrança.

• As instruções são utilizadas na composição dos arquivos de remessa.

Aba Lançamentos

A aba Lançamento permite parametrizar como os lançamentos financeiros serão integrados ao sistema contábil quando houver pagamentos via portador.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Pesquisa por tipo de lançamento ou conta associada.

• Botão "Inserir": utilizado para configurar lançamentos automáticos conforme regras da empresa.

• Essencial para integração entre financeiro e contabilidade.

Aba Ocorrências de Pagamento

A aba Ocorrências de pagamento permite configurar eventos bancários relacionados a pagamentos realizados, como liquidações, estornos ou baixas.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Campo de busca por descrição da ocorrência.

• Botão "Inserir": utilizado para cadastrar novas ocorrências identificadas nos arquivos de retorno bancário.

• As ocorrências mapeiam como o sistema interpretará as movimentações bancárias.

Aba Ocorrências de Cobrança

A aba Ocorrências de cobrança permite configurar os eventos utilizados em processos bancários de cobrança registrada, como envio, instruções de protesto, baixa ou alteração de boletos.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Permite pesquisar por critérios como: Descrição da Ocorrência, utilizando os campos "Filtrar por", "Valor" e a condição (ex: “Começa com”).

• Botão "Inserir": usado para incluir novas ocorrências de cobrança associadas ao portador.

Aba Tipos de Pagamentos

A aba Tipos de pagamentos permite configurar os tipos de transações permitidas para o portador, como boleto, PIX, transferência etc.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Campo de busca por descrição da forma de pagamento.

• Botão "Inserir": permite adicionar novas formas de pagamento válidas.

Aba Tipos de Movimentos

A aba Tipos de movimentos permite configurar os tipos de operações válidas para o portador, como inclusão, alteração, estorno ou liquidação.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Pesquisa por Descrição do tipo de movimento.

• Botão "Inserir": permite adicionar novos movimentos permitidos.

• Os movimentos são identificados por código e descrição, podendo ainda contar com subtipos.

• Campos exibidos:

  • Tipo de Movimento: código interno do sistema.

  • Descrição do tipo de movimento: nome descritivo como "ALTERAÇÃO", "CONSULTA", "ESTORNO", entre outros.

  • SubTipo: permite especificar um subtipo da movimentação.

  • Ativo: define se o tipo de movimento está ativo para o portador.

Aba Forma de Pagamento

A aba Forma de pagamento permite cadastrar as formas específicas utilizadas para pagamento com o portador, como crédito em conta ou pagamento de títulos.

Informações e Funcionalidades da Tela

• Filtros disponíveis:

  • Busca por descrição da forma de pagamento.

• Botão "Inserir": utilizado para cadastrar novas formas associadas ao portador.

• Campos exibidos:

  • Código de formas de pagamento

  • Descrição formas de pagamento (ex: "CRÉDITO C/C", "PIX", "PAGAMENTO TÍTULOS")

  • Gera registro tipo A: define se será gerado esse tipo de registro no layout bancário.

  • Status de bloqueto: se aplicável à forma de pagamento.

  • Ativo: indica se está habilitada.

  • Tipo de Pagamento: exemplo: Boleto ou PIX.

Consulta de Portador

Ao clicar no ícone de lupa (consultar) na tela principal, o sistema exibe todos os dados cadastrados do portador selecionado, incluindo todas as abas mencionadas.

Edição de Portador

Ao clicar no ícone de lápis (editar), o sistema habilita os campos para edição. O nome do portador e dados complementares podem ser alterados, assim como os vínculos em abas como: Agências, Carteira, Ocorrências etc.

Exclusão de Portador

Ao clicar no ícone de "X" (excluir), o sistema exibe uma janela de confirmação com a pergunta: "Deseja realmente excluir esse banco?".

• Se confirmado, o portador será removido da listagem.

• Após a exclusão, ele não será mais exibido na tela principal.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros da tela principal para localizar portadores por número ou nome.

• A exclusão só é permitida se o portador não estiver vinculado a movimentações ou configurações adicionais.

• O campo Layout Arquivo SISPAG deve ser preenchido corretamente conforme a exigência do banco emissor.

• As abas complementares devem ser configuradas conforme a operação do portador cadastrado.

• O campo Ativo deve ser marcado para permitir o uso do portador nas rotinas operacionais.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.