**Tela principal**
A tela apresenta a listagem dos portadores cadastrados no sistema, com colunas para: - **Número do portador** - **Nome do portador** - **Ativo** (checkbox) Também é possível aplicar filtros, inserir um novo portador, consultar ou excluir registros existentes.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UZ60QiXHmJN526ck-image.png) ---**Inserir portador**
A aba **Informações Gerais** permite configurar os dados básicos de identificação e operação bancária do portador, como número, nome e layout de arquivo de remessa. Ao clicar no botão **Inserir**, é aberta a tela para cadastrar os dados principais: - **Número do portador** - **Nome do portador** - **Layout Arquivo SisPag** (CNAB240 ou CNAB500) - **Ativo** (checkbox) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/sZg4zlFevC9VHNZv-image.png) **Portador cadastrado – abas adicionais** Após confirmar os dados do portador, são disponibilizadas as seguintes **abas de configuração complementar**: - **Agência** - **Carteira** - **Instruções** - **Lançamento** - **Ocorrências de pagamento** - **Ocorrências de cobranças** - **Tipos de pagamentos** - **Tipos de movimentos** - **Forma de pagamento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/CmEWKCNRT04DdYlq-image.png) --- **Aba Agência** A aba **Agência** permite cadastrar as agências bancárias associadas ao portador, com dados como número e nome da agência. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Pesquisa por campos como: **Ativo**, **Nome**, **Número**, entre outros. - **Botão "Inserir"**: utilizado para adicionar novas agências vinculadas ao portador. - Cada item da listagem exibe: - Número da agência - Dígito - Nome da agência - Status ativo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/WmIvnqtsGzCiDxE2-image.png) --- **Aba Carteira** A aba **Carteira** permite definir os códigos de carteira utilizados no envio de boletos registrados ou sem registro junto ao banco. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Campo de pesquisa por descrição da carteira ou tipo. - **Botão "Inserir"**: permite incluir uma nova carteira de cobrança. - As carteiras são configuradas conforme padrão do banco, influenciando a geração de boletos e remessas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tUq78D6fbeUCpdWK-image.png) --- **Aba Instruções** A aba **Instruções** permite configurar orientações específicas que serão associadas ao boleto bancário, como "Protestar após X dias" ou "Não receber após vencimento". **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Busca por descrição da instrução. - **Botão "Inserir"**: utilizado para incluir novas instruções disponíveis para uso na cobrança. - As instruções são utilizadas na composição dos arquivos de remessa. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HAzuFY1E1PmPYmQE-image.png) --- **Aba Lançamentos** A aba **Lançamento** permite parametrizar como os lançamentos financeiros serão integrados ao sistema contábil quando houver pagamentos via portador. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Pesquisa por tipo de lançamento ou conta associada. - **Botão "Inserir"**: utilizado para configurar lançamentos automáticos conforme regras da empresa. - Essencial para integração entre financeiro e contabilidade. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/eXtdHx0XoZZt8Wdo-image.png) --- **Aba Ocorrências de Pagamento** A aba **Ocorrências de pagamento** permite configurar eventos bancários relacionados a pagamentos realizados, como liquidações, estornos ou baixas. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Campo de busca por descrição da ocorrência. - **Botão "Inserir"**: utilizado para cadastrar novas ocorrências identificadas nos arquivos de retorno bancário. - As ocorrências mapeiam como o sistema interpretará as movimentações bancárias. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8hS0CCR0gZBQ6lj8-image.png) --- **Aba Ocorrências de Cobrança** A aba **Ocorrências de cobrança** permite configurar os eventos utilizados em processos bancários de **cobrança registrada**, como envio, instruções de protesto, baixa ou alteração de boletos. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis:** - Permite pesquisar por critérios como: **Descrição da Ocorrência**, utilizando os campos "Filtrar por", "Valor" e a condição (ex: “Começa com”). - **Botão "Inserir"**: usado para incluir novas ocorrências de cobrança associadas ao portador. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/RinoLNcyCB464snU-image.png) --- **Aba Tipos de Pagamentos** A aba **Tipos de pagamentos** permite configurar os tipos de transações permitidas para o portador, como boleto, PIX, transferência etc. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Campo de busca por descrição da forma de pagamento. - **Botão "Inserir"**: permite adicionar novas formas de pagamento válidas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mMyilgSxKIEPJ7i0-image.png) --- **Aba Tipos de Movimentos** A aba **Tipos de movimentos** permite configurar os tipos de operações válidas para o portador, como **inclusão, alteração, estorno** ou **liquidação**. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Pesquisa por **Descrição do tipo de movimento**. - **Botão "Inserir"**: permite adicionar novos movimentos permitidos. - Os movimentos são identificados por código e descrição, podendo ainda contar com subtipos. - **Campos exibidos:** - **Tipo de Movimento**: código interno do sistema. - **Descrição do tipo de movimento**: nome descritivo como "ALTERAÇÃO", "CONSULTA", "ESTORNO", entre outros. - **SubTipo**: permite especificar um subtipo da movimentação. - **Ativo**: define se o tipo de movimento está ativo para o portador. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3CMjmsE7mjM1UYuL-image.png) --- **Aba Forma de Pagamento** A aba **Forma de pagamento** permite cadastrar as formas específicas utilizadas para pagamento com o portador, como crédito em conta ou pagamento de títulos. **Informações e Funcionalidades da Tela** - **Filtros disponíveis**: - Busca por descrição da forma de pagamento. - **Botão "Inserir"**: utilizado para cadastrar novas formas associadas ao portador. - **Campos exibidos:** - **Código de formas de pagamento** - **Descrição formas de pagamento** (ex: "CRÉDITO C/C", "PIX", "PAGAMENTO TÍTULOS") - **Gera registro tipo A**: define se será gerado esse tipo de registro no layout bancário. - **Status de bloqueto**: se aplicável à forma de pagamento. - **Ativo**: indica se está habilitada. - **Tipo de Pagamento**: exemplo: Boleto ou PIX. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7UAFP8BJHRDBR7nl-image.png) ---**Consulta de Portador**
Ao clicar no ícone de **lupa (consultar)** na tela principal, o sistema exibe todos os dados cadastrados do portador selecionado, incluindo todas as abas mencionadas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/elyGOLRVINOp1Ogm-image.png) ---**Edição de Portador**
Ao clicar no ícone de **lápis (editar)**, o sistema habilita os campos para edição. O nome do portador e dados complementares podem ser alterados, assim como os vínculos em abas como: Agências, Carteira, Ocorrências etc.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rGOi8uGJb6IfxPv2-image.png) ---**Exclusão de Portador**
Ao clicar no ícone de **"X" (excluir)**, o sistema exibe uma janela de confirmação com a pergunta: **"Deseja realmente excluir esse banco?"**. - Se confirmado, o portador será removido da listagem. - Após a exclusão, ele **não será mais exibido** na tela principal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nJ38GG1V9MelBYE0-image.png) ---**Ações e Configurações**
- Utilize os filtros da tela principal para localizar portadores por número ou nome. - A exclusão só é permitida se o portador não estiver vinculado a movimentações ou configurações adicionais. - O campo **Layout Arquivo SISPAG** deve ser preenchido corretamente conforme a exigência do banco emissor. - As abas complementares devem ser configuradas conforme a operação do portador cadastrado. - O campo **Ativo** deve ser marcado para permitir o uso do portador nas rotinas operacionais. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**