Portadores A funcionalidade Portadores permite o cadastro e a manutenção dos bancos ou entidades financeiras responsáveis por realizar os pagamentos. Cada portador é identificado por um número, nome e um layout de arquivo para integração com sistemas de pagamento. Após a inclusão, é possível configurar diversas abas complementares, como agências vinculadas, carteiras, instruções, lançamentos, tipos de pagamentos, entre outras.  Tela principal A tela apresenta a listagem dos portadores cadastrados no sistema, com colunas para: Número do portador Nome do portador Ativo (checkbox) Também é possível aplicar filtros, inserir um novo portador, consultar ou excluir registros existentes. Inserir portador A aba Informações Gerais permite configurar os dados básicos de identificação e operação bancária do portador, como número, nome e layout de arquivo de remessa. Ao clicar no botão  Inserir , é aberta a tela para cadastrar os dados principais: Número do portador Nome do portador Layout Arquivo SisPag (CNAB240 ou CNAB500) Ativo (checkbox) Portador cadastrado – abas adicionais Após confirmar os dados do portador, são disponibilizadas as seguintes abas de configuração complementar : Agência Carteira Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobranças Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento Aba Agência A aba Agência permite cadastrar as agências bancárias associadas ao portador, com dados como número e nome da agência. Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Pesquisa por campos como: Ativo , Nome , Número , entre outros. Botão "Inserir" : utilizado para adicionar novas agências vinculadas ao portador. Cada item da listagem exibe: Número da agência Dígito Nome da agência Status ativo Aba Carteira A aba Carteira permite definir os códigos de carteira utilizados no envio de boletos registrados ou sem registro junto ao banco. Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Campo de pesquisa por descrição da carteira ou tipo. Botão "Inserir" : permite incluir uma nova carteira de cobrança. As carteiras são configuradas conforme padrão do banco, influenciando a geração de boletos e remessas. Aba Instruções A aba Instruções permite configurar orientações específicas que serão associadas ao boleto bancário, como "Protestar após X dias" ou "Não receber após vencimento". Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Busca por descrição da instrução. Botão "Inserir" : utilizado para incluir novas instruções disponíveis para uso na cobrança. As instruções são utilizadas na composição dos arquivos de remessa. Aba Lançamentos A aba Lançamento permite parametrizar como os lançamentos financeiros serão integrados ao sistema contábil quando houver pagamentos via portador. Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Pesquisa por tipo de lançamento ou conta associada. Botão "Inserir" : utilizado para configurar lançamentos automáticos conforme regras da empresa. Essencial para integração entre financeiro e contabilidade. Aba Ocorrências de Pagamento A aba  Ocorrências de pagamento permite configurar eventos bancários relacionados a pagamentos realizados, como liquidações, estornos ou baixas. Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Campo de busca por descrição da ocorrência. Botão "Inserir" : utilizado para cadastrar novas ocorrências identificadas nos arquivos de retorno bancário. As ocorrências mapeiam como o sistema interpretará as movimentações bancárias. Aba Ocorrências de Cobrança A aba Ocorrências de cobrança permite configurar os eventos utilizados em processos bancários de cobrança registrada , como envio, instruções de protesto, baixa ou alteração de boletos. Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis: Permite pesquisar por critérios como: Descrição da Ocorrência , utilizando os campos "Filtrar por", "Valor" e a condição (ex: “Começa com”). Botão "Inserir" : usado para incluir novas ocorrências de cobrança associadas ao portador. Aba Tipos de Pagamentos A aba Tipos de pagamentos permite configurar os tipos de transações permitidas para o portador, como boleto, PIX, transferência etc. Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Campo de busca por descrição da forma de pagamento. Botão "Inserir" : permite adicionar novas formas de pagamento válidas. Aba Tipos de Movimentos A aba Tipos de movimentos permite configurar os tipos de operações válidas para o portador, como inclusão, alteração, estorno ou liquidação . Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Pesquisa por Descrição do tipo de movimento . Botão "Inserir" : permite adicionar novos movimentos permitidos. Os movimentos são identificados por código e descrição, podendo ainda contar com subtipos. Campos exibidos: Tipo de Movimento : código interno do sistema. Descrição do tipo de movimento : nome descritivo como "ALTERAÇÃO", "CONSULTA", "ESTORNO", entre outros. SubTipo : permite especificar um subtipo da movimentação. Ativo : define se o tipo de movimento está ativo para o portador. Aba Forma de Pagamento A aba Forma de pagamento permite cadastrar as formas específicas utilizadas para pagamento com o portador, como crédito em conta ou pagamento de títulos. Informações e Funcionalidades da Tela Filtros disponíveis : Busca por descrição da forma de pagamento. Botão "Inserir" : utilizado para cadastrar novas formas associadas ao portador. Campos exibidos: Código de formas de pagamento Descrição formas de pagamento (ex: "CRÉDITO C/C", "PIX", "PAGAMENTO TÍTULOS") Gera registro tipo A : define se será gerado esse tipo de registro no layout bancário. Status de bloqueto : se aplicável à forma de pagamento. Ativo : indica se está habilitada. Tipo de Pagamento : exemplo: Boleto ou PIX. Consulta de Portador Ao clicar no ícone de lupa (consultar) na tela principal, o sistema exibe todos os dados cadastrados do portador selecionado, incluindo todas as abas mencionadas. Edição de Portador Ao clicar no ícone de lápis (editar) , o sistema habilita os campos para edição. O nome do portador e dados complementares podem ser alterados, assim como os vínculos em abas como: Agências, Carteira, Ocorrências etc. Exclusão de Portador Ao clicar no ícone de "X" (excluir) , o sistema exibe uma janela de confirmação com a pergunta: "Deseja realmente excluir esse banco?" . Se confirmado, o portador será removido da listagem. Após a exclusão, ele não será mais exibido na tela principal. Ações e Configurações Utilize os filtros da tela principal para localizar portadores por número ou nome. A exclusão só é permitida se o portador não estiver vinculado a movimentações ou configurações adicionais. O campo Layout Arquivo SISPAG deve ser preenchido corretamente conforme a exigência do banco emissor. As abas complementares devem ser configuradas conforme a operação do portador cadastrado. O campo Ativo deve ser marcado para permitir o uso do portador nas rotinas operacionais. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.