Previsão de pagamento
Em construção.
1. Analítico.
2. Sintético.
3. Favorecido.
4. Simplificado.
A funcionalidade Previsão de pagamento - Simplificado permite aos usuários gerar relatórios com a previsão de títulos a pagar, de forma agrupada e objetiva. O recurso possibilita selecionar múltiplas unidades operacionais e aplicar filtros financeiros e temporais para visualização dos dados. O relatório pode ser extraído nos formatos PDF ou Excel, oferecendo uma visão consolidada por fornecedor, grupo financeiro e datas de vencimento, com indicação de títulos previstos no fluxo de caixa.
Tela de Filtros
Na tela inicial, o usuário pode definir os seguintes critérios para geração da previsão:
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Unidade Operacional: seleção das filiais.
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Moeda: padrão em R$.
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Fornecedor Inicial e Final: permite delimitar o intervalo de fornecedores.
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Grupo Financeiro: filtra lançamentos conforme o grupo.
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Data: campo obrigatório para definir o período da previsão.
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Tipo de Ordenação: padrão por vencimento.
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Tipo de Fluxo: padrão Previsto.
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Gerar Excel: checkbox para definir se o relatório deve ser gerado em Excel.
Após configurar os filtros, o usuário deve clicar em Imprimir para gerar o relatório.
Após o clique no botão Imprimir, o sistema direciona para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status de geração dos relatórios. Quando o processo é concluído, os arquivos são disponibilizados em PDF e Excel para download.
Relatório PDF
O relatório em PDF apresenta:
Observação: Quando a coluna Fluxo? estiver como "SIM", o campo CPF/CNPJ é deixado em branco e o Centro de Custo será exibido na coluna "Título".
Relatório Excel
O relatório em Excel traz os mesmos dados do PDF, com possibilidade de aplicar filtros, fórmulas, ordenações e totalizações diretamente na planilha. Isso facilita a análise detalhada e manipulação dos dados.
Observação: Quando a coluna Fluxo? estiver como "SIM", o campo CPF/CNPJ é deixado em branco e o Centro de Custo será exibido na coluna "Título".
Ações e Configurações
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Os relatórios são gerados a partir da tela de filtro, mediante clique no botão Imprimir.
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A geração simultânea dos formatos PDF e Excel é controlada pela opção "Gerar Excel".
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O acesso ao relatório se dá pelo Dashboard, que permite consultar, baixar ou arquivar os arquivos.
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O agrupamento por data de vencimento, fornecedor e grupo financeiro facilita o planejamento financeiro.
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Os relatórios são ideais para uso gerencial, auditoria e controle de fluxo de caixa previsto.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.