SLIP

1. Formato 2 por página.

Este relatório, também localizado no menu Relatórios do módulo Contas a Pagar, gera um documento no formato de duas folhas por página com campos para preenchimento manual de baixa e transferência de títulos. Ele pode ser ordenado por data de movimento ou data de vencimento.

Tela de Filtros

Na tela de geração do relatório, os filtros disponíveis são:

• Filial contábil (múltipla seleção);

• Moeda;

• Data do movimento (período obrigatório);

• Fornecedor (opcional);

• Tipo de título (código);

• Tipo de ordenação: por movimento ou vencimento.

Ao clicar no botão Imprimir, o sistema direciona o usuário para o Dashboard, onde o relatório aparecerá com status de processamento e ficará disponível para download assim que concluído.

Relatório Gerado - PDF

O relatório PDF apresenta duas folhas por página com os seguintes campos:

• Dados do título (fornecedor, portador, tipo de documento, série, parcela, valor, vencimento, etc.);

• Sessão de BAIXA com campos em branco para preenchimento manual;

• Sessão de TRANSFERÊNCIA com campos de lançamento no banco.

Ações e Configurações

• O campo Data do movimento é obrigatório.

• A ordenação pode ser feita por data de movimento ou vencimento, conforme necessidade de organização.

• Pode ser gerado para múltiplos fornecedores e tipos de títulos.

• Os campos de baixa e transferência são impressos em branco para preenchimento posterior.

• A exportação do relatório é feita exclusivamente em formato PDF, via dashboard.

2. Formato 4 por página.

A funcionalidade Slip – 4 folhas permite a geração de relatórios no formato PDF contendo informações de títulos a pagar agrupados em quatro blocos por página. Cada bloco exibe os principais dados do título, como fornecedor, portador, valor, datas de vencimento e emissão, além de áreas destinadas ao preenchimento de dados de baixa e aprovação. Este relatório é normalmente utilizado para formalização impressa e controle físico de pagamentos.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário poderá configurar os filtros para emissão do relatório:

• Filial contabilizadora: seleção múltipla de filiais;

• Moeda: padrão em R$;

• Data do movimento: intervalo obrigatório para buscar os títulos;

• Fornecedor e Tipo de título: opcionais;

• Tipo de ordenação: define a ordenação do relatório por Movimento ou Vencimento.

Após preencher os filtros desejados, clique no botão Imprimir.

Ao clicar em Imprimir, o sistema direciona o usuário para o dashboard, onde o relatório gerado pode ser localizado, acompanhado de status do processamento. Ao final do processo (status: Processo Concluído), o relatório estará disponível para download em PDF.

Relatório em PDF

O relatório apresenta:

• Cabeçalho com dados da unidade operacional, programa, data e CNPJ do fornecedor;

• Informações detalhadas do título: portador, tipo de documento, lote, número, valor, datas de emissão e vencimento;

• Blocos para preenchimento manual com campos como valor da baixa, cheque, dados de transferência e aprovação;

• Cada página contém quatro títulos, otimizando o uso de papel e facilitando o manuseio e arquivamento.

Ações e Configurações

• O botão Imprimir inicia o processo de geração e envio do relatório ao dashboard;

• Os campos obrigatórios são validados antes do envio;

• O formato do relatório é exclusivamente em PDF;

• A ordenação pode ser personalizada conforme necessidade: por data de movimento ou vencimento;

• Ideal para ser utilizado em conjunto com processos internos de baixa e validação documental de pagamentos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.