Títulos

1. Pagos no período.

A funcionalidade Títulos Pagos no Período permite a visualização e exportação da relação de todos os títulos quitados dentro de um intervalo de datas especificado. A ferramenta é essencial para o controle financeiro e auditoria, fornecendo dados detalhados como fornecedor, número do título, valor pago, data de vencimento, data de pagamento e status de baixa.

Além da visualização na tela, é possível acessar detalhes do título e exportar os dados em formato PDF ou Excel, por meio do dashboard de relatórios.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário pode informar os seguintes filtros:

• Data de Baixa (campo obrigatório)

• Portador

• Fornecedor

• Tipo de título

• Grupo

Após preencher os filtros, clique em Pesquisar para exibir os títulos pagos no período informado. A listagem inclui colunas com o fornecedor, número e série do título, valor, saldo, data de pagamento e vencimento, entre outros.

Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela quitada, incluindo:

• Valores (parcela, juros, desconto, saldo)

• Datas de vencimento e liquidação

• Dados do borderô e portador

• Informações de lançamento contábil

Aba Detalhes da Parcela

Apresenta os dados principais da parcela selecionada, organizados em seções:

• Valores:

  • Valor da parcela, saldo, descontos, juros, multas e valor líquido pago.

• Datas:

  • Vencimento, liquidação e prorrogação (se houver).

• Borderô:

  • Número do borderô e data de emissão.

• Financeiro:

  • Grupo financeiro, número do documento, portador, conta-corrente, agência e data de emissão do boleto ou TED.

• Lançamento contábil:

  • Data e número do lote, número do lançamento e sequência contábil.

Aba Baixas

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

• Lote, lançamento, sequência

• Descrição da baixa

• Data do movimento, tipo, usuário e data da baixa

• Banco, agência, conta e valor da baixa

• Totais consolidados:

  • Valor da parcela

  • Baixas

  • Saldo a pagar

  • Juros, descontos, despesas, retenções e valor líquido pago

Aba Observações

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

• Data da observação

• Conteúdo da observação

• Usuário que registrou

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.

Aba Encontro de Contas

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

• Tipo de encontro

• Descrição

• Dados do título envolvido (número, série, parcela, sequência)

• Número do documento

• Valor compensado

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.

Aba Log de Eventos

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

• Tipo da ação

• Número do título, série, parcela

• Vencimento

• Portador, agência, conta-corrente

• Data/hora do log

• Grupo financeiro

• Usuário responsável pela ação

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.

Aba Origem

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

• Unidade operativa, tipo de nota fiscal, modelo, série

• Número da nota/SPD

• Data de emissão e status (ex.: “Não Impressa”)

• Cliente ou fornecedor vinculado

• Chave da nota (quando aplicável)

Geração de Relatório

Ao clicar em Imprimir ou Excel, o sistema redireciona o usuário ao Dashboard de Relatórios (imagem 3), onde é possível visualizar os relatórios gerados para download, com filtros de data e status do processo.

Relatório Gerado em PDF
A opção Imprimir gera um relatório detalhado em formato PDF, listando todos os títulos pagos por data de pagamento. O relatório inclui título, fornecedor, valor, lote e status da baixa, entre outros dados.

Relatório Gerado em Excel
A opção Excel gera um relatório no formato XLSX, estruturado em colunas e com os mesmos dados do PDF, facilitando o tratamento e análise em planilhas.

Ações e Configurações

• Filtrar: Utilize os campos para delimitar o período e fornecedores específicos.

• Visualizar Detalhes: Clique na lupa para acessar a tela com todos os dados do título pago.

• Imprimir/Exportar:

  • Clique em Imprimir para gerar o relatório em PDF.

  • Clique em Excel para gerar a planilha.

• Baixar Arquivos: Acesse o Dashboard para realizar o download dos relatórios.

2. A vencer no período.

A funcionalidade Títulos a Vencer no Período permite consultar títulos que possuem vencimento dentro de um intervalo de datas definido pelo usuário. Esta consulta visa facilitar o acompanhamento de compromissos financeiros a serem quitados, apresentando informações como fornecedor, valor, vencimento e demais dados da parcela. A consulta pode ser refinada por filtros como tipo de título, grupo e fornecedor. Além da visualização em tela, também é possível exportar os dados em formato PDF e Excel, permitindo um melhor controle e análise fora do sistema.

Tela Principal

Nesta tela o usuário define os filtros de vencimento (data inicial e final), fornecedor, tipo de título e grupo. Após clicar em "Pesquisar", são listadas as parcelas que atendem aos critérios definidos. É possível gerar relatórios a partir das opções "Imprimir" (PDF) ou "Excel".

Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela, incluindo:

• Valores (parcela, juros, desconto, saldo)

• Datas de vencimento e liquidação

• Dados do borderô e portador

• Informações de lançamento contábil

Aba Detalhes da Parcela

Exibe um resumo completo da parcela selecionada. Os dados estão organizados em blocos temáticos:

• Valores: Apresenta o valor original da parcela, eventuais multas, juros, descontos e o saldo restante.

• Datas: Indica as datas de vencimento, liquidação e prorrogação.

• Borderô: Mostra o número do borderô, sua sequência e a data de emissão.

• Financeiro: Contém dados bancários como grupo financeiro, portador, número do documento, código de barras, agência e conta-corrente.

• Lançamento Contábil: Detalha a data do lote contábil, número do lote e a sequência do lançamento.

Aba Baixas

Lista os registros de pagamento (baixas) realizados sobre a parcela, com as seguintes informações:

• Cabeçalho: Número do lote, lançamento e sequência.

• Descrição: Informação descritiva sobre o pagamento (ex: nota fiscal, fornecedor, forma de pagamento).

• Movimentações: Datas de movimentação, baixa e pagamento.

• Financeiro: Dados do banco, agência, conta e valor pago.

• Totais: Exibe os totais da parcela, incluindo valor pago, saldo a pagar, juros, descontos, despesas e valor líquido.

Aba Observações

Exibe o histórico de anotações manuais inseridas pelos usuários referentes à parcela.

• Data da Observação

• Usuário

• Texto da Observação

Essa aba é útil para registrar comunicações internas ou justificativas de ajustes manuais.

Aba Encontro de Contas

Apresenta os registros de compensações financeiras entre títulos a pagar e a receber. São exibidos os seguintes campos:

• Tipo de Encontro

• Descrição

• Título, Série e Parcela envolvidos

• Sequência e Número

• Moeda e Valor da Baixa

Caso não haja encontro de contas vinculado, essa aba estará vazia.

Aba Log de Eventos

Contém o histórico técnico de alterações e ações sobre a parcela. Inclui:

• Tipo de Evento

• Título, Série, Parcela

• Data do Log

• Usuário

• Portador, Agência e Conta Corrente

• Grupo Financeiro

• Data de Vencimento no momento da ação

Essencial para auditorias e rastreamento de alterações.

Aba Origem

Apresenta a origem operacional do título de pagamento, vinculando-o a documentos fiscais (Nota Fiscal/SPD). Campos disponíveis:

• Unidade Operacional

• Tipo e Modelo da Nota Fiscal

• Série

• Número da NF/SPD

• Data de Emissão

• Status da NF (ex: Não Impressa)

• Cliente e Chave da Nota

Esse vínculo garante rastreabilidade entre o título financeiro e o documento fiscal que o originou.

 Geração de Relatório

Após clicar em "Imprimir" ou "Excel", o sistema direciona o usuário para o dashboard de download, onde os relatórios são listados e disponibilizados para visualização e download conforme o status de conclusão do processo.

Relatório em PDF
O relatório PDF apresenta os títulos a vencer no período, com dados como: tipo, número do título, série, parcela, vencimento, valor e dados do fornecedor, incluindo CNPJ e nome.

Relatório em Excel
A versão Excel do relatório possui estrutura tabular, ideal para análise ou importação em outras planilhas. Contém as mesmas colunas do PDF, organizadas por linha, com filtros de período e metadados no topo da planilha.

Ações e Configurações

• Utilize os filtros para delimitar o período e facilitar a consulta.

• É possível clicar na lupa para obter detalhes completos de cada parcela.

• Use as abas internas para navegar entre os diferentes dados vinculados à parcela.

• Gere relatórios conforme a necessidade (PDF para impressão, Excel para análise).

• Acompanhe o status dos relatórios no dashboard de download.

• Se necessário, consulte os logs para entender o histórico de ações sobre a parcela.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.