Títulos 1. Pagos no período. A funcionalidade Títulos Pagos no Período permite a visualização e exportação da relação de todos os títulos quitados dentro de um intervalo de datas especificado. A ferramenta é essencial para o controle financeiro e auditoria, fornecendo dados detalhados como fornecedor, número do título, valor pago, data de vencimento, data de pagamento e status de baixa. Além da visualização na tela, é possível acessar detalhes do título e exportar os dados em formato PDF ou Excel , por meio do dashboard de relatórios. Tela Principal Na tela principal, o usuário pode informar os seguintes filtros: Data de Baixa (campo obrigatório) Portador Fornecedor Tipo de título Grupo Após preencher os filtros, clique em Pesquisar para exibir os títulos pagos no período informado. A listagem inclui colunas com o fornecedor, número e série do título, valor, saldo, data de pagamento e vencimento, entre outros. Consulta do Título Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela quitada, incluindo: Valores (parcela, juros, desconto, saldo) Datas de vencimento e liquidação Dados do borderô e portador Informações de lançamento contábil Aba Detalhes da Parcela Apresenta os dados principais da parcela selecionada, organizados em seções: Valores: Valor da parcela, saldo, descontos, juros, multas e valor líquido pago. Datas: Vencimento, liquidação e prorrogação (se houver). Borderô: Número do borderô e data de emissão. Financeiro: Grupo financeiro, número do documento, portador, conta-corrente, agência e data de emissão do boleto ou TED. Lançamento contábil: Data e número do lote, número do lançamento e sequência contábil. Aba  Baixas Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como: Lote, lançamento, sequência Descrição da baixa Data do movimento, tipo, usuário e data da baixa Banco, agência, conta e valor da baixa Totais consolidados: Valor da parcela Baixas Saldo a pagar Juros, descontos, despesas, retenções e valor líquido pago Aba  Observações Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com: Data da observação Conteúdo da observação Usuário que registrou Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco. Aba  Encontro de Contas Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra: Tipo de encontro Descrição Dados do título envolvido (número, série, parcela, sequência) Número do documento Valor compensado Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados. Aba  Log de Eventos Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela: Tipo da ação Número do título, série, parcela Vencimento Portador, agência, conta-corrente Data/hora do log Grupo financeiro Usuário responsável pela ação Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria. Aba  Origem Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra: Unidade operativa, tipo de nota fiscal, modelo, série Número da nota/SPD Data de emissão e status (ex.: “Não Impressa”) Cliente ou fornecedor vinculado Chave da nota (quando aplicável) Geração de Relatório Ao clicar em Imprimir ou Excel , o sistema redireciona o usuário ao Dashboard de Relatórios (imagem 3), onde é possível visualizar os relatórios gerados para download, com filtros de data e status do processo. Relatório Gerado em PDF A opção Imprimir gera um relatório detalhado em formato PDF , listando todos os títulos pagos por data de pagamento. O relatório inclui título, fornecedor, valor, lote e status da baixa, entre outros dados. Relatório Gerado em Excel A opção Excel gera um relatório no formato XLSX , estruturado em colunas e com os mesmos dados do PDF, facilitando o tratamento e análise em planilhas. Ações e Configurações Filtrar : Utilize os campos para delimitar o período e fornecedores específicos. Visualizar Detalhes : Clique na lupa para acessar a tela com todos os dados do título pago. Imprimir/Exportar : Clique em Imprimir para gerar o relatório em PDF. Clique em Excel para gerar a planilha. Baixar Arquivos : Acesse o Dashboard para realizar o download dos relatórios. 2. A vencer no período. A funcionalidade Títulos a Vencer no Período permite consultar títulos que possuem vencimento dentro de um intervalo de datas definido pelo usuário. Esta consulta visa facilitar o acompanhamento de compromissos financeiros a serem quitados, apresentando informações como fornecedor, valor, vencimento e demais dados da parcela. A consulta pode ser refinada por filtros como tipo de título, grupo e fornecedor. Além da visualização em tela, também é possível exportar os dados em formato PDF e Excel , permitindo um melhor controle e análise fora do sistema. Tela Principal Nesta tela o usuário define os  filtros de vencimento (data inicial e final), fornecedor, tipo de título e grupo. Após clicar em "Pesquisar" , são listadas as parcelas que atendem aos critérios definidos. É possível gerar relatórios a partir das opções "Imprimir" (PDF) ou "Excel" . Consulta do Título Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela, incluindo: Valores (parcela, juros, desconto, saldo) Datas de vencimento e liquidação Dados do borderô e portador Informações de lançamento contábil Aba Detalhes da Parcela Exibe um resumo completo da parcela selecionada. Os dados estão organizados em blocos temáticos: Valores : Apresenta o valor original da parcela, eventuais multas, juros, descontos e o saldo restante. Datas : Indica as datas de vencimento, liquidação e prorrogação. Borderô : Mostra o número do borderô, sua sequência e a data de emissão. Financeiro : Contém dados bancários como grupo financeiro, portador, número do documento, código de barras, agência e conta-corrente. Lançamento Contábil : Detalha a data do lote contábil, número do lote e a sequência do lançamento. Aba  Baixas Lista os registros de pagamento (baixas) realizados sobre a parcela, com as seguintes informações: Cabeçalho : Número do lote, lançamento e sequência. Descrição : Informação descritiva sobre o pagamento (ex: nota fiscal, fornecedor, forma de pagamento). Movimentações : Datas de movimentação, baixa e pagamento. Financeiro : Dados do banco, agência, conta e valor pago. Totais : Exibe os totais da parcela, incluindo valor pago, saldo a pagar, juros, descontos, despesas e valor líquido. Aba  Observações Exibe o histórico de anotações manuais inseridas pelos usuários referentes à parcela. Data da Observação Usuário Texto da Observação Essa aba é útil para registrar comunicações internas ou justificativas de ajustes manuais. Aba  Encontro de Contas Apresenta os registros de compensações financeiras entre títulos a pagar e a receber. São exibidos os seguintes campos: Tipo de Encontro Descrição Título, Série e Parcela envolvidos Sequência e Número Moeda e Valor da Baixa Caso não haja encontro de contas vinculado, essa aba estará vazia. Aba  Log de Eventos Contém o histórico técnico de alterações e ações sobre a parcela. Inclui: Tipo de Evento Título, Série, Parcela Data do Log Usuário Portador, Agência e Conta Corrente Grupo Financeiro Data de Vencimento no momento da ação Essencial para auditorias e rastreamento de alterações. Aba  Origem Apresenta a origem operacional do título de pagamento, vinculando-o a documentos fiscais (Nota Fiscal/SPD). Campos disponíveis: Unidade Operacional Tipo e Modelo da Nota Fiscal Série Número da NF/SPD Data de Emissão Status da NF (ex: Não Impressa) Cliente e Chave da Nota Esse vínculo garante rastreabilidade entre o título financeiro e o documento fiscal que o originou.   Geração de Relatório Após clicar em  "Imprimir" ou "Excel" , o sistema direciona o usuário para o dashboard de download , onde os relatórios são listados e disponibilizados para visualização e download conforme o status de conclusão do processo. Relatório em PDF O relatório PDF apresenta os títulos a vencer no período, com dados como: tipo, número do título, série, parcela, vencimento, valor e dados do fornecedor, incluindo CNPJ e nome. Relatório em Excel A versão Excel do relatório possui estrutura tabular, ideal para análise ou importação em outras planilhas. Contém as mesmas colunas do PDF, organizadas por linha, com filtros de período e metadados no topo da planilha. Ações e Configurações Utilize os filtros para delimitar o período e facilitar a consulta. É possível clicar na lupa para obter detalhes completos de cada parcela. Use as abas internas para navegar entre os diferentes dados vinculados à parcela. Gere relatórios conforme a necessidade (PDF para impressão, Excel para análise). Acompanhe o status dos relatórios no dashboard de download. Se necessário, consulte os logs para entender o histórico de ações sobre a parcela. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.