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Cadastros

Parâmetros Gerais

A tela de Parâmetros Gerais do módulo Contas a Receber permite configurar os critérios operacionais e de comunicação eletrônica do processo de cobrança, incluindo definições para emissão e baixa de títulos, regras de negociação, controle de juros, envio de notificações por e-mail e outras configurações integradas ao CNAB.

Tela Principal

A imagem abaixo apresenta a tela principal com os grupos de configuração divididos entre parâmetros de operação e configuração de e-mail.image.png

Parâmetros

Esta seção define os critérios operacionais aplicados ao módulo:

  • Grade para baixa: Define o número de dias utilizados como parâmetro na baixa manual de contas a receber.
  • Grade para emissão: Define o número de dias considerados para geração de alerta de emissão manual de títulos.
  • Grade Emissão para Negociação de títulos: Define o número de dias para alerta de emissão no processo de inclusão manual de títulos com negociação.
  • Grade para Negociação de título: Estabelece o número de dias para controle de vencimentos no processo de negociação de títulos.
  • Tipo do Título de Negociação: Código do tipo de título utilizado especificamente para negociações (exemplo: 24 - NEGOCIAÇÃO).
  • Faixa de Negociação: Parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado.
  • Calcular Juros: Define se haverá cálculo automático de juros no processo de baixa e cobrança.
  • Contabiliza Nota Fiscal sem débito: Determina se as notas fiscais sem título de débito serão contabilizadas.
  • Qtde de dias vencimento: Quantidade de dias usada para controle de vencimento adicional.
  • Diretório retorno CNAB: Define o diretório padrão onde será armazenado o arquivo de retorno CNAB. 

Linhas descritivas notas de débito

Espaço destinado à inclusão de textos fixos em até 3 linhas, que serão exibidos nas notas de débito geradas pelo sistema:

  • Linha 1

  • Linha 2

  • Linha 3

Esses campos são opcionais e permitem personalizar as mensagens enviadas ao cliente.

Configuração de E-mail

Aba layout 
Esta seção permite configurar o layout e o conteúdo padrão do e-mail de cobrança:

  • Descrição: Obrigatório. Inserir uma descrição para esse layout.
  • Assunto:Obrigatório. Inserir o assunto do e-mail.
  • Cc: Opcional. Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia junto aos destinatários.
  • Cco: Opcional. Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia oculta.
  • Link do Logo: Opcional. Esse campo é caso necessário seja inserido um link/URL com a imagem do logo da empresa e o mesmo será exibido no corpo do E-mail.
  • Texto: Obrigatório. Esse campo corresponde ao corpo do e-mail que será enviado aos clientes.
  • Tag: Opcional. Esse campo serve para carregar a informação dos clientes, com as opções:
    • #TabelaTitulos:Envia uma tabela contendo todos os títulos em aberto do cliente, onde informará quais são e os valores em aberto e totalizando no final da tabela.
    • #CNPJ/CPF: Envia o CPF/CNPJ do cliente no E-mail.
    • #Nome: Envia o nome do cliente no E-mail.

Aba Usuário /Senha
Essa seção permite definir os dados de autenticação necessários para o envio de e-mails automáticos pelo sistema.

  • Servidor: Obrigatório. Campo onde irá selecionar o Servidor que irá ser responsável pelo envio do E-mail.
  • Usuário: Obrigatório. Campo para informar o Usuário(E-mail) que será o remetente.
  • Senha: Obrigatório. Campo para informar a senha do usuário que será o remetente.

Ações e Configurações

  • Para salvar qualquer alteração nos parâmetros, clique em Confirmar.

  • Os campos de grade podem ser ajustados conforme a política de cobrança e negociação da empresa.

  • A seção de e-mail permite configurar mensagens automatizadas e profissionais, com uso de tags para preenchimento dinâmico.

  • Caso precise cancelar a operação sem salvar alterações, basta sair da tela.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipos de Títulos

A funcionalidade Tipo de Títulos permite cadastrar e manter os tipos utilizados no controle de contas a receber da empresa. Cada tipo de título pode ser classificado como crédito ou débito e configurado com regras específicas, como vínculo a históricos de emissão e baixa, geração de cobrança, adiantamento de valores, entre outros.

O correto cadastro desses tipos é essencial para garantir que os lançamentos financeiros sejam classificados e tratados adequadamente nos processos de cobrança, baixa, adiantamento e negociação.

Tela Principal

A tela apresenta:

A listagem inclui os campos:

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Inclusão de Tipo de Título

Ao clicar em Inserir, o sistema apresenta a tela de cadastro com os seguintes campos:

Campos do lado esquerdo:

Campos do lado direito:

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Consulta de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe o registro completo em modo de visualização, com todos os campos previamente preenchidos e desabilitados para edição.image.png

 Edição de Tipo de Título

Clicando no ícone de lápis, a tela permite alterar todos os campos, desde que o tipo esteja ativo. Após os ajustes, o botão Confirmar deve ser acionado para gravar as alterações.image.png

Exclusão de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de exclusão (❌), o sistema solicita a confirmação da eliminação dos dados por meio de um alerta na parte superior da tela.image.png

Após a confirmação da exclusão, o sistema exibe a mensagem "Registro excluído com sucesso", e o item é removido da listagem.image.png

Exportação Excel

A opção Excel gera uma planilha contendo os dados da listagem com as colunas:

O arquivo facilita a análise ou documentação externa dos tipos cadastrados.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipo de Borderô

A tela Tipo Borderô Contas Receber permite o cadastro e manutenção dos tipos de lançamento utilizados na geração de borderôs dentro do processo de contas a receber. Cada tipo representa uma categoria de movimentação financeira (como baixa manual, cartório, transferência, desconto, entre outros) e pode ser configurado quanto à obrigatoriedade de digitação e sua utilização em processos de renegociação.

Essa classificação é essencial para que o sistema interprete corretamente o tratamento de cada lançamento no fluxo financeiro.

Tela Principal

A tela apresenta:

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Inclusão de Tipo de Borderô

Ao clicar no botão Inserir, o sistema apresenta o formulário de cadastro com os seguintes campos obrigatórios e opcionais:

image.png

Consulta de Tipo de Borderô

Clicando no ícone de lupa, o sistema exibe os dados do tipo selecionado em modo de visualização. Nenhuma edição é permitida nesta tela, sendo todos os campos exibidos apenas para leitura.image.png

Edição de Tipo de Borderô

Ao clicar no ícone de lápis, os campos são habilitados para edição. Após realizar as alterações desejadas, clique em Confirmar para gravar os dados.image.png

Exclusão de Tipo de Borderô

Ao clicar no ícone ❌ de exclusão, o sistema exibe uma mensagem de alerta solicitando que o usuário confirme a eliminação dos dados antes de concluir a operação.image.png

Após a confirmação, o sistema retorna a mensagem "Registro excluído com sucesso" no topo da tela, indicando que a exclusão foi realizada com êxito.image.png

Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Grades de Lançamento

A funcionalidade Grades de Lançamento permite cadastrar estruturas de lançamento financeiro com múltiplas contas contábeis associadas, utilizadas em processos de emissão e baixa de títulos. Cada grade representa um conjunto de configurações que definem como os lançamentos devem ser processados no sistema, com dados como tipo de lançamento, banco, agência, conta e subdivisões por tipo de conta, natureza (débito/crédito), centro de custo, entre outros.

Essa estrutura é essencial para garantir o correto controle contábil e financeiro dos pagamentos e recebimentos registrados na empresa.

Tela Principal

A tela exibe uma listagem paginada das grades já cadastradas, com filtros por campo (ex: código, descrição). Cada linha mostra os seguintes dados:

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Inclusão de Grade de Lançamento

Ao clicar no botão Inserir, será exibida a tela de cadastro da grade, onde os seguintes campos são obrigatórios:

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Após preencher os dados principais e clicar em Confirmar, será exibida uma seção inferior para definir os tipos de conta associados à grade.image.png

Inserção de Tipo de Conta na Grade de Lançamento

Ao clicar em Inserir na seção de tipos de conta, é exibida uma nova janela onde é possível cadastrar:

Essas informações definem o comportamento do lançamento contábil vinculado à grade.image.png

Consulta de Grade

Ao clicar sobre o ícone de consulta (lupa) em uma linha da listagem, são exibidas todas as informações da grade selecionada.image.png

Edição de Grade

Na tela de consulta, ao clicar no botão Editar, os campos são habilitados para alteração. É possível atualizar os dados principais e os registros vinculados (tipos de conta).image.png

Exclusão de Grade

Clicando no botão de exclusão, é exibida mensagem solicitando confirmação. Ao confirmar a ação, a grade é permanentemente removida da listagem.image.png

Exportação Excel

Clicando no botão Excel, é gerado um arquivo com todas as grades de lançamento cadastradas, contendo campos como: código, descrição, tipo de lançamento, tipo de grade, conta, banco e status.

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Ações e Configurações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Portadores

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Contas Bancárias da Empresa

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Parametrização CNAB

1. Dicionário de dados.

2. Configuração de arquivos.

3. Parâmetro de Remessa.

Em construção.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.