# Contas a Receber

O módulo **Contas a Receber** tem como objetivo gerenciar os recebimentos da empresa, garantindo que todos os valores devidos sejam devidamente registrados, acompanhados e cobrados. Ele possibilita o controle de lançamentos, borderôs, créditos, inadimplência e integração com sistemas bancários, facilitando o fluxo financeiro e a tomada de decisões.

- **Funcionalidades:**
    - **Lançamentos -** Permite registrar e gerenciar os valores a receber, garantindo um controle preciso dos pagamentos pendentes.
    - **Borderô -** Funcionalidade que agrupa recebíveis em um único documento para facilitar o gerenciamento e controle financeiro.
    - **Borderô de Desconto -** Permite a geração de borderôs específicos para operações de antecipação de recebíveis via desconto de títulos.
    - **CNAB -** Responsável pela integração com arquivos bancários para envio e recebimento de informações sobre boletos e cobranças eletrônicas.
    - **Notas de Débitos (Juros) -** Módulo destinado à aplicação e gestão de juros e encargos sobre pagamentos atrasados.
    - **Crédito -** Funcionalidade utilizada para registrar valores de crédito a clientes, como abatimentos ou devoluções.
    - **Integração -** Opção que permite a comunicação e troca de informações com outros sistemas financeiros e contábeis.
    - **Planilha de Repasse -** Ferramenta que facilita a gestão de repasses financeiros, garantindo a correta destinação dos valores recebidos.
    - **Inadimplência -** Controle dos clientes inadimplentes, permitindo ações de cobrança e análise da saúde financeira da empresa.
- **Benefícios:**
    - **Melhoria no Fluxo de Caixa** – Acompanhamento preciso dos recebimentos e previsibilidade de entradas financeiras.
    - **Automação de Processos** – Redução do trabalho manual na emissão de boletos e gestão de cobranças.
    - **Redução da Inadimplência** – Acompanhamento ativo dos atrasos e ações automatizadas de cobrança.
    - **Maior Segurança Financeira** – Controle eficiente das receitas, garantindo que todos os valores sejam recebidos corretamente.
    - **Tomada de Decisão Estratégica** – Relatórios completos e dashboards para análise financeira e projeções de recebimentos.

Com o **Módulo Contas a Receber**, sua empresa ganha **mais eficiência na gestão de recebíveis, reduz riscos financeiros e melhora o controle sobre os pagamentos dos clientes**, garantindo **saúde financeira e crescimento sustentável**. 🚀

# Cadastros

# Parâmetros Gerais

<div class="flex basis-auto flex-col -mb-(--composer-overlap-px) [--composer-overlap-px:55px] grow overflow-hidden" id="bkmrk-a-tela-de-par%C3%A2metros"><div class="relative h-full"><div class="flex h-full flex-col overflow-y-auto [scrollbar-gutter:stable_both-edges] @[84rem]/thread:pt-(--header-height)"><div class="@thread-xl/thread:pt-header-height flex flex-col text-sm pb-25"><article class="text-token-text-primary w-full" data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-2" dir="auto">A tela de **Parâmetros Gerais** do módulo Contas a Receber permite configurar os critérios operacionais e de comunicação eletrônica do processo de cobrança, incluindo definições para emissão e baixa de títulos, regras de negociação, controle de juros, envio de notificações por e-mail e outras configurações integradas ao CNAB.

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="529ad220-06b6-44f5-a507-328b2c97a20b" data-message-model-slug="gpt-4o" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">---

</div></div></div></div></div></div><p class="callout info">**Tela Principal**</p>

A imagem abaixo apresenta a tela principal com os grupos de configuração divididos entre parâmetros de operação e configuração de e-mail.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/J2nMQ5wGIple8oOJ-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/J2nMQ5wGIple8oOJ-image.png)

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="529ad220-06b6-44f5-a507-328b2c97a20b" data-message-model-slug="gpt-4o" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">---

</div></div></div></div></div></div><p class="callout info">**Parâmetros**</p>

Esta seção define os critérios operacionais aplicados ao módulo:

- **Grade para baixa:** Define o número de dias utilizados como parâmetro na baixa manual de contas a receber.
- **Grade para emissão:** Define o número de dias considerados para geração de alerta de emissão manual de títulos.
- **Grade Emissão para Negociação de títulos:** Define o número de dias para alerta de emissão no processo de inclusão manual de títulos com negociação.
- **Grade para Negociação de título:** Estabelece o número de dias para controle de vencimentos no processo de negociação de títulos.
- **Tipo do Título de Negociação:** Código do tipo de título utilizado especificamente para negociações (exemplo: 24 - NEGOCIAÇÃO).
- **Faixa de Negociação:** Parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado.
- **Calcular Juros:** Define se haverá cálculo automático de juros no processo de baixa e cobrança.
- **Contabiliza Nota Fiscal sem débito:** Determina se as notas fiscais sem título de débito serão contabilizadas.
- **Qtde de dias vencimento:** Quantidade de dias usada para controle de vencimento adicional.
- **Diretório retorno CNAB:** Define o diretório padrão onde será armazenado o arquivo de retorno CNAB.

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="529ad220-06b6-44f5-a507-328b2c97a20b" data-message-model-slug="gpt-4o" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">---

</div></div></div></div></div></div><p class="callout info">**Linhas descritivas notas de débito**</p>

Espaço destinado à inclusão de textos fixos em até 3 linhas, que serão exibidos nas notas de débito geradas pelo sistema:

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="529ad220-06b6-44f5-a507-328b2c97a20b" data-message-model-slug="gpt-4o" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">- Linha 1
- Linha 2
- Linha 3

</div></div></div></div></div></div>Esses campos são opcionais e permitem personalizar as mensagens enviadas ao cliente.

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="529ad220-06b6-44f5-a507-328b2c97a20b" data-message-model-slug="gpt-4o" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">---

</div></div></div></div></div></div><p class="callout info">**Configuração de E-mail**</p>

**<span style="text-decoration: underline;">Aba layout </span>** Esta seção permite configurar o layout e o conteúdo padrão do e-mail de cobrança:

- **Descrição**: Obrigatório. Inserir uma descrição para esse layout.
- **Assunto**:Obrigatório. Inserir o assunto do e-mail.
- **Cc**: Opcional**.** Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia junto aos destinatários.
- **Cco**: Opcional**.** Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia oculta.
- **Link do Logo**: Opcional**.** Esse campo é caso necessário seja inserido um link/URL com a imagem do logo da empresa e o mesmo será exibido no corpo do E-mail.
- **Texto:** Obrigatório**.** Esse campo corresponde ao corpo do e-mail que será enviado aos clientes.
- **Tag:** Opcional. Esse campo serve para carregar a informação dos clientes, com as opções: 
    - **\#TabelaTitulos**:Envia uma tabela contendo todos os títulos em aberto do cliente, onde informará quais são e os valores em aberto e totalizando no final da tabela.
    - **\#CNPJ/CPF**: Envia o CPF/CNPJ do cliente no E-mail.
    - **\#Nome:** Envia o nome do cliente no E-mail.

**<span style="text-decoration: underline;">Aba Usuário /Senha</span>** Essa seção permite definir os dados de autenticação necessários para o envio de e-mails automáticos pelo sistema.

- **Servidor:** Obrigatório**.** Campo onde irá selecionar o Servidor que irá ser responsável pelo envio do E-mail.
- **Usuário:** Obrigatório. Campo para informar o Usuário(E-mail) que será o remetente.
- **Senha:** Obrigatório. Campo para informar a senha do usuário que será o remetente.

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="529ad220-06b6-44f5-a507-328b2c97a20b" data-message-model-slug="gpt-4o" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">---

</div></div></div></div></div></div><p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&]:mt-5" data-message-author-role="assistant" data-message-id="529ad220-06b6-44f5-a507-328b2c97a20b" data-message-model-slug="gpt-4o" dir="auto"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">- Para salvar qualquer alteração nos parâmetros, clique em **Confirmar**.
- Os campos de grade podem ser ajustados conforme a política de cobrança e negociação da empresa.
- A seção de e-mail permite configurar mensagens automatizadas e profissionais, com uso de tags para preenchimento dinâmico.
- Caso precise cancelar a operação sem salvar alterações, basta sair da tela.

</div></div></div></div></div></div></article></div></div></div></div>![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Tipos de Títulos

A funcionalidade **Tipo de Títulos** permite cadastrar e manter os tipos utilizados no controle de contas a receber da empresa. Cada tipo de título pode ser classificado como crédito ou débito e configurado com regras específicas, como vínculo a históricos de emissão e baixa, geração de cobrança, adiantamento de valores, entre outros.

O correto cadastro desses tipos é essencial para garantir que os lançamentos financeiros sejam classificados e tratados adequadamente nos processos de cobrança, baixa, adiantamento e negociação.

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<p class="callout info">**Tela Principal**</p>

A tela apresenta:

- Filtros de pesquisa por campo e valor.
- Botões de ação:
    
    
    - **Inserir**: para inclusão de novo tipo.
    - **Excel**: exporta a lista atual para planilha.

A listagem inclui os campos:

- **Tipo de título**
- **Descrição**
- **Natureza** (Crédito ou Débito)

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/EYY5JmidLBlEcnnA-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EYY5JmidLBlEcnnA-image.png)

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<p class="callout info">**Inclusão de Tipo de Título**</p>

Ao clicar em **Inserir**, o sistema apresenta a tela de cadastro com os seguintes campos:

<span style="text-decoration: underline;">**Campos do lado esquerdo:**</span>

- **Tipo de título**: número sequencial gerado automaticamente pelo sistema (campo não editável).
- **Natureza receber**: define se o título será classificado como **Crédito** ou **Débito**.
- **Histórico de baixa** (*obrigatório*): código do histórico que será utilizado quando houver a baixa do título.
- **Permite digitar título**: quando marcado, permite que o usuário informe o número do título manualmente.
- **Gera cobrança**: quando marcado, o título será considerado nos processos de geração de cobrança.
- **Adiantamento de valores**: ao marcar esta opção, o campo **Grupo Adiantamento** será exibido no lado direito.
- **Ativo**: define se o tipo de título está disponível para uso.
- **Negociação?**: indica se o título poderá ser utilizado em processos de negociação.

**<span style="text-decoration: underline;">Campos do lado direito:</span>**

- **Descrição** (*obrigatório*): nome que identifica o tipo de título (ex: TESTE, DEV CLIENTE etc.).
- **Histórico de emissão** (*obrigatório*): código do histórico utilizado no momento da geração do título.
- **Grupo financeiro**: código do grupo financeiro vinculado ao título (ex: GERAL).
- **Documento comissionado**: se marcado, o título será identificado como comissionado.
- **Aceita Inclusão Carta Cobrança**: permite a associação do título a cartas de cobrança.
- **Grupo Adiantamento** (*obrigatório se exibido*): será exibido apenas quando o campo **Adiantamento de valores** estiver marcado. Define a qual grupo de adiantamento o título pertence.

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/GaXArM6358Zh7QlX-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/GaXArM6358Zh7QlX-image.png)

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<p class="callout info">**Consulta de Tipo de Título**</p>

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe o registro completo em modo de visualização, com todos os campos previamente preenchidos e desabilitados para edição.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ANxqsQYqURH9gcVN-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ANxqsQYqURH9gcVN-image.png)

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<p class="callout info"> **Edição de Tipo de Título**</p>

Clicando no ícone de lápis, a tela permite alterar todos os campos, desde que o tipo esteja **ativo**. Após os ajustes, o botão **Confirmar** deve ser acionado para gravar as alterações.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/nE2w5FlfNAdJ5L53-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nE2w5FlfNAdJ5L53-image.png)

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<p class="callout info">**Exclusão de Tipo de Título**</p>

Ao clicar no ícone de exclusão (❌), o sistema solicita a confirmação da eliminação dos dados por meio de um alerta na parte superior da tela.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/6Qorpxo05FrGfK8p-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6Qorpxo05FrGfK8p-image.png)

Após a confirmação da exclusão, o sistema exibe a mensagem **"Registro excluído com sucesso"**, e o item é removido da listagem.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/gzsnEdqTPcFI8E06-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gzsnEdqTPcFI8E06-image.png)

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<p class="callout info">**Exportação Excel**</p>

A opção **Excel** gera uma planilha contendo os dados da listagem com as colunas:

- Tipo de título
- Descrição
- Natureza

O arquivo facilita a análise ou documentação externa dos tipos cadastrados.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/J1VOMMP63sUBARie-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/J1VOMMP63sUBARie-image.png)

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<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Utilize **Inserir** para cadastrar novos tipos, preenchendo os campos obrigatórios e marcando as opções aplicáveis.
- Para editar, acione o ícone de lápis na linha desejada e clique em **Confirmar** após realizar os ajustes.
- A exclusão é feita pelo ícone de ❌, mediante confirmação da eliminação.
- O botão **Excel** exporta a lista visível para um arquivo .xlsx pronto para download.
- Campos como **Histórico de baixa** e **Histórico de emissão** são obrigatórios e vinculam-se aos lançamentos financeiros realizados no sistema.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Tipo de Borderô

A tela **Tipo Borderô Contas Receber** permite o cadastro e manutenção dos tipos de lançamento utilizados na geração de borderôs dentro do processo de contas a receber. Cada tipo representa uma categoria de movimentação financeira (como baixa manual, cartório, transferência, desconto, entre outros) e pode ser configurado quanto à obrigatoriedade de digitação e sua utilização em processos de renegociação.

Essa classificação é essencial para que o sistema interprete corretamente o tratamento de cada lançamento no fluxo financeiro.

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<p class="callout info">**Tela Principal**</p>

A tela apresenta:

- Filtros por **Descrição** com opção de busca personalizada.
- Botão **Inserir** para adicionar um novo tipo de borderô.
- Listagem dos registros com as colunas:
    
    
    - **Tipo de lançamento do borderô**
    - **Descrição**
    - **Digitação obrigatória**
    - **Borderô de renegociação**
- Ícones de ações:
    
    
    - 🔍 Consulta
    - ✏️ Edição
    - ❌ Exclusão

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cCCSLzIE0rmz8CUg-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cCCSLzIE0rmz8CUg-image.png)

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<p class="callout info">**Inclusão de Tipo de Borderô**</p>

Ao clicar no botão **Inserir**, o sistema apresenta o formulário de cadastro com os seguintes campos obrigatórios e opcionais:

- **Tipo de lançamento do borderô** (*obrigatório*): identificador alfanumérico único (ex: “B”, “O”, “X”).
- **Descrição** (*obrigatório*): texto descritivo do tipo de lançamento (ex: “DOC”, “DESCONTO”, “TRANSFERÊNCIA”).
- **Digitação obrigatória**: se marcado, obriga o usuário a informar dados manuais durante a geração do borderô.
- **Borderô de renegociação**: define se o tipo será utilizado especificamente em processos de renegociação.

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3PejrQ7ZuViQJFZg-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3PejrQ7ZuViQJFZg-image.png)

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<p class="callout info">**Consulta de Tipo de Borderô**</p>

Clicando no ícone de lupa, o sistema exibe os dados do tipo selecionado em modo de visualização. Nenhuma edição é permitida nesta tela, sendo todos os campos exibidos apenas para leitura.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/sgMAoUrHdebxpdKY-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sgMAoUrHdebxpdKY-image.png)

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<p class="callout info">**Edição de Tipo de Borderô**</p>

Ao clicar no ícone de lápis, os campos são habilitados para edição. Após realizar as alterações desejadas, clique em **Confirmar** para gravar os dados.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PBIROKydOZRoZqXo-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PBIROKydOZRoZqXo-image.png)

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<p class="callout info">**Exclusão de Tipo de Borderô**</p>

Ao clicar no ícone ❌ de exclusão, o sistema exibe uma mensagem de alerta solicitando que o usuário **confirme a eliminação dos dados** antes de concluir a operação.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UUf6lvOP64WwPujR-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UUf6lvOP64WwPujR-image.png)

Após a confirmação, o sistema retorna a mensagem **"Registro excluído com sucesso"** no topo da tela, indicando que a exclusão foi realizada com êxito.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/qYb36nv0ekqOTbkd-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qYb36nv0ekqOTbkd-image.png)

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<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Para **adicionar** um novo tipo de borderô, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e clique em **Confirmar**.
- Use os filtros para **pesquisar** rapidamente por descrição.
- Para **editar** um tipo existente, clique no ícone de lápis correspondente, realize as alterações e confirme.
- Utilize o ícone de lupa para **consultar** os dados do tipo sem alterar informações.
- Para **excluir**, clique no ícone ❌ e confirme a ação na mensagem de alerta.
- O campo **Digitação obrigatória** é útil para forçar entrada manual de dados sensíveis ou excepcionais.
- O campo **Borderô de renegociação** deve ser ativado apenas para tipos utilizados em rotinas específicas de renegociação de títulos.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Grades de Lançamento

A funcionalidade **Grades de Lançamento** permite cadastrar estruturas de lançamento financeiro com múltiplas contas contábeis associadas, utilizadas em processos de emissão e baixa de títulos. Cada grade representa um conjunto de configurações que definem como os lançamentos devem ser processados no sistema, com dados como tipo de lançamento, banco, agência, conta e subdivisões por tipo de conta, natureza (débito/crédito), centro de custo, entre outros.

Essa estrutura é essencial para garantir o correto controle contábil e financeiro dos pagamentos e recebimentos registrados na empresa.

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<p class="callout info">**Tela Principal**</p>

A tela exibe uma listagem paginada das grades já cadastradas, com filtros por campo (ex: código, descrição). Cada linha mostra os seguintes dados:

- **Grade de Lançamento**
- **Descrição**
- **Tipo de Lançamento**
- **Tipo de Grade**
- **Banco**
- **Status (Ativo/Inativo)**

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GZ9Q4AXkRNgYDytd-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GZ9Q4AXkRNgYDytd-image.png)

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<p class="callout info">**Inclusão de Grade de Lançamento**</p>

Ao clicar no botão `Inserir`, será exibida a tela de cadastro da grade, onde os seguintes campos são obrigatórios:

- **Grade de Lançamento** (numérico)
- **Descrição**
- **Tipo de Lançamento** (Ex: Emissão, Baixa)
- **Tipo de Grade** (fixo: Títulos a Receber)
- **Banco, Agência e Conta** (identificação bancária)

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5zW8Nc1aVUb3T5cI-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5zW8Nc1aVUb3T5cI-image.png)

Após preencher os dados principais e clicar em `Confirmar`, será exibida uma seção inferior para definir os **tipos de conta** associados à grade.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wn8bIeDUH5egLlRb-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wn8bIeDUH5egLlRb-image.png)

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<p class="callout info">**Inserção de Tipo de Conta na Grade de Lançamento**</p>

Ao clicar em `Inserir` na seção de tipos de conta, é exibida uma nova janela onde é possível cadastrar:

- **Tipo de Conta**
- **Conta Contábil**
- **Centro de Custo**
- **Histórico Padrão**
- **Natureza (Débito/Crédito)**
- **Controle de Centro de Custo**
- **Agrupar Lançamentos (checkbox)**

Essas informações definem o comportamento do lançamento contábil vinculado à grade.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/YnR7XCyHBgqKGNG4-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YnR7XCyHBgqKGNG4-image.png)

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<p class="callout info">**Consulta de Grade**</p>

Ao clicar sobre o ícone de consulta (lupa) em uma linha da listagem, são exibidas todas as informações da grade selecionada.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/JIwRLfOw5N1FDZAn-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JIwRLfOw5N1FDZAn-image.png)

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<p class="callout info">**Edição de Grade**</p>

Na tela de consulta, ao clicar no botão `Editar`, os campos são habilitados para alteração. É possível atualizar os dados principais e os registros vinculados (tipos de conta).[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MxkCbsjbor2Cj21P-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MxkCbsjbor2Cj21P-image.png)

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<p class="callout info">**Exclusão de Grade**</p>

Clicando no botão de exclusão, é exibida mensagem solicitando confirmação. Ao confirmar a ação, a grade é permanentemente removida da listagem.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5gKkIuwLDmT0XU97-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5gKkIuwLDmT0XU97-image.png)

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<p class="callout info">**Exportação Excel**</p>

Clicando no botão `Excel`, é gerado um arquivo com todas as grades de lançamento cadastradas, contendo campos como: código, descrição, tipo de lançamento, tipo de grade, conta, banco e status.

[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Oo6rvBy9EVTNsCyu-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Oo6rvBy9EVTNsCyu-image.png)

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<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- **Inserir**: Cadastra uma nova grade de lançamento.
- **Editar**: Permite alterações nos dados de uma grade existente.
- **Excluir**: Remove a grade após confirmação.
- **Consultar**: Visualiza os detalhes da grade e seus tipos de conta vinculados.
- **Exportar para Excel**: Gera planilha com todas as grades.
- **Filtros por campo**: Facilita a localização de registros específicos.
- **Associação de múltiplos tipos de conta**: Para lançamentos compostos.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Portadores

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Contas Bancárias da Empresa

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Parametrização CNAB

#### **1. Dicionário de dados.**

#### **2. Configuração de arquivos.**

#### **3. Parâmetro de Remessa.**


<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Manutenções

# Lançamentos

#### **1. Emitir título.**

#### **2. Alterar título.**

#### **3. Baixar título.**

#### **4. Encontro de contas.**

#### **5. Cancelar lançamento.**

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Borderô

#### **1. Manutenção.**

#### **2. Cancelamento.**

#### **3. Recibo.**

#### **4. Baixa.**

#### **4. Baixa Automática.**

#### **5. Cancelar baixa de borderô.**

#### **6. Log.**

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Borderô de desconto

#### **1. Geração.**

#### **2. Manutenção.**

#### **3. Cancelamento.**

#### **4. Efetivação.**

#### **5. Cancelar Lançamentos.**

#### **6. Bloqueio parceiro oper. desconto.**

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# CNAB

#### **1. Remessa.**

#### **2. Envio de remessa.**

#### **3. Retorno.**

#### **4. Cancelar envio.**

#### **5. Remover título.**

#### **5. Boleto - Geração.**

#### **6. Boleto - Reimpressão.**

#### **7. Boleto - Cancelamento**

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Notas de débitos(Juros)

#### **1. Emissão.**

#### **2. Manutenção.**

#### **3. Impressão.** 

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Crédito

#### **1. Limite de Crédito.** 

#### **2. Parâmetro de limite de crédito.**

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Integração - Faturamento

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Planilha de Repasse

####  **1. Parâmetros.**

#### **2. Conciliação / Baixa de Títulos.**

#### **3. Gerenciar Lançamentos.**  


<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Inadimplência

#### **1. Gestão de Inadimplentes.**

#### **2. Gestão de Negociação.** 

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Consultas

# Títulos

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Atendimento ao Cliente

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Relatórios

# Em processamento

A funcionalidade **Em Processamento** exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas a contas a receber.  
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

<p class="callout info">**Tela Principal**</p>

A tela principal exibe os **Relatórios para download**, listados conforme os filtros aplicados.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/8rVNMdigjXbTZtBZ-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/8rVNMdigjXbTZtBZ-image.png)

Campos disponíveis para filtro:

- **Relatório**: permite localizar relatórios por nome com opções de filtro como “Começa com”, “Contém”, entre outras.
- **Data de início** e **Data de conclusão**: delimitam o período desejado para busca dos relatórios.

A grade apresenta as seguintes colunas:

- **Relatório**: título do processo realizado.
- **Início**: data e hora de início da execução.
- **Conclusão**: data e hora de término.
- **Status**: indica se o processo foi concluído com sucesso (ícone verde com “Processo Concluído”).

<p class="callout success">**Ações e Configurações**</p>

- Utilize os filtros para localizar rapidamente relatórios específicos por nome ou por período.
- Clique sobre o nome do relatório para realizar o download do arquivo correspondente.
- O status **Processo Concluído** indica que o relatório está pronto para visualização e download.
- Os relatórios são gerados automaticamente pelo sistema sempre que uma conciliação ou cancelamento é executado.

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Títulos liquidados

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Pedidos boletados

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Curva ABC

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Saldo em aberto maiores clientes

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Concentração de cliente

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Resumo de títulos em aberto por banco

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Representantes

#### **1. Por data de emissão.**

#### **2. Títulos em aberto**

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Títulos em carteira por vencimento

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Títulos por vencimento

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Títulos por portador

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Borderô em aberto

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Extrato de clientes

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Relatório Gerencial Fechamento Mensal

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Aging escalonado

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Títulos

#### **1. Em aberto.**

#### **2. Emitidos no período.**

#### **3. Histórico de títulos.**

#### **4. Títulos recebidos.**

#### **5. Títulos em aberto por gerente/representante.**

#### **6. Gerencial Posição de Títulos Emitidos.**

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>

# Lançamento

<p class="callout warning">**Em construção.**</p>

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>