Tipos de Títulos

A funcionalidade Tipo de Títulos permite cadastrar e manter os tipos utilizados no controle de contas a receber da empresa. Cada tipo de título pode ser classificado como crédito ou débito e configurado com regras específicas, como vínculo a históricos de emissão e baixa, geração de cobrança, adiantamento de valores, entre outros.

O correto cadastro desses tipos é essencial para garantir que os lançamentos financeiros sejam classificados e tratados adequadamente nos processos de cobrança, baixa, adiantamento e negociação.

Tela Principal

A tela apresenta:

• Filtros de pesquisa por campo e valor.

• Botões de ação:

  • Inserir: para inclusão de novo tipo.

  • Excel: exporta a lista atual para planilha.

A listagem inclui os campos:

• Tipo de título

• Descrição

• Natureza (Crédito ou Débito)

Inclusão de Tipo de Título

Ao clicar em Inserir, o sistema apresenta a tela de cadastro com os seguintes campos:

Campos do lado esquerdo:

• Tipo de título: número sequencial gerado automaticamente pelo sistema (campo não editável).

• Natureza receber: define se o título será classificado como Crédito ou Débito.

• Histórico de baixa (obrigatório): código do histórico que será utilizado quando houver a baixa do título.

• Permite digitar título: quando marcado, permite que o usuário informe o número do título manualmente.

• Gera cobrança: quando marcado, o título será considerado nos processos de geração de cobrança.

• Adiantamento de valores: ao marcar esta opção, o campo Grupo Adiantamento será exibido no lado direito.

• Ativo: define se o tipo de título está disponível para uso.

• Negociação?: indica se o título poderá ser utilizado em processos de negociação.

Campos do lado direito:

• Descrição (obrigatório): nome que identifica o tipo de título (ex: TESTE, DEV CLIENTE etc.).
• Histórico de emissão (obrigatório): código do histórico utilizado no momento da geração do título.
• Grupo financeiro: código do grupo financeiro vinculado ao título (ex: GERAL).
• Documento comissionado: se marcado, o título será identificado como comissionado.
• Aceita Inclusão Carta Cobrança: permite a associação do título a cartas de cobrança.
• Grupo Adiantamento (obrigatório se exibido): será exibido apenas quando o campo Adiantamento de valores estiver marcado. Define a qual grupo de adiantamento o título pertence.

Consulta de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe o registro completo em modo de visualização, com todos os campos previamente preenchidos e desabilitados para edição.

 Edição de Tipo de Título

Clicando no ícone de lápis, a tela permite alterar todos os campos, desde que o tipo esteja ativo. Após os ajustes, o botão Confirmar deve ser acionado para gravar as alterações.

Exclusão de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de exclusão (❌), o sistema solicita a confirmação da eliminação dos dados por meio de um alerta na parte superior da tela.

Após a confirmação da exclusão, o sistema exibe a mensagem "Registro excluído com sucesso", e o item é removido da listagem.

Exportação Excel

A opção Excel gera uma planilha contendo os dados da listagem com as colunas:

• Tipo de título

• Descrição

• Natureza

O arquivo facilita a análise ou documentação externa dos tipos cadastrados.

Ações e Configurações

• Utilize Inserir para cadastrar novos tipos, preenchendo os campos obrigatórios e marcando as opções aplicáveis.

• Para editar, acione o ícone de lápis na linha desejada e clique em Confirmar após realizar os ajustes.

• A exclusão é feita pelo ícone de ❌, mediante confirmação da eliminação.

• O botão Excel exporta a lista visível para um arquivo .xlsx pronto para download.

• Campos como Histórico de baixa e Histórico de emissão são obrigatórios e vinculam-se aos lançamentos financeiros realizados no sistema.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.