Logo Instagram

Manutenções

Movimentações de Cheques

Em construção

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Validação do Cheque

A tela Validação de Cheques permite ao usuário visualizar todos os cheques registrados no sistema que estão com status "Aguardando Validação", e então aprová-los (validar) ou recusá-los mediante justificativa. Essa etapa é fundamental no fluxo de homologação de recebíveis por cheque, garantindo controle e rastreabilidade nas operações.

 Tela Principal

Tela principal serão exibidos os cheques "Aguardando Validação" e "Recusado"

Componentes:

image.png

Validação de Cheques Selecionados

Ao clicar em "Validar cheques selecionados" o sistema abre um pop-up de confirmação com a mensagem:image.png

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:image.pngA situação do cheque é atualizada para Validado.

Recusar Cheques Selecionados

Ao clicar em Recusar cheques selecionados, é exibido o pop-up:image.png

Ao confirmar a recusa, o sistema direciona para uma nova tela onde é necessário preencher o Motivo da recusa.
Campos exibidos:

image.pngApós preencher o motivo, o sistema solicita a confirmação final:image.png

O sistema apresenta a mensagem abaixo e a situação do cheque é atualizada para Recusado. image.png

Consulta de Detalhes

Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Auditoria de Cheque

A funcionalidade Auditoria de Cheque permite a verificação final dos cheques cadastrados antes da sua aprovação definitiva. O usuário pode auditar ou recusar cheques, registrar o motivo da recusa e visualizar o histórico completo de alterações. Essa auditoria serve como uma validação adicional após a etapa de "Validação de Cheques", garantindo conformidade com os critérios definidos pela empresa.

Tela Principal

Na tela principal, são exibidos os cheques pendentes de auditoria com as seguintes colunas:

📌 Ao marcar um ou mais cheques, o sistema exibe na parte inferior o total de cheques selecionados e o somatório do valor total.image.png

Auditoria de Cheques

Após selecionar os cheques desejados, clique em "Auditar Cheques Selecionados". O sistema exibe uma janela de confirmação da auditoria.image.png

Ao confirmar a auditoria, o sistema atualiza o status do(s) cheque(s) para "Auditado" com uma notificação de sucesso no topo da tela.image.png

Recusa de Cheques

Se for necessário recusar a auditoria de um cheque, selecione o item e clique em "Recusar Cheques Selecionados". Será exibido um pop-up solicitando a confirmação da recusa.image.png

O sistema direciona para uma tela onde deve ser informado o motivo da recusa no campo obrigatório.image.png

Após informar o motivo, o sistema exibe novamente um pop-up de confirmação da recusa.image.png

Com a recusa confirmada, o cheque passa a ter o status de “Auditoria Recusada”, visível na tela principal.image.png

Consulta de Detalhes

Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Aprovação de Cheques

A tela de Aprovação de Cheques permite que usuários analisem, aprovem ou rejeitem cheques previamente auditados. Os cheques listados nesta interface devem estar com o status "Auditado", e podem ser aprovados para processamento posterior ou rejeitados com cancelamento do fluxo correspondente. A interface também possibilita a exportação das informações para planilha Excel, considerando os itens selecionados.

Tela Principal

Na tela são exibidos os cheques pendentes de aprovação. É possível aplicar filtros por data de emissão, data prevista de depósito, número do pedido, número do cheque e número do banco.

image.png

Aprovar Cheques Selecionados

Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão "Aprovar cheques selecionados", o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:image.png

Após confirmação, o sistema processa os cheques selecionados, exibe a mensagem de sucesso e o cheques passam a exibir o status "Aprovado".image.png

 

Rejeitar Cheques Selecionados

Se desejar rejeitar um cheque, clique em "Rejeitar cheques selecionados". O sistema abrirá uma caixa de diálogo solicitando:image.png

Ao confirmar, o sistema cancela o cheque e mostra mensagem de sucesso. O item será excluído da listagem de cheques pendentes de aprovação.image.png

Exportar para Excel

Clicando no botão Excel, será gerado um relatório contendo apenas os cheques selecionados na tela. A planilha exibirá as colunas:

image.png

Consulta de Cheque

Para acessar os detalhes completos de um cheque, clique no ícone de lupa (🔍) correspondente à linha desejada.

A tela apresenta:

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Compensar Cheque por Fornecedor

A funcionalidade Compensar Cheque por Fornecedor visa permitir a vinculação de cheques previamente auditados ao pagamento de títulos de fornecedores. O processo é dividido em três etapas principais: seleção dos títulos, seleção dos cheques e efetivação da compensação, garantindo o controle financeiro e a rastreabilidade das operações. A compensação somente é permitida quando os valores dos títulos e cheques estiverem compatíveis e quando o status dos cheques for “Auditado”.

Tela Principal

Nesta tela é possível visualizar o histórico de compensações realizadas, com filtros por período de emissão e fornecedor. A listagem apresenta:

  • Código da compensação

  • Total dos títulos

  • Total dos cheques

  • Fornecedor

  • Usuário responsável

  • Data da compensação

  • Situação (sempre “Finalizado”).

image.pngPara iniciar uma nova compensação, clique no botão "Cadastrar".

Cadastrar Compensação

Step 1/3 - Seleção de Títulos
Após clicar em Cadastrar, será exibida a tela Step 1/3 - Seleção de Títulos, onde o usuário deve:

  • Informar o fornecedor

  • Selecionar os títulos a pagar

  • Conferir os valores de saldo

O rodapé exibe o total de títulos selecionados e o valor correspondente. Após selecionar os títulos, clique em "Próximo".image.png

Step 2/3 - Seleção de Cheques

Na etapa de Seleção de Cheques, o sistema apresenta os cheques disponíveis com status “Auditado”. A listagem inclui:

  • Número do cheque

  • Conta bancária

  • Agência

  • Cliente

  • Valor

  • Data de emissão e de depósito

  • Status do cheque

Selecione o(s) cheque(s) e clique em "Próximo" para seguir.image.png

Step 3/3 - Efetivar da compensação.

Na etapa final Efetivar, será exibido um resumo dos títulos e cheques selecionados com seus respectivos valores. As informações mostradas incluem:

  • Dados do título (número, CNPJ, nome do cliente, saldo)

  • Dados do cheque (número, valor, cliente, data de emissão, status)

Se os valores estiverem compatíveis (diferença zero), clique em "Finalizar" para prosseguir.image.pngO sistema solicitará a confirmação da compensação com o pop-up:
Clique em "Sim" para confirmar.image.pngApós confirmação, o sistema exibe a mensagem:image.pngClique em "Fechar" para retornar à tela principal.


Consulta de Compensações.

Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, o sistema abre a tela de detalhes da compensação, com as seguintes informações:

  • Dados gerais (código, fornecedor, usuário, data, situação)

  • Total de títulos e cheques

  • Aba com a listagem dos títulos

  • Aba com os cheques vinculados

  • Aba cruzada “Cheques x Títulos”

image.png

Ações e Configurações

  • A compensação só é permitida quando o valor total dos cheques for igual ao valor dos títulos selecionados.

  • Somente cheques com status “Auditado” são listados para seleção.

  • Após efetivada, a compensação é registrada como Finalizada e não pode ser alterada.

  • O botão Pesquisar permite filtrar registros por período e fornecedor.

  • A consulta detalhada pode ser acessada a qualquer momento por meio do ícone de lupa.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Manutenção Cheques/Pedido

A tela Manutenção Cheques/Pedido visa realizar o cadastro, visualização, edição e gerenciamento de cheques associados a pedidos. Permite controlar cheques emitidos manualmente ou automaticamente pelo sistema, possibilitando a consulta e atualização das informações bancárias, portador, status de validação e auditoria.

A funcionalidade é composta por filtros avançados, painel de listagem com informações completas dos cheques, botão de inserção e detalhamento individual via ícone de lupa.

Tela Principal

A tela inicial exibe todos os cheques cadastrados, com ou sem pedido vinculado. Os principais campos de filtro são:

📌 A listagem traz os dados como número do pedido, cliente, banco, agência, conta, valor, situação e tipo de cadastro (manual ou automático).image.png

Inclusão de Cheque 

Step 1/2 - Dados principais do cheque.

Ao clicar no botão "Inserir", o sistema direciona para o formulário de cadastro do cheque, onde o usuário deve preencher os campos obrigatórios:

image.png

Step 2/2 - Inclusão de Pedido 

Após a inclusão do cheque, é possível associar um pedido. Isso é feito acessando a aba "Pedido do Cheque" no mesmo formulário e preenchendo os seguintes dados:

image.pngAo clicar em Confirmar, o sistema salva as informações e retorna à tela principal exibindo a mensagem de sucesso:image.png

Consulta de Cheque

Clicando no ícone de lupa ao lado do cheque desejado, o sistema abre a tela de consulta com todas as informações cadastradas, incluindo:

image.png

Edição de Cheque

Para editar um cheque, basta clicar no lápis e alterar os campos desejados. O sistema permite atualizar dados como:

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cancelamento

1. Cancelar Validação.

A funcionalidade Cancelar Validação permite reverter o status de validação de um cheque para "Em Aberto". Este processo é utilizado em situações onde a validação foi realizada por engano ou precisa ser revista por motivos operacionais. O sistema permite localizar cheques validados, consultar seus dados e efetuar o cancelamento mediante confirmação.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

image.png

Cancelar Validação

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:image.png

Ações e Configurações


2. Cancelar Recusa de Validação.

A funcionalidade Cancelar Recusa de Validação permite reverter o status de um cheque que foi anteriormente recusado na etapa de validação. Ao realizar esta ação, o status do cheque retorna para "Em Aberto", tornando-o novamente apto para ajustes ou validações posteriores. A ferramenta é utilizada principalmente para corrigir recusas feitas de forma indevida, garantindo flexibilidade e controle operacional no processo de gerenciamento de cheques.

Tela Principal

Na tela principal da funcionalidade, são apresentados os cheques com status "Validação Recusada", filtráveis pelos seguintes critérios:

A listagem exibe colunas com as principais informações do cheque, incluindo:

image.png

Consulta do Cheque

Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

image.png

Cancelar Recusa de Validação

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:image.png

Ações e Configurações


3. Cancelar Auditoria.

A funcionalidade Cancelar Auditoria permite desfazer a auditoria de cheques que já foram auditados, retornando o status do cheque para Validado. Este processo é utilizado quando a auditoria foi realizada incorretamente ou precisa ser reavaliada, mantendo o controle financeiro alinhado com os processos internos da empresa.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

image.png

Cancelar Auditoria

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque é removido da tela de Cancelar Auditoria, pois não se encontra mais na situação Auditado e agora aparece como Validado.image.png

Ações e Configurações


4. Cancelar Recusa de Auditoria.

A funcionalidade Cancelar Recusa de Auditoria permite desfazer o status de Auditoria Recusada de um cheque. Com isso, o registro retorna para o status anterior, que normalmente é Validado, e estará novamente disponível para nova auditoria. Essa ação é útil quando a recusa foi realizada de forma equivocada ou necessita ser reavaliada.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

image.png

Cancelar Recusa de Auditoria

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Validado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações


5. Cancelar Depósito.

A funcionalidade Cancelar Depósito permite reverter o status de cheques que estão marcados como “Em Depósito”, retornando-os ao status anterior (“Auditado”). Essa opção é útil em casos em que o depósito foi registrado incorretamente ou precisa ser ajustado antes de efetivação bancária. O processo é controlado por permissões de usuário e exige confirmação antes da execução.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

image.png

Cancelar Deposito

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

 

6. Cancelar Devolução.

A funcionalidade Cancelar Devolução permite reverter o status de cheques que foram marcados como devolvidos, retornando-os para o status anterior de Em Depósito. Esta ação é útil quando uma devolução foi registrada incorretamente ou precisa ser desconsiderada após revisão.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

image.png

Cancelar Devolução

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em Deposito, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

 

7. Cancelar Compensação Banco.

A funcionalidade Cancelar Compensação Banco permite desfazer a marcação de um cheque como compensado, retornando seu status anterior para Em depósito. Este recurso é útil para correção de movimentações indevidas ou lançamentos antecipados. A ação impacta o controle financeiro e contábil da movimentação dos cheques.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

image.png

Cancelar Compensação Banco

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em deposito, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

 

8. Cancelar Compensação Fornecedor.

 

A funcionalidade Cancelar Compensacao Fornecedor permite desfazer a compensação de cheques destinados a fornecedores, cujo status atual é "Compensado Fornecedor". Após o cancelamento, o cheque retorna à situação "Auditado", permitindo novas ações e correções, caso necessário.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

image.png

Cancelar Compensação Fornecedor

Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Ações e Configurações

9. Cancelar Aprovação.

A funcionalidade Cancelar Aprovação permite ao usuário desfazer a etapa de aprovação de cheques previamente validados e auditados. Uma vez cancelada a aprovação, o status do cheque é revertido para Auditado, possibilitando sua revisão ou ajustes necessários antes de seguir para outras etapas, como depósito ou compensação. Esse recurso é útil para correções ou reavaliações de cheques que ainda não avançaram nas etapas finais de processamento.

Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

image.png

Consulta do Cheque

Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

image.png

Cancelar Aprovção

Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão "Cancelar aprovação dos cheques selecionados", o sistema exibe a mensagem de confirmação:image.png

O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.image.png

Exportação Excel

Ao clicar no botão Excel, o sistema gera uma planilha contendo exclusivamente os cheques que estiverem marcados no momento da exportação.

O relatório exibe os dados detalhados de cada cheque selecionado, incluindo:

image.png

Ações e Configurações

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.