# Manutenções
# Movimentações de Cheques
**Em construção**
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Validação do Cheque
A tela **Validação de Cheques** permite ao usuário visualizar todos os cheques registrados no sistema que estão com status "Aguardando Validação", e então aprová-los (validar) ou recusá-los mediante justificativa. Essa etapa é fundamental no fluxo de homologação de recebíveis por cheque, garantindo controle e rastreabilidade nas operações.
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**Tela Principal**
Tela principal serão exibidos os cheques "**Aguardando Validação**" e "**Recusado**"
Componentes:
- **Filtros**:
- Nro do Cheque, Nro do Pedido, Cliente
- Data de Emissão (intervalo)
- Data Prev. de Depósito (intervalo)
- Situação: Todos / Aguardando Validação / Auditado / Recusado
- **Botões de Ação**:
- `Validar Cheques Selecionados`
- `Recusar Cheques Selecionados`
- **Lista de Cheques** com as colunas:
- Nro. do Cheque
- Número do Banco
- Código do Cliente
- Filial
- Nome do Cliente
- Nº do Pedido
- Valor
- Data de Emissão
- Data Prevista Depósito
- Situação da Validação
- **Marcação por checkbox** para seleção em lote.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/S1l5Td9eH6A0ukXF-image.png)
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**Validação de Cheques Selecionados**
Ao clicar em "Validar cheques selecionados" o sistema abre um **pop-up de confirmação** com a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/OMuXslFs24TCM03v-image.png)
Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/1KkAOZTNdfPOBst4-image.png)A situação do cheque é atualizada para **Validado**.
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**Recusar Cheques Selecionados**
Ao clicar em Recusar cheques selecionados, é exibido o pop-up:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/EofL8aukApaZNRpp-image.png)
Ao confirmar a recusa, o sistema direciona para uma nova tela onde é necessário preencher o **Motivo** da recusa.
Campos exibidos:
- Nº do Cheque
- Conta bancária do cheque
- Banco / Agência
- Nome do Cliente
- Valor, Data de Emissão, Data para Depósito
- Campo obrigatório: **Motivo**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/2Q4jup3fXsGY2cBz-image.png)Após preencher o motivo, o sistema solicita a confirmação final:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/06JB67w1nI2DUDsq-image.png)
O sistema apresenta a mensagem abaixo e a situação do cheque é atualizada para **Recusado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/fRpYZsryOrlgtDQB-image.png)
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**Consulta de Detalhes**
Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:
- Dados bancários e do cliente;
- Situação da Validação;
- Situação da Auditoria;
- Histórico de movimentações com data, responsável e observações.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/eMGYcWDUaWWfbn0T-image.png)
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**Ações e Configurações**
- Utilize os **filtros** para localizar rapidamente cheques por número, cliente, data de emissão ou depósito.
- Valide cheques em lote através da seleção múltipla com as caixas de seleção.
- Para cada recusa, é obrigatório registrar o **motivo**, garantindo transparência na auditoria.
- O sistema exibe mensagens de sucesso para todas as ações confirmadas.
- Use o status da coluna "Situação da Validação" para acompanhar o andamento dos cheques:
- **Aguardando Validação**: pendente de análise.
- **Recusado**: rejeitado com justificativa.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Auditoria de Cheque
A funcionalidade **Auditoria de Cheque** permite a verificação final dos cheques cadastrados antes da sua aprovação definitiva. O usuário pode auditar ou recusar cheques, registrar o motivo da recusa e visualizar o histórico completo de alterações. Essa auditoria serve como uma validação adicional após a etapa de "Validação de Cheques", garantindo conformidade com os critérios definidos pela empresa.
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**Tela Principal**
Na tela principal, são exibidos os cheques pendentes de auditoria com as seguintes colunas:
- **Nro. do Cheque**
- **Número do Banco**
- **Código do Cliente**
- **Filial**
- **Nome do Cliente**
- **Nro. do Pedido**
- **Valor do Cheque**
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Situação da Auditoria**
📌 Ao marcar um ou mais cheques, o sistema exibe na parte inferior o total de cheques selecionados e o somatório do valor total.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/QNph7IcALSz5kaxt-image.png)
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**Auditoria de Cheques**
Após selecionar os cheques desejados, clique em **"Auditar Cheques Selecionados"**. O sistema exibe uma janela de confirmação da auditoria.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/9LGTems5r1uqdeLe-image.png)
Ao confirmar a auditoria, o sistema atualiza o status do(s) cheque(s) para **"Auditado"** com uma notificação de sucesso no topo da tela.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Uk6iVA5ichzKaSCq-image.png)
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**Recusa de Cheques**
Se for necessário **recusar** a auditoria de um cheque, selecione o item e clique em **"Recusar Cheques Selecionados"**. Será exibido um pop-up solicitando a confirmação da recusa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/1g8lPqGNrHFKHJB5-image.png)
O sistema direciona para uma tela onde deve ser informado o **motivo da recusa** no campo obrigatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/A7ZPnpoZ4EJeLgdN-image.png)
Após informar o motivo, o sistema exibe novamente um pop-up de confirmação da recusa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/7HAVDVAdElC7pLDp-image.png)
Com a recusa confirmada, o cheque passa a ter o status de **“Auditoria Recusada”**, visível na tela principal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/QC9bbV0gIjWS09yk-image.png)
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**Consulta de Detalhes**
Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:
- Dados bancários e do cliente;
- Situação da Validação;
- Situação da Auditoria;
- Histórico de movimentações com data, responsável e observações.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/eMGYcWDUaWWfbn0T-image.png)
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**Ações e Configurações**
- **Auditar Cheques Selecionados**: atualiza o status para "Auditado".
- **Recusar Cheques Selecionados**: permite justificar e recusar auditoria.
- **Consulta por ícone de lupa**: permite visualizar histórico detalhado.
- **Filtros de busca**: pesquisa por número do cheque, cliente, pedido, datas de emissão e previsão de depósito.
- **Controle de Totais**: exibe quantidade e valor total dos cheques selecionados.
- **Histórico de Ações**: disponível na aba da consulta do cheque.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Aprovação de Cheques
A tela de **Aprovação de Cheques** permite que usuários analisem, aprovem ou rejeitem cheques previamente auditados. Os cheques listados nesta interface devem estar com o status "Auditado", e podem ser aprovados para processamento posterior ou rejeitados com cancelamento do fluxo correspondente. A interface também possibilita a exportação das informações para planilha Excel, considerando os itens selecionados.
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**Tela Principal**
Na tela são exibidos os cheques pendentes de aprovação. É possível aplicar filtros por data de emissão, data prevista de depósito, número do pedido, número do cheque e número do banco.
- Cada linha corresponde a um cheque com dados como número do pedido, cliente, banco, datas e valor.
- Ao selecionar um ou mais cheques, o sistema exibe no rodapé:
- A **quantidade selecionada**
- O **valor somado dos cheques** marcados.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/2yFLub7RyDwmj6So-image.png)
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**Aprovar Cheques Selecionados**
Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão **"Aprovar cheques selecionados"**, o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Axwp4i27Vo3NaDfX-image.png)
Após confirmação, o sistema processa os cheques selecionados, exibe a mensagem de sucesso e o cheques passam a exibir o status **"Aprovado".**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/WwLRyODwCwl9kNaX-image.png)
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**Rejeitar Cheques Selecionados**
Se desejar rejeitar um cheque, clique em **"Rejeitar cheques selecionados"**. O sistema abrirá uma caixa de diálogo solicitando:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/nbe4czWi7GiwL3Ur-image.png)
Ao confirmar, o sistema cancela o cheque e mostra mensagem de sucesso. O item será excluído da listagem de cheques pendentes de aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/i7y95HBIaR4N672T-image.png)
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**Exportar para Excel**
Clicando no botão **Excel**, será gerado um relatório contendo apenas os cheques selecionados na tela. A planilha exibirá as colunas:
- Nro. do Cheque
- Nro. do Pedido
- Nome Cliente
- Número e Nome do Banco
- Data de Emissão
- Data Prevista de Depósito
- Valor
- Situação
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/nMv8GwRWsizymJjs-image.png)
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**Consulta de Cheque**
Para acessar os detalhes completos de um cheque, clique no ícone de lupa (🔍) correspondente à linha desejada.
A tela apresenta:
- Informações completas do cheque (cliente, banco, datas, valor, status da auditoria e aprovação)
- Histórico de operações realizadas
- Descrição da operação de auditoria e aprovação
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/vCIXJHFPlW7p43Tp-image.png)
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**Ações e Configurações**
- **Aprovar**: apenas cheques com status "Auditado" podem ser aprovados.
- **Rejeitar**: remove o cheque do fluxo de aprovação. Pode ser feito sem informar motivo.
- **Exportar Excel**: filtra apenas os cheques selecionados.
- **Consulta**: permite visualizar o histórico e todos os dados detalhados do cheque.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Compensar Cheque por Fornecedor
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Manutenção Cheques/Pedido
A tela **Manutenção Cheques/Pedido** visa realizar o cadastro, visualização, edição e gerenciamento de cheques associados a pedidos. Permite controlar cheques emitidos manualmente ou automaticamente pelo sistema, possibilitando a consulta e atualização das informações bancárias, portador, status de validação e auditoria.
A funcionalidade é composta por filtros avançados, painel de listagem com informações completas dos cheques, botão de inserção e detalhamento individual via ícone de lupa.
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**Tela Principal**
A tela inicial exibe todos os cheques cadastrados, com ou sem pedido vinculado. Os principais campos de filtro são:
- Data de Emissão
- Data Prevista de Depósito
- Data de Compensação
- Número do Banco, do Cheque e do Pedido
- Nome do Cliente e Nome do Portador
📌 A listagem traz os dados como número do pedido, cliente, banco, agência, conta, valor, situação e tipo de cadastro (manual ou automático).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/8BALQYnpfwoVix78-image.png)
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**Inclusão de Cheque**
**Step 1/2 - Dados principais do cheque.**
Ao clicar no botão **"Inserir"**, o sistema direciona para o formulário de cadastro do cheque, onde o usuário deve preencher os campos obrigatórios:
- Nro. do Cheque
- Banco, Agência e Conta
- Cliente e Filial
- Valor
- Data de Emissão e Data Prevista de Depósito
- Nome do Portador
- Código da Compensação
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/nFdOmQYJzPeCMPB9-image.png)
**Step 2/2 - Inclusão de Pedido**
Após a inclusão do cheque, é possível associar um **pedido**. Isso é feito acessando a aba **"Pedido do Cheque"** no mesmo formulário e preenchendo os seguintes dados:
- Número do Pedido
- Parcela
- Tipo do Pedido
- Forma de Pagamento
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/p8jkwFeQwCj5za6S-image.png)Ao clicar em **Confirmar**, o sistema salva as informações e retorna à tela principal exibindo a mensagem de sucesso:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/L4k7aBm2y1bo1bAi-image.png)
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**Consulta de Cheque**
Clicando no ícone de **lupa** ao lado do cheque desejado, o sistema abre a tela de consulta com todas as informações cadastradas, incluindo:
- Dados bancários, valores e datas
- Origem do cheque
- Situação de validação e auditoria
- Histórico da operação (aba inferior)
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/4GWVp0mFXmoi5QE6-image.png)
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**Edição de Cheque**
Para editar um cheque, basta clicar no lápis e alterar os campos desejados. O sistema permite atualizar dados como:
- Código do cliente
- Origem
- Valor
- Valor do Cheque
- Data de Emissão
- Data Prevista Depósito
- Cód. Câm. Compensação
- Nome Portador
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/36J65FIhiyZIviLI-image.png)
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**Ações e Configurações**
- A inserção de cheques exige preenchimento dos campos obrigatórios marcados com asterisco vermelho.
- A aba **Pedido do Cheque** só pode ser preenchida após o cadastro inicial.
- É possível incluir mais de um pedido por cheque.
- A consulta traz o histórico completo de alterações, com data e usuário.
- Cheques em situação **“Em Aberto”** e o cadastro "**Manual**", podem ser editados livremente; cheques validados ou auditados têm edição limitada.
- A exclusão de cheques não é permitida diretamente por esta tela.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Cancelamento
#### **1. Cancelar Validação.**
A funcionalidade **Cancelar Validação** permite reverter o status de validação de um cheque para "Em Aberto". Este processo é utilizado em situações onde a validação foi realizada por engano ou precisa ser revista por motivos operacionais. O sistema permite localizar cheques validados, consultar seus dados e efetuar o cancelamento mediante confirmação.
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**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação** (exibida como "Validado")
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/1XqLTLQg57nnZwYT-image.png)
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**Consulta do Cheque**
Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:
- Dados bancários e de emissão
- Valor e situação atual
- Histórico de movimentações
- Aba de **Observação**
- Aba de **Pedido do Cheque**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/yENpDb7OWyhT6SxO-image.png)
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**Cancelar Validação**
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/u4XSE5UdGz6gnErd-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para **"Em Aberto"** e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/quVqQfpcz3kxKH1S-image.png)
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**Ações e Configurações**
- É possível consultar detalhes de qualquer cheque antes de cancelar a validação.
- A movimentação cancelada fica registrada no histórico do cheque, garantindo rastreabilidade.
- Apenas cheques com status “Validado” podem ser cancelados por esta funcionalidade.
- O acesso à funcionalidade pode estar restrito a usuários com perfil autorizado para operações de cancelamento.
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####
**2. Cancelar Recusa de Validação.**
A funcionalidade **Cancelar Recusa de Validação** permite reverter o status de um cheque que foi anteriormente recusado na etapa de validação. Ao realizar esta ação, o status do cheque retorna para **"Em Aberto"**, tornando-o novamente apto para ajustes ou validações posteriores. A ferramenta é utilizada principalmente para corrigir recusas feitas de forma indevida, garantindo flexibilidade e controle operacional no processo de gerenciamento de cheques.
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**Tela Principal**
Na tela principal da funcionalidade, são apresentados os cheques com status "Validação Recusada", filtráveis pelos seguintes critérios:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
A listagem exibe colunas com as principais informações do cheque, incluindo:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Número e Agência do Banco**
- **Nome do Banco**
- **Datas de Emissão e Depósito**
- **Valor do Cheque**
- **Situação (com destaque para “Validação Recusada”)**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/EHHKkRdK5ItuCJv5-image.png)
---
**Consulta do Cheque**
Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:
- Dados bancários e de emissão
- Valor e situação atual
- Histórico de movimentações
- Aba de **Observação**
- Aba de **Pedido do Cheque**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/eCUnsamRaf6Wx9NC-image.png)
---
**Cancelar Recusa de Validação**
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para **"Em Aberto"** e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/hbFCcrmehbFOk7bt-image.png)
---
**Ações e Configurações**
- É possível cancelar recusas apenas de cheques com status **"Validação Recusada"**.
- A consulta de cheques é feita por diversos filtros, otimizando a localização da informação.
- Após o cancelamento, o cheque assume o status de **"Em Aberto"** e pode passar novamente pelo fluxo de validação e auditoria.
- Cheques em outros status (ex.: Validado, Compensado) não são exibidos nesta tela.
---
####
**3. Cancelar Auditoria.**
A funcionalidade **Cancelar Auditoria** permite desfazer a auditoria de cheques que já foram auditados, retornando o status do cheque para **Validado**. Este processo é utilizado quando a auditoria foi realizada incorretamente ou precisa ser reavaliada, mantendo o controle financeiro alinhado com os processos internos da empresa.
---
**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/nLCk6FQWDThl9qZr-image.png)
---
**Consulta do Cheque**
Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:
- - Dados do cheque (número, conta bancária, banco, valor, data de emissão e compensação)
- Situação atual: **Auditado**
- Histórico das operações (ex: Em Aberto, Validado, Auditado)
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/l3uQctKdA57Z9mT5-image.png)
---
**Cancelar Auditoria**
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/mWcTjh3H9ywr7S4T-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque é removido da tela de **Cancelar Auditoria**, pois não se encontra mais na situação **Auditado** e agora aparece como **Validado**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/wt6KeuzGZ24h7hDe-image.png)
---
**Ações e Configurações**
- Apenas cheques com status **Auditado** são elegíveis para cancelamento de auditoria.
- O histórico da movimentação permanece disponível na consulta do cheque, garantindo rastreabilidade.
- Após o cancelamento da auditoria, o status do cheque retorna automaticamente para **Validado**.
- Os filtros de pesquisa permitem localizar rapidamente os cheques desejados para ação.
---
####
**4. Cancelar Recusa de Auditoria.**
A funcionalidade **Cancelar Recusa de Auditoria** permite desfazer o status de *Auditoria Recusada* de um cheque. Com isso, o registro retorna para o status anterior, que normalmente é *Validado*, e estará novamente disponível para nova auditoria. Essa ação é útil quando a recusa foi realizada de forma equivocada ou necessita ser reavaliada.
---
**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/IVDYgaxpIpTB2g0f-image.png)
---
**Consulta do Cheque**
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
- Dados bancários e de cliente
- Situações: **Validação**, **Auditoria** e **Situação Atual**
- Histórico de operações com datas, responsáveis e observações
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/XAfljd0rgp0voHhv-image.png)
---
**Cancelar Recusa de Auditoria**
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/mTvJzmJnAMFSdBhb-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Validado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ViZXzFUSCseDsmFf-image.png)
---
**Ações e Configurações**
- Caso o cancelamento tenha sido feito por engano, será necessário revalidar e submeter novamente à auditoria.
- O cancelamento pode ser feito apenas por usuários com permissões específicas no módulo de Controle de Cheques.
- Os registros cancelados ficam disponíveis no histórico do cheque.
- A funcionalidade respeita os filtros de pesquisa informados, facilitando a localização por período ou por cliente.
---
####
**5. Cancelar Depósito.**
A funcionalidade **Cancelar Depósito** permite reverter o status de cheques que estão marcados como “Em Depósito”, retornando-os ao status anterior (“Auditado”). Essa opção é útil em casos em que o depósito foi registrado incorretamente ou precisa ser ajustado antes de efetivação bancária. O processo é controlado por permissões de usuário e exige confirmação antes da execução.
---
**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/I296tIjEBcTAozTK-image.png)
---
**Consulta do Cheque**
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
- **Situação atual**: Em Depósito
- **Data da operação**: Indicando quando o depósito foi registrado
- **Descrição**: Observações do processo de depósito
- Informações anteriores como validação, auditoria e status “Em Aberto”
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Gn0o6B1duP3iyR9F-image.png)
---
**Cancelar Deposito**
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/RndwMFDmmH1PzA04-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Auditado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Ek4V4RocjL7oxyPL-image.png)
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**Ações e Configurações**
- Apenas cheques com status “Em Depósito” são exibidos nesta funcionalidade.
- O cancelamento é registrado no histórico do cheque com a data e o usuário responsável.
- Após o cancelamento, o cheque volta para o status “Auditado”.
- A operação exige permissão específica de usuário no sistema.
---
####
#### **6. Cancelar Devolução.**
A funcionalidade **Cancelar Devolução** permite reverter o status de cheques que foram marcados como devolvidos, retornando-os para o status anterior de **Em Depósito**. Esta ação é útil quando uma devolução foi registrada incorretamente ou precisa ser desconsiderada após revisão.
---
**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/qJLQvIxmBnXDbsoy-image.png)
---
**Consulta do Cheque**
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
- Dados bancários completos
- Origem do cheque
- Situações anteriores (Validação, Auditoria, Depósito, Compensação)
- Histórico completo das operações com usuário, data e descrição
- Situação atual: **Devolvido**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Fa3meJVeSGcLZ9cr-image.png)
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**Cancelar Devolução**
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/oJ72Nex6fDmzjXTG-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Em Deposito**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/C5RVwQAROCDKObfM-image.png)
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**Ações e Configurações**
- A funcionalidade está disponível apenas para cheques com status **Devolvido**.
- O cancelamento é registrado no histórico com data, usuário e status anterior.
- Após o cancelamento, o cheque pode seguir o fluxo padrão de compensação.
- É necessário ter permissões específicas para acessar e executar a ação de cancelamento.
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#### **7. Cancelar Compensação Banco.**
A funcionalidade **Cancelar Compensação Banco** permite desfazer a marcação de um cheque como compensado, retornando seu status anterior para **Em depósito**. Este recurso é útil para correção de movimentações indevidas ou lançamentos antecipados. A ação impacta o controle financeiro e contábil da movimentação dos cheques.
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**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/lmLp3wpQY9pNYpEG-image.png)
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**Consulta do Cheque**
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
- Dados bancários (conta, agência, banco)
- Situação da validação e auditoria
- Código de compensação
- Histórico da movimentação.
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/K3WWVn8hDjHfJn40-image.png)
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**Cancelar Compensação Banco**
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/YeQ1WGU87KxVQaWf-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Em deposito**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/I5ZmrQPMCPyil8fa-image.png)
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**Ações e Configurações**
- Apenas cheques com status **Compensado Banco** podem ser cancelados por esta funcionalidade.
- O cancelamento retorna o status para **Em Depósito**, mantendo o histórico da movimentação.
- Permissões específicas podem ser exigidas para usuários realizarem esta ação.
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#### **8. Cancelar Compensação Fornecedor.**
A funcionalidade **Cancelar Compensacao Fornecedor** permite desfazer a compensação de cheques destinados a fornecedores, cujo status atual é "Compensado Fornecedor". Após o cancelamento, o cheque retorna à situação "Auditado", permitindo novas ações e correções, caso necessário.
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**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/HCr8O6trXAMH0AIY-image.png)
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**Consulta do Cheque**
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
- Situação Atual: **Compensado Fornecedor**
- Histórico de movimentações com usuário, data e descrição
- Situações anteriores: Validado, Auditado
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/bTTKVg1d7JbDARux-image.png)
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**Cancelar Compensação Fornecedor**
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/LNCZLv1qqRoNLmK5-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Auditado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/gqaCymMayRdZwWIV-image.png)
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**Ações e Configurações**
- Apenas cheques com status **Compensado Fornecedor** podem ser cancelados nesta funcionalidade.
- Após o cancelamento, o cheque volta à etapa anterior (**Auditado**), podendo ser corrigido ou alterado.
- Cancelamentos são registrados no histórico da movimentação com data, usuário e descrição.
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#### **9. Cancelar Aprovação.**
A funcionalidade **Cancelar Aprovação** permite ao usuário desfazer a etapa de aprovação de cheques previamente validados e auditados. Uma vez cancelada a aprovação, o status do cheque é revertido para **Auditado**, possibilitando sua revisão ou ajustes necessários antes de seguir para outras etapas, como depósito ou compensação. Esse recurso é útil para correções ou reavaliações de cheques que ainda não avançaram nas etapas finais de processamento.
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**Tela Principal**
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**
Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/UDG2u8NPTVKvSlMd-image.png)
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**Consulta do Cheque**
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
- Identificação do cheque (número, conta bancária, código do cliente)
- Origem, datas e códigos de compensação
- Situação atual e histórico completo de movimentações
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/V85hr0fkyt1IgjHu-image.png)
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**Cancelar Aprovção**
Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão **"Cancelar aprovação dos cheques selecionados"**, o sistema exibe a mensagem de confirmação:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/xabiqmRZDWl8teoc-image.png)
O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Auditado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ZaVUQL7lIxqkAjLo-image.png)
**Exportação Excel**
Ao clicar no botão **Excel**, o sistema gera uma planilha contendo exclusivamente os cheques que estiverem marcados no momento da exportação.
O relatório exibe os dados detalhados de cada cheque selecionado, incluindo:
- Nº do Cheque
- Nº do Pedido
- Nome do Cliente
- Banco e Agência
- Datas de emissão e depósito
- Valor
- Situação
[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/2NDooWf1FDw6w7uz-image.png)
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**Ações e Configurações**
- Somente cheques com status **Aprovado** podem ter sua aprovação cancelada.
- Após cancelamento, o cheque pode ser reavaliado ou corrigido antes de seguir para novas etapas.
- Utilize os filtros da tela para refinar a busca por período, número do banco ou pedido.
- Utilize a exportação em Excel para registrar a operação ou compartilhar com outros setores.
- O cancelamento requer permissão específica no perfil do usuário.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**