Relatórios

Em processamento
Cheques
Compensados por Fornecedor
Posição de Cheques Auditados

Em processamento

A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico das solicitações de relatórios e processos realizados pelos usuários do sistema. A tela atua como um painel de controle (dashboard), permitindo consultar o status de conclusão de cada execução, além de possibilitar o download dos relatórios gerados com sucesso.

Tela Principal

A tela apresenta filtros para facilitar a busca de processos já executados, com as seguintes opções:

Relatório: campo para buscar pelo nome do relatório.
Data de início / Data de conclusão: filtros de período para restringir a visualização.
Colunas exibidas:
- Relatório: nome do relatório/processo gerado.
- Início: data e hora da solicitação.
- Conclusão: data e hora de término do processamento.
- Status: exibe se o processo foi concluído com sucesso (círculo verde) ou interrompido (círculo vermelho).
- Ação: ícone de download disponível quando o processo é finalizado com sucesso.

Ações e Configurações

Download de relatórios: disponível apenas para registros com status de “Processo Concluído”.
Limpar dados: apaga os resultados atuais da tela.
Limpar filtros: redefine os filtros aplicados.
Pesquisar: executa a busca com os critérios definidos nos filtros.
Os relatórios são armazenados temporariamente e podem ser baixados enquanto estiverem disponíveis no painel.
O status em vermelho (“Processo Interrompido”) indica falha na geração, e o usuário deve revisar os parâmetros utilizados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cheques

A funcionalidade "Relatório de Cheques por Status" permite a emissão de relatórios detalhados com base em critérios de filtros como status do cheque, datas de emissão, compensação, depósito e envio ao banco. O relatório pode ser ordenado por diferentes critérios e exportado em formato PDF ou Excel, sendo posteriormente acessado via Dashboard de Relatórios. Essa ferramenta é útil para análises operacionais, auditorias e acompanhamento do fluxo de cheques no sistema.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode definir os parâmetros para a geração do relatório:

Ordenar Relatório por: Status, Cliente, Banco, entre outros.
Status do Cheque: Em Aberto, Auditado, Compensado Banco, etc.
Datas: filtros de intervalo para Emissão, Depósito, Envio ao Banco e Compensação.
Cliente e Banco: campos de busca por código.
Imprime Observação: Define se será exibida a descrição das observações.
Formato: PDF ou Excel.

Após definir os critérios desejados, clique em Confirmar para gerar o relatório.

Após gerar o relatório, o sistema direciona o usuário ao Dashboard automático, onde ficam listados os relatórios disponíveis para download. São apresentados os seguintes dados:

Nome do relatório gerado.
Data e hora de início e término do processamento.
Status do processo (ex. "Processo Concluído").
Formato do relatório: PDF ou Excel.

Clique sobre o nome do relatório para realizar o download.

Relatório Gerado em Excel

O relatório em Excel traz uma tabela estruturada com os seguintes campos:

Cheque, Banco, Agência, Conta
Cliente (CPF/CNPJ e nome), Favorecido
Datas: Emissão, Depósito, Compensação
Pedido, Tipo de Pedido, Valor
Observações: Detalhes de movimentações (como data/hora do depósito e compensação)

Esse formato é ideal para análises dinâmicas, manipulação de dados e conferências contábeis.

Relatório Gerado em PDF

A versão em PDF do relatório possui layout otimizado para impressão e leitura formal. Apresenta os dados de forma consolidada com agrupamento por status (ex: “Compensado Banco”) e exibição detalhada das observações, tal como:

Informações de depósito e compensação.
Identificação do cheque e do favorecido.
Paginação no rodapé.

Ações e Configurações

Gerar múltiplos relatórios com filtros diferentes.
Imprimir diretamente a versão PDF.
Usar os relatórios como base para auditoria financeira ou conferência bancária.
Exportar para Excel para aplicar filtros e fórmulas.
Não é possível editar os dados diretamente nos relatórios.
O acesso ao dashboard depende do perfil do usuário.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Compensados por Fornecedor

A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, valor, número do pedido, tipo do pedido, título e data de baixa. É possível filtrar por período e por fornecedores específicos, com exportação nos formatos PDF e Excel.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode configurar os filtros do relatório:

Data de Compensação (Inicial / Final): Define o intervalo de tempo para considerar os cheques compensados.
Fornecedor Inicial / Final: Permite delimitar o intervalo de fornecedores por código.
Formato: Escolha entre PDF ou Excel.

Após definir os filtros, clicar em Confirmar para gerar o relatório.

Após a confirmação dos filtros, o sistema direciona para o dashboard de relatórios, onde o processo será iniciado. Ao final da geração, os arquivos ficam disponíveis para download.

Indicadores de sucesso do processo.
A listagem apresenta o nome do relatório, formato (XLSX ou PDF), hora de início e conclusão.

Relatório Gerado - Excel

O relatório em Excel apresenta as seguintes colunas:

Fornecedor, Descrição, Cheque, Banco, Agência, Conta
Código e nome do cliente, Nome do portador
Valor do cheque, Pedido, Tipo do pedido, Título, Parcela, Data da baixa e Valor pago

Relatório Gerado - PDF

A versão em PDF apresenta estrutura semelhante, com agrupamento por fornecedor e totalizadores por título, fornecedor e valor geral:

Totais:
- Total pago por título
- Total por fornecedor
- Total geral

Ações e Configurações

A geração do relatório pode ser feita em lote para vários fornecedores dentro do período.
O filtro de formato é importante para definir o tipo de saída desejada (PDF para visualização, Excel para análise).
Após gerar, o relatório fica armazenado no dashboard de relatórios para consulta e download.
Os dados exibidos são baseados na data de compensação e associam os cheques aos títulos de pagamento realizados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Posição de Cheques Auditados

A funcionalidade Posição de Cheques Auditados visa listar os cheques que passaram pelo processo de auditoria, detalhando as principais informações operacionais e de rastreabilidade, como cliente, banco, data de emissão, valor e responsável pela auditoria. Esse relatório é essencial para conferência de conformidades internas e acompanhamento de movimentações financeiras auditadas.

Tela de Filtros

Nesta tela é possível aplicar filtros para geração do relatório. Os filtros disponíveis são:

Data de emissão: define o período de emissão dos cheques.
Data prevista de depósito: permite restringir por datas de previsão de depósito.
Banco: código do banco emissor do cheque.
Situação: permite filtrar os cheques com status como auditado, compensado, etc.

Após preencher os filtros desejados, clique em Confirmar para gerar o relatório.

Após a confirmação, o sistema direciona para a tela de dashboard de relatórios. Aqui é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download nos formatos disponíveis, como PDF.

Relatório em PDF

O relatório gerado apresenta as seguintes colunas:

Cheque: número do cheque.
Banco, Agência, Conta: dados bancários do cheque.
Cliente: CPF/CNPJ e nome do cliente vinculado.
Emissão / Depósito: datas de emissão e previsão de depósito.
Pedido / Tipo: número e tipo do pedido associado (se houver).
Valor: valor do cheque.
Auditado por / Data Auditoria: usuário responsável e data/hora da auditoria realizada.

Ações e Configurações

É possível utilizar filtros avançados para refinar a busca conforme os critérios da auditoria.
O relatório pode ser exportado em formato PDF diretamente do dashboard.
Ideal para processos de compliance, conferência de registros e prestação de contas internas.
As informações auditadas são provenientes do histórico de movimentações da funcionalidade de cheques.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.