**Tela Principal**
A tela apresenta filtros para facilitar a busca de processos já executados, com as seguintes opções: - **Relatório**: campo para buscar pelo nome do relatório. - **Data de início / Data de conclusão**: filtros de período para restringir a visualização. - **Colunas exibidas**: - **Relatório**: nome do relatório/processo gerado. - **Início**: data e hora da solicitação. - **Conclusão**: data e hora de término do processamento. - **Status**: exibe se o processo foi concluído com sucesso (círculo verde) ou interrompido (círculo vermelho). - **Ação**: ícone de download disponível quando o processo é finalizado com sucesso. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/mY7CaeCL27eteWhR-image.png) ---**Ações e Configurações**
- **Download de relatórios**: disponível apenas para registros com status de “Processo Concluído”. - **Limpar dados**: apaga os resultados atuais da tela. - **Limpar filtros**: redefine os filtros aplicados. - **Pesquisar**: executa a busca com os critérios definidos nos filtros. - Os relatórios são armazenados temporariamente e podem ser baixados enquanto estiverem disponíveis no painel. - O status em vermelho (“Processo Interrompido”) indica falha na geração, e o usuário deve revisar os parâmetros utilizados. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Cheques A funcionalidade "Relatório de Cheques por Status" permite a emissão de relatórios detalhados com base em critérios de filtros como status do cheque, datas de emissão, compensação, depósito e envio ao banco. O relatório pode ser ordenado por diferentes critérios e exportado em formato **PDF** ou **Excel**, sendo posteriormente acessado via **Dashboard de Relatórios**. Essa ferramenta é útil para análises operacionais, auditorias e acompanhamento do fluxo de cheques no sistema. ---**Tela de Filtros**
Na tela inicial, o usuário pode definir os parâmetros para a geração do relatório: - **Ordenar Relatório por:** Status, Cliente, Banco, entre outros. - **Status do Cheque:** Em Aberto, Auditado, Compensado Banco, etc. - **Datas:** filtros de intervalo para Emissão, Depósito, Envio ao Banco e Compensação. - **Cliente e Banco:** campos de busca por código. - **Imprime Observação:** Define se será exibida a descrição das observações. - **Formato:** PDF ou Excel. Após definir os critérios desejados, clique em **Confirmar** para gerar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/zMB4LwgxxN1XU3Tb-image.png) Após gerar o relatório, o sistema direciona o usuário ao **Dashboard a**utomático, onde ficam listados os relatórios disponíveis para download. São apresentados os seguintes dados: - Nome do relatório gerado. - Data e hora de início e término do processamento. - Status do processo (ex. "Processo Concluído"). - Formato do relatório: PDF ou Excel. Clique sobre o nome do relatório para realizar o download.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/YHt1zUsZLYolWQw8-image.png) ---**Relatório Gerado em Excel**
O relatório em Excel traz uma tabela estruturada com os seguintes campos: - **Cheque, Banco, Agência, Conta** - **Cliente (CPF/CNPJ e nome), Favorecido** - **Datas:** Emissão, Depósito, Compensação - **Pedido, Tipo de Pedido, Valor** - **Observações:** Detalhes de movimentações (como data/hora do depósito e compensação) Esse formato é ideal para análises dinâmicas, manipulação de dados e conferências contábeis.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ZpM3VtT9iM80GuOh-image.png) ---**Relatório Gerado em PDF**
A versão em PDF do relatório possui layout otimizado para impressão e leitura formal. Apresenta os dados de forma consolidada com agrupamento por status (ex: “Compensado Banco”) e exibição detalhada das observações, tal como: - Informações de depósito e compensação. - Identificação do cheque e do favorecido. - Paginação no rodapé. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ZJYpWyfOok0eVJZK-image.png) ---**Ações e Configurações**
- Gerar múltiplos relatórios com filtros diferentes. - Imprimir diretamente a versão PDF. - Usar os relatórios como base para auditoria financeira ou conferência bancária. - Exportar para Excel para aplicar filtros e fórmulas. - Não é possível editar os dados diretamente nos relatórios. - O acesso ao dashboard depende do perfil do usuário. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Compensados por Fornecedor A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, valor, número do pedido, tipo do pedido, título e data de baixa. É possível filtrar por período e por fornecedores específicos, com exportação nos formatos PDF e Excel. ---**Tela de Filtros**
Na tela inicial, o usuário pode configurar os filtros do relatório: - **Data de Compensação (Inicial / Final)**: Define o intervalo de tempo para considerar os cheques compensados. - **Fornecedor Inicial / Final**: Permite delimitar o intervalo de fornecedores por código. - **Formato**: Escolha entre PDF ou Excel. Após definir os filtros, clicar em **Confirmar** para gerar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/arW9CgyutIrgbX2s-image.png) Após a confirmação dos filtros, o sistema direciona para o dashboard de relatórios, onde o processo será iniciado. Ao final da geração, os arquivos ficam disponíveis para download. - Indicadores de sucesso do processo. - A listagem apresenta o nome do relatório, formato (XLSX ou PDF), hora de início e conclusão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/VtnVoThUGMXrN5QI-image.png) ---**Relatório Gerado - Excel**
O relatório em Excel apresenta as seguintes colunas: - Fornecedor, Descrição, Cheque, Banco, Agência, Conta - Código e nome do cliente, Nome do portador - Valor do cheque, Pedido, Tipo do pedido, Título, Parcela, Data da baixa e Valor pago [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/CKoavYS3ai1ZDwxi-image.png) ---**Relatório Gerado - PDF**
A versão em PDF apresenta estrutura semelhante, com agrupamento por fornecedor e totalizadores por título, fornecedor e valor geral: - **Totais**: - Total pago por título - Total por fornecedor - Total geral [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/P9PEOIMAOa4l9SNo-image.png) ---**Ações e Configurações**
- A geração do relatório pode ser feita em lote para vários fornecedores dentro do período. - O filtro de formato é importante para definir o tipo de saída desejada (PDF para visualização, Excel para análise). - Após gerar, o relatório fica armazenado no dashboard de relatórios para consulta e download. - Os dados exibidos são baseados na **data de compensação** e associam os cheques aos títulos de pagamento realizados. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# Posição de Cheques Auditados A funcionalidade **Posição de Cheques Auditados** visa listar os cheques que passaram pelo processo de auditoria, detalhando as principais informações operacionais e de rastreabilidade, como cliente, banco, data de emissão, valor e responsável pela auditoria. Esse relatório é essencial para conferência de conformidades internas e acompanhamento de movimentações financeiras auditadas. ---**Tela de Filtros**
Nesta tela é possível aplicar filtros para geração do relatório. Os filtros disponíveis são: - **Data de emissão**: define o período de emissão dos cheques. - **Data prevista de depósito**: permite restringir por datas de previsão de depósito. - **Banco**: código do banco emissor do cheque. - **Situação**: permite filtrar os cheques com status como auditado, compensado, etc. Após preencher os filtros desejados, clique em **Confirmar** para gerar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/sQhWKwkU5pED9z9p-image.png) Após a confirmação, o sistema direciona para a tela de dashboard de relatórios. Aqui é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download nos formatos disponíveis, como PDF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/SmDyazJD5wGR8aRn-image.png) ---**Relatório em PDF**
O relatório gerado apresenta as seguintes colunas: - **Cheque**: número do cheque. - **Banco, Agência, Conta**: dados bancários do cheque. - **Cliente**: CPF/CNPJ e nome do cliente vinculado. - **Emissão / Depósito**: datas de emissão e previsão de depósito. - **Pedido / Tipo**: número e tipo do pedido associado (se houver). - **Valor**: valor do cheque. - **Auditado por / Data Auditoria**: usuário responsável e data/hora da auditoria realizada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/sq2xb2nI81lKbQvz-image.png) ---**Ações e Configurações**
- É possível utilizar filtros avançados para refinar a busca conforme os critérios da auditoria. - O relatório pode ser exportado em **formato PDF** diretamente do dashboard. - Ideal para processos de compliance, conferência de registros e prestação de contas internas. - As informações auditadas são provenientes do histórico de movimentações da funcionalidade de cheques. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**