Controle de Cheques
O módulo Controle de Cheques do sistema SEND ERP tem como objetivo centralizar e facilitar toda a gestão de cheques, desde os cadastros iniciais até manutenções e relatórios gerenciais. Através dele, é possível registrar status, validar movimentações, controlar aprovações e auditorias, realizar compensações e acompanhar todas as etapas com total rastreabilidade e segurança.
- Funcionalidades:
- Movimentações de Cheques
Permite registrar ou alterar movimentações operacionais de cheques, como depósitos, transferências e baixas. -
Validação do Cheque
Funcionalidade que possibilita validar cheques recebidos, conferindo sua regularidade e integridade. -
Auditoria de Cheque
Ferramenta para registrar e acompanhar auditorias aplicadas aos cheques, controlando não conformidades. -
Aprovação de Cheques
Etapa final de validação para aprovação formal dos cheques processados, com rastreabilidade de usuário e data. -
Compensar Cheque por Fornecedor
Tela dedicada à compensação de cheques por fornecedor, permitindo controle individualizado e vinculação contábil. -
Manutenção Cheques/Pedido
Interface para ajustes e revisões em cheques vinculados a pedidos, com validação cruzada. -
Cancelamento
Submenu com diversas funcionalidades específicas para cancelamentos de etapas anteriores:-
Cancelar Validação
-
Cancelar Recusa de Validação
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Cancelar Auditoria
-
Cancelar Recusa de Auditoria
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Cancelar Depósito
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Cancelar Devolução
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Cancelar Compensação Banco
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Cancelar Compensação Fornecedor
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Cancelar Aprovação.
-
- Movimentações de Cheques
- Benefícios:
- Redução de riscos operacionais: o controle detalhado evita erros de compensação, validações indevidas e extravios de informação.
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Rastreabilidade completa: todas as etapas do ciclo de vida do cheque são registradas com histórico de usuário, data e hora, proporcionando segurança e auditoria.
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Automação e padronização de processos: garante agilidade e consistência nas operações financeiras relacionadas a cheques.
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Visibilidade e controle gerencial: com relatórios e consultas específicas, a gestão tem acesso rápido a dados relevantes para tomadas de decisão.
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Flexibilidade nas correções: recursos de cancelamento permitem a correção de lançamentos equivocados sem comprometer a integridade do sistema.
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Segurança e conformidade: controle de permissões por usuário garante que apenas perfis autorizados executem ações sensíveis.
- Início
- Cadastros
- Manutenções
- Movimentações de Cheques
- Validação do Cheque
- Auditoria de Cheque
- Aprovação de Cheques
- Compensar Cheque por Fornecedor
- Manutenção Cheques/Pedido
- Cancelamento
- Consultas
- Relatórios
Início
A tela Início do módulo Controle de Cheques oferece uma visão consolidada da situação atual dos cheques no sistema, permitindo o acompanhamento por status, valores e quantidades. Essa visão inicial é composta por indicadores de resumo, últimos cheques aguardando compensação e um gráfico de status.
Indicadores de Resumo
Na parte superior da tela são exibidos quatro painéis com informações essenciais:
- Quantidade de Cheques: Total de cheques registrados no sistema.
- Valor em Cheques a Receber: Soma dos valores dos cheques que ainda não foram compensados.
- Valor dos Cheques Vencendo Hoje: Total de cheques cujo vencimento é na data atual.
- Aguardando Validação + Auditoria: Número de cheques que ainda precisam passar por auditoria ou validação.
Cada painel possui um botão "Mais informações" que permite a navegação para a tela detalhada de cada item.
Últimos Cheques Aguardando Compensação.
Essa seção lista os cheques mais recentes que ainda não foram compensados, com os seguintes dados:
- Nº do Cheque: Identificador do cheque
- Nº do Pedido: Número do pedido relacionado ao cheque.
- Valor: Valor monetário do cheque.
- Data Prevista de Depósito: Data esperada para depósito bancário.
- Dias Aguardando: Quantidade de dias desde a previsão do depósito. Ex:
Gráfico "Cheques por Status".
O gráfico de barras apresenta a distribuição dos cheques por status no sistema. Os principais status identificados na tela são:
- Compensado Banco,
- Aprovado,
- Compensado Fornecedor,
- Devolvido,
- Em Aberto,
- Em Depósito,
- Auditado,
- Validado.
Esse gráfico facilita a identificação de gargalos no processo de compensação e controle.
Ações e Configurações.
- Clicar em "Mais informações" nos painéis superiores para acessar relatórios detalhados.
- Passar o mouse sobre as colunas do gráfico para visualizar detalhes quantitativos.
- Utilizar os filtros do módulo (caso disponíveis) para customizar as visualizações.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Cadastros
Status de Movimentação de Cheque
A funcionalidade Status de Movimentação de Cheque permite cadastrar, consultar, editar e excluir os diferentes status utilizados para classificar os movimentos de cheques no sistema. Esses status são essenciais para controle e auditoria, pois descrevem a etapa ou a situação do cheque em processos como compensação, auditoria, cancelamento, devolução, entre outros.
A interface também disponibiliza opções de exportação dos registros para os formatos Excel e PDF.
Tela Principal
Na tela principal, são apresentados os registros cadastrados com as seguintes colunas:
-
Código: Identificador numérico do status.
-
Descrição: Nome do status cadastrado.
-
Tipo de Movimento: Rótulo que descreve a situação ou ação relacionada ao status.
-
Ativo: Informa se o status está ativo ("Sim").
Também há os seguintes recursos:
-
Filtro por campo, valor e condição (ex.: "Descrição começa com").
-
Botões de ação: Inserir, Excel, PDF.
-
Navegação por páginas.
Inserção de status de movimentação de cheques
Ao clicar em Inserir, o sistema abre a tela de cadastro, com os seguintes campos obrigatórios:
-
Tipo de Movimento: Nome livre que identifica o movimento.
-
Status de Movimento: Seleção de status disponíveis em lista suspensa (ex.: Em Depósito, Compensado, Devolvido etc.).
-
Ativo: Indicador de disponibilidade do status.
Após preenchimento, clique em Confirmar para salvar ou Fechar para cancelar.
Consulta de Registro
Ao acessar um registro já cadastrado, os dados são exibidos em modo leitura. O botão Fechar está disponível para retornar à tela principal.
Edição de Registro
Para editar um registro, clique sobre o ícone de lápis na tela principal. Os campos serão habilitados para alteração. Após ajustes, clique em Confirmar para salvar.
Exclusão de Registro
Ao selecionar o botão de exclusão, o sistema solicita confirmação por meio de um alerta com a mensagem:
"Confirme a eliminação dos dados."
Após confirmação da exclusão, é exibida a mensagem:
"Registro excluído com sucesso" e o item deixa de aparecer na lista.
Exportação em Excel
Ao clicar no botão Excel, o sistema gera uma planilha com os dados da lista atual. A planilha apresenta colunas: Código, Descrição, Tipo de Movimento e Ativo, além da data/hora da exportação e nome da empresa.
Exportação em PDF
A opção PDF gera um relatório formal para impressão, contendo os dados da listagem em formato tabulado com cabeçalho, empresa, data e número de página.
Ações e Configurações
-
Utilize a opção Inserir para adicionar novos tipos de movimentação conforme necessidade da operação.
-
Mantenha apenas os status utilizados marcados como Ativo, para evitar erros operacionais.
-
Utilize os filtros da tela principal para localizar registros específicos com facilidade.
-
Use os relatórios em Excel e PDF para controles internos, auditorias ou apresentações.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Motivos de Devolução
A funcionalidade Motivos de Devolução permite a gestão dos códigos e descrições dos motivos pelos quais cheques foram devolvidos. Esses motivos seguem padronização bancária e são essenciais para a análise e tratativas de inconsistências financeiras. O cadastro inclui um código numérico de retorno e uma descrição explicativa, com opção de exportação para Excel ou PDF.
Tela Principal
Na tela principal, são listados os registros cadastrados com as colunas:
-
Cód. Mot. Devolução: Código oficial do motivo de devolução (ex.: 64, 38).
-
Descrição: Explicação do motivo (ex.: "ARQUIVO LÓGICO NÃO PROCESSADO").
-
Ativo: Status do registro (Sim/Não).
Ferramentas disponíveis:
-
Filtro com critérios (campo, valor, operador lógico).
-
Botões de ação: Inserir, Excel, PDF.
-
Paginação no rodapé.
Inserção de motivos
Ao clicar em Inserir, abre-se a tela de cadastro com os campos obrigatórios:
-
Cód. Mot. Devolução: Código numérico do motivo.
-
Descrição: Texto explicativo do motivo.
-
Ativo: Status do registro (Sim/Não).
Clique em Confirmar para salvar ou Fechar para cancelar a operação.
Consulta de Registro
A visualização de um registro cadastrado é apresentada em modo leitura. Mostra os dados preenchidos com o botão Fechar disponível para retornar.
Edição de Registro
A edição é feita ao clicar no ícone de lápis na tela principal. Os campos são habilitados para modificação. Após ajustes, clique em Confirmar para salvar.
Exclusão de Registro
Ao solicitar a exclusão de um registro, o sistema exibe o alerta:
"Confirme a eliminação dos dados."
Após a confirmação, aparece a mensagem:
"Registro excluído com sucesso", O item é removido da lista principal.
Exportação em Excel
A opção Excel gera uma planilha com os dados listados, incluindo:
-
Cód. Mot. Devolução
-
Descrição
-
Ativo
A planilha inclui cabeçalho com data/hora e nome da empresa.
Exportação em PDF
A opção PDF gera um relatório pronto para impressão com cabeçalho padronizado, listando todos os registros da base, formatado para leitura clara e apresentação oficial.
Ações e Configurações
-
Utilize Inserir para adicionar motivos personalizados, sempre respeitando as normas bancárias.
-
Mantenha atualizada a lista com status ativo, evitando confusão operacional.
-
Use filtros para encontrar rapidamente códigos específicos.
-
Gere relatórios via Excel ou PDF para análise, auditoria ou envio a terceiros.
-
A exclusão deve ser feita com cautela, pois afeta registros históricos e referências cruzadas com movimentos de cheques.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Câmera de Compensação
A tela Câmara de Compensação permite o cadastro, consulta, edição e exclusão de códigos e nomes das câmaras responsáveis pela compensação de cheques no sistema. Esses códigos são utilizados para identificar a localidade ou unidade bancária responsável pelo processamento, e têm impacto direto na tratativa dos lançamentos e conciliações.
O sistema disponibiliza funcionalidades de filtro, navegação por páginas, exportação em Excel e PDF.
Tela Principal
A listagem apresenta os seguintes campos:
-
Cód. Câm. Compensação: Código numérico identificador da câmara.
-
Descrição: Nome da cidade ou unidade correspondente.
-
Ativo: Status de uso (Sim/Não).
Ações disponíveis:
-
Filtro por campo, valor e condição.
-
Botões: Inserir, Excel, PDF.
-
Navegação entre páginas no rodapé.
Inserção de Novo Registro
Ao clicar em Inserir, a tela de cadastro é exibida com os campos obrigatórios:
-
Cód. Câm. Compensação: Código único.
-
Descrição: Nome da localidade ou unidade.
-
Ativo: Indica se o código está em uso (Sim/Não).
Após preenchimento, clique em Confirmar ou em Fechar para cancelar.
Consulta de Registro
Na visualização por meio do ícone de lupa, os campos aparecem em modo leitura, com o botão Fechar disponível para retorno à tela principal.
Edição de Registro
A edição pode ser realizada clicando no ícone de lápis na tela principal. Os campos são habilitados para modificação. Após ajustes, clique em Confirmar para salvar.
Exclusão de Registro
Ao solicitar a exclusão de um item, o sistema apresenta o alerta:
"Confirme a eliminação dos dados."
Após confirmação, a mensagem exibida é:
"Registro excluído com sucesso",e o item deixa de aparecer na listagem.
Exportação em Excel
Ao clicar em Excel, é gerado um arquivo com as colunas:
-
Cód. Câm. Compensação
-
Descrição
-
Ativo
O relatório contém também a data/hora de exportação e nome da empresa.
Exportação em PDF
Ao clicar em PDF, é gerado um relatório formatado para impressão com listagem completa dos registros cadastrados.
Ações e Configurações
-
Utilize a opção Inserir para cadastrar novas câmaras conforme necessário, respeitando padronizações oficiais bancárias.
-
Mantenha somente câmaras relevantes marcadas como Ativas.
-
Utilize os filtros para facilitar buscas específicas por código ou descrição.
-
A opção Excel é ideal para análises internas ou auditorias; o PDF é mais apropriado para distribuição ou arquivamento formal.
-
Atenção na exclusão de câmaras já utilizadas em movimentações, para evitar inconsistências históricas.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Manutenções
Movimentações de Cheques
Em construção
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Validação do Cheque
A tela Validação de Cheques permite ao usuário visualizar todos os cheques registrados no sistema que estão com status "Aguardando Validação", e então aprová-los (validar) ou recusá-los mediante justificativa. Essa etapa é fundamental no fluxo de homologação de recebíveis por cheque, garantindo controle e rastreabilidade nas operações.
Tela Principal
Tela principal serão exibidos os cheques "Aguardando Validação" e "Recusado"
Componentes:
-
Filtros:
-
Nro do Cheque, Nro do Pedido, Cliente
-
Data de Emissão (intervalo)
-
Data Prev. de Depósito (intervalo)
-
Situação: Todos / Aguardando Validação / Auditado / Recusado
-
-
Botões de Ação:
-
Validar Cheques Selecionados -
Recusar Cheques Selecionados
-
-
Lista de Cheques com as colunas:
-
Nro. do Cheque
-
Número do Banco
-
Código do Cliente
-
Filial
-
Nome do Cliente
-
Nº do Pedido
-
Valor
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Situação da Validação
-
-
Marcação por checkbox para seleção em lote.
Validação de Cheques Selecionados
Ao clicar em "Validar cheques selecionados" o sistema abre um pop-up de confirmação com a mensagem:
Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:
A situação do cheque é atualizada para Validado.
Recusar Cheques Selecionados
Ao clicar em Recusar cheques selecionados, é exibido o pop-up:
Ao confirmar a recusa, o sistema direciona para uma nova tela onde é necessário preencher o Motivo da recusa.
Campos exibidos:
-
Nº do Cheque
-
Conta bancária do cheque
-
Banco / Agência
-
Nome do Cliente
-
Valor, Data de Emissão, Data para Depósito
-
Campo obrigatório: Motivo
Após preencher o motivo, o sistema solicita a confirmação final:
O sistema apresenta a mensagem abaixo e a situação do cheque é atualizada para Recusado. 
Consulta de Detalhes
Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:
-
Dados bancários e do cliente;
-
Situação da Validação;
-
Situação da Auditoria;
-
Histórico de movimentações com data, responsável e observações.
Ações e Configurações
-
Utilize os filtros para localizar rapidamente cheques por número, cliente, data de emissão ou depósito.
-
Valide cheques em lote através da seleção múltipla com as caixas de seleção.
-
Para cada recusa, é obrigatório registrar o motivo, garantindo transparência na auditoria.
-
O sistema exibe mensagens de sucesso para todas as ações confirmadas.
-
Use o status da coluna "Situação da Validação" para acompanhar o andamento dos cheques:
-
Aguardando Validação: pendente de análise.
- Recusado: rejeitado com justificativa.
-
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Auditoria de Cheque
A funcionalidade Auditoria de Cheque permite a verificação final dos cheques cadastrados antes da sua aprovação definitiva. O usuário pode auditar ou recusar cheques, registrar o motivo da recusa e visualizar o histórico completo de alterações. Essa auditoria serve como uma validação adicional após a etapa de "Validação de Cheques", garantindo conformidade com os critérios definidos pela empresa.
Tela Principal
Na tela principal, são exibidos os cheques pendentes de auditoria com as seguintes colunas:
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Nro. do Cheque
-
Número do Banco
-
Código do Cliente
-
Filial
-
Nome do Cliente
-
Nro. do Pedido
-
Valor do Cheque
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Situação da Auditoria
📌 Ao marcar um ou mais cheques, o sistema exibe na parte inferior o total de cheques selecionados e o somatório do valor total.
Auditoria de Cheques
Após selecionar os cheques desejados, clique em "Auditar Cheques Selecionados". O sistema exibe uma janela de confirmação da auditoria.
Ao confirmar a auditoria, o sistema atualiza o status do(s) cheque(s) para "Auditado" com uma notificação de sucesso no topo da tela.
Recusa de Cheques
Se for necessário recusar a auditoria de um cheque, selecione o item e clique em "Recusar Cheques Selecionados". Será exibido um pop-up solicitando a confirmação da recusa.
O sistema direciona para uma tela onde deve ser informado o motivo da recusa no campo obrigatório.
Após informar o motivo, o sistema exibe novamente um pop-up de confirmação da recusa.
Com a recusa confirmada, o cheque passa a ter o status de “Auditoria Recusada”, visível na tela principal.
Consulta de Detalhes
Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:
-
Dados bancários e do cliente;
-
Situação da Validação;
-
Situação da Auditoria;
-
Histórico de movimentações com data, responsável e observações.
Ações e Configurações
-
Auditar Cheques Selecionados: atualiza o status para "Auditado".
-
Recusar Cheques Selecionados: permite justificar e recusar auditoria.
-
Consulta por ícone de lupa: permite visualizar histórico detalhado.
-
Filtros de busca: pesquisa por número do cheque, cliente, pedido, datas de emissão e previsão de depósito.
-
Controle de Totais: exibe quantidade e valor total dos cheques selecionados.
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Histórico de Ações: disponível na aba da consulta do cheque.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Aprovação de Cheques
A tela de Aprovação de Cheques permite que usuários analisem, aprovem ou rejeitem cheques previamente auditados. Os cheques listados nesta interface devem estar com o status "Auditado", e podem ser aprovados para processamento posterior ou rejeitados com cancelamento do fluxo correspondente. A interface também possibilita a exportação das informações para planilha Excel, considerando os itens selecionados.
Tela Principal
Na tela são exibidos os cheques pendentes de aprovação. É possível aplicar filtros por data de emissão, data prevista de depósito, número do pedido, número do cheque e número do banco.
-
Cada linha corresponde a um cheque com dados como número do pedido, cliente, banco, datas e valor.
-
Ao selecionar um ou mais cheques, o sistema exibe no rodapé:
-
A quantidade selecionada
-
O valor somado dos cheques marcados.
-
Aprovar Cheques Selecionados
Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão "Aprovar cheques selecionados", o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:
Após confirmação, o sistema processa os cheques selecionados, exibe a mensagem de sucesso e o cheques passam a exibir o status "Aprovado".
Rejeitar Cheques Selecionados
Se desejar rejeitar um cheque, clique em "Rejeitar cheques selecionados". O sistema abrirá uma caixa de diálogo solicitando:
Ao confirmar, o sistema cancela o cheque e mostra mensagem de sucesso. O item será excluído da listagem de cheques pendentes de aprovação.
Exportar para Excel
Clicando no botão Excel, será gerado um relatório contendo apenas os cheques selecionados na tela. A planilha exibirá as colunas:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome Cliente
-
Número e Nome do Banco
-
Data de Emissão
-
Data Prevista de Depósito
-
Valor
-
Situação
Consulta de Cheque
Para acessar os detalhes completos de um cheque, clique no ícone de lupa (🔍) correspondente à linha desejada.
A tela apresenta:
-
Informações completas do cheque (cliente, banco, datas, valor, status da auditoria e aprovação)
-
Histórico de operações realizadas
-
Descrição da operação de auditoria e aprovação
Ações e Configurações
-
Aprovar: apenas cheques com status "Auditado" podem ser aprovados.
-
Rejeitar: remove o cheque do fluxo de aprovação. Pode ser feito sem informar motivo.
-
Exportar Excel: filtra apenas os cheques selecionados.
-
Consulta: permite visualizar o histórico e todos os dados detalhados do cheque.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Compensar Cheque por Fornecedor
A funcionalidade Compensar Cheque por Fornecedor visa permitir a vinculação de cheques previamente auditados ao pagamento de títulos de fornecedores. O processo é dividido em três etapas principais: seleção dos títulos, seleção dos cheques e efetivação da compensação, garantindo o controle financeiro e a rastreabilidade das operações. A compensação somente é permitida quando os valores dos títulos e cheques estiverem compatíveis e quando o status dos cheques for “Auditado”.
Tela Principal
Nesta tela é possível visualizar o histórico de compensações realizadas, com filtros por período de emissão e fornecedor. A listagem apresenta:
-
Código da compensação
-
Total dos títulos
-
Total dos cheques
-
Fornecedor
-
Usuário responsável
-
Data da compensação
-
Situação (sempre “Finalizado”).
Para iniciar uma nova compensação, clique no botão "Cadastrar".
Cadastrar Compensação
Step 1/3 - Seleção de Títulos
Após clicar em Cadastrar, será exibida a tela Step 1/3 - Seleção de Títulos, onde o usuário deve:
-
Informar o fornecedor
-
Selecionar os títulos a pagar
-
Conferir os valores de saldo
O rodapé exibe o total de títulos selecionados e o valor correspondente. Após selecionar os títulos, clique em "Próximo".
Na etapa de Seleção de Cheques, o sistema apresenta os cheques disponíveis com status “Auditado”. A listagem inclui:
-
Número do cheque
-
Conta bancária
-
Agência
-
Cliente
-
Valor
-
Data de emissão e de depósito
-
Status do cheque
Selecione o(s) cheque(s) e clique em "Próximo" para seguir.
Na etapa final Efetivar, será exibido um resumo dos títulos e cheques selecionados com seus respectivos valores. As informações mostradas incluem:
-
Dados do título (número, CNPJ, nome do cliente, saldo)
-
Dados do cheque (número, valor, cliente, data de emissão, status)
Se os valores estiverem compatíveis (diferença zero), clique em "Finalizar" para prosseguir.
O sistema solicitará a confirmação da compensação com o pop-up:
Clique em "Sim" para confirmar.
Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:
Clique em "Fechar" para retornar à tela principal.
Consulta de Compensações.
Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, o sistema abre a tela de detalhes da compensação, com as seguintes informações:
-
Dados gerais (código, fornecedor, usuário, data, situação)
-
Total de títulos e cheques
-
Aba com a listagem dos títulos
-
Aba com os cheques vinculados
-
Aba cruzada “Cheques x Títulos”
Ações e Configurações
-
A compensação só é permitida quando o valor total dos cheques for igual ao valor dos títulos selecionados.
-
Somente cheques com status “Auditado” são listados para seleção.
-
Após efetivada, a compensação é registrada como Finalizada e não pode ser alterada.
-
O botão Pesquisar permite filtrar registros por período e fornecedor.
-
A consulta detalhada pode ser acessada a qualquer momento por meio do ícone de lupa.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Manutenção Cheques/Pedido
A tela Manutenção Cheques/Pedido visa realizar o cadastro, visualização, edição e gerenciamento de cheques associados a pedidos. Permite controlar cheques emitidos manualmente ou automaticamente pelo sistema, possibilitando a consulta e atualização das informações bancárias, portador, status de validação e auditoria.
A funcionalidade é composta por filtros avançados, painel de listagem com informações completas dos cheques, botão de inserção e detalhamento individual via ícone de lupa.
Tela Principal
A tela inicial exibe todos os cheques cadastrados, com ou sem pedido vinculado. Os principais campos de filtro são:
-
Data de Emissão
-
Data Prevista de Depósito
-
Data de Compensação
-
Número do Banco, do Cheque e do Pedido
-
Nome do Cliente e Nome do Portador
📌 A listagem traz os dados como número do pedido, cliente, banco, agência, conta, valor, situação e tipo de cadastro (manual ou automático).
Inclusão de Cheque
Step 1/2 - Dados principais do cheque.
Ao clicar no botão "Inserir", o sistema direciona para o formulário de cadastro do cheque, onde o usuário deve preencher os campos obrigatórios:
-
Nro. do Cheque
-
Banco, Agência e Conta
-
Cliente e Filial
-
Valor
-
Data de Emissão e Data Prevista de Depósito
-
Nome do Portador
-
Código da Compensação
Step 2/2 - Inclusão de Pedido
Após a inclusão do cheque, é possível associar um pedido. Isso é feito acessando a aba "Pedido do Cheque" no mesmo formulário e preenchendo os seguintes dados:
-
Número do Pedido
-
Parcela
-
Tipo do Pedido
-
Forma de Pagamento
Ao clicar em Confirmar, o sistema salva as informações e retorna à tela principal exibindo a mensagem de sucesso:
Consulta de Cheque
Clicando no ícone de lupa ao lado do cheque desejado, o sistema abre a tela de consulta com todas as informações cadastradas, incluindo:
-
Dados bancários, valores e datas
-
Origem do cheque
-
Situação de validação e auditoria
-
Histórico da operação (aba inferior)
Edição de Cheque
Para editar um cheque, basta clicar no lápis e alterar os campos desejados. O sistema permite atualizar dados como:
-
Código do cliente
-
Origem
-
Valor
-
Valor do Cheque
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Cód. Câm. Compensação
-
Nome Portador
Ações e Configurações
-
A inserção de cheques exige preenchimento dos campos obrigatórios marcados com asterisco vermelho.
-
A aba Pedido do Cheque só pode ser preenchida após o cadastro inicial.
-
É possível incluir mais de um pedido por cheque.
-
A consulta traz o histórico completo de alterações, com data e usuário.
-
Cheques em situação “Em Aberto” e o cadastro "Manual", podem ser editados livremente; cheques validados ou auditados têm edição limitada.
-
A exclusão de cheques não é permitida diretamente por esta tela.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Cancelamento
1. Cancelar Validação.
A funcionalidade Cancelar Validação permite reverter o status de validação de um cheque para "Em Aberto". Este processo é utilizado em situações onde a validação foi realizada por engano ou precisa ser revista por motivos operacionais. O sistema permite localizar cheques validados, consultar seus dados e efetuar o cancelamento mediante confirmação.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco/Agência/Conta
-
Valor do Cheque
-
Situação (exibida como "Validado")
Consulta do Cheque
Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:
-
Dados bancários e de emissão
-
Valor e situação atual
-
Histórico de movimentações
-
Aba de Observação
-
Aba de Pedido do Cheque
Cancelar Validação
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:
Ações e Configurações
-
É possível consultar detalhes de qualquer cheque antes de cancelar a validação.
-
A movimentação cancelada fica registrada no histórico do cheque, garantindo rastreabilidade.
-
Apenas cheques com status “Validado” podem ser cancelados por esta funcionalidade.
-
O acesso à funcionalidade pode estar restrito a usuários com perfil autorizado para operações de cancelamento.
2. Cancelar Recusa de Validação.
A funcionalidade Cancelar Recusa de Validação permite reverter o status de um cheque que foi anteriormente recusado na etapa de validação. Ao realizar esta ação, o status do cheque retorna para "Em Aberto", tornando-o novamente apto para ajustes ou validações posteriores. A ferramenta é utilizada principalmente para corrigir recusas feitas de forma indevida, garantindo flexibilidade e controle operacional no processo de gerenciamento de cheques.
Tela Principal
Na tela principal da funcionalidade, são apresentados os cheques com status "Validação Recusada", filtráveis pelos seguintes critérios:
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
A listagem exibe colunas com as principais informações do cheque, incluindo:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Número e Agência do Banco
-
Nome do Banco
-
Datas de Emissão e Depósito
-
Valor do Cheque
-
Situação (com destaque para “Validação Recusada”)
Consulta do Cheque
Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:
-
Dados bancários e de emissão
-
Valor e situação atual
-
Histórico de movimentações
-
Aba de Observação
-
Aba de Pedido do Cheque
Cancelar Recusa de Validação
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:
Ações e Configurações
-
É possível cancelar recusas apenas de cheques com status "Validação Recusada".
-
A consulta de cheques é feita por diversos filtros, otimizando a localização da informação.
-
Após o cancelamento, o cheque assume o status de "Em Aberto" e pode passar novamente pelo fluxo de validação e auditoria.
-
Cheques em outros status (ex.: Validado, Compensado) não são exibidos nesta tela.
3. Cancelar Auditoria.
A funcionalidade Cancelar Auditoria permite desfazer a auditoria de cheques que já foram auditados, retornando o status do cheque para Validado. Este processo é utilizado quando a auditoria foi realizada incorretamente ou precisa ser reavaliada, mantendo o controle financeiro alinhado com os processos internos da empresa.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
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Data de Emissão
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Data Prevista Depósito
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Número do Pedido
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Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
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Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
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Nome do Cliente
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Banco/Agência/Conta
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Valor do Cheque
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Situação
Consulta do Cheque
Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:
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-
Dados do cheque (número, conta bancária, banco, valor, data de emissão e compensação)
-
Situação atual: Auditado
-
Histórico das operações (ex: Em Aberto, Validado, Auditado)
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Cancelar Auditoria
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque é removido da tela de Cancelar Auditoria, pois não se encontra mais na situação Auditado e agora aparece como Validado.
Ações e Configurações
-
Apenas cheques com status Auditado são elegíveis para cancelamento de auditoria.
-
O histórico da movimentação permanece disponível na consulta do cheque, garantindo rastreabilidade.
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Após o cancelamento da auditoria, o status do cheque retorna automaticamente para Validado.
-
Os filtros de pesquisa permitem localizar rapidamente os cheques desejados para ação.
4. Cancelar Recusa de Auditoria.
A funcionalidade Cancelar Recusa de Auditoria permite desfazer o status de Auditoria Recusada de um cheque. Com isso, o registro retorna para o status anterior, que normalmente é Validado, e estará novamente disponível para nova auditoria. Essa ação é útil quando a recusa foi realizada de forma equivocada ou necessita ser reavaliada.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
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Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco/Agência/Conta
-
Valor do Cheque
-
Situação
Consulta do Cheque
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
-
Dados bancários e de cliente
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Situações: Validação, Auditoria e Situação Atual
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Histórico de operações com datas, responsáveis e observações
Cancelar Recusa de Auditoria
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Validado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.
Ações e Configurações
-
Caso o cancelamento tenha sido feito por engano, será necessário revalidar e submeter novamente à auditoria.
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O cancelamento pode ser feito apenas por usuários com permissões específicas no módulo de Controle de Cheques.
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Os registros cancelados ficam disponíveis no histórico do cheque.
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A funcionalidade respeita os filtros de pesquisa informados, facilitando a localização por período ou por cliente.
5. Cancelar Depósito.
A funcionalidade Cancelar Depósito permite reverter o status de cheques que estão marcados como “Em Depósito”, retornando-os ao status anterior (“Auditado”). Essa opção é útil em casos em que o depósito foi registrado incorretamente ou precisa ser ajustado antes de efetivação bancária. O processo é controlado por permissões de usuário e exige confirmação antes da execução.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco/Agência/Conta
-
Valor do Cheque
-
Situação
Consulta do Cheque
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
-
Situação atual: Em Depósito
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Data da operação: Indicando quando o depósito foi registrado
-
Descrição: Observações do processo de depósito
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Informações anteriores como validação, auditoria e status “Em Aberto”
Cancelar Deposito
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.
Ações e Configurações
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Apenas cheques com status “Em Depósito” são exibidos nesta funcionalidade.
-
O cancelamento é registrado no histórico do cheque com a data e o usuário responsável.
-
Após o cancelamento, o cheque volta para o status “Auditado”.
-
A operação exige permissão específica de usuário no sistema.
6. Cancelar Devolução.
A funcionalidade Cancelar Devolução permite reverter o status de cheques que foram marcados como devolvidos, retornando-os para o status anterior de Em Depósito. Esta ação é útil quando uma devolução foi registrada incorretamente ou precisa ser desconsiderada após revisão.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco/Agência/Conta
-
Valor do Cheque
-
Situação
Consulta do Cheque
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
-
Dados bancários completos
-
Origem do cheque
-
Situações anteriores (Validação, Auditoria, Depósito, Compensação)
-
Histórico completo das operações com usuário, data e descrição
-
Situação atual: Devolvido
Cancelar Devolução
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em Deposito, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.
Ações e Configurações
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A funcionalidade está disponível apenas para cheques com status Devolvido.
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O cancelamento é registrado no histórico com data, usuário e status anterior.
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Após o cancelamento, o cheque pode seguir o fluxo padrão de compensação.
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É necessário ter permissões específicas para acessar e executar a ação de cancelamento.
7. Cancelar Compensação Banco.
A funcionalidade Cancelar Compensação Banco permite desfazer a marcação de um cheque como compensado, retornando seu status anterior para Em depósito. Este recurso é útil para correção de movimentações indevidas ou lançamentos antecipados. A ação impacta o controle financeiro e contábil da movimentação dos cheques.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
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Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco/Agência/Conta
-
Valor do Cheque
-
Situação
Consulta do Cheque
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
-
Dados bancários (conta, agência, banco)
-
Situação da validação e auditoria
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Código de compensação
-
Histórico da movimentação.
Cancelar Compensação Banco
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em deposito, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.
Ações e Configurações
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Apenas cheques com status Compensado Banco podem ser cancelados por esta funcionalidade.
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O cancelamento retorna o status para Em Depósito, mantendo o histórico da movimentação.
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Permissões específicas podem ser exigidas para usuários realizarem esta ação.
8. Cancelar Compensação Fornecedor.
A funcionalidade Cancelar Compensacao Fornecedor permite desfazer a compensação de cheques destinados a fornecedores, cujo status atual é "Compensado Fornecedor". Após o cancelamento, o cheque retorna à situação "Auditado", permitindo novas ações e correções, caso necessário.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
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Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco/Agência/Conta
-
Valor do Cheque
-
Situação
Consulta do Cheque
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
-
Situação Atual: Compensado Fornecedor
-
Histórico de movimentações com usuário, data e descrição
-
Situações anteriores: Validado, Auditado
Cancelar Compensação Fornecedor
Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.
Ações e Configurações
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Apenas cheques com status Compensado Fornecedor podem ser cancelados nesta funcionalidade.
-
Após o cancelamento, o cheque volta à etapa anterior (Auditado), podendo ser corrigido ou alterado.
-
Cancelamentos são registrados no histórico da movimentação com data, usuário e descrição.
9. Cancelar Aprovação.
A funcionalidade Cancelar Aprovação permite ao usuário desfazer a etapa de aprovação de cheques previamente validados e auditados. Uma vez cancelada a aprovação, o status do cheque é revertido para Auditado, possibilitando sua revisão ou ajustes necessários antes de seguir para outras etapas, como depósito ou compensação. Esse recurso é útil para correções ou reavaliações de cheques que ainda não avançaram nas etapas finais de processamento.
Tela Principal
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:
-
Data de Emissão
-
Data Prevista Depósito
-
Número do Pedido
-
Número do Cheque
-
Número do Banco
Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:
-
Nro. do Cheque
-
Nro. do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco/Agência/Conta
-
Valor do Cheque
-
Situação
Consulta do Cheque
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:
-
Identificação do cheque (número, conta bancária, código do cliente)
-
Origem, datas e códigos de compensação
-
Situação atual e histórico completo de movimentações
Cancelar Aprovção
Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão "Cancelar aprovação dos cheques selecionados", o sistema exibe a mensagem de confirmação:
O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.
Exportação Excel
Ao clicar no botão Excel, o sistema gera uma planilha contendo exclusivamente os cheques que estiverem marcados no momento da exportação.
O relatório exibe os dados detalhados de cada cheque selecionado, incluindo:
-
Nº do Cheque
-
Nº do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Banco e Agência
-
Datas de emissão e depósito
-
Valor
-
Situação
Ações e Configurações
-
Somente cheques com status Aprovado podem ter sua aprovação cancelada.
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Após cancelamento, o cheque pode ser reavaliado ou corrigido antes de seguir para novas etapas.
-
Utilize os filtros da tela para refinar a busca por período, número do banco ou pedido.
-
Utilize a exportação em Excel para registrar a operação ou compartilhar com outros setores.
-
O cancelamento requer permissão específica no perfil do usuário.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Consultas
Cheques
A funcionalidade Consulta de Cheques permite aos usuários visualizar todos os cheques cadastrados no sistema, com informações detalhadas sobre seu status de emissão, auditoria, validação e compensação. Esta consulta é fundamental para o controle e rastreamento de cheques emitidos, auditados, aprovados e compensados, garantindo a transparência e rastreabilidade das transações financeiras.
Tela Principal
A tela principal apresenta os seguintes recursos:
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Filtros de Pesquisa:
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Data de Emissão
-
Data de Envio ao Banco
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Data de Compensação
-
Número do Banco
-
Número do Cheque
-
Número do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Nome do Portador
-
Situação (Todos, Em Aberto, Validado, Auditado, Aprovado, Compensado Banco)
-
-
Grid com resultados:
-
Nº do Cheque
-
Nº do Pedido
-
Nome do Cliente
-
Dados bancários (Banco, Agência, Conta)
-
Valor do Cheque
-
Datas (Emissão, Depósito Previsto)
-
Situação do Cheque (e.g. "Compensado Banco", "Auditado")
-
-
Ícone de lupa 🔍: Acesso à visualização detalhada do cheque.
Consulta Detalhada do Cheque
Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe a tela com informações completas do cheque, distribuídas em seções.
Informações Gerais
-
Nro. do Cheque, Conta Bancária, Código do Cliente
-
Origem do Cheque
-
Datas: Emissão, Envio ao Banco, Compensação
-
Códigos Bancários (Banco, Agência, Conta de Depósito)
-
Situação da Validação, Auditoria e Status Atual
-
Nome do Portador
Aba Histórico: Exibe o registro de todas as operações realizadas com o cheque:
-
Usuário e Unidade Operacional
-
Data da Operação
-
Situação (ex: Em Aberto, Validado, Auditado, Aprovado, Em Depósito, Compensado Banco)
-
Dados bancários da compensação
-
Descrição do evento (ex: “CHEQUE ENVIADO PARA SIER - FECHAMENTO EM 04/02/2025”)
Aba Observação: Exibe registro das observações de movimentação realizadas sobre o cheque:
-
Data e hora da observação
-
Descrição da movimentação (ex: depósito efetuado, compensação)
-
Usuário responsável
Aba Pedido do Cheque: Mostra a relação entre o cheque e o pedido:
-
Unidade Operacional
-
Tipo de Pedido
-
Número do Pedido
Ações e Configurações
-
Filtros combinados: Permitem buscas detalhadas por situação, datas, clientes e banco.
-
Exportação e controle: Possibilidade de visualizar rapidamente os cheques em diferentes fases do processo.
-
Rastreabilidade: Histórico completo garante controle e conformidade.
-
Configurações recomendadas:
-
Filtrar por status “Compensado Banco” para conciliação final.
-
Utilizar a data de compensação como principal métrica de controle de fluxo.
-
Acompanhar situações pendentes (ex: "Auditado") para posterior aprovação/compensação.
-
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Relatórios
Em processamento
A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico das solicitações de relatórios e processos realizados pelos usuários do sistema. A tela atua como um painel de controle (dashboard), permitindo consultar o status de conclusão de cada execução, além de possibilitar o download dos relatórios gerados com sucesso.
Tela Principal
A tela apresenta filtros para facilitar a busca de processos já executados, com as seguintes opções:
-
Relatório: campo para buscar pelo nome do relatório.
-
Data de início / Data de conclusão: filtros de período para restringir a visualização.
-
Colunas exibidas:
-
Relatório: nome do relatório/processo gerado.
-
Início: data e hora da solicitação.
-
Conclusão: data e hora de término do processamento.
-
Status: exibe se o processo foi concluído com sucesso (círculo verde) ou interrompido (círculo vermelho).
-
Ação: ícone de download disponível quando o processo é finalizado com sucesso.
-
Ações e Configurações
-
Download de relatórios: disponível apenas para registros com status de “Processo Concluído”.
-
Limpar dados: apaga os resultados atuais da tela.
-
Limpar filtros: redefine os filtros aplicados.
-
Pesquisar: executa a busca com os critérios definidos nos filtros.
-
Os relatórios são armazenados temporariamente e podem ser baixados enquanto estiverem disponíveis no painel.
-
O status em vermelho (“Processo Interrompido”) indica falha na geração, e o usuário deve revisar os parâmetros utilizados.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Cheques
A funcionalidade "Relatório de Cheques por Status" permite a emissão de relatórios detalhados com base em critérios de filtros como status do cheque, datas de emissão, compensação, depósito e envio ao banco. O relatório pode ser ordenado por diferentes critérios e exportado em formato PDF ou Excel, sendo posteriormente acessado via Dashboard de Relatórios. Essa ferramenta é útil para análises operacionais, auditorias e acompanhamento do fluxo de cheques no sistema.
Tela de Filtros
Na tela inicial, o usuário pode definir os parâmetros para a geração do relatório:
-
Ordenar Relatório por: Status, Cliente, Banco, entre outros.
-
Status do Cheque: Em Aberto, Auditado, Compensado Banco, etc.
-
Datas: filtros de intervalo para Emissão, Depósito, Envio ao Banco e Compensação.
-
Cliente e Banco: campos de busca por código.
-
Imprime Observação: Define se será exibida a descrição das observações.
-
Formato: PDF ou Excel.
Após definir os critérios desejados, clique em Confirmar para gerar o relatório.
Após gerar o relatório, o sistema direciona o usuário ao Dashboard automático, onde ficam listados os relatórios disponíveis para download. São apresentados os seguintes dados:
-
Nome do relatório gerado.
-
Data e hora de início e término do processamento.
-
Status do processo (ex. "Processo Concluído").
-
Formato do relatório: PDF ou Excel.
Clique sobre o nome do relatório para realizar o download.
Relatório Gerado em Excel
O relatório em Excel traz uma tabela estruturada com os seguintes campos:
-
Cheque, Banco, Agência, Conta
-
Cliente (CPF/CNPJ e nome), Favorecido
-
Datas: Emissão, Depósito, Compensação
-
Pedido, Tipo de Pedido, Valor
-
Observações: Detalhes de movimentações (como data/hora do depósito e compensação)
Esse formato é ideal para análises dinâmicas, manipulação de dados e conferências contábeis.
Relatório Gerado em PDF
A versão em PDF do relatório possui layout otimizado para impressão e leitura formal. Apresenta os dados de forma consolidada com agrupamento por status (ex: “Compensado Banco”) e exibição detalhada das observações, tal como:
-
Informações de depósito e compensação.
-
Identificação do cheque e do favorecido.
-
Paginação no rodapé.
Ações e Configurações
-
Gerar múltiplos relatórios com filtros diferentes.
-
Imprimir diretamente a versão PDF.
-
Usar os relatórios como base para auditoria financeira ou conferência bancária.
-
Exportar para Excel para aplicar filtros e fórmulas.
-
Não é possível editar os dados diretamente nos relatórios.
-
O acesso ao dashboard depende do perfil do usuário.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Compensados por Fornecedor
A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, valor, número do pedido, tipo do pedido, título e data de baixa. É possível filtrar por período e por fornecedores específicos, com exportação nos formatos PDF e Excel.
Tela de Filtros
Na tela inicial, o usuário pode configurar os filtros do relatório:
-
Data de Compensação (Inicial / Final): Define o intervalo de tempo para considerar os cheques compensados.
-
Fornecedor Inicial / Final: Permite delimitar o intervalo de fornecedores por código.
-
Formato: Escolha entre PDF ou Excel.
Após definir os filtros, clicar em Confirmar para gerar o relatório.
Após a confirmação dos filtros, o sistema direciona para o dashboard de relatórios, onde o processo será iniciado. Ao final da geração, os arquivos ficam disponíveis para download.
-
Indicadores de sucesso do processo.
-
A listagem apresenta o nome do relatório, formato (XLSX ou PDF), hora de início e conclusão.
Relatório Gerado - Excel
O relatório em Excel apresenta as seguintes colunas:
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Fornecedor, Descrição, Cheque, Banco, Agência, Conta
-
Código e nome do cliente, Nome do portador
-
Valor do cheque, Pedido, Tipo do pedido, Título, Parcela, Data da baixa e Valor pago
Relatório Gerado - PDF
A versão em PDF apresenta estrutura semelhante, com agrupamento por fornecedor e totalizadores por título, fornecedor e valor geral:
-
Totais:
-
Total pago por título
-
Total por fornecedor
-
Total geral
-
Ações e Configurações
-
A geração do relatório pode ser feita em lote para vários fornecedores dentro do período.
-
O filtro de formato é importante para definir o tipo de saída desejada (PDF para visualização, Excel para análise).
-
Após gerar, o relatório fica armazenado no dashboard de relatórios para consulta e download.
-
Os dados exibidos são baseados na data de compensação e associam os cheques aos títulos de pagamento realizados.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
Posição de Cheques Auditados
A funcionalidade Posição de Cheques Auditados visa listar os cheques que passaram pelo processo de auditoria, detalhando as principais informações operacionais e de rastreabilidade, como cliente, banco, data de emissão, valor e responsável pela auditoria. Esse relatório é essencial para conferência de conformidades internas e acompanhamento de movimentações financeiras auditadas.
Tela de Filtros
Nesta tela é possível aplicar filtros para geração do relatório. Os filtros disponíveis são:
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Data de emissão: define o período de emissão dos cheques.
-
Data prevista de depósito: permite restringir por datas de previsão de depósito.
-
Banco: código do banco emissor do cheque.
-
Situação: permite filtrar os cheques com status como auditado, compensado, etc.
Após preencher os filtros desejados, clique em Confirmar para gerar o relatório.
Após a confirmação, o sistema direciona para a tela de dashboard de relatórios. Aqui é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download nos formatos disponíveis, como PDF.
Relatório em PDF
O relatório gerado apresenta as seguintes colunas:
-
Cheque: número do cheque.
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Banco, Agência, Conta: dados bancários do cheque.
-
Cliente: CPF/CNPJ e nome do cliente vinculado.
-
Emissão / Depósito: datas de emissão e previsão de depósito.
-
Pedido / Tipo: número e tipo do pedido associado (se houver).
-
Valor: valor do cheque.
-
Auditado por / Data Auditoria: usuário responsável e data/hora da auditoria realizada.
Ações e Configurações
-
É possível utilizar filtros avançados para refinar a busca conforme os critérios da auditoria.
-
O relatório pode ser exportado em formato PDF diretamente do dashboard.
-
Ideal para processos de compliance, conferência de registros e prestação de contas internas.
-
As informações auditadas são provenientes do histórico de movimentações da funcionalidade de cheques.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.