Aprovação de Cheques

A tela de Aprovação de Cheques permite que usuários analisem, aprovem ou rejeitem cheques previamente auditados. Os cheques listados nesta interface devem estar com o status "Auditado", e podem ser aprovados para processamento posterior ou rejeitados com cancelamento do fluxo correspondente. A interface também possibilita a exportação das informações para planilha Excel, considerando os itens selecionados.

Tela Principal

Na tela são exibidos os cheques pendentes de aprovação. É possível aplicar filtros por data de emissão, data prevista de depósito, número do pedido, número do cheque e número do banco.

• Cada linha corresponde a um cheque com dados como número do pedido, cliente, banco, datas e valor.

• Ao selecionar um ou mais cheques, o sistema exibe no rodapé:

  • A quantidade selecionada

  • O valor somado dos cheques marcados.

Aprovar Cheques Selecionados

Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão "Aprovar cheques selecionados", o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:

Após confirmação, o sistema processa os cheques selecionados, exibe a mensagem de sucesso e o cheques passam a exibir o status "Aprovado".

Rejeitar Cheques Selecionados

Se desejar rejeitar um cheque, clique em "Rejeitar cheques selecionados". O sistema abrirá uma caixa de diálogo solicitando:

Ao confirmar, o sistema cancela o cheque e mostra mensagem de sucesso. O item será excluído da listagem de cheques pendentes de aprovação.

Exportar para Excel

Clicando no botão Excel, será gerado um relatório contendo apenas os cheques selecionados na tela. A planilha exibirá as colunas:

• Nro. do Cheque

• Nro. do Pedido

• Nome Cliente

• Número e Nome do Banco

• Data de Emissão

• Data Prevista de Depósito

• Valor

• Situação

Consulta de Cheque

Para acessar os detalhes completos de um cheque, clique no ícone de lupa (🔍) correspondente à linha desejada.

A tela apresenta:

• Informações completas do cheque (cliente, banco, datas, valor, status da auditoria e aprovação)

• Histórico de operações realizadas

• Descrição da operação de auditoria e aprovação

Ações e Configurações

• Aprovar: apenas cheques com status "Auditado" podem ser aprovados.

• Rejeitar: remove o cheque do fluxo de aprovação. Pode ser feito sem informar motivo.

• Exportar Excel: filtra apenas os cheques selecionados.

• Consulta: permite visualizar o histórico e todos os dados detalhados do cheque.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.