Cancelamento 1. Cancelar Validação. A funcionalidade Cancelar Validação permite reverter o status de validação de um cheque para "Em Aberto". Este processo é utilizado em situações onde a validação foi realizada por engano ou precisa ser revista por motivos operacionais. O sistema permite localizar cheques validados, consultar seus dados e efetuar o cancelamento mediante confirmação. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação (exibida como "Validado") Consulta do Cheque Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações: Dados bancários e de emissão Valor e situação atual Histórico de movimentações Aba de Observação Aba de Pedido do Cheque Cancelar Validação Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela: Ações e Configurações É possível consultar detalhes de qualquer cheque antes de cancelar a validação. A movimentação cancelada fica registrada no histórico do cheque, garantindo rastreabilidade. Apenas cheques com status “Validado” podem ser cancelados por esta funcionalidade. O acesso à funcionalidade pode estar restrito a usuários com perfil autorizado para operações de cancelamento. 2. Cancelar Recusa de Validação. A funcionalidade Cancelar Recusa de Validação permite reverter o status de um cheque que foi anteriormente recusado na etapa de validação. Ao realizar esta ação, o status do cheque retorna para "Em Aberto" , tornando-o novamente apto para ajustes ou validações posteriores. A ferramenta é utilizada principalmente para corrigir recusas feitas de forma indevida, garantindo flexibilidade e controle operacional no processo de gerenciamento de cheques. Tela Principal Na tela principal da funcionalidade, são apresentados os cheques com status "Validação Recusada", filtráveis pelos seguintes critérios: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco A listagem exibe colunas com as principais informações do cheque, incluindo: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Número e Agência do Banco Nome do Banco Datas de Emissão e Depósito Valor do Cheque Situação (com destaque para “Validação Recusada”) Consulta do Cheque Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações: Dados bancários e de emissão Valor e situação atual Histórico de movimentações Aba de Observação Aba de Pedido do Cheque Cancelar Recusa de Validação O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para "Em Aberto" e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela: Ações e Configurações É possível cancelar recusas apenas de cheques com status "Validação Recusada" . A consulta de cheques é feita por diversos filtros, otimizando a localização da informação. Após o cancelamento, o cheque assume o status de  "Em Aberto" e pode passar novamente pelo fluxo de validação e auditoria. Cheques em outros status (ex.: Validado, Compensado) não são exibidos nesta tela. 3. Cancelar Auditoria. A funcionalidade Cancelar Auditoria permite desfazer a auditoria de cheques que já foram auditados, retornando o status do cheque para Validado . Este processo é utilizado quando a auditoria foi realizada incorretamente ou precisa ser reavaliada, mantendo o controle financeiro alinhado com os processos internos da empresa. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação   Consulta do Cheque Clicando no ícone de lupa 🔍, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações: Dados do cheque (número, conta bancária, banco, valor, data de emissão e compensação) Situação atual: Auditado Histórico das operações (ex: Em Aberto, Validado, Auditado) Cancelar Auditoria Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o cheque é removido da tela de  Cancelar Auditoria , pois não se encontra mais na situação Auditado e agora aparece como Validado . Ações e Configurações Apenas cheques com status Auditado são elegíveis para cancelamento de auditoria. O histórico da movimentação permanece disponível na consulta do cheque, garantindo rastreabilidade. Após o cancelamento da auditoria, o status do cheque retorna automaticamente para Validado . Os filtros de pesquisa permitem localizar rapidamente os cheques desejados para ação. 4. Cancelar Recusa de Auditoria. A funcionalidade Cancelar Recusa de Auditoria permite desfazer o status de Auditoria Recusada de um cheque. Com isso, o registro retorna para o status anterior, que normalmente é Validado , e estará novamente disponível para nova auditoria. Essa ação é útil quando a recusa foi realizada de forma equivocada ou necessita ser reavaliada. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação   Consulta do Cheque Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas: Dados bancários e de cliente Situações: Validação , Auditoria e Situação Atual Histórico de operações com datas, responsáveis e observações Cancelar Recusa de Auditoria Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Validado , podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques. Ações e Configurações Caso o cancelamento tenha sido feito por engano, será necessário revalidar e submeter novamente à auditoria. O cancelamento pode ser feito apenas por usuários com permissões específicas no módulo de Controle de Cheques. Os registros cancelados ficam disponíveis no histórico do cheque. A funcionalidade respeita os filtros de pesquisa informados, facilitando a localização por período ou por cliente. 5. Cancelar Depósito. A funcionalidade Cancelar Depósito permite reverter o status de cheques que estão marcados como “Em Depósito”, retornando-os ao status anterior (“Auditado”). Essa opção é útil em casos em que o depósito foi registrado incorretamente ou precisa ser ajustado antes de efetivação bancária. O processo é controlado por permissões de usuário e exige confirmação antes da execução. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação   Consulta do Cheque Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas: Situação atual : Em Depósito Data da operação : Indicando quando o depósito foi registrado Descrição : Observações do processo de depósito Informações anteriores como validação, auditoria e status “Em Aberto” Cancelar Deposito Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado , podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques. Ações e Configurações Apenas cheques com status “Em Depósito” são exibidos nesta funcionalidade. O cancelamento é registrado no histórico do cheque com a data e o usuário responsável. Após o cancelamento, o cheque volta para o status “Auditado”. A operação exige permissão específica de usuário no sistema.   6. Cancelar Devolução. A funcionalidade Cancelar Devolução permite reverter o status de cheques que foram marcados como devolvidos, retornando-os para o status anterior de Em Depósito . Esta ação é útil quando uma devolução foi registrada incorretamente ou precisa ser desconsiderada após revisão. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação   Consulta do Cheque Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas: Dados bancários completos Origem do cheque Situações anteriores (Validação, Auditoria, Depósito, Compensação) Histórico completo das operações com usuário, data e descrição Situação atual: Devolvido Cancelar Devolução Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em Deposito , podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques. Ações e Configurações A funcionalidade está disponível apenas para cheques com status Devolvido . O cancelamento é registrado no histórico com data, usuário e status anterior. Após o cancelamento, o cheque pode seguir o fluxo padrão de compensação. É necessário ter permissões específicas para acessar e executar a ação de cancelamento.   7. Cancelar Compensação Banco. A funcionalidade Cancelar Compensação Banco permite desfazer a marcação de um cheque como compensado, retornando seu status anterior para Em depósito . Este recurso é útil para correção de movimentações indevidas ou lançamentos antecipados. A ação impacta o controle financeiro e contábil da movimentação dos cheques. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação   Consulta do Cheque Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas: Dados bancários (conta, agência, banco) Situação da validação e auditoria Código de compensação Histórico da movimentação. Cancelar Compensação Banco Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Em deposito , podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques. Ações e Configurações Apenas cheques com status Compensado Banco podem ser cancelados por esta funcionalidade. O cancelamento retorna o status para Em Depósito , mantendo o histórico da movimentação. Permissões específicas podem ser exigidas para usuários realizarem esta ação.   8. Cancelar Compensação Fornecedor.   A funcionalidade Cancelar Compensacao Fornecedor permite desfazer a compensação de cheques destinados a fornecedores, cujo status atual é "Compensado Fornecedor". Após o cancelamento, o cheque retorna à situação "Auditado", permitindo novas ações e correções, caso necessário. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação   Consulta do Cheque Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas: Situação Atual: Compensado Fornecedor Histórico de movimentações com usuário, data e descrição Situações anteriores: Validado, Auditado Cancelar Compensação Fornecedor Ao clicar no ícone ❌ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado , podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques. Ações e Configurações Apenas cheques com status Compensado Fornecedor podem ser cancelados nesta funcionalidade. Após o cancelamento, o cheque volta à etapa anterior ( Auditado ), podendo ser corrigido ou alterado. Cancelamentos são registrados no histórico da movimentação com data, usuário e descrição. 9. Cancelar Aprovação. A funcionalidade Cancelar Aprovação permite ao usuário desfazer a etapa de aprovação de cheques previamente validados e auditados. Uma vez cancelada a aprovação, o status do cheque é revertido para Auditado , possibilitando sua revisão ou ajustes necessários antes de seguir para outras etapas, como depósito ou compensação. Esse recurso é útil para correções ou reavaliações de cheques que ainda não avançaram nas etapas finais de processamento. Tela Principal A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis: Data de Emissão Data Prevista Depósito Número do Pedido Número do Cheque Número do Banco Ao preencher os filtros e clicar em Pesquisar , o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como: Nro. do Cheque Nro. do Pedido Nome do Cliente Banco/Agência/Conta Valor do Cheque Situação   Consulta do Cheque Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas: Identificação do cheque (número, conta bancária, código do cliente) Origem, datas e códigos de compensação Situação atual e histórico completo de movimentações Cancelar Aprovção Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão "Cancelar aprovação dos cheques selecionados" , o sistema exibe a mensagem de confirmação: O usuário pode confirmar clicando em Sim ou cancelar a ação com Não . Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para Auditado , podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques. Exportação Excel Ao clicar no botão Excel , o sistema gera uma planilha contendo exclusivamente os cheques que estiverem marcados no momento da exportação. O relatório exibe os dados detalhados de cada cheque selecionado, incluindo: Nº do Cheque Nº do Pedido Nome do Cliente Banco e Agência Datas de emissão e depósito Valor Situação Ações e Configurações Somente cheques com status Aprovado podem ter sua aprovação cancelada. Após cancelamento, o cheque pode ser reavaliado ou corrigido antes de seguir para novas etapas. Utilize os filtros da tela para refinar a busca por período, número do banco ou pedido. Utilize a exportação em Excel para registrar a operação ou compartilhar com outros setores. O cancelamento requer permissão específica no perfil do usuário. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.