Cheques

A funcionalidade "Relatório de Cheques por Status" permite a emissão de relatórios detalhados com base em critérios de filtros como status do cheque, datas de emissão, compensação, depósito e envio ao banco. O relatório pode ser ordenado por diferentes critérios e exportado em formato PDF ou Excel, sendo posteriormente acessado via Dashboard de Relatórios. Essa ferramenta é útil para análises operacionais, auditorias e acompanhamento do fluxo de cheques no sistema.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode definir os parâmetros para a geração do relatório:

• Ordenar Relatório por: Status, Cliente, Banco, entre outros.

• Status do Cheque: Em Aberto, Auditado, Compensado Banco, etc.

• Datas: filtros de intervalo para Emissão, Depósito, Envio ao Banco e Compensação.

• Cliente e Banco: campos de busca por código.

• Imprime Observação: Define se será exibida a descrição das observações.

• Formato: PDF ou Excel.

Após definir os critérios desejados, clique em Confirmar para gerar o relatório.

Após gerar o relatório, o sistema direciona o usuário ao Dashboard automático, onde ficam listados os relatórios disponíveis para download. São apresentados os seguintes dados:

• Nome do relatório gerado.

• Data e hora de início e término do processamento.

• Status do processo (ex. "Processo Concluído").

• Formato do relatório: PDF ou Excel.

Clique sobre o nome do relatório para realizar o download.

Relatório Gerado em Excel

O relatório em Excel traz uma tabela estruturada com os seguintes campos:

• Cheque, Banco, Agência, Conta

• Cliente (CPF/CNPJ e nome), Favorecido

• Datas: Emissão, Depósito, Compensação

• Pedido, Tipo de Pedido, Valor

• Observações: Detalhes de movimentações (como data/hora do depósito e compensação)

Esse formato é ideal para análises dinâmicas, manipulação de dados e conferências contábeis.

Relatório Gerado em PDF

A versão em PDF do relatório possui layout otimizado para impressão e leitura formal. Apresenta os dados de forma consolidada com agrupamento por status (ex: “Compensado Banco”) e exibição detalhada das observações, tal como:

• Informações de depósito e compensação.

• Identificação do cheque e do favorecido.

• Paginação no rodapé.

Ações e Configurações

• Gerar múltiplos relatórios com filtros diferentes.

• Imprimir diretamente a versão PDF.

• Usar os relatórios como base para auditoria financeira ou conferência bancária.

• Exportar para Excel para aplicar filtros e fórmulas.

• Não é possível editar os dados diretamente nos relatórios.

• O acesso ao dashboard depende do perfil do usuário.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.