Compensados por Fornecedor

A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, valor, número do pedido, tipo do pedido, título e data de baixa. É possível filtrar por período e por fornecedores específicos, com exportação nos formatos PDF e Excel.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode configurar os filtros do relatório:

• Data de Compensação (Inicial / Final): Define o intervalo de tempo para considerar os cheques compensados.

• Fornecedor Inicial / Final: Permite delimitar o intervalo de fornecedores por código.

• Formato: Escolha entre PDF ou Excel.

Após definir os filtros, clicar em Confirmar para gerar o relatório.

Após a confirmação dos filtros, o sistema direciona para o dashboard de relatórios, onde o processo será iniciado. Ao final da geração, os arquivos ficam disponíveis para download.

• Indicadores de sucesso do processo.

• A listagem apresenta o nome do relatório, formato (XLSX ou PDF), hora de início e conclusão.

Relatório Gerado - Excel

O relatório em Excel apresenta as seguintes colunas:

• Fornecedor, Descrição, Cheque, Banco, Agência, Conta

• Código e nome do cliente, Nome do portador

• Valor do cheque, Pedido, Tipo do pedido, Título, Parcela, Data da baixa e Valor pago

Relatório Gerado - PDF

A versão em PDF apresenta estrutura semelhante, com agrupamento por fornecedor e totalizadores por título, fornecedor e valor geral:

• Totais:

  • Total pago por título

  • Total por fornecedor

  • Total geral

Ações e Configurações

• A geração do relatório pode ser feita em lote para vários fornecedores dentro do período.

• O filtro de formato é importante para definir o tipo de saída desejada (PDF para visualização, Excel para análise).

• Após gerar, o relatório fica armazenado no dashboard de relatórios para consulta e download.

• Os dados exibidos são baseados na data de compensação e associam os cheques aos títulos de pagamento realizados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.