Compensados por Fornecedor

A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, valor, número do pedido, tipo do pedido, título e data de baixa. É possível filtrar por período e por fornecedores específicos, com exportação nos formatos PDF e Excel. 

 

 Tela de Filtros 

 Na tela inicial, o usuário pode configurar os filtros do relatório: 

 

 

 Data de Compensação (Inicial / Final) : Define o intervalo de tempo para considerar os cheques compensados. 

 

 

 Fornecedor Inicial / Final : Permite delimitar o intervalo de fornecedores por código. 

 

 

 Formato : Escolha entre PDF ou Excel. 

 

 

 Após definir os filtros, clicar em Confirmar para gerar o relatório. 

 Após a confirmação dos filtros, o sistema direciona para o dashboard de relatórios, onde o processo será iniciado. Ao final da geração, os arquivos ficam disponíveis para download. 

 

 

 Indicadores de sucesso do processo. 

 

 

 A listagem apresenta o nome do relatório, formato (XLSX ou PDF), hora de início e conclusão. 

 

 

 

 

 Relatório Gerado - Excel 

 O relatório em Excel apresenta as seguintes colunas: 

 

 

 Fornecedor, Descrição, Cheque, Banco, Agência, Conta 

 

 

 Código e nome do cliente, Nome do portador 

 

 

 Valor do cheque, Pedido, Tipo do pedido, Título, Parcela, Data da baixa e Valor pago 

 

 

 

 

 Relatório Gerado - PDF 

 A versão em PDF apresenta estrutura semelhante, com agrupamento por fornecedor e totalizadores por título, fornecedor e valor geral: 

 

 

 Totais : 

 

 

 Total pago por título 

 

 

 Total por fornecedor 

 

 

 Total geral 

 

 

 

 

 

 

 Ações e Configurações 

 

 

 A geração do relatório pode ser feita em lote para vários fornecedores dentro do período. 

 

 

 O filtro de formato é importante para definir o tipo de saída desejada (PDF para visualização, Excel para análise). 

 

 

 Após gerar, o relatório fica armazenado no dashboard de relatórios para consulta e download. 

 

 

 Os dados exibidos são baseados na data de compensação e associam os cheques aos títulos de pagamento realizados. 

 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.